BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Bundle
Uma breve história do bigbear.ai Holdings, Inc.
A BigBear.ai Holdings, Inc. passou por transformações significativas e enfrentou vários desafios a partir de 2024. Estabelecido com foco na análise de dados e inteligência artificial, a empresa fez aquisições e investimentos estratégicos destinados a expandir suas capacidades e alcance do mercado.
Aquisição da Pangiam
Em 2024, o BigBear.ai concluiu a aquisição da Pangiam, aprimorando suas ofertas de serviços no domínio da IA. Essa aquisição contribuiu para um aumento de receita, com as receitas atingindo US $ 41,5 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 34,0 milhões no mesmo período em 2023, marcando um aumento de 22,1%.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | $41,505,000 | $33,988,000 | 22.1% |
| Custo das receitas | $30,739,000 | $25,579,000 | 20.2% |
| Margem bruta | $10,766,000 | $8,409,000 | 28.0% |
| Perda líquida | $(12,176,000) | $3,999,000 | - |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o bigbear.ai relatou receitas totais de US $ 114,4 milhões, uma ligeira queda de 0,2% de US $ 114,6 milhões no mesmo período de 2023. A Companhia enfrentou desafios na manutenção dos níveis de receita, atribuídos a volumes diminuídos em Certos contratos, particularmente o programa EPASS da Força Aérea.
Despesas operacionais e perdas
A perda operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ (125,3) milhões, em comparação com US $ (30,5) milhões no ano anterior. Esse aumento substancial nas perdas foi influenciado por uma taxa de redução de redução de boa vontade de US $ 85 milhões reconhecida durante o período.
| Métricas operacionais | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Perda operacional | $(125,278,000) | $(30,461,000) |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $8,529,000 | $3,004,000 |
| Despesas da SG&A | $57,797,000 | $52,825,000 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o BigBear.ai relatou equivalentes em dinheiro e caixa no valor de US $ 65,6 milhões, acima dos US $ 32,6 milhões no final de 2023. O dinheiro líquido usado nas atividades operacionais nos nove meses foi de US $ (23,3), indicando que a em andamento em andamento Desafios de liquidez, apesar do aumento das reservas de caixa.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o bigbear.ai pretende aumentar sua eficiência e lucratividade operacional por meio de iniciativas estratégicas e investimento contínuo em tecnologia. O foco da empresa na IA e na análise de dados a posiciona bem para o crescimento futuro em meio a um cenário competitivo.
A Who é proprietário do BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)
Composição dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a BigBear.ai Holdings, Inc. possui um total de 250.060.927 ações ordinárias emitidas e pendentes.
Principais acionistas
Abaixo está uma tabela resumindo a distribuição de propriedade entre os principais acionistas:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Armistice Capital Master Fund Ltd | 13,888,889 | 5.55% |
| Outros investidores institucionais | Vários | Aprox. 15% |
| Flutuação pública | Aproximadamente 79% | Aprox. 79% |
Remuneração baseada em patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, a seguinte compensação baseada em patrimônio foi excelente:
| Tipo | Unidades excelentes | Valor por unidade |
|---|---|---|
| Opções de ações | 4,160,068 | $2.09 |
| Unidades de estoque restritas (RSUs) | 14,671,767 | $1.97 |
| Unidades de estoque de desempenho (PSUs) | 138,182 | N / D |
Desempenho financeiro recente
BigBear.ai relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | $114,409,000 |
| Perda operacional | $(125,278,000) |
| Perda líquida | $(149,060,000) |
| Perda líquida básica por ação | $(0.65) |
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura da dívida do BigBear.ai inclui:
| Tipo de dívida | Quantia |
|---|---|
| Notas conversíveis | $200,000,000 |
| Dívida de longo prazo | $195,738,000 |
| Passivos totais | $255,650,000 |
Mandados e passivos derivativos
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha os seguintes mandados e passivos derivados:
| Tipo de mandado | Emitido e pendente | Preço de exercício |
|---|---|---|
| 2024 mandados de tubo | 9,000,000 | $4.75 |
| IPO Public Warrants | 12,168,378 | $11.50 |
| IPO Private Warrants | 157,394 | $11.50 |
Declaração de Missão BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAi)
Overview de declaração de missão
A BigBear.ai Holdings, Inc. concentra-se em fornecer análises avançadas e soluções de inteligência artificial para capacitar a tomada de decisões em vários setores, particularmente em mercados de defesa, inteligência e comerciais. A missão enfatiza a inovação, a excelência operacional e a entrega de informações acionáveis por meio de tecnologias orientadas a dados.
Objetivos estratégicos
- Inovação: Evoluir continuamente seus recursos de IA e análise para atender às mudanças nas demandas dos clientes.
- Foco no cliente: Entregue soluções personalizadas que impulsionam a eficiência e a eficácia dos clientes.
- Crescimento: Expandir a presença do mercado por meio de parcerias e aquisições estratégicas.
- Integridade: Defender os padrões éticos no uso e análise de dados.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o BigBear.ai registrou receitas totais de US $ 41,5 milhões no terceiro trimestre, um aumento de 22,1% em comparação com o ano anterior. A perda líquida para o mesmo período foi de US $ 12,2 milhões, em comparação com um lucro líquido de US $ 4,0 milhões em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 41,5 milhões | US $ 34,0 milhões |
| Perda líquida | $ (12,2) milhões | US $ 3,999 milhões |
| Perda líquida básica por ação | $(0.05) | $0.03 |
| Total de ativos | US $ 354,1 milhões | US $ 199,9 milhões |
| Déficit acumulado | $ (462,5) milhões | $ (313,4) milhões |
Aquisições e estratégia de crescimento
Em 2024, o BigBear.ai concluiu a aquisição da Pangiam, que contribuiu significativamente para o crescimento da receita. A aquisição foi avaliada em aproximadamente US $ 156,1 milhões, incluindo o ágio de US $ 85 milhões reconhecidos devido às sinergias esperadas.
Posição de mercado e competitividade
O BigBear.ai opera em um cenário competitivo dominado por empresas especializadas em soluções de defesa e tecnologia. A empresa pretende aproveitar seus recursos de IA para se diferenciar e capturar participação de mercado nos setores governamental e comercial.
Principais parcerias
- Colaboração com o Departamento de Defesa dos EUA para Projetos de Analítica Avançada.
- Parcerias com as principais empresas de tecnologia para aprimorar os recursos de IA.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o bigbear.ai está posicionado para capitalizar a crescente demanda por soluções de IA e análise em vários setores. A empresa pretende atingir uma meta de receita de US $ 80 milhões para o ano fiscal de 2024, impulsionado por projetos em andamento e novas aquisições de clientes.
| Métricas financeiras projetadas | 2024 Target |
|---|---|
| Receita total | US $ 80 milhões |
| Perda líquida esperada | $ (150 milhões) |
How BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) funciona
Empresa Overview
A BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) opera no setor de inteligência e análise de dados artificial, com foco em fornecer análises avançadas e soluções de aprendizado de máquina para setores de defesa, inteligência e comerciais. A empresa utiliza sua tecnologia proprietária para fornecer informações orientadas a dados que apóiam os processos de tomada de decisão.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o BigBear.ai relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 41,5 milhões | US $ 34,0 milhões | US $ 114,4 milhões | US $ 114,6 milhões |
| Custo das receitas | US $ 30,7 milhões | US $ 25,6 milhões | US $ 85,6 milhões | US $ 87,0 milhões |
| Margem bruta | US $ 10,8 milhões | US $ 8,4 milhões | US $ 28,8 milhões | US $ 27,6 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 21,3 milhões | US $ 15,2 milhões | US $ 68,3 milhões | US $ 54,2 milhões |
| Perda líquida | $ (12,2 milhões) | US $ 4,0 milhões | $ (149,1 milhões) | $ (39,1 milhões) |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da BigBear.ai relatou os seguintes números -chave:
| Categoria de ativos | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $65,584 |
| Contas a receber | $32,464 |
| Ativos contratados | $1,914 |
| Total de ativos | $354,083 |
Dívida e responsabilidades
A empresa manteve a seguinte dívida e passivo em 30 de setembro de 2024:
| Categoria de responsabilidade | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Notas conversíveis | $200,000 |
| Passivos atualizados totais | $50,585 |
| Passivos não circulantes totais | $205,065 |
| Passivos totais | $255,650 |
Estrutura de patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de ações da BigBear.ai era a seguinte:
| Item de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias (250.060.927 ações emitidas) | $25 |
| Capital adicional pago | $618,256 |
| Estoque de tesouraria | $(57,350) |
| Déficit acumulado | $(462,490) |
| Equidade total dos acionistas | $98,433 |
Destaques operacionais
O desempenho operacional do BigBear.ai incluiu:
- Concentração do cliente: Os principais clientes contribuíram significativamente para as receitas, com o cliente A 11% e o cliente B 16% do total de receitas no terceiro trimestre de 2024.
- Saldos do contrato: Em 30 de setembro de 2024, os ativos de contrato eram de US $ 1,9 milhão e o passivo contratado era de US $ 2,1 milhões.
- Mandados: Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía 9.000.000 de 2024 mandados de tubulação em circulação, com um valor justo de US $ 9,5 milhões.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o bigbear.ai informou:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(23,313) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $6,235 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $50,163 |
| Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | $33,027 |
Desenvolvimentos recentes
BigBear.ai recentemente se envolveu em transações significativas, incluindo:
- Aquisição da Pangiam: A aquisição foi finalizada em 29 de fevereiro de 2024, aprimorando as capacidades da BigBarbe.ai e o alcance do mercado.
- Exercícios de garantia: A Companhia executou mandados de mandados, resultando em receitas brutas totais de aproximadamente US $ 53,8 milhões em 2024.
Como BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) gera receita principalmente por meio de contratos relacionados à inteligência artificial e serviços de análise de dados. A receita da empresa consiste em três tipos principais de contratos:
- Contratos de tempo e materiais
- Contratos firmes de preço fixo
- Contratos de reembolso de custos
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a BBAi relatou receitas totais de US $ 41,5 milhões para o terceiro trimestre, em comparação com US $ 34,0 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram US $ 114,4 milhões, diminuindo um pouco de US $ 114,6 milhões no mesmo período de 2023.
| Período | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 41,5 milhões | US $ 34,0 milhões | US $ 114,4 milhões | US $ 114,6 milhões |
Partida de receita por tipo de contrato
A tabela a seguir resume a quebra de receita por tipo de contrato para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de contrato | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo e materiais | US $ 23,7 milhões | US $ 19,1 milhões | US $ 65,1 milhões | US $ 67,4 milhões |
| Preço fixo firme | US $ 13,2 milhões | US $ 10,4 milhões | US $ 34,8 milhões | US $ 33,4 milhões |
| Custo-reembolsável | US $ 4,6 milhões | US $ 4,5 milhões | US $ 14,5 milhões | US $ 13,9 milhões |
Concentração de clientes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha vários clientes importantes contribuindo significativamente para sua receita:
| Cliente | Q3 2024 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Cliente a | US $ 4,7 milhões | 11% |
| Cliente b | US $ 6,6 milhões | 16% |
| Cliente c | US $ 4,9 milhões | 12% |
| Cliente e | US $ 5,2 milhões | 12% |
| Todos os outros | US $ 20,2 milhões | 49% |
Despesas operacionais e lucratividade
As despesas operacionais do BBAI para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 28,3 milhões, de cima de US $ 26,6 milhões No terceiro trimestre de 2023. A perda operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi $ 10,5 milhões), comparado com $ 8,2 milhões) No terceiro trimestre de 2023. A perda líquida para o terceiro trimestre foi $ (12,2 milhões).
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Despesas operacionais | US $ 28,3 milhões | US $ 26,6 milhões |
| Perda operacional | $ 10,5 milhões) | $ 8,2 milhões) |
| Perda líquida | $ (12,2 milhões) | $ 4,0 milhões) |
Boa vontade e ativos intangíveis
Em 30 de setembro de 2024, a BBAi relatou ativos intangíveis totalizando US $ 119,3 milhões, com uma parte significativa atribuída à boa vontade das aquisições. A empresa reconheceu US $ 85,0 milhões no comprometimento da boa vontade durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o BBAi tinha dívida total de US $ 200 milhões em notas conversíveis. A empresa está gerenciando ativamente sua estrutura de capital para apoiar iniciativas de crescimento.
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Notas conversíveis | US $ 200 milhões |
Perspectivas futuras
Em 30 de setembro de 2024, o BBAi tinha obrigações de desempenho restantes avaliadas em US $ 130,1 milhões, com a expectativa de reconhecer aproximadamente 98% disso como receita nos próximos 12 meses.
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.