Aspen Technology, Inc. (AZPN) Bundle
Uma breve história da Aspen Technology, Inc.
Empresa Overview
A Aspen Technology, Inc. (NASDAQ: AZPN) é especializada em soluções de software para indústrias de processo, com foco em otimizar o desempenho dos ativos e aumentar a eficiência operacional. A empresa tem uma história de inovação e liderança de longa data em seu campo.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a ASPEN Technology registrou uma receita total de US $ 215,9 milhões, representando uma redução de US $ 33,4 milhões, ou 13,4%, em comparação com o mesmo período no ano anterior, principalmente devido a uma queda significativa na receita de licença e soluções.
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 215,9 milhões | US $ 249,3 milhões | -13.4% |
| Receita de licença e soluções | US $ 101,7 milhões | US $ 148,6 milhões | -31.6% |
| Receita de manutenção | US $ 90,7 milhões | US $ 85,0 milhões | +6.7% |
| Serviços e outras receitas | US $ 23,5 milhões | US $ 15,7 milhões | +50.0% |
Despesas operacionais e perdas
As despesas operacionais totais para o mesmo período foram de US $ 216,4 milhões, refletindo um aumento de US $ 4,9 milhões, ou 2,3%, ano a ano. A empresa registrou uma perda de operações de US $ 96,0 milhões, em comparação com uma perda de US $ 60,2 milhões no primeiro trimestre de 2023.
| Tipo de despesa | Q1 2024 | Q1 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Venda e marketing | US $ 125,7 milhões | US $ 122,4 milhões | +2.7% |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 50,0 milhões | US $ 53,7 milhões | -6.8% |
| Geral e Administrativo | US $ 33,0 milhões | US $ 35,4 milhões | -6.8% |
| Custos de reestruturação | US $ 7,7 milhões | US $ 0,0 milhão | — |
Perda líquida e ganhos por ação
A ASPEN Technology registrou uma perda líquida de US $ 60,5 milhões para o primeiro trimestre de 2024, traduzindo para uma perda líquida por ação de US $ 0,96. Este é um aumento substancial na perda líquida em comparação com US $ 34,5 milhões, ou US $ 0,54 por ação, no mesmo período do ano passado.
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Aspen Technology foram relatados em US $ 13,9 bilhões, com passivos totais de US $ 1,2 bilhão, resultando em um patrimônio líquido total de aproximadamente US $ 12,8 bilhões.
| Item do balanço | 30 de setembro de 2024 | 30 de junho de 2024 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 13,9 bilhões | US $ 14,1 bilhões |
| Passivos totais | US $ 1,2 bilhão | US $ 1,2 bilhão |
| Patrimônio líquido total | US $ 12,8 bilhões | US $ 12,8 bilhões |
Tendências de mercado e ações estratégicas
Em agosto de 2024, a Aspen Technology anunciou uma reorganização de sua estrutura corporativa, que incluía a eliminação de certos papéis e o desativado das operações na Rússia devido a sanções expandidas. Espera -se que essas ações otimizem as despesas e melhorem a eficiência operacional.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a ASPEN Technology tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro no valor de US $ 221,1 milhões, uma queda de US $ 237,0 milhões em 30 de junho de 2024. A empresa registrou um fluxo de caixa livre de -US $ 6,4 milhões para o trimestre, abaixo do dinheiro positivo em dinheiro positivo Fluxo de US $ 16,0 milhões no ano anterior.
| Métrica do fluxo de caixa | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | -US $ 4,4 milhões | US $ 17,0 milhões |
| Fluxo de caixa livre | -US $ 6,4 milhões | US $ 16,0 milhões |
A Who é proprietário da Aspen Technology, Inc. (AZPN)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Emerson Electric Co. possui aproximadamente 56% das ações ordinárias da Aspen Technology de forma totalmente diluída. Essa propriedade é resultado da transação que combinou o negócio de software industrial de Emerson com a ASPEN Technology em maio de 2022.
Detalhes dos acionistas
Após a aquisição da Emerson Electric, a estrutura de propriedade da ASPEN Technology é a seguinte:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Emerson Electric Co. | 56% | Aproximadamente 35,000,000 |
| Outros investidores institucionais | 34% | Aproximadamente 21,300,000 |
| Investidores de varejo | 10% | Aproximadamente 6,700,000 |
Propriedade institucional
Outros investidores institucionais significativos incluem:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% | Aproximadamente 5,500,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | Aproximadamente 4,700,000 |
| State Street Corporation | 5.3% | Aproximadamente 3,400,000 |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Aspen Technology estavam negociando em $238.82. A empresa viu uma flutuação notável no desempenho das ações, amplamente influenciada pelas condições do mercado e pelo sentimento dos investidores em torno de sua direção estratégica sob a propriedade da Emerson Electric.
Compartilhe a atividade de recompra
Em 6 de agosto de 2024, a Aspen Technology anunciou uma autorização de recompra de ação de US $ 100 milhões. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recompensado 92.819 ações para um total de US $ 20,5 milhões, saindo US $ 79,5 milhões permanecendo sob a autorização.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade da tecnologia Aspen continua sendo significativamente influenciada pela Emerson Electric, que mantém o controle sobre a direção estratégica da empresa. A presença de grandes investidores institucionais acrescenta estabilidade à sua base de acionistas, enquanto os programas de recompra de ações indicam um compromisso de melhorar o valor dos acionistas.
ASPEN TECHNOLOGY, INC. (AZPN) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A Aspen Technology, Inc. se concentra em impulsionar a inovação no campo do software de otimização de ativos. A declaração de missão enfatiza o compromisso de melhorar o desempenho das indústrias essenciais do mundo por meio de soluções de tecnologia avançada que permitem que os clientes melhorem sua eficiência operacional, reduzam os custos e minimizem o impacto ambiental.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Aspen Technology relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Valor total do contrato (TCV) | $4,000,000 |
| Reservas | $151,400 |
| Fluxo de caixa livre (não-GAAP) | $(6,419) |
| Perda de GAAP das operações | $(95,965) |
| Perda líquida | $(60,464) |
| Ações médias ponderadas em circulação (básico) | 63,244 |
| Perda líquida por ação (básico) | $(0.96) |
Recutação de receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da Aspen Technology foi distribuída da seguinte forma:
| Tipo de receita | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Licença e soluções | $101,659 |
| Manutenção | $90,686 |
| Serviços e outros | $23,532 |
| Receita total | $215,877 |
Custo da receita
A estrutura de custos para o mesmo período é a seguinte:
| Tipo de custo | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Custo de licença e soluções | $63,654 |
| Custo de manutenção | $10,688 |
| Custo dos serviços e outros | $21,105 |
| Custo total da receita | $95,447 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram relatadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Venda e marketing | $125,661 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $50,000 |
| Geral e Administrativo | $33,008 |
| Custos de reestruturação | $7,726 |
| Despesas operacionais totais | $216,395 |
Posição de mercado e objetivos estratégicos
A ASPEN Technology visa alavancar sua experiência tecnológica para manter uma posição de liderança no setor de otimização de ativos. A empresa está focada em melhorar o valor do cliente por meio de inovação contínua, promover parcerias e expandir seu alcance global para atender às necessidades em evolução de seus clientes.
Como funciona a Aspen Technology, Inc. (AZPN)
Estrutura corporativa e modelo de negócios
A Aspen Technology, Inc. (AZPN) opera como uma empresa de software focada em otimizar o desempenho dos ativos e melhorar a eficiência operacional para vários setores, incluindo produtos químicos, petróleo e gás e energia. A empresa gera principalmente receita por meio de licenças de software, manutenção e serviços profissionais.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a ASPEN Technology registrou receita total de US $ 215,9 milhões, uma redução de US $ 33,4 milhões ou 13,4% em comparação com US $ 249,3 milhões no mesmo período em 2023.
| Fonte de receita | Q1 2024 (em US $ milhões) | Q1 2023 (em US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Licença e soluções | 101.7 | 148.6 | (46.9) | (31.6) |
| Manutenção | 90.7 | 85.0 | 5.7 | 6.7 |
| Serviços e outros | 23.5 | 15.7 | 7.8 | 50.0 |
| Receita total | 215.9 | 249.3 | (33.4) | (13.4) |
Estrutura de custos
O custo total da receita para o primeiro trimestre de 2024 foi de US $ 95,4 milhões, uma queda de US $ 2,6 milhões ou 2,7% em comparação com US $ 98,1 milhões no primeiro trimestre de 2023. O detalhamento é o seguinte:
| Categoria de custo | Q1 2024 (em US $ milhões) | Q1 2023 (em US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Licença e soluções | 63.7 | 71.6 | (7.9) | (11.1) |
| Manutenção | 10.7 | 10.2 | 0.5 | 4.8 |
| Serviços e outros | 21.1 | 16.3 | 4.8 | 29.6 |
| Custo total da receita | 95.4 | 98.1 | (2.6) | (2.7) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do primeiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 216,4 milhões, um aumento de US $ 4,9 milhões ou 2,3%, de US $ 211,5 milhões no primeiro trimestre de 2023.
| Categoria de despesa | Q1 2024 (em US $ milhões) | Q1 2023 (em US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Venda e marketing | 125.7 | 122.4 | 3.3 | 2.7 |
| Pesquisa e desenvolvimento | 50.0 | 53.7 | (3.7) | (6.8) |
| Geral e Administrativo | 33.0 | 35.4 | (2.4) | (6.8) |
| Custos de reestruturação | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 100.0 |
| Despesas operacionais totais | 216.4 | 211.5 | 4.9 | 2.3 |
Perda líquida e ganhos por ação
A ASPEN Technology registrou uma perda líquida de US $ 60,5 milhões para o primeiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 34,5 milhões no primeiro trimestre de 2023. A perda por ação foi de US $ 0,96 no trimestre atual, em comparação com US $ 0,54 no mesmo trimestre do ano passado.
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida (em US $ milhões) | (60.5) | (34.5) |
| Perda por ação | (0.96) | (0.54) |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a ASPEN Technology possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 221,1 milhões, em comparação com US $ 237,0 milhões em 30 de junho de 2024. A empresa registrou um fluxo de caixa livre de US $ (6,4) para o primeiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 16,0 milhões No primeiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q1 2024 (em US $ milhões) | Q1 2023 (em US $ milhões) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 221.1 | 237.0 |
| Fluxo de caixa livre | (6.4) | 16.0 |
Posição de mercado e foco estratégico
A ASPEN Technology se posicionou como líder em software de otimização de ativos, alavancando análises avançadas e IA para aumentar a eficiência operacional. A empresa continua se concentrando em expandir sua base de clientes e ofertas de serviços, enquanto navega em desafios, como renovações de contratos e concorrência no mercado.
Desenvolvimentos recentes
Em agosto de 2024, a Aspen Technology anunciou uma reestruturação corporativa que incluiu uma reorganização de sua estrutura corporativa, resultando em um aumento significativo nos custos de reestruturação. Essa decisão foi influenciada por fatores geopolíticos em andamento que afetam suas operações, principalmente na Rússia.
Como Aspen Technology, Inc. (AZPN) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Aspen Technology, Inc. gera receita através de vários segmentos -chave:
- Licença e soluções
- Manutenção
- Serviços e outros
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Aspentech relatou os seguintes números de receita:
| Tipo de receita | Q1 2024 (em US $ milhares) | Q1 2023 (em US $ milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Licença e soluções | 101,659 | 148,648 | (46,989) | (31.6) |
| Manutenção | 90,686 | 84,968 | 5,718 | 6.7 |
| Serviços e outros | 23,532 | 15,692 | 7,840 | 50.0 |
| Receita total | 215,877 | 249,308 | (33,431) | (13.4) |
Estrutura de custos
O custo total da receita para o mesmo período foi o seguinte:
| Tipo de custo | Q1 2024 (em US $ milhares) | Q1 2023 (em US $ milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Licença e soluções | 63,654 | 71,578 | (7,924) | (11.1) |
| Manutenção | 10,688 | 10,200 | 488 | 4.8 |
| Serviços e outros | 21,105 | 16,282 | 4,823 | 29.6 |
| Custo total da receita | 95,447 | 98,060 | (2,613) | (2.7) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Q1 2024 (em US $ milhares) | Q1 2023 (em US $ milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Venda e marketing | 125,661 | 122,378 | 3,283 | 2.7 |
| Pesquisa e desenvolvimento | 50,000 | 53,676 | (3,676) | (6.8) |
| Geral e Administrativo | 33,008 | 35,405 | (2,397) | (6.8) |
| Custos de reestruturação | 7,726 | — | 7,726 | 100.0 |
| Despesas operacionais totais | 216,395 | 211,459 | 4,936 | 2.3 |
Perda líquida
A Aspentech registrou um prejuízo líquido nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, como segue:
| Métrica | Q1 2024 (em US $ milhares) | Q1 2023 (em US $ milhares) |
|---|---|---|
| Perda líquida | (60,464) | (34,525) |
| Perda líquida por ação (básico) | (0.96) | (0.54) |
| Ações médias ponderadas em circulação (básico) | 63,244 | 64,319 |
Métricas -chave
Em 30 de setembro de 2024, a Aspentech relatou as seguintes métricas -chave:
- Valor total do contrato (TCV): US $ 4,0 bilhões
- Reservas: US $ 151,4 milhões
- Valor anual do contrato (ACV): US $ 941,4 milhões
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi o seguinte:
| Tipo de fluxo de caixa | Q1 2024 (em US $ milhares) | Q1 2023 (em US $ milhares) |
|---|---|---|
| Caixa líquida (usada em) fornecida por atividades operacionais | (4,397) | 16,981 |
| Fluxo de caixa livre (não-GAAP) | (6,419) | 16,044 |
Aspen Technology, Inc. (AZPN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aspen Technology, Inc. (AZPN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Aspen Technology, Inc. (AZPN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aspen Technology, Inc. (AZPN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.