BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Bundle
Una breve historia de Bigbear.ai Holdings, Inc.
Bigbear.ai Holdings, Inc. ha sufrido transformaciones significativas y enfrentó varios desafíos a partir de 2024. Establecido con un enfoque en el análisis de datos e inteligencia artificial, la compañía ha realizado adquisiciones e inversiones estratégicas destinadas a ampliar sus capacidades y alcance del mercado.
Adquisición de Pangiam
En 2024, Bigbear.ai completó la adquisición de Pangiam, mejorando sus ofertas de servicios en el dominio de IA. Esta adquisición contribuyó a un aumento de ingresos, con ingresos que alcanzaron los $ 41.5 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 34.0 millones en el mismo período en 2023, marcando un aumento del 22.1%.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $41,505,000 | $33,988,000 | 22.1% |
| Costo de los ingresos | $30,739,000 | $25,579,000 | 20.2% |
| Margen bruto | $10,766,000 | $8,409,000 | 28.0% |
| Pérdida neta | $(12,176,000) | $3,999,000 | - |
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Bigbear.ai reportó ingresos totales de $ 114.4 millones, una ligera disminución de 0.2% de $ 114.6 millones en el mismo período de 2023. La compañía enfrentó desafíos para mantener niveles de ingresos, atribuidos a disminuciones de volúmenes en Ciertos contratos, particularmente el programa Epass de la Fuerza Aérea.
Gastos operativos y pérdidas
La pérdida operativa para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ (125.3) millones, en comparación con $ (30.5) millones en el año anterior. Este aumento sustancial en las pérdidas fue influenciado por un cargo por deterioro de buena voluntad de $ 85 millones reconocido durante el período.
| Métricas operativas | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida operativa | $(125,278,000) | $(30,461,000) |
| Gastos de investigación y desarrollo | $8,529,000 | $3,004,000 |
| Gastos de SG y A | $57,797,000 | $52,825,000 |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Bigbear.ai reportó efectivo y equivalentes de efectivo que ascienden a $ 65.6 millones, frente a $ 32.6 millones a fines de 2023. El efectivo neto utilizado en actividades operativas para los nueve meses fue de $ (23.3) millones, lo que indica que en curso en curso Desafíos de liquidez a pesar del aumento de las reservas de efectivo.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Bigbear.ai tiene como objetivo mejorar su eficiencia operativa y rentabilidad a través de iniciativas estratégicas e inversiones continuas en tecnología. El enfoque de la compañía en la IA y el análisis de datos lo posiciona bien para el crecimiento futuro en medio de un panorama competitivo.
A Who posee Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI)
Composición de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Bigbear.ai Holdings, Inc. tiene un total de 250,060,927 acciones comunes emitidas y en circulación.
Principales accionistas
A continuación se muestra una tabla que resume la distribución de la propiedad entre los principales accionistas:
| Accionista | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Armistice Capital Master Fund Ltd | 13,888,889 | 5.55% |
| Otros inversores institucionales | Varios | Aprox. 15% |
| Flotador público | Aproximadamente el 79% | Aprox. 79% |
Compensación basada en la equidad
Al 30 de septiembre de 2024, la siguiente compensación basada en la equidad era sobresaliente:
| Tipo | Unidades excepcionales | Valor por unidad |
|---|---|---|
| Opciones sobre acciones | 4,160,068 | $2.09 |
| Unidades de stock restringidas (RSU) | 14,671,767 | $1.97 |
| Unidades de stock de rendimiento (PSU) | 138,182 | N / A |
Desempeño financiero reciente
Bigbear.ai informó las siguientes métricas de desempeño financiero para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $114,409,000 |
| Pérdida operativa | $(125,278,000) |
| Pérdida neta | $(149,060,000) |
| Pérdida neta básica por acción | $(0.65) |
Estructura de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de la deuda de Bigbear.ai incluye:
| Tipo de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Notas convertibles | $200,000,000 |
| Deuda a largo plazo | $195,738,000 |
| Pasivos totales | $255,650,000 |
Órdenes de arresto y pasivos derivados
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía los siguientes warrants y pasivos derivados:
| Tipo de orden de orden | Emitido y pendiente | Precio de ejercicio |
|---|---|---|
| 2024 Warrants de tuberías | 9,000,000 | $4.75 |
| IPO Warrants Public | 12,168,378 | $11.50 |
| IPO Warrants private | 157,394 | $11.50 |
Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
Bigbear.ai Holdings, Inc. se centra en proporcionar análisis avanzados de análisis e inteligencia artificial para capacitar la toma de decisiones en varios sectores, particularmente en los mercados de defensa, inteligencia y comerciales. La misión enfatiza la innovación, la excelencia operativa y la entrega de ideas procesables a través de tecnologías basadas en datos.
Objetivos estratégicos
- Innovación: Evoluciona continuamente sus capacidades de AI y análisis para satisfacer las demandas cambiantes de los clientes.
- Enfoque del cliente: Entregue soluciones personalizadas que impulsen la eficiencia y la efectividad para los clientes.
- Crecimiento: Ampliar la presencia del mercado a través de asociaciones estratégicas y adquisiciones.
- Integridad: Mantener estándares éticos en el uso de datos y el análisis.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Bigbear.ai reportó ingresos totales de $ 41.5 millones para el tercer trimestre, un aumento del 22.1% en comparación con el año anterior. La pérdida neta para el mismo período fue de $ (12.2) millones, en comparación con un ingreso neto de $ 4.0 millones en 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 41.5 millones | $ 34.0 millones |
| Pérdida neta | $ (12.2) millones | $ 3.999 millones |
| Pérdida neta básica por acción | $(0.05) | $0.03 |
| Activos totales | $ 354.1 millones | $ 199.9 millones |
| Déficit acumulado | $ (462.5) millones | $ (313.4) millones |
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
En 2024, Bigbear.ai completó la adquisición de Pangiam, que contribuyó significativamente al crecimiento de los ingresos. La adquisición se valoró en aproximadamente $ 156.1 millones, incluida la buena voluntad de $ 85 millones reconocidas debido a las sinergias esperadas.
Posición de mercado y competitividad
Bigbear.ai opera en un panorama competitivo dominado por empresas especializadas en soluciones de defensa y tecnología. La compañía tiene como objetivo aprovechar sus capacidades de IA para diferenciarse y capturar la cuota de mercado en los sectores gubernamentales y comerciales.
Asociaciones clave
- Colaboración con el Departamento de Defensa de los EE. UU. Para proyectos de análisis avanzados.
- Asociaciones con empresas tecnológicas líderes para mejorar las capacidades de IA.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Bigbear.ai está posicionado para capitalizar la creciente demanda de soluciones de IA y análisis en diversas industrias. La compañía tiene como objetivo lograr un objetivo de ingresos de $ 80 millones para el año fiscal 2024, impulsado por proyectos en curso y nuevas adquisiciones de clientes.
| Métricas financieras proyectadas | Objetivo 2024 |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 80 millones |
| Pérdida neta esperada | $ (150 millones) |
Cómo funciona Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI)
Compañía Overview
Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI) opera en el sector de análisis de inteligencia y datos artificiales, centrándose en proporcionar análisis avanzados y soluciones de aprendizaje automático para los sectores de defensa, inteligencia y comerciales. La Compañía utiliza su tecnología patentada para ofrecer información basada en datos que respaldan los procesos de toma de decisiones.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Bigbear.ai informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 41.5 millones | $ 34.0 millones | $ 114.4 millones | $ 114.6 millones |
| Costo de los ingresos | $ 30.7 millones | $ 25.6 millones | $ 85.6 millones | $ 87.0 millones |
| Margen bruto | $ 10.8 millones | $ 8.4 millones | $ 28.8 millones | $ 27.6 millones |
| Gastos operativos | $ 21.3 millones | $ 15.2 millones | $ 68.3 millones | $ 54.2 millones |
| Pérdida neta | $ (12.2 millones) | $ 4.0 millones | $ (149.1 millones) | $ (39.1 millones) |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance general de Bigbear.ai informó las siguientes cifras clave:
| Categoría de activos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $65,584 |
| Cuentas por cobrar | $32,464 |
| Activos de contrato | $1,914 |
| Activos totales | $354,083 |
Deuda y pasivos
La Compañía mantuvo las siguientes deudas y pasivos al 30 de septiembre de 2024:
| Liability Category | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Notas convertibles | $200,000 |
| Pasivos corrientes totales | $50,585 |
| Pasivos no corrientes totales | $205,065 |
| Pasivos totales | $255,650 |
Estructura de renta variable
As of September 30, 2024, BigBear.ai's equity structure was as follows:
| Artículo de capital | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Common Stock (250,060,927 shares issued) | $25 |
| Capital pagado adicional | $618,256 |
| Stock del tesoro | $(57,350) |
| Déficit acumulado | $(462,490) |
| Equidad total de los accionistas | $98,433 |
Destacados operativos
BigBear.ai's operational performance included:
- Concentración del cliente: The top customers contributed significantly to revenues, with Customer A contributing 11% and Customer B 16% of total revenues in Q3 2024.
- Contract Balances: As of September 30, 2024, contract assets were $1.9 million and contract liabilities were $2.1 million.
- Warrants: Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía 9,000,000 de 2024 warrants de tuberías pendientes con un valor razonable de $ 9.5 millones.
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Bigbear.ai informó:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(23,313) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $6,235 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $50,163 |
| Aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo | $33,027 |
Desarrollos recientes
Bigbear.ai se ha involucrado recientemente en transacciones significativas, que incluyen:
- Adquisición de Pangiam: La adquisición se finalizó el 29 de febrero de 2024, mejorando las capacidades de Bigbear.ai y el alcance del mercado.
- Ejercicios de orden: La compañía ejecutaron órdenes de arresto como un ingreso bruto total de aproximadamente $ 53.8 millones en 2024.
Cómo Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI) genera ingresos principalmente a través de contratos relacionados con la inteligencia artificial y los servicios de análisis de datos. Los ingresos de la compañía constan de tres tipos principales de contratos:
- Contratos de tiempo y materiales
- Firm fixed price contracts
- Cost-reimbursable contracts
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, BBAI reportó ingresos totales de $ 41.5 millones para el tercer trimestre, en comparación con $ 34.0 millones in Q3 2023. For the nine months ended September 30, 2024, total revenues were $ 114.4 millones, disminuyendo ligeramente de $ 114.6 millones en el mismo período de 2023.
| Período | P3 2024 | P3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 41.5 millones | $ 34.0 millones | $ 114.4 millones | $ 114.6 millones |
Revenue Breakdown by Contract Type
The following table summarizes the revenue breakdown by contract type for the three and nine months ended September 30, 2024:
| Tipo de contrato | P3 2024 | P3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Time and Materials | $ 23.7 millones | $ 19.1 millones | $ 65.1 millones | $ 67.4 millones |
| Firm Fixed Price | $ 13.2 millones | $ 10.4 millones | $ 34.8 millones | $ 33.4 millones |
| Cost-Reimbursable | $ 4.6 millones | $ 4.5 millones | $ 14.5 millones | $ 13.9 millones |
Concentración de clientes
As of September 30, 2024, the company had several key customers contributing significantly to its revenue:
| Cliente | P3 2024 Ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Customer A | $ 4.7 millones | 11% |
| Cliente B | $ 6.6 millones | 16% |
| Cliente C | $ 4.9 millones | 12% |
| CLIENTE E | $ 5.2 millones | 12% |
| Todos los demás | $ 20.2 millones | 49% |
Gastos operativos y rentabilidad
Los gastos operativos de BBAI para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 28.3 millones, arriba de $ 26.6 millones en el tercer trimestre de 2023. La pérdida operativa para el tercer trimestre de 2024 fue $ (10.5 millones), en comparación con $ (8.2 millones) en el tercer trimestre de 2023. La pérdida neta para el tercer trimestre fue $ (12.2 millones).
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Gastos operativos | $ 28.3 millones | $ 26.6 millones |
| Pérdida operativa | $ (10.5 millones) | $ (8.2 millones) |
| Pérdida neta | $ (12.2 millones) | $ (4.0 millones) |
Buena voluntad y activos intangibles
Al 30 de septiembre de 2024, BBAI informó activos intangibles por un total $ 119.3 millones, con una porción significativa atribuida a la buena voluntad de adquisiciones. La empresa reconoció $ 85.0 millones En Goodwill Determinación durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, BBAI tenía una deuda total de $ 200 millones En notas convertibles. La compañía está administrando activamente su estructura de capital para apoyar las iniciativas de crecimiento.
| Categoría de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Notas convertibles | $ 200 millones |
Perspectivas futuras
Al 30 de septiembre de 2024, BBAI tenía obligaciones de desempeño restantes valoradas en $ 130.1 millones, con la expectativa de reconocer aproximadamente 98% de esto como ingresos en los próximos 12 meses.
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.