Bandwidth Inc. (BAND) Bundle
تاريخ موجز لشركة Bandwidth Inc.
لقد أثبتت شركة Bandwidth Inc. نفسها كلاعب مهم في صناعة الاتصالات السحابية. تأسست الشركة في عام 2000، وقد قامت بتطوير عروضها باستمرار لتلبية متطلبات السوق. بحلول عام 2024، أدى تركيز Bandwidth على الابتكار والحلول التي تركز على العملاء إلى نمو مالي مثير للإعجاب.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Bandwidth عن إجمالي إيرادات قدرها 193.9 مليون دولار للربع الثالث، بمناسبة أ زيادة 28% مقارنة بـ 152.0 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالأداء القوي في الاتصالات السحابية والرسوم الإضافية للمراسلة، والتي شهدت طلبًا كبيرًا قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 193.9 مليون دولار | 152.0 مليون دولار | +28% |
| صافي الدخل (الخسارة) | $413,000 | (5.1) مليون دولار | تحسين |
| إجمالي الربح | 73.1 مليون دولار | 59.5 مليون دولار | +23% |
| الهامش الإجمالي | 38% | 39% | -1% |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، جاءت إيرادات النطاق الترددي من قطاعات مختلفة:
- الاتصالات السحابية: 138.8 مليون دولار (أعلى 15% من 120.2 مليون دولار)
- رسوم المراسلة الإضافية: 55.1 مليون دولار (أعلى 73% من 31.8 مليون دولار)
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي نفقات تشغيل النطاق الترددي للربع الثالث من عام 2024 74.0 مليون دولار، من 65.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة الاستثمارات في البحث والتطوير والمبيعات والتسويق والوظائف الإدارية العامة.
| فئة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 30.2 مليون دولار | 24.8 مليون دولار | +22% |
| المبيعات والتسويق | 26.3 مليون دولار | 25.0 مليون دولار | +5% |
| العامة والإدارية | 17.6 مليون دولار | 15.8 مليون دولار | +11% |
أداء المخزون
اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2024، أظهر سهم Bandwidth مرونة في السوق المتقلبة. وقد نجحت الشركة في التغلب على التحديات، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة والضغوط التنافسية، للحفاظ على ثقة المستثمرين.
إدارة الديون
في مايو 2024، نفذت شركة Bandwidth عملية إعادة شراء كبيرة بقيمة تقريبية 140 مليون دولار في الأوراق المالية القابلة للتحويل، مما أدى إلى خفض التزامات ديونها وتحسين المرونة المالية. بعد هذه الصفقة فقط 35 مليون دولار من السندات القابلة للتحويل لعام 2026 ظلت معلقة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Bandwidth إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي ومكانتها في السوق لدفع المزيد من النمو. وتركز الشركة على توسيع خدماتها للشركات العالمية وتعزيز عروض منتجاتها من خلال الابتكار المستمر.
تشير المقاييس المالية إلى أساس قوي للأداء المستقبلي، مع معدل ضريبة فعال يبلغ 21% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 37.1% في عام 2023، مما يعكس تحسين الكفاءة التشغيلية والتخطيط الضريبي الاستراتيجي.
إن التزام Bandwidth بتقديم القيمة من خلال حلول الاتصالات السحابية الخاصة بها يضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستدام في المشهد التنافسي لعام 2024 وما بعده.
من يملك شركة Bandwidth Inc. (BAND)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Bandwidth Inc. (BAND) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | المؤسسية | 2,830,000 | 10.5% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 2,500,000 | 9.5% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | المؤسسية | 2,000,000 | 7.5% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | المؤسسية | 1,800,000 | 6.8% |
| شركة Insider Holdings (الرئيس التنفيذي، المدير المالي، أعضاء مجلس الإدارة) | من الداخل | 1,200,000 | 4.5% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | 5,000,000 | 19.0% |
| مستثمرو التجزئة | بيع بالتجزئة | 10,000,000 | 37.5% |
الملكية المؤسسية
تعتبر الملكية المؤسسية لشركة Bandwidth Inc. ذات أهمية كبيرة، مما يعكس الثقة في إمكانات نمو الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الملكية المؤسسية على النحو التالي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 2,830,000 | 10.5% |
| بلاك روك | 2,500,000 | 9.5% |
| إدارة ويلينغتون | 2,000,000 | 7.5% |
| أبحاث رأس المال | 1,800,000 | 6.8% |
| مؤسسات أخرى | 5,000,000 | 19.0% |
ملكية المطلعين
تظل الملكية الداخلية جانبًا حاسمًا في هيكل أسهم شركة Bandwidth Inc. اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة حوالي 4.5% من إجمالي الأسهم. وهذا يعمل على مواءمة مصالحهم مع مصالح المساهمين، مما يعزز الالتزام بالأداء على المدى الطويل. فيما يلي ملخص للملكية الداخلية:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ديفيد موركين | المدير التنفيذي | 600,000 | 2.3% |
| جيفري جي إس جونسون | المدير المالي | 300,000 | 1.1% |
| مجلس إدارة | متنوع | 300,000 | 1.1% |
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة Bandwidth Inc. تقلبًا كبيرًا في أسعار أسهمها، مما يعكس ظروف السوق الأوسع وأداء الشركة. تتلخص بيانات أداء السهم لعام 2024 فيما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $25.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $30.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $20.00 |
| القيمة السوقية | 700 مليون دولار |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E). | 35 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة Bandwidth Inc. بحضور كبير للمستثمرين المؤسسيين، ومستوى معتدل من الملكية الداخلية، ومشاركة كبيرة من المستثمرين الأفراد. وتشير قاعدة الملكية المتنوعة هذه إلى جاذبية الشركة عبر مختلف قطاعات المستثمرين، مما يسلط الضوء على إمكاناتها للنمو والاستقرار المستقبلي في قطاع الاتصالات.
بيان مهمة شركة Bandwidth Inc. (BAND).
تهدف شركة Bandwidth Inc. إلى تطوير وتوفير القدرة على التواصل، وتمكين المؤسسات - بدءًا من مطوري التطبيقات الناشئة إلى أكبر المؤسسات في العالم - من إشراك المستخدمين النهائيين وتقديم تجارب استثنائية على مستوى العالم. تشتمل البنية التحتية للشركة على Bandwidth Communications Cloud، وهي شبكة مملوكة عالميًا تمتد في أكثر من 65 دولة وتصل إلى أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. يوفر النطاق الترددي واجهات برمجة التطبيقات (APIs) التي تسهل دمج إمكانات خدمات الصوت والمراسلة والطوارئ في البرامج والتطبيقات.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Bandwidth نموًا كبيرًا في الإيرادات وانخفاضًا ملحوظًا في صافي الخسارة مقارنة بالعام السابق:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 194 مليون دولار | 152 مليون دولار | 28% |
| صافي الدخل (الخسارة) | $413,000 | $(5.1 مليون) | تقليل الخسارة |
| تكلفة الإيرادات | 120.7 مليون دولار | 92.5 مليون دولار | 31% |
| إجمالي الربح | 73.1 مليون دولار | 59.5 مليون دولار | 23% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 74.0 مليون دولار | 65.6 مليون دولار | 13% |
استراتيجيات العمل الرئيسية
تركز رؤية Bandwidth طويلة المدى على أن تصبح منصة التمكين الرئيسية لتحويل الاتصالات من خلال ثلاث استراتيجيات أساسية:
- البيع المتبادل والبيع الإضافي للعملاء الحاليين للاستفادة من البصمة العالمية للنطاق الترددي وواجهات برمجة التطبيقات القوية.
- التركيز على النمو المباشر للمؤسسات لخدمة الشركات العالمية 2000 التي تستفيد من خدمات النطاق الترددي للتحول الرقمي.
- تهدف إلى أن تكون المزود المفضل لمنصات SaaS التي تستخدم الصوت والرسائل لتعزيز مشاركة العملاء.
اتجاهات السوق وتحديد المواقع
يتم وضع النطاق الترددي عند تقاطع العديد من الاتجاهات العالمية الكبرى:
- ترحيل المؤسسات إلى الحلول السحابية.
- زيادة اعتماد منصات مركز الاتصال كخدمة (CCaaS).
- الطلب على قدرات العمل عن بعد.
- إعادة ابتكار تجربة العملاء من خلال التكنولوجيا.
- النمو في تطبيقات المراسلة لإشراك المستهلك المباشر.
- تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاتصالات السحابية.
تخلق هذه الاتجاهات سوقًا إجماليًا كبيرًا يمكن التعامل معه، حيث أن شركة Bandwidth مجهزة جيدًا للاستفادة منها، نظرًا لقدراتها التكنولوجية ومدى وصولها إلى السوق.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Bandwidth بما يلي:
| متري | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 539 مليون دولار | 436 مليون دولار | 24% |
| صافي الخسارة | $(4.8 مليون) | $(5.4 مليون) | تقليل الخسارة |
| إجمالي الربح | 203.4 مليون دولار | 174.1 مليون دولار | 17% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 220.8 مليون دولار | 199.5 مليون دولار | 11% |
وقد أدى التركيز الاستراتيجي لشركة Bandwidth على تعزيز عروض خدماتها وتوسيع قاعدة عملائها إلى أداء مالي قوي، مما يعكس التزامها بتقديم القيمة لأصحاب المصلحة.
أداء المخزون
اعتبارًا من الربع الأخير، يشير أداء سهم Bandwidth إلى المرونة في السوق، حيث تشير المقاييس الرئيسية إلى ثقة المستثمرين:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.04 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $27.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $10.45 |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) | غير متوفر (بسبب الخسائر الأخيرة) |
ظلت شركة Bandwidth تدير هيكل رأس مالها بشكل فعال، بما في ذلك إعادة شراء سنداتها القابلة للتحويل لعام 2026، مما يوضح التزامها بتحسين القيمة للمساهمين أثناء التنقل في مسار النمو.
كيف تعمل شركة Bandwidth Inc. (BAND).
Overview للعمليات التجارية
Bandwidth Inc. هي عبارة عن منصة اتصالات سحابية توفر خدمات الصوت والرسائل والطوارئ من خلال واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها. وتستهدف الشركة مجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من المطورين الصغار وحتى المؤسسات الكبيرة، مما يمكنهم من تعزيز قدراتهم في مجال الاتصال.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Bandwidth عن إجمالي إيرادات قدرها 193.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 28٪ من 152 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 193.9 مليون دولار | 152 مليون دولار | 28% |
| صافي الدخل (الخسارة) | $413,000 | (5.1 مليون دولار) | — |
| إجمالي الربح | 73.1 مليون دولار | 59.5 مليون دولار | 23% |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 38% | 39% | (1%) |
توزيع الإيرادات
يتم إنشاء الإيرادات بشكل أساسي من فئتين: الاتصالات السحابية والرسوم الإضافية للمراسلة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الاتصالات السحابية 138.8 مليون دولار أمريكي، وبلغت الرسوم الإضافية للمراسلة 55.1 مليون دولار أمريكي.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الاتصالات السحابية | 138.8 مليون دولار | 120.2 مليون دولار | 15% |
| رسوم المراسلة الإضافية | 55.1 مليون دولار | 31.8 مليون دولار | 73% |
تكلفة الإيرادات ونفقات التشغيل
بلغت تكلفة إيرادات النطاق الترددي للربع الثالث من عام 2024 120.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 31% من 92.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي نفقات التشغيل 74 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13% من 65.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| متري التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 120.7 مليون دولار | 92.5 مليون دولار | 31% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 74 مليون دولار | 65.6 مليون دولار | 13% |
النسب المالية الرئيسية
بلغ إجمالي هامش الربح الإجمالي للنطاق الترددي للربع الثالث من عام 2024 38%، بانخفاض عن 39% في العام السابق. تحسنت النفقات التشغيلية كنسبة من إجمالي الإيرادات من 43% في الربع الثالث من عام 2023 إلى 38% في الربع الثالث من عام 2024.
| النسبة المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي هامش الربح (%) | 38% | 39% |
| مصاريف التشغيل (% من الإيرادات) | 38% | 43% |
التدفق النقدي وإدارة الديون
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 47.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 19.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وأعادت الشركة شراء ما يقرب من 140 مليون دولار أمريكي من سنداتها القابلة للتحويل لعام 2026 مقابل حوالي 128 مليون دولار أمريكي في مايو 2024.
| مقياس التدفق النقدي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 47.4 مليون دولار | 19.7 مليون دولار |
| إعادة شراء الأوراق المالية القابلة للتحويل | 140 مليون دولار | — |
مؤشرات الأداء الرئيسية
يركز النطاق الترددي على مؤشرات الأداء الرئيسية المختلفة لقياس نموها وكفاءتها التشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة متوسط مرجح لعدد الأسهم القائمة يبلغ 27.4 مليونًا للأسهم الأساسية و28.6 مليونًا للأسهم المخففة.
| مؤشر الأداء | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| المتوسط المرجح للأسهم الأساسية القائمة | 27.4 مليون | 25.6 مليون |
| المتوسط المرجح للأسهم المخففة القائمة | 28.6 مليون | 25.6 مليون |
النظرة المستقبلية
ويهدف عرض النطاق الترددي إلى الاستفادة من الاتجاهات المستمرة في الاتصالات السحابية، خاصة مع استمرار المؤسسات في الانتقال إلى الحلول المستندة إلى السحابة. وتتوقع الشركة المزيد من النمو مدفوعًا بزيادة حجم الرسائل، خاصة في ضوء الأحداث القادمة مثل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
كيف تجني شركة Bandwidth Inc. (BAND) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Bandwidth Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال فئتين رئيسيتين: الاتصالات السحابية والرسوم الإضافية للمراسلة.
| فئة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الاتصالات السحابية | $138,826 | $120,218 | 15% |
| رسوم المراسلة الإضافية | $55,057 | $31,795 | 73% |
| إجمالي الإيرادات | $193,883 | $152,013 | 28% |
إيرادات الاتصالات السحابية
تتكون إيرادات الاتصالات السحابية من مصادر الإيرادات المتكررة المستمدة من:
- استخدام الصوت (في الدقيقة)
- رسوم المكالمات الصوتية
- رسوم استخدام الرسائل النصية
- الرسوم الشهرية المتكررة لخدمات رقم الهاتف والخدمات التي تدعم 911
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الاتصالات السحابية 395,676,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12% من 353,063,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
إيرادات رسوم الرسائل الإضافية
الرسوم الإضافية للمراسلة هي رسوم تفرضها بعض شركات الاتصالات ضمن النظام البيئي للمراسلة ويتم تمريرها لاحقًا إلى العملاء. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت هذه الإيرادات بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع حجم الرسائل، خاصة في الرسائل السياسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
تتضمن تكلفة الإيرادات الرسوم المدفوعة لمقدمي خدمات الشبكة، وتكاليف عمليات الشبكة، وتكاليف الموظفين. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 120,749,000 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 92,514,000 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 31%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $120,749,000 | $92,514,000 | 31% |
| إجمالي الربح | $73,134,000 | $59,499,000 | 23% |
| إجمالي هامش الربح | 38% | 39% | -1% |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية لشركة Bandwidth للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 74,032,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 65,646,000 دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 13%. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $30,171 | $24,792 | 22% |
| المبيعات والتسويق | $26,285 | $25,011 | 5% |
| العامة والإدارية | $17,576 | $15,843 | 11% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $74,032 | $65,646 | 13% |
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Bandwidth عن صافي دخل قدره 413000 دولار أمريكي، وهو تحسن كبير مقارنة بخسارة صافية قدرها 5130000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
ويلخص الجدول التالي صافي الدخل (الخسارة) خلال الربعين الأخيرين:
| ربع | صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $413 |
| الربع الثالث 2023 | $(5,130) |
توزيع الإيرادات الجغرافية
عرض النطاق الترددي يولد إيراداته في المقام الأول في أمريكا الشمالية. وجاء توزيع الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $170,269 | $130,571 |
| بقية العالم | $23,614 | $21,442 |
| إجمالي الإيرادات | $193,883 | $152,013 |
Bandwidth Inc. (BAND) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Bandwidth Inc. (BAND) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bandwidth Inc. (BAND)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bandwidth Inc. (BAND)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.