BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Bundle
Une brève histoire de Bigbear.ai Holdings, Inc.
Bigbear.ai Holdings, Inc. a subi des transformations importantes et fait face à divers défis à partir de 2024. Établi en mettant l'accent sur l'analyse des données et l'intelligence artificielle, la société a fait des acquisitions et des investissements stratégiques visant à élargir ses capacités et sa portée de marché.
Acquisition de Pangiam
En 2024, BigBear.ai a terminé l'acquisition de Pangiam, améliorant ses offres de services dans le domaine de l'IA. Cette acquisition a contribué à une augmentation des revenus, les revenus atteignant 41,5 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 34,0 millions de dollars au cours de la même période en 2023, marquant une augmentation de 22,1%.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus | $41,505,000 | $33,988,000 | 22.1% |
| Coût des revenus | $30,739,000 | $25,579,000 | 20.2% |
| Marge brute | $10,766,000 | $8,409,000 | 28.0% |
| Perte nette | $(12,176,000) | $3,999,000 | - |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, BigBear.ai a déclaré des revenus totaux de 114,4 millions de dollars, une légère baisse de 0,2% contre 114,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Certains contrats, en particulier le programme Air Force Epass.
Dépenses d'exploitation et pertes
La perte d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de (125,3) millions de dollars, contre (30,5) millions de dollars l'année précédente. Cette augmentation substantielle des pertes a été influencée par une accusation de déficience de bonne volonté non monétaire de 85 millions de dollars reconnus au cours de la période.
| Métriques opérationnelles | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Perte de fonctionnement | $(125,278,000) | $(30,461,000) |
| Frais de recherche et de développement | $8,529,000 | $3,004,000 |
| Dépenses SG et A | $57,797,000 | $52,825,000 |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, BigBear.ai a déclaré que les équivalents en espèces et en espèces s'élevant à 65,6 millions de dollars, contre 32,6 millions de dollars à la fin de 2023. L'espèces nettes utilisées dans les activités d'exploitation pour les neuf mois était de (23,3) millions de dollars, indiquant en cours en cours Défis de liquidité malgré une augmentation des réserves de trésorerie.
Perspectives futures
À l'avenir, BigBear.ai vise à améliorer son efficacité opérationnelle et sa rentabilité grâce à des initiatives stratégiques et à des investissements continus dans la technologie. L'accent mis par l'entreprise sur l'IA et l'analyse des données le positionne bien pour une croissance future dans un paysage concurrentiel.
A Who possède BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)
Composition des actionnaires
Au 30 septembre 2024, BigBear.ai Holdings, Inc. détient un total de 250 060 927 actions ordinaires émises et en circulation.
Importants actionnaires
Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant la distribution de propriété entre les principaux actionnaires:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Armistice Capital Master Fund Ltd | 13,888,889 | 5.55% |
| Autres investisseurs institutionnels | Divers | Env. 15% |
| Flotteur public | Environ 79% | Env. 79% |
Compensation fondée sur les actions
Au 30 septembre 2024, la rémunération des actions suivante a été en cours:
| Taper | Unités exceptionnelles | Valeur par unité |
|---|---|---|
| Options d'achat d'actions | 4,160,068 | $2.09 |
| Unités de stock restreintes (RSU) | 14,671,767 | $1.97 |
| Unités de stock de performance (PSU) | 138,182 | N / A |
Performance financière récente
BigBear.ai a rapporté les mesures de performance financière suivantes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | $114,409,000 |
| Perte de fonctionnement | $(125,278,000) |
| Perte nette | $(149,060,000) |
| Perte nette de base par action | $(0.65) |
Structure de la dette
Au 30 septembre 2024, la structure de la dette de Bigbear.ai comprend:
| Type de dette | Montant |
|---|---|
| Notes convertibles | $200,000,000 |
| Dette à long terme | $195,738,000 |
| Passifs totaux | $255,650,000 |
Mandats et responsabilités dérivées
Au 30 septembre 2024, la société a eu les mandats suivants et les passifs dérivés:
| Type de mandat | Émis et en suspens | Prix de l'exercice |
|---|---|---|
| 2024 Pipe Warrants | 9,000,000 | $4.75 |
| Mandats publics d'introduction | 12,168,378 | $11.50 |
| Mandats d'introduction en bourse | 157,394 | $11.50 |
Énoncé de mission BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)
Overview de l'énoncé de mission
Bigbear.ai Holdings, Inc. se concentre sur la fourniture d'analyses avancées et de solutions d'intelligence artificielle pour autonomiser la prise de décision dans divers secteurs, en particulier dans la défense, l'intelligence et les marchés commerciaux. La mission met l'accent sur l'innovation, l'excellence opérationnelle et la livraison de connaissances exploitables par le biais de technologies axées sur les données.
Objectifs stratégiques
- Innovation: Évoluer en permanence de leurs capacités d'IA et d'analyse pour répondre aux demandes changeantes des clients.
- Focus client: Offrez des solutions sur mesure qui stimulent l'efficacité et l'efficacité des clients.
- Croissance: Développez la présence du marché grâce à des partenariats stratégiques et des acquisitions.
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques dans l'utilisation des données et l'analyse.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, BigBear.ai a déclaré un chiffre d'affaires total de 41,5 millions de dollars pour le troisième trimestre, soit une augmentation de 22,1% par rapport à l'année précédente. La perte nette pour la même période était de (12,2) millions de dollars, contre un bénéfice net de 4,0 millions de dollars en 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 41,5 millions de dollars | 34,0 millions de dollars |
| Perte nette | (12,2) millions de dollars | 3,999 millions de dollars |
| Perte nette de base par action | $(0.05) | $0.03 |
| Actif total | 354,1 millions de dollars | 199,9 millions de dollars |
| Déficit accumulé | (462,5) millions de dollars | (313,4) millions de dollars |
Acquisitions et stratégie de croissance
En 2024, Bigbear.ai a terminé l'acquisition de Pangiam, qui a contribué de manière significative à la croissance des revenus. L'acquisition était évaluée à environ 156,1 millions de dollars, dont une bonne volonté de 85 millions de dollars comptabilisées en raison des synergies attendues.
Position du marché et compétitivité
BigBear.ai opère dans un paysage concurrentiel dominé par des entreprises spécialisées dans les solutions de défense et de technologie. La société vise à tirer parti de ses capacités d'IA pour se différencier et capturer des parts de marché dans les secteurs gouvernemental et commercial.
Partenariats clés
- Collaboration avec le Département américain de la Défense pour les projets d'analyse avancée.
- Partenaires avec les principales entreprises technologiques pour améliorer les capacités de l'IA.
Perspectives futures
Pour l'avenir, BigBear.ai est positionné pour capitaliser sur la demande croissante de solutions d'IA et d'analyse dans diverses industries. La société vise à atteindre un objectif de revenus de 80 millions de dollars pour l'exercice 2024, tirée par des projets en cours et de nouvelles acquisitions de clients.
| Métriques financières projetées | Cible 2024 |
|---|---|
| Revenus totaux | 80 millions de dollars |
| Perte nette attendue | $ (150 millions) |
Comment fonctionne BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)
Entreprise Overview
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) fonctionne dans le secteur de l'intelligence artificielle et de l'analyse des données, en se concentrant sur la fourniture de solutions avancées d'analyse et d'apprentissage automatique pour les secteurs de la défense, de l'intelligence et des commerciaux. L'entreprise utilise sa technologie propriétaire pour fournir des informations axées sur les données qui soutiennent les processus décisionnels.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, BigBear.ai a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 41,5 millions de dollars | 34,0 millions de dollars | 114,4 millions de dollars | 114,6 millions de dollars |
| Coût des revenus | 30,7 millions de dollars | 25,6 millions de dollars | 85,6 millions de dollars | 87,0 millions de dollars |
| Marge brute | 10,8 millions de dollars | 8,4 millions de dollars | 28,8 millions de dollars | 27,6 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 21,3 millions de dollars | 15,2 millions de dollars | 68,3 millions de dollars | 54,2 millions de dollars |
| Perte nette | $ (12,2 millions) | 4,0 millions de dollars | $ (149,1 millions) | $ (39,1 millions) |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan de Bigbear.ai a rapporté les chiffres clés suivants:
| Catégorie d'actifs | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $65,584 |
| Comptes débiteurs | $32,464 |
| Actifs contractuels | $1,914 |
| Actif total | $354,083 |
Dette et responsabilités
La société a maintenu les dettes et les passifs suivants au 30 septembre 2024:
| Catégorie de responsabilité | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Notes convertibles | $200,000 |
| Total des passifs actuels | $50,585 |
| Passifs totaux non courants | $205,065 |
| Passifs totaux | $255,650 |
Structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, la structure des actions de Bigbear.ai était la suivante:
| Élément de capitaux propres | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires (250 060 927 actions émises) | $25 |
| Capital payant supplémentaire | $618,256 |
| Bétail du Trésor | $(57,350) |
| Déficit accumulé | $(462,490) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $98,433 |
Points saillants opérationnels
Les performances opérationnelles de Bigbear.ai comprenaient:
- Concentration du client: Les meilleurs clients ont contribué de manière significative aux revenus, le client a contribué à 11% et le client B 16% du total des revenus au troisième trimestre 2024.
- Soldes contractuels: Au 30 septembre 2024, les actifs contractuels étaient de 1,9 million de dollars et les passifs contractuels étaient de 2,1 millions de dollars.
- Mandats: Au 30 septembre 2024, la société avait 9 000 000 2024 mandats de tuyaux en circulation avec une juste valeur de 9,5 millions de dollars.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, BigBear.ai a rapporté:
| Catégorie de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(23,313) |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | $6,235 |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $50,163 |
| Augmentation nette des équivalents en espèces et en espèces | $33,027 |
Développements récents
BigBear.ai s'est récemment engagé dans des transactions importantes, notamment:
- Acquisition de Pangiam: L'acquisition a été finalisée le 29 février 2024, améliorant les capacités et la portée du marché de Bigbear.ai.
- Exercices de garantie: La société a exécuté des mandats entraînant un produit brut total d'environ 53,8 millions de dollars en 2024.
How Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI) génère des revenus principalement par le biais de contrats liés aux services d'intelligence artificielle et d'analyse de données. Les revenus de la Société se compose de trois principaux types de contrats:
- Contrats de temps et de matériaux
- Contrats de prix fixe de l'entreprise
- Contrats remboursables au coût
Performance financière
Au 30 septembre 2024, BBAI a déclaré des revenus totaux de 41,5 millions de dollars pour le troisième trimestre, par rapport à 34,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 114,4 millions de dollars, diminuant légèrement de 114,6 millions de dollars dans la même période de 2023.
| Période | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 mois 2024 | 9 mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 41,5 millions de dollars | 34,0 millions de dollars | 114,4 millions de dollars | 114,6 millions de dollars |
Répartition des revenus par type de contrat
Le tableau suivant résume la répartition des revenus par type de contrat pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Type de contrat | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 mois 2024 | 9 mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Temps et matériaux | 23,7 millions de dollars | 19,1 millions de dollars | 65,1 millions de dollars | 67,4 millions de dollars |
| Prix fixe ferme | 13,2 millions de dollars | 10,4 millions de dollars | 34,8 millions de dollars | 33,4 millions de dollars |
| Récompense au coût | 4,6 millions de dollars | 4,5 millions de dollars | 14,5 millions de dollars | 13,9 millions de dollars |
Concentration du client
Au 30 septembre 2024, la société a fait contribuer de manière significative plusieurs clients clés à ses revenus:
| Client | T1 2024 Revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Client A | 4,7 millions de dollars | 11% |
| Client B | 6,6 millions de dollars | 16% |
| Client C | 4,9 millions de dollars | 12% |
| Client E | 5,2 millions de dollars | 12% |
| Tous les autres | 20,2 millions de dollars | 49% |
Dépenses d'exploitation et rentabilité
Les dépenses d'exploitation de Bbai pour le troisième trimestre 2024 étaient 28,3 millions de dollars, à partir de 26,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La perte d'exploitation du troisième trimestre 2024 était $ (10,5 millions), par rapport à $ (8,2 millions) au troisième trimestre 2023. La perte nette du troisième trimestre était $ (12,2 millions).
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation | 28,3 millions de dollars | 26,6 millions de dollars |
| Perte de fonctionnement | $ (10,5 millions) | $ (8,2 millions) |
| Perte nette | $ (12,2 millions) | $ (4,0 millions) |
Bonne volonté et actifs intangibles
Au 30 septembre 2024, Bbai a signalé des actifs incorporels totalisant 119,3 millions de dollars, avec une partie importante attribuée à la bonne volonté des acquisitions. L'entreprise a reconnu 85,0 millions de dollars dans la déficience de bonne volonté au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, Bbai avait une dette totale de 200 millions de dollars dans les notes convertibles. La société gère activement sa structure de capital pour soutenir les initiatives de croissance.
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Notes convertibles | 200 millions de dollars |
Perspectives futures
Au 30 septembre 2024, Bbai avait des obligations de performance restantes évaluées à 130,1 millions de dollars, avec l'attente de reconnaître approximativement 98% de cela en tant que revenus dans les 12 prochains mois.
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.