BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Bundle
تاريخ موجز لشركة BIGBEAR.AI Holdings, Inc.
خضعت شركة BIGBEAR.AI Holdings, Inc. لتحولات كبيرة وواجهت تحديات مختلفة اعتبارًا من عام 2024. تأسست الشركة مع التركيز على تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، وقامت بعمليات استحواذ واستثمارات استراتيجية تهدف إلى توسيع قدراتها ووصولها إلى السوق.
الاستحواذ على بانجيام
في عام 2024، أكملت BIGBEAR.AI الاستحواذ على Pangiam، مما عزز عروض خدماتها في مجال الذكاء الاصطناعي. وساهم هذا الاستحواذ في زيادة الإيرادات، حيث وصلت الإيرادات إلى 41.5 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 34.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، أي بزيادة قدرها 22.1%.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $41,505,000 | $33,988,000 | 22.1% |
| تكلفة الإيرادات | $30,739,000 | $25,579,000 | 20.2% |
| الهامش الإجمالي | $10,766,000 | $8,409,000 | 28.0% |
| صافي الخسارة | $(12,176,000) | $3,999,000 | - |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت BIGBEAR.AI عن إجمالي إيرادات قدرها 114.4 مليون دولار، بانخفاض طفيف بنسبة 0.2٪ من 114.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. واجهت الشركة تحديات في الحفاظ على مستويات الإيرادات، بسبب انخفاض الأحجام في بعض العقود، وخاصة برنامج EPASS للقوات الجوية.
مصاريف وخسائر التشغيل
وبلغت الخسارة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما مقداره (125.3) مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ (30.5) مليون دولار أمريكي في العام السابق. وقد تأثرت هذه الزيادة الكبيرة في الخسائر برسوم انخفاض قيمة الشهرة غير النقدية البالغة 85 مليون دولار والتي تم الاعتراف بها خلال الفترة.
| مقاييس التشغيل | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| خسارة التشغيل | $(125,278,000) | $(30,461,000) |
| مصاريف البحث والتطوير | $8,529,000 | $3,004,000 |
| نفقات SG&A | $57,797,000 | $52,825,000 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت BIGBEAR.AI عن نقد وما يعادله بقيمة 65.6 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 32.6 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة (23.3) مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى استمرار العمليات تحديات السيولة على الرغم من زيادة الاحتياطيات النقدية.
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف BIGBEAR.AI إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية وربحيتها من خلال المبادرات الإستراتيجية والاستثمار المستمر في التكنولوجيا. إن تركيز الشركة على الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات يضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي وسط مشهد تنافسي.
من يملك BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة BigBear.ai Holdings, Inc. إجمالي 250,060,927 سهمًا من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة.
كبار المساهمين
وفيما يلي جدول يلخص توزيع الملكية بين كبار المساهمين:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| صندوق الهدنة كابيتال ماستر المحدودة | 13,888,889 | 5.55% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | تقريبا. 15% |
| التعويم العام | حوالي 79% | تقريبا. 79% |
التعويض على أساس الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت التعويضات التالية القائمة على حقوق الملكية مستحقة الدفع:
| يكتب | الوحدات المتميزة | القيمة لكل وحدة |
|---|---|---|
| خيارات الأسهم | 4,160,068 | $2.09 |
| وحدات الأسهم المقيدة (رسوس) | 14,671,767 | $1.97 |
| وحدات مخزون الأداء (PSUs) | 138,182 | لا يوجد |
الأداء المالي الأخير
أبلغت BigBear.ai عن مقاييس الأداء المالي التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $114,409,000 |
| خسارة التشغيل | $(125,278,000) |
| صافي الخسارة | $(149,060,000) |
| صافي الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.65) |
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتضمن هيكل ديون BigBear.ai ما يلي:
| نوع الدين | كمية |
|---|---|
| ملاحظات قابلة للتحويل | $200,000,000 |
| الديون طويلة الأجل | $195,738,000 |
| إجمالي الالتزامات | $255,650,000 |
الضمانات والالتزامات المشتقة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة الضمانات والالتزامات المشتقة التالية:
| نوع الضمان | الصادرة والمتميزة | سعر التمرين |
|---|---|---|
| ضمانات الأنابيب لعام 2024 | 9,000,000 | $4.75 |
| أوامر الاكتتاب العام | 12,168,378 | $11.50 |
| أوامر الاكتتاب الخاصة | 157,394 | $11.50 |
بيان مهمة BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI).
Overview بيان المهمة
تركز شركة BigBear.ai Holdings, Inc. على توفير التحليلات المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي لتمكين عملية صنع القرار في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الدفاع والاستخبارات والأسواق التجارية. تؤكد المهمة على الابتكار والتميز التشغيلي وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ من خلال التقنيات المستندة إلى البيانات.
الأهداف الاستراتيجية
- ابتكار: التطوير المستمر لقدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي والتحليلات لتلبية المتطلبات المتغيرة للعملاء.
- التركيز على العملاء: تقديم حلول مخصصة تعزز الكفاءة والفعالية للعملاء.
- نمو: توسيع التواجد في السوق من خلال الشراكات والاستحواذات الاستراتيجية.
- نزاهة: دعم المعايير الأخلاقية في استخدام البيانات والتحليلات.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت BigBear.ai عن إجمالي إيرادات قدرها 41.5 مليون دولار للربع الثالث، بزيادة قدرها 22.1% مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي الخسارة لنفس الفترة (12.2) مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 4.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 41.5 مليون دولار | 34.0 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (12.2) مليون دولار | 3.999 مليون دولار |
| صافي الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.05) | $0.03 |
| إجمالي الأصول | 354.1 مليون دولار | 199.9 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (462.5) مليون دولار | (313.4) مليون دولار |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
وفي عام 2024، أكملت BigBear.ai عملية الاستحواذ على Pangiam، مما ساهم بشكل كبير في نمو الإيرادات. وقد بلغت قيمة عملية الاستحواذ حوالي 156.1 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك الشهرة البالغة 85 مليون دولار أمريكي المعترف بها نتيجة للتآزر المتوقع.
مكانة السوق والقدرة التنافسية
تعمل BigBear.ai في مشهد تنافسي تهيمن عليه الشركات المتخصصة في حلول الدفاع والتكنولوجيا. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي لتمييز نفسها والحصول على حصة سوقية في القطاعين الحكومي والتجاري.
الشراكات الرئيسية
- التعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية لمشاريع التحليلات المتقدمة.
- شراكات مع شركات التكنولوجيا الرائدة لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، فإن BigBear.ai في وضع يمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات عبر مختلف الصناعات. وتهدف الشركة إلى تحقيق هدف إيرادات قدره 80 مليون دولار أمريكي للعام المالي 2024، مدفوعًا بالمشاريع الجارية وعمليات الاستحواذ على عملاء جدد.
| المقاييس المالية المتوقعة | هدف 2024 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 80 مليون دولار |
| صافي الخسارة المتوقعة | (150 مليون دولار) |
كيف تعمل شركة BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI).
شركة Overview
تعمل شركة BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) في قطاع الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مع التركيز على توفير التحليلات المتقدمة وحلول التعلم الآلي لقطاعات الدفاع والاستخبارات والتجارة. تستخدم الشركة التكنولوجيا الخاصة بها لتقديم رؤى تعتمد على البيانات والتي تدعم عمليات صنع القرار.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت BigBear.ai عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 41.5 مليون دولار | 34.0 مليون دولار | 114.4 مليون دولار | 114.6 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 30.7 مليون دولار | 25.6 مليون دولار | 85.6 مليون دولار | 87.0 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 10.8 مليون دولار | 8.4 مليون دولار | 28.8 مليون دولار | 27.6 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 21.3 مليون دولار | 15.2 مليون دولار | 68.3 مليون دولار | 54.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة | $(12.2 مليون) | 4.0 مليون دولار | (149.1 مليون دولار) | $(39.1 مليون) |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت الميزانية العمومية لـ BigBear.ai الأرقام الرئيسية التالية:
| فئة الأصول | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $65,584 |
| حسابات القبض | $32,464 |
| أصول العقد | $1,914 |
| إجمالي الأصول | $354,083 |
الديون والالتزامات
تحتفظ الشركة بالديون والالتزامات التالية كما في 30 سبتمبر 2024:
| فئة المسؤولية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| ملاحظات قابلة للتحويل | $200,000 |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | $50,585 |
| إجمالي الالتزامات غير المتداولة | $205,065 |
| إجمالي الالتزامات | $255,650 |
هيكل الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هيكل أسهم BigBear.ai على النحو التالي:
| عنصر الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| أسهم عادية (250,060,927 سهم مُصدر) | $25 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $618,256 |
| أسهم الخزينة | $(57,350) |
| العجز المتراكم | $(462,490) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $98,433 |
المعالم التشغيلية
شمل الأداء التشغيلي لـ BigBear.ai ما يلي:
- تركيز العملاء: ساهم كبار العملاء بشكل كبير في الإيرادات، حيث ساهم العميل "أ" بنسبة 11% والعميل "ب" بنسبة 16% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024.
- أرصدة العقد: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت أصول العقود 1.9 مليون دولار أمريكي وبلغت التزامات العقود 2.1 مليون دولار أمريكي.
- الضمانات: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 9,000,000 ضمان PIPE لعام 2024 بقيمة عادلة قدرها 9.5 مليون دولار.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد موقع BigBear.ai بما يلي:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(23,313) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $6,235 |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $50,163 |
| صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل | $33,027 |
التطورات الأخيرة
شاركت BigBear.ai مؤخرًا في معاملات مهمة، بما في ذلك:
- الاستحواذ على بانجيام: تم الانتهاء من عملية الاستحواذ في 29 فبراير 2024، مما أدى إلى تعزيز قدرات BigBear.ai والوصول إلى السوق.
- تمارين الوصية: نفذت الشركة أوامر نتج عنها إجمالي عائدات إجمالية تبلغ حوالي 53.8 مليون دولار في عام 2024.
كيف تجني شركة BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) إيرادات بشكل أساسي من خلال العقود المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وخدمات تحليل البيانات. تتكون إيرادات الشركة من ثلاثة أنواع رئيسية من العقود:
- عقود الوقت والمواد
- عقود ثابتة السعر
- العقود القابلة للاسترداد التكلفة
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت BBAI عن إجمالي إيرادات قدرها 41.5 مليون دولار للربع الثالث مقارنة ب 34.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 114.4 مليون دولار، يتناقص قليلا من 114.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 41.5 مليون دولار | 34.0 مليون دولار | 114.4 مليون دولار | 114.6 مليون دولار |
توزيع الإيرادات حسب نوع العقد
يلخص الجدول التالي توزيع الإيرادات حسب نوع العقد للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع العقد | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الوقت والمواد | 23.7 مليون دولار | 19.1 مليون دولار | 65.1 مليون دولار | 67.4 مليون دولار |
| سعر ثابت ثابت | 13.2 مليون دولار | 10.4 مليون دولار | 34.8 مليون دولار | 33.4 مليون دولار |
| التكلفة قابلة للتعويض | 4.6 مليون دولار | 4.5 مليون دولار | 14.5 مليون دولار | 13.9 مليون دولار |
تركيز العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة العديد من العملاء الرئيسيين الذين يساهمون بشكل كبير في إيراداتها:
| عميل | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| العميل أ | 4.7 مليون دولار | 11% |
| العميل ب | 6.6 مليون دولار | 16% |
| العميل ج | 4.9 مليون دولار | 12% |
| العميل ه | 5.2 مليون دولار | 12% |
| جميع الآخرين | 20.2 مليون دولار | 49% |
مصاريف التشغيل والربحية
بلغت النفقات التشغيلية لشركة BBAI للربع الثالث من عام 2024 28.3 مليون دولار، من 26.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت الخسارة التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 $(10.5 مليون)، مقارنة ب $(8.2 مليون) في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للربع الثالث $(12.2 مليون).
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | 28.3 مليون دولار | 26.6 مليون دولار |
| خسارة التشغيل | $(10.5 مليون) | $(8.2 مليون) |
| صافي الخسارة | $(12.2 مليون) | $(4.0 مليون) |
الشهرة والأصول غير الملموسة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت BBAI عن إجمالي الأصول غير الملموسة 119.3 مليون دولار، مع جزء كبير يعزى إلى الشهرة من عمليات الاستحواذ. اعترفت الشركة 85.0 مليون دولار في انخفاض قيمة الشهرة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى BBAI إجمالي ديون قدرها 200 مليون دولار في الملاحظات القابلة للتحويل. تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس مالها بشكل نشط لدعم مبادرات النمو.
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| ملاحظات قابلة للتحويل | 200 مليون دولار |
الآفاق المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى BBAI التزامات أداء متبقية بقيمة 130.1 مليون دولار، مع توقع التعرف تقريبًا 98% من هذا كإيرادات خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.