Aspen Technology, Inc. (AZPN): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire d'Aspen Technology, Inc.

Entreprise Overview

Aspen Technology, Inc. (NASDAQ: AZPN) est spécialisée dans les solutions logicielles pour les industries des processus, en se concentrant sur l'optimisation des performances des actifs et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'entreprise a une histoire de longue date d'innovation et de leadership dans son domaine.

Performance financière récente

Au 30 septembre 2024, Aspen Technology a déclaré un chiffre d'affaires total de 215,9 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 33,4 millions de dollars, ou 13,4%, par rapport à la même période l'année précédente, principalement en raison d'une baisse significative des revenus de licence et de solutions.

Dépenses d'exploitation et pertes

Les dépenses d'exploitation totales pour la même période étaient de 216,4 millions de dollars, ce qui reflète une augmentation de 4,9 millions de dollars, soit 2,3%, en glissement annuel. La société a déclaré une perte de 96,0 millions de dollars, contre une perte de 60,2 millions de dollars au T1 2023.

Perte nette et bénéfice par action

Aspen Technology a déclaré une perte nette de 60,5 millions de dollars pour le premier trimestre 2024, traduisant par une perte nette par action de 0,96 $. Il s'agit d'une augmentation substantielle de la perte nette contre 34,5 millions de dollars, ou 0,54 $ par action, au cours de la même période l'an dernier.

Bilan Overview

Au 30 septembre, 2024, les actifs totaux d'Aspen Technology ont été signalés à 13,9 milliards de dollars, avec un passif total de 1,2 milliard de dollars, ce qui a entraîné des fonds propres totaux d'environ 12,8 milliards de dollars.

Tendances du marché et actions stratégiques

En août 2024, Aspen Technology a annoncé une réorganisation de sa structure d'entreprise, qui comprenait l'élimination de certains rôles et la liquidation des opérations en Russie en raison de sanctions élargies. Ces actions devraient rationaliser les dépenses et améliorer l'efficacité opérationnelle.

Flux de trésorerie et liquidité

Au 30 septembre 2024, Aspen Technology avait des équivalents en espèces et en espèces s'élevant à 221,1 millions de dollars, une baisse de 237,0 millions de dollars au 30 juin 2024. flux de 16,0 millions de dollars l'année précédente.

A qui possède Aspen Technology, Inc. (AZPN)

Structure de propriété

Au 30 septembre 2024, Emerson Electric Co. détient approximativement 56% des actions ordinaires d'Aspen Technology sur une base entièrement diluée. Cette propriété est le résultat de la transaction qui a combiné l'activité des logiciels industriels d'Emerson avec Aspen Technology en mai 2022.

Détails des actionnaires

Après l'acquisition d'Emerson Electric, la structure de propriété de la technologie Aspen est la suivante:

Propriété institutionnelle

D'autres investisseurs institutionnels importants comprennent:

Performance de stock récent

Au 30 septembre 2024, les actions d'Aspen Technology se négociaient à $238.82. La société a connu une fluctuation notable de ses performances en actions, largement influencée par les conditions du marché et le sentiment des investisseurs entourant son orientation stratégique sous la propriété d'Emerson Electric.

Activité de rachat de partage

Le 6 août 2024, Aspen Technology a annoncé une autorisation de rachat d'actions de 100 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, la société avait racheté 92 819 actions pour un total de 20,5 millions de dollars, sortie 79,5 millions de dollars rester sous l'autorisation.

Conclusion sur la dynamique de la propriété

La propriété de la technologie Aspen continue d'être considérablement influencée par Emerson Electric, qui maintient le contrôle de l'orientation stratégique de l'entreprise. La présence de principaux investisseurs institutionnels ajoute de la stabilité à sa base d'actionnaires, tandis que les programmes de rachat d'actions indiquent un engagement à améliorer la valeur des actionnaires.

Énoncé de mission Aspen Technology, Inc. (AZPN)

Énoncé de mission Overview

Aspen Technology, Inc. se concentre sur la conduite de l'innovation dans le domaine des logiciels d'optimisation des actifs. L'énoncé de mission met l'accent sur un engagement à améliorer les performances des industries essentielles du monde grâce à des solutions de technologie de pointe qui permettent aux clients d'améliorer leur efficacité opérationnelle, de réduire les coûts et de minimiser l'impact environnemental.

Métriques de performance financière

Au 30 septembre 2024, Aspen Technology a rapporté les principales mesures financières suivantes:

Répartition des revenus

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'Aspen Technology ont été distribués comme suit:

Coût des revenus

La structure des coûts pour la même période est la suivante:

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont été signalés comme suit:

Position du marché et objectifs stratégiques

Aspen Technology vise à tirer parti de son expertise technologique pour maintenir une position de leadership dans le secteur de l'optimisation des actifs. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de la valeur client grâce à l'innovation continue, à favoriser les partenariats et à étendre sa portée mondiale pour répondre aux besoins en évolution de ses clients.

Comment fonctionne Aspen Technology, Inc. (AZPN)

Structure d'entreprise et modèle d'entreprise

Aspen Technology, Inc. (AZPN) fonctionne comme une société de logiciels axée sur l'optimisation des performances des actifs et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pour diverses industries, notamment les produits chimiques, le pétrole et le gaz et l'énergie. La société génère principalement des revenus grâce à des licences logicielles, à la maintenance et aux services professionnels.

Performance financière Overview

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la technologie Aspen a déclaré un chiffre d'affaires total de 215,9 millions de dollars, soit une baisse de 33,4 millions de dollars ou 13,4% contre 249,3 millions de dollars pour la même période en 2023.

Structure des coûts

Le coût total des revenus du T1 2024 était de 95,4 millions de dollars, soit une baisse de 2,6 millions de dollars ou 2,7% contre 98,1 millions de dollars au premier trimestre 2023. La répartition est la suivante:

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation du T1 2024 ont totalisé 216,4 millions de dollars, soit une augmentation de 4,9 millions de dollars ou 2,3%, contre 211,5 millions de dollars au premier trimestre 2023.

Perte nette et bénéfice par action

Aspen Technology a déclaré une perte nette de 60,5 millions de dollars pour le premier trimestre 2024, contre une perte nette de 34,5 millions de dollars au premier trimestre 2023. La perte par action était de 0,96 $ pour le trimestre en cours, contre 0,54 $ pour le même trimestre de l'année dernière.

Flux de trésorerie et liquidité

Au 30 septembre 2024, la technologie Aspen avait des équivalents en espèces et en espèces de 221,1 millions de dollars, contre 237,0 millions de dollars au 30 juin 2024. La société a déclaré un flux de trésorerie disponible de (6,4) millions de dollars pour le premier trimestre 2024, contre 16,0 millions de dollars au T1 2023.

Position du marché et orientation stratégique

Aspen Technology s'est positionné en tant que leader dans les logiciels d'optimisation des actifs, tirant parti d'analyses avancées et d'IA pour améliorer l'efficacité opérationnelle. L'entreprise continue de se concentrer sur l'élargissement de ses offres de clientèle et de service tout en parcourant des défis tels que les renouvellements des contrats et la concurrence sur le marché.

Développements récents

En août 2024, Aspen Technology a annoncé une restructuration des entreprises qui comprenait une réorganisation de sa structure d'entreprise, entraînant une augmentation significative des coûts de restructuration. Cette décision a été influencée par des facteurs géopolitiques en cours affectant ses opérations, en particulier en Russie.

Comment Aspen Technology, Inc. (AZPN) fait de l'argent

Sources de revenus

Aspen Technology, Inc. génère des revenus grâce à plusieurs segments clés:

• Licence et solutions
• Entretien
• Services et autres

Performance financière Overview

Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Aspentech a rapporté les chiffres de revenus suivants:

Structure des coûts

Le coût total des revenus pour la même période était le suivant:

Dépenses d'exploitation

Les frais d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:

Perte nette

Aspentech a signalé une perte nette pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, comme suit:

Mesures clés

Au 30 septembre 2024, Aspentech a rapporté les mesures clés suivantes:

• Valeur du contrat total (TCV): 4,0 milliards de dollars
• Réservations: 151,4 millions de dollars
• Valeur du contrat annuel (ACV): 941,4 millions de dollars

Analyse des flux de trésorerie

Les flux de trésorerie pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Aspen Technology, Inc. (AZPN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Aspen Technology, Inc. (AZPN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Aspen Technology, Inc. (AZPN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.