Bandwidth Inc. (BAND) Bundle
Une brève histoire de Bandwidth Inc.
Bandwidth Inc. s'est imposé comme un acteur important dans l'industrie des communications cloud. Fondée en 2000, la société a constamment évolué ses offres pour répondre aux demandes du marché. D'ici 2024, la concentration de la bande passante sur l'innovation et les solutions centrées sur le client a conduit à une croissance financière impressionnante.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, la bande passante a déclaré des revenus totaux de 193,9 millions de dollars pour le troisième trimestre, marquant un Augmentation de 28% Comparé à 152,0 millions de dollars au même trimestre de 2023. Cette croissance a été principalement motivée par de fortes performances dans les suppléments de communications cloud et de messagerie, ce qui a connu une demande importante menant à l'élection présidentielle américaine.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 193,9 millions de dollars | 152,0 millions de dollars | +28% |
| Revenu net (perte) | $413,000 | (5,1) millions de dollars | Amélioration |
| Bénéfice brut | 73,1 millions de dollars | 59,5 millions de dollars | +23% |
| Marge brute | 38% | 39% | -1% |
Répartition des revenus
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de la bande passante provenaient de divers segments:
- Communications cloud: 138,8 millions de dollars (en haut 15% à partir de 120,2 millions de dollars)
- Débarquant de messagerie: 55,1 millions de dollars (en haut 73% à partir de 31,8 millions de dollars)
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de la bande passante pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 74,0 millions de dollars, à partir de 65,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette augmentation reflète les investissements dans la recherche et le développement, les ventes et le marketing et les fonctions administratives générales.
| Catégorie | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 30,2 millions de dollars | 24,8 millions de dollars | +22% |
| Ventes et marketing | 26,3 millions de dollars | 25,0 millions de dollars | +5% |
| Général et administratif | 17,6 millions de dollars | 15,8 millions de dollars | +11% |
Performance du stock
Fin septembre 2024, les actions de la bande passante ont montré la résilience dans un marché fluctuant. La société a réussi à faire face aux défis, notamment en hausse des taux d'intérêt et des pressions concurrentielles, pour maintenir la confiance des investisseurs.
Gestion de la dette
En mai 2024, la bande passante a exécuté un rachat important d'environ 140 millions de dollars dans des billets convertibles, ce qui a réduit ses obligations de dette et amélioré la flexibilité financière. Après cette transaction, seulement 35 millions de dollars Sur les notes de cabriolet 2026 sont restées exceptionnelles.
Perspectives futures
Pour l'avenir, la bande passante vise à capitaliser sur ses progrès technologiques et sa position de marché pour stimuler la croissance. L'entreprise se concentre sur l'élargissement de ses services aux entreprises mondiales et l'amélioration de ses offres de produits grâce à une innovation continue.
Les mesures financières indiquent une base solide pour les performances futures, avec un taux d'imposition effectif de 21% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 37.1% en 2023, reflétant une amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la planification fiscale stratégique.
L'engagement de la bande passante à fournir de la valeur par le biais de ses solutions de communication cloud le positionne bien pour une croissance soutenue du paysage concurrentiel de 2024 et au-delà.
A qui possède Bandwidth Inc. (groupe)
Importants actionnaires
En 2024, Bandwidth Inc. (BAND) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Taper | Partage | Propriété% |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | Institutionnel | 2,830,000 | 10.5% |
| BlackRock Inc. | Institutionnel | 2,500,000 | 9.5% |
| Wellington Management Co. LLP | Institutionnel | 2,000,000 | 7.5% |
| Recherche en capital Investisseurs mondiaux | Institutionnel | 1,800,000 | 6.8% |
| Insider Holdings (PDG, directeur financier, membres du conseil d'administration) | Initié | 1,200,000 | 4.5% |
| Autres investisseurs institutionnels | Institutionnel | 5,000,000 | 19.0% |
| Investisseurs de détail | Vente au détail | 10,000,000 | 37.5% |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de Bandwidth Inc. est importante, reflétant la confiance dans le potentiel de croissance de l'entreprise. Au 30 septembre 2024, la rupture de la propriété institutionnelle est la suivante:
| Institution | Partage | Propriété% |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 2,830,000 | 10.5% |
| Blackrock | 2,500,000 | 9.5% |
| Wellington Management | 2,000,000 | 7.5% |
| Recherche en capital | 1,800,000 | 6.8% |
| Autres institutions | 5,000,000 | 19.0% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste un aspect crucial de la structure des actions de Bandwidth Inc. En 2024, les dirigeants et les membres du conseil d'administration détiennent environ 4,5% du total des actions. Cela aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires, favorisant un engagement envers la performance à long terme. Vous trouverez ci-dessous un résumé de la propriété d'initiés:
| Nom d'initié | Position | Partage | Propriété% |
|---|---|---|---|
| David Morken | PDG | 600,000 | 2.3% |
| Jeffrey G. S. Johnson | Directeur financier | 300,000 | 1.1% |
| Conseil d'administration | Divers | 300,000 | 1.1% |
Performance du marché
Au 30 septembre 2024, Bandwidth Inc. a vu son cours de bourse fluctuer considérablement, reflétant des conditions de marché plus larges et des performances de l'entreprise. Les données de performance du stock pour 2024 sont résumées ci-dessous:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $25.50 |
| 52 semaines de haut | $30.00 |
| 52 semaines de bas | $20.00 |
| Capitalisation boursière | 700 millions de dollars |
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 35 |
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de Bandwidth Inc. se caractérise par une présence importante d'investisseurs institutionnels, un niveau modéré de propriété d'initiés et une participation substantielle des investisseurs de détail. Cette base de propriété diversifiée est révélatrice de l'attrait de l'entreprise dans divers segments d'investisseurs, soulignant son potentiel de croissance et de stabilité futures dans le secteur des communications.
Énoncé de mission Bandwidth Inc. (Band)
Bandwidth Inc. vise à développer et à fournir le pouvoir de communiquer, permettant aux organisations - des développeurs d'applications de démarrage aux plus grandes entreprises du monde - pour engager leurs utilisateurs finaux et offrir des expériences exceptionnelles à l'échelle mondiale. L’infrastructure de l’entreprise comprend le Bandwidth Communications Cloud, un réseau appartenant au monde qui s'étend sur plus de 65 pays et atteint plus de 90% du PIB mondial. La bande passante fournit des interfaces de programmation d'applications (API) qui facilitent l'intégration des capacités de la voix, de la messagerie et des services d'urgence dans les logiciels et les applications.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, la bande passante a signalé une croissance significative des revenus et une réduction notable de la perte nette par rapport à l'année précédente:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 194 millions de dollars | 152 millions de dollars | 28% |
| Revenu net (perte) | $413,000 | $ (5,1 millions) | Réduction des pertes |
| Coût des revenus | 120,7 millions de dollars | 92,5 millions de dollars | 31% |
| Bénéfice brut | 73,1 millions de dollars | 59,5 millions de dollars | 23% |
| Dépenses d'exploitation totales | 74,0 millions de dollars | 65,6 millions de dollars | 13% |
Stratégies commerciales clés
La vision à long terme de la bande passante se concentre sur la devenant la plate-forme clés d'activation de la transformation des communications à travers trois stratégies principales:
- Vente croisée et vendant à la hausse aux clients existants pour tirer parti de l'empreinte mondiale de la bande passante et des API puissantes.
- Se concentrer sur la croissance directe à l'entrée pour servir les entreprises mondiales 2000 en tirant parti des services de bande passante pour la transformation numérique.
- Visant à être le fournisseur préféré des plates-formes SaaS en utilisant la voix et la messagerie pour une amélioration de l'engagement client.
Tendances du marché et positionnement
La bande passante est positionnée à l'intersection de plusieurs mégatendies mondiales:
- Migration d'entreprise vers les solutions cloud.
- Adoption accrue du centre de contact en tant que plateformes de service (CCAA).
- La demande de capacités de travail à distance.
- Réinvention de l'expérience client par le biais de la technologie.
- Croissance des applications de messagerie pour l'engagement direct des consommateurs.
- Application des technologies d'IA dans les communications cloud.
Ces tendances créent un marché total significatif important sur lequel la bande passante est bien équipée pour capitaliser, compte tenu de ses capacités technologiques et de sa portée de marché.
Performance financière récente
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Bandwidth a rapporté ce qui suit:
| Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 539 millions de dollars | 436 millions de dollars | 24% |
| Perte nette | $ (4,8 millions) | $ (5,4 millions) | Réduction des pertes |
| Bénéfice brut | 203,4 millions de dollars | 174,1 millions de dollars | 17% |
| Dépenses d'exploitation totales | 220,8 millions de dollars | 199,5 millions de dollars | 11% |
L'accent stratégique de la bande passante sur l'amélioration de ses offres de services et l'élargissement de sa clientèle a abouti à une performance financière solide, reflétant son engagement à apporter de la valeur à ses parties prenantes.
Performance du stock
Au dernier trimestre, les performances des actions de la bande passante indiquent la résilience sur le marché, avec des mesures clés indiquant la confiance des investisseurs:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 1,04 milliard de dollars |
| 52 semaines de haut | $27.50 |
| 52 semaines de bas | $10.45 |
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | N / A (en raison des pertes récentes) |
La bande passante a géré activement sa structure de capital, y compris le rachat de ses billets convertibles 2026, qui démontre son engagement à optimiser la valeur des actionnaires tout en naviguant dans sa trajectoire de croissance.
Comment fonctionne Bandwidth Inc. (Band)
Overview des opérations commerciales
Bandwidth Inc. est une plate-forme de communication cloud qui fournit des services de voix, de messagerie et d'urgence via ses API propriétaires. La société cible un large éventail de clients, des petits développeurs aux grandes entreprises, leur permettant d'améliorer leurs capacités de communication.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la bande passante a déclaré un chiffre d'affaires total de 193,9 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 28% par rapport à 152 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 193,9 millions de dollars | 152 millions de dollars | 28% |
| Revenu net (perte) | $413,000 | (5,1 millions de dollars) | — |
| Bénéfice brut | 73,1 millions de dollars | 59,5 millions de dollars | 23% |
| Marge brute (%) | 38% | 39% | (1%) |
Répartition des revenus
Les revenus sont principalement générés à partir de deux catégories: les surtaxes de communications cloud et de messagerie. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des communications cloud étaient de 138,8 millions de dollars et les suppléments de messagerie ont représenté 55,1 millions de dollars.
| Source de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Communications cloud | 138,8 millions de dollars | 120,2 millions de dollars | 15% |
| Surcharges de messagerie | 55,1 millions de dollars | 31,8 millions de dollars | 73% |
Coût des revenus et des dépenses d'exploitation
Le coût des revenus de la bande passante pour le troisième trimestre 2024 était de 120,7 millions de dollars, une augmentation de 31% par rapport à 92,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les dépenses d'exploitation ont totalisé 74 millions de dollars, soit une augmentation de 13% par rapport à 65,6 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique opérationnelle | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | 120,7 millions de dollars | 92,5 millions de dollars | 31% |
| Dépenses d'exploitation totales | 74 millions de dollars | 65,6 millions de dollars | 13% |
Ratios financiers clés
Le pourcentage total de marge brute de la bande passante pour le troisième trimestre 2024 était de 38%, en baisse par rapport à 39% l'année précédente. Les dépenses d'exploitation en pourcentage du chiffre d'affaires total sont passées de 43% au troisième trimestre 2023 à 38% au troisième trimestre 2024.
| Ratio financier | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Marge brute totale (%) | 38% | 39% |
| Dépenses d'exploitation (% des revenus) | 38% | 43% |
Flux de trésorerie et gestion de la dette
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces offertes par les activités d'exploitation étaient de 47,4 millions de dollars, contre 19,7 millions de dollars au cours de la même période 2023. La société a racheté environ 140 millions de dollars de ses billets convertibles 2026 pour environ 128 millions de dollars en mai 2024.
| Métrique des flux de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | 47,4 millions de dollars | 19,7 millions de dollars |
| Rachat des notes convertibles | 140 millions de dollars | — |
Indicateurs de performance clés
La bande passante se concentre sur divers KPI pour évaluer sa croissance et son efficacité opérationnelle. Au 30 septembre 2024, la société avait un nombre moyen pondéré d'actions en circulation de 27,4 millions pour les actions de base et 28,6 millions pour les actions diluées.
| Indicateur de performance | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Partages de base moyens pondérés en circulation | 27,4 millions | 25,6 millions |
| Partages dilués moyens pondérés en circulation | 28,6 millions | 25,6 millions |
Perspectives futures
La bande passante vise à capitaliser sur les tendances en cours des communications cloud, d'autant plus que les entreprises continuent de migrer vers des solutions basées sur le cloud. La société prévoit une croissance supplémentaire motivée par l'augmentation des volumes de messagerie, en particulier à la lumière d'événements à venir tels que l'élection présidentielle américaine.
Comment Bandwidth Inc. (Band) fait de l'argent
Sources de revenus
Bandwidth Inc. génère des revenus principalement à travers deux catégories principales: les communications cloud et les suppléments de messagerie.
| Catégorie | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Communications cloud | $138,826 | $120,218 | 15% |
| Surcharges de messagerie | $55,057 | $31,795 | 73% |
| Revenus totaux | $193,883 | $152,013 | 28% |
Revenus de communication cloud
Les revenus des communications en cloud se compose de sources de revenus récurrentes dérivées de:
- Utilisation de la voix (par minute)
- Frais d'appel vocaux
- Frais d'utilisation du SMS
- Frais récurrents mensuels pour les services de numéro de téléphone et les services comparés au 911
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des communications cloud ont totalisé 395 676 000 $, ce qui représente une augmentation de 12% par rapport à 353 063 000 $ au cours de la même période de 2023.
Revenus de surcharges de messagerie
Les suppléments de messagerie sont des frais imposés par certains transporteurs dans l'écosystème de messagerie et sont par la suite transmis aux clients. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ces revenus ont considérablement augmenté en raison de volumes de messagerie plus élevés, en particulier dans la messagerie politique à l'approche de l'élection présidentielle américaine.
Coût des revenus et marge brute
Le coût des revenus comprend les frais payés aux fournisseurs de services réseau, les coûts des opérations réseau et les coûts du personnel. Pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, le coût des revenus était de 120 749 000 $, contre 92 514 000 $ en 2023, marquant une augmentation de 31%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $120,749,000 | $92,514,000 | 31% |
| Bénéfice brut | $73,134,000 | $59,499,000 | 23% |
| Marge brute totale | 38% | 39% | -1% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de la bande passante pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ont totalisé 74 032 000 $, contre 65 646 000 $ en 2023, reflétant une augmentation de 13%. La ventilation des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $30,171 | $24,792 | 22% |
| Ventes et marketing | $26,285 | $25,011 | 5% |
| Général et administratif | $17,576 | $15,843 | 11% |
| Dépenses d'exploitation totales | $74,032 | $65,646 | 13% |
Revenu net
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Bandwidth a déclaré un bénéfice net de 413 000 $, une amélioration significative par rapport à une perte nette de 5 130 000 $ au cours de la même période de 2023.
Le tableau suivant résume le revenu net (perte) au cours des deux derniers trimestres:
| Quart | Revenu net (perte) (par milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | $413 |
| Q3 2023 | $(5,130) |
Distribution des revenus géographiques
La bande passante génère principalement ses revenus en Amérique du Nord. La distribution des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Région | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $170,269 | $130,571 |
| Reste du monde | $23,614 | $21,442 |
| Revenus totaux | $193,883 | $152,013 |
Bandwidth Inc. (BAND) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Bandwidth Inc. (BAND) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bandwidth Inc. (BAND)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bandwidth Inc. (BAND)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.