BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Bundle
Eine kurze Geschichte von Bigbear.ai Holdings, Inc.
Bigbear.ai Holdings, Inc. hat sich im Jahr 2024 erhebliche Transformationen unterzogen und sich mit verschiedenen Herausforderungen gegenübergestellt. Mit Schwerpunkt auf Datenanalysen und künstlichen Intelligenz hat das Unternehmen strategische Akquisitionen und Investitionen zur Erweiterung seiner Fähigkeiten und der Marktreichweite getroffen.
Erwerb von Pangiam
Im Jahr 2024 schloss Bigbear.ai die Übernahme von Pangiam ab und verbesserte seine Serviceangebote in der AI -Domain. Diese Akquisition trug zu einem Umsatzerhöhung bei, wobei die Einnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, 41,5 Mio. USD erreichten, verglichen mit 34,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine Steigerung von 22,1% markierte.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $41,505,000 | $33,988,000 | 22.1% |
| Kosten für Einnahmen | $30,739,000 | $25,579,000 | 20.2% |
| Bruttomarge | $10,766,000 | $8,409,000 | 28.0% |
| Nettoverlust | $(12,176,000) | $3,999,000 | - |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, Bigbear.ai, erzielte einen Gesamtumsatz von 114,4 Mio. USD, was einem geringfügigen Rückgang von 0,2% gegenüber 114,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 war. Das Unternehmen war mit der Aufrechterhaltung der Umsatzniveaus den Herausforderungen aufrechtzuer Bestimmte Verträge, insbesondere das EPASS -Programm der Luftwaffe.
Betriebskosten und Verluste
Der Betriebsverlust für die neun Monate am 30. September 2024 betrug (125,3) Mio. USD, verglichen mit (30,5) Mio. USD im Vorjahr. Diese erhebliche Erhöhung der Verluste wurde durch eine Beeinträchtigung der Non-Cash-Goodwill-Beeinträchtigung von 85 Millionen US-Dollar beeinflusst, die im Berichtszeitraum erfasst wurden.
| Betriebsmetriken | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Betriebsverlust | $(125,278,000) | $(30,461,000) |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | $8,529,000 | $3,004,000 |
| SG & A -Ausgaben | $57,797,000 | $52,825,000 |
Cashflow und Liquidität
As of September 30, 2024, BIGBEAR.AI reported cash and cash equivalents amounting to $65.6 million, up from $32.6 million at the end of 2023. The net cash used in operating activities for the nine months was $(23.3) million, indicating ongoing Liquiditätsprobleme trotz erhöhter Bargeldreserven.
Zukünftige Aussichten
Bigbear.ai ist bestrebt, seine betriebliche Effizienz und Rentabilität durch strategische Initiativen und fortgesetzte Investitionen in Technologie zu verbessern. Der Fokus des Unternehmens auf KI- und Datenanalysepositionen für zukünftiges Wachstum in einer Wettbewerbslandschaft.
A WHER besitzt Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI)
Aktionärszusammensetzung
Zum 30. September 2024 hat Bigbear.ai Holdings, Inc. insgesamt 250.060.927 Aktien der Stammaktien ausgegeben und ausstehend.
Hauptaktionäre
Im Folgenden finden Sie eine Tabelle, in der die Eigentümerverteilung unter den wichtigsten Aktionären zusammengefasst ist:
| Aktionär | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Waffenstillstand Capital Master Fund Ltd | 13,888,889 | 5.55% |
| Andere institutionelle Investoren | Verschieden | Ca. 15% |
| Öffentlicher Float | Ungefähr 79% | Ca. 79% |
Aktienbasierte Kompensation
Zum 30. September 2024 war die folgende Eigenkapitalvergütung hervorragend:
| Typ | Ausstehende Einheiten | Wert pro Einheit |
|---|---|---|
| Aktienoptionen | 4,160,068 | $2.09 |
| Eingeschränkte Aktieneinheiten (RSUs) | 14,671,767 | $1.97 |
| Leistungsbestandseinheiten (PSUs) | 138,182 | N / A |
Jüngste finanzielle Leistung
Bigbear.ai berichtete über die folgenden finanziellen Leistungskennzahlen für die neun Monate am 30. September 2024:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $114,409,000 |
| Betriebsverlust | $(125,278,000) |
| Nettoverlust | $(149,060,000) |
| Grundverlust pro Aktie | $(0.65) |
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 umfasst die Schuldenstruktur von Bigbear.ai::
| Schuldenart | Menge |
|---|---|
| Cabrio -Notizen | $200,000,000 |
| Langfristige Schulden | $195,738,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $255,650,000 |
Haftbefehle und derivative Verbindlichkeiten
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen die folgenden Haftbefehle und derivativen Verbindlichkeiten:
| Haftbefehlstyp | Ausgestellt und hervorragend | Ausübungspreis |
|---|---|---|
| 2024 Rohrbefehle | 9,000,000 | $4.75 |
| IPO Public Warrants | 12,168,378 | $11.50 |
| IPO -Privatbefehle | 157,394 | $11.50 |
Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Leitbild
Overview des Leitbilds
Bigbear.ai Holdings, Inc. konzentriert sich auf die Bereitstellung fortschrittlicher Analyse- und künstlicher Intelligenzlösungen, um die Entscheidungsfindung in verschiedenen Sektoren, insbesondere in Verteidigungs-, Intelligenz- und Handelsmärkten, zu stärken. Die Mission betont Innovation, operative Exzellenz und liefern umfangreiche Erkenntnisse durch datengesteuerte Technologien.
Strategische Ziele
- Innovation: Entwickeln Sie ihre KI- und Analytics -Funktionen kontinuierlich, um die sich ändernden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.
- Kundenfokus: Liefern Sie maßgeschneiderte Lösungen, die die Effizienz und Effektivität für Kunden steigern.
- Wachstum: Erweitern Sie die Marktpräsenz durch strategische Partnerschaften und Akquisitionen.
- Integrität: Ethische Standards in der Datennutzung und Analyse aufrechterhalten.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 erzielte Bigbear.ai im dritten Quartal einen Gesamtumsatz von 41,5 Mio. USD, was einem Anstieg von 22,1% gegenüber dem Vorjahr war. Der Nettoverlust für den gleichen Zeitraum betrug (12,2 Mio. USD) im Vergleich zu einem Nettoergebnis von 4,0 Mio. USD im Jahr 2023.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 41,5 Millionen US -Dollar | 34,0 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (12,2) Millionen | 3,999 Millionen US -Dollar |
| Grundverlust pro Aktie | $(0.05) | $0.03 |
| Gesamtvermögen | 354,1 Millionen US -Dollar | 199,9 Millionen US -Dollar |
| Angesammeltes Defizit | $ (462,5) Millionen | $ (313,4) Millionen |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Im Jahr 2024 schloss Bigbear.ai die Übernahme von Pangiam ab, was erheblich zum Umsatzwachstum beitrug. Die Akquisition hatte einen Wert von rund 156,1 Mio. USD, einschließlich eines guten Willens von 85 Millionen US -Dollar, der aufgrund der erwarteten Synergien erfasst wurde.
Marktposition und Wettbewerbsfähigkeit
Bigbear.ai arbeitet in einer wettbewerbsfähigen Landschaft, die von Unternehmen dominiert, die sich auf Verteidigungs- und Technologielösungen spezialisiert haben. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine KI -Fähigkeiten zu nutzen, um sich selbst zu differenzieren und den Marktanteil sowohl in der Regierungs- als auch in den Handelssektoren zu erfassen.
Schlüsselpartnerschaften
- Zusammenarbeit mit dem US -Verteidigungsministerium für fortschrittliche Analyseprojekte.
- Partnerschaften mit führenden Technologieunternehmen zur Verbesserung der KI -Fähigkeiten.
Zukünftige Aussichten
Bigbear.ai ist so positioniert, dass sie die zunehmende Nachfrage nach KI- und Analyselösungen in verschiedenen Branchen nutzen kann. Das Unternehmen zielt darauf ab, ein Einnahmeziel von 80 Millionen US -Dollar für das Geschäftsjahr 2024 zu erreichen, was auf laufende Projekte und neue Kundenakquisitionen zurückzuführen ist.
| Projizierte finanzielle Metriken | 2024 Ziel |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 80 Millionen Dollar |
| Erwarteter Nettoverlust | 150 Millionen US -Dollar) |
Wie Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI) funktioniert
Unternehmen Overview
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) arbeitet im Bereich Künstliche Intelligenz und Datenanalyse und konzentriert sich auf die Bereitstellung fortschrittlicher Analyse- und maschinelles Lernlösungen für Verteidigungs-, Intelligenz- und Handelssektoren. Das Unternehmen nutzt seine proprietäre Technologie, um datengesteuerte Erkenntnisse zu liefern, die Entscheidungsprozesse unterstützen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Bigbear.ai die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 41,5 Millionen US -Dollar | 34,0 Millionen US -Dollar | 114,4 Millionen US -Dollar | 114,6 Millionen US -Dollar |
| Kosten für Einnahmen | 30,7 Millionen US -Dollar | 25,6 Millionen US -Dollar | 85,6 Millionen US -Dollar | 87,0 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 10,8 Millionen US -Dollar | 8,4 Millionen US -Dollar | 28,8 Millionen US -Dollar | 27,6 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 21,3 Millionen US -Dollar | 15,2 Millionen US -Dollar | 68,3 Millionen US -Dollar | 54,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (12,2 Millionen US -Dollar) | 4,0 Millionen US -Dollar | 149,1 Millionen US -Dollar) | 39,1 Millionen US -Dollar |
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 berichtete die Bilanz von Bigbear.ai über die folgenden Schlüsselzahlen:
| Vermögenskategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $65,584 |
| Forderungen | $32,464 |
| Vertragsgüter | $1,914 |
| Gesamtvermögen | $354,083 |
Schulden und Verbindlichkeiten
Das Unternehmen hatte zum 30. September 2024 die folgenden Schulden und Verbindlichkeiten beibehalten:
| Haftungskategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Cabrio -Notizen | $200,000 |
| Gesamtstromverbindlichkeiten | $50,585 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $205,065 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $255,650 |
Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 war die Aktienstruktur von Bigbear.ai wie folgt:
| Eigenkapitalelement | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktien (250.060.927 Aktien ausgegeben) | $25 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $618,256 |
| Treasury -Aktie | $(57,350) |
| Angesammeltes Defizit | $(462,490) |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $98,433 |
Operative Höhepunkte
Die operative Leistung von Bigbear.ai enthielt:
- Kundenkonzentration: Die Top -Kunden trugen erheblich zu den Einnahmen bei, wobei der Kunde A 11% und Kunden B 16% der Gesamteinnahmen im dritten Quartal 2024 beitrug.
- Vertragsbilanzen: Ab dem 30. September 2024 betrugen die Vertragsvermögen 1,9 Mio. USD und die Vertragsverbindlichkeiten 2,1 Mio. USD.
- Haftbefehle: Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 9.000.000 2024 Rohrbefehle mit einem beizulegenden Zeitwert von 9,5 Mio. USD ausstehend.
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Bigbear.ai:
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $(23,313) |
| Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wird | $6,235 |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $50,163 |
| Nettoerhöhung der Bargeld- und Bargeldäquivalente | $33,027 |
Jüngste Entwicklungen
Bigbear.ai hat kürzlich erhebliche Transaktionen durchgeführt, darunter:
- Erwerb von Pangiam: Die Akquisition wurde am 29. Februar 2024 abgeschlossen, wodurch die Fähigkeiten von Bigbear.ai und die Marktreichweite verbessert wurden.
- Warrantübungen: Das Unternehmen führte Haftbefehle aus, die im Jahr 2024 einen Bruttoerlös von rund 53,8 Mio. USD verursachten.
Wie Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI) erzielt hauptsächlich durch Verträge im Zusammenhang mit künstlichen Intelligenz- und Datenanalysediensten. Der Umsatz des Unternehmens besteht aus drei Haupttypen von Verträgen:
- Zeit- und Materialverträge
- Firma Festpreisverträge
- Kostenbelägbare Verträge
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete BBAI den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz von 41,5 Millionen US -Dollar im dritten Quartal im Vergleich zu 34,0 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Gesamteinnahmen 114,4 Millionen US -Dollar, leicht abnimmt von 114,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
| Zeitraum | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 Monate 2024 | 9 Monate 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 41,5 Millionen US -Dollar | 34,0 Millionen US -Dollar | 114,4 Millionen US -Dollar | 114,6 Millionen US -Dollar |
Einnahmenaufschlüsselung nach Vertragstyp
Die folgende Tabelle fasst den Umsatzumbruch nach Vertragstyp für die drei und neun Monate zum 30. September 2024 zusammen:
| Vertragstyp | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 Monate 2024 | 9 Monate 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Zeit und Materialien | 23,7 Millionen US -Dollar | 19,1 Millionen US -Dollar | 65,1 Millionen US -Dollar | 67,4 Millionen US -Dollar |
| Fester Festpreis | 13,2 Millionen US -Dollar | 10,4 Millionen US -Dollar | 34,8 Millionen US -Dollar | 33,4 Millionen US -Dollar |
| Kostenbereitbar | 4,6 Millionen US -Dollar | 4,5 Millionen US -Dollar | 14,5 Millionen US -Dollar | 13,9 Millionen US -Dollar |
Kundenkonzentration
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen mehrere wichtige Kunden, die erheblich zu seinen Einnahmen beitrugen:
| Kunde | Q3 2024 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kunde a | 4,7 Millionen US -Dollar | 11% |
| Kunde b | 6,6 Millionen US -Dollar | 16% |
| Kunde c | 4,9 Millionen US -Dollar | 12% |
| Kunde e | 5,2 Millionen US -Dollar | 12% |
| Alle anderen | 20,2 Millionen US -Dollar | 49% |
Betriebskosten und Rentabilität
Die Betriebskosten von BBAI für Q3 2024 waren 28,3 Millionen US -Dollar, hoch von 26,6 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2023. Der Betriebsverlust für Q3 2024 war (10,5 Millionen US -Dollar), im Vergleich zu 8,2 Millionen US -Dollar (8,2 Millionen) Im dritten Quartal 2023. Der Nettoverlust im dritten Quartal war $ (12,2 Millionen US -Dollar).
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Betriebskosten | 28,3 Millionen US -Dollar | 26,6 Millionen US -Dollar |
| Betriebsverlust | (10,5 Millionen US -Dollar) | 8,2 Millionen US -Dollar (8,2 Millionen) |
| Nettoverlust | $ (12,2 Millionen US -Dollar) | (4,0 Millionen US -Dollar) |
Goodwill und immaterielle Vermögenswerte
Ab dem 30. September 2024 meldete BBAI insgesamt immaterielle Vermögenswerte 119,3 Millionen US -Dollarmit einem erheblichen Teil, der dem guten Willen von Akquisitionen zugeschrieben wird. Das Unternehmen erkannte an 85,0 Millionen US -Dollar Bei Goodwill -Beeinträchtigung in den neun Monaten am 30. September 2024.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte BBAI eine Gesamtverschuldung von 200 Millionen Dollar in Cabrio -Notizen. Das Unternehmen verwaltet seine Kapitalstruktur aktiv, um Wachstumsinitiativen zu unterstützen.
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Cabrio -Notizen | 200 Millionen Dollar |
Zukunftsaussichten
Zum 30. September 2024 hatte BBAI verbleibende Leistungsverpflichtungen im Wert 130,1 Millionen US -Dollarmit der Erwartung, ungefähr zu erkennen 98% davon als Umsatz innerhalb der nächsten 12 Monate.
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.