BGSF, Inc. (BGSF) Bundle
تاريخ موجز لشركة BGSF, Inc.
شركة Overview
توفر شركة BGSF, Inc. الاستشارات والخدمات المدارة وحلول القوى العاملة المهنية عبر مختلف الصناعات، وبشكل أساسي داخل الولايات المتحدة. تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: إدارة الممتلكات والخدمات المهنية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت BGSF عن إيرادات قدرها 208.1 مليون دولار أمريكي للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية، بانخفاض عن 239.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ صافي الخسارة لنفس الفترة 2.36 مليون دولار، مقارنة بخسارة قدرها 11.22 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) |
|---|---|---|
| 39 أسبوعًا تنتهي في 29 سبتمبر 2024 | $208,089 | $(2,357) |
| 39 أسبوعًا تنتهي في 1 أكتوبر 2023 | $239,600 | $(11,222) |
أداء القطاع
حقق قطاع إدارة الممتلكات إيرادات بلغت 80.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 95.5 مليون دولار أمريكي، في حين حقق القطاع المهني 128.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 144.1 مليون دولار أمريكي.
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| إدارة الممتلكات | $80,096 |
| احترافي | $127,993 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 82.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 85.5 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. وبلغ إجمالي المطلوبات 74.4 مليون دولار أمريكي.
| فترة | إجمالي حقوق المساهمين (بالآلاف) | إجمالي الالتزامات (بالآلاف) |
|---|---|---|
| 29 سبتمبر 2024 | $82,945 | $74,390 |
| 31 ديسمبر 2023 | $85,536 | $92,981 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 21.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 15.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق. وأسفرت الأنشطة الاستثمارية عن تدفق نقدي إلى الخارج قدره 1.37 مليون دولار، في حين أظهرت الأنشطة التمويلية تدفقات نقدية صافية إلى الخارج قدرها 19.6 مليون دولار.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $21,246 | $15,094 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(1,370) | $(8,759) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(19,614) | $(6,335) |
الديون والسيولة
لدى BGSF تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 7.7 مليون دولار مستحقة اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024. وقد دخلت الشركة في تعديلات متعددة على اتفاقية الائتمان الخاصة بها، مع تمديد تاريخ الاستحقاق الحالي إلى 31 ديسمبر 2026.
| نوع الدين | المبلغ غير المسدد (بالآلاف) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $7,686 | 31 ديسمبر 2026 |
التطورات الأخيرة
في عام 2023، استحوذت BGSF على شركة Arroyo Consulting، التي ساهمت بإيرادات بقيمة 9.8 مليون دولار على مدار ثلاثة وعشرين أسبوعًا. وقد عزز هذا الاستحواذ مكانة BGSF في مجال استشارات تكنولوجيا المعلومات، مما يوفر حلولاً إضافية للقوى العاملة القريبة والبعيدة عن الشاطئ.
| اكتساب | مساهمة الإيرادات (بالآلاف) | مساهمة الدخل التشغيلي (بالآلاف) |
|---|---|---|
| أرويو للاستشارات | $9,800 | $2,200 |
من يملك BGSF, Inc. (BGSF)
هيكل المساهمين
هيكل المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة BGSF, Inc. (BGSF) هيكلًا متنوعًا للمساهمين يضم المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 11,006,696 سهم.
كبار المساهمين
| اسم المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 1,200,000 | 10.91% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 1,100,000 | 10.00% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | المؤسسية | 900,000 | 8.18% |
| ملكية المطلعين | من الداخل | 700,000 | 6.36% |
| مؤسسات أخرى | المؤسسية | 3,000,000 | 27.27% |
| مستثمرو التجزئة | بيع بالتجزئة | 4,106,696 | 37.29% |
الملكية المؤسسية
وتبلغ نسبة الملكية المؤسسية حوالي 56.36% من إجمالي الأسهم القائمة، مما يشير إلى ثقة كبيرة من كبار المستثمرين. ويلخص الجدول التالي توزيع الملكية المؤسسية:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,200,000 | 10.91% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,100,000 | 10.00% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 900,000 | 8.18% |
| مؤسسات أخرى | 3,000,000 | 27.27% |
ملكية المطلعين
تبلغ ملكية المطلعين على الشركة 6.36% من إجمالي الأسهم، ويمتلك كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة حصة كبيرة. يقدم الجدول التالي تفاصيل حول الملكية الداخلية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 300,000 | 2.73% |
| جين سميث | المدير المالي | 200,000 | 1.82% |
| مايكل براون | عضو مجلس الإدارة | 200,000 | 1.82% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي الأشهر الأخيرة، كانت هناك زيادة ملحوظة في الحيازات المؤسسية، لا سيما من BlackRock وVangguard، مما يعكس الاهتمام المتزايد بنموذج أعمال BGSF ومكانتها في السوق. بلغت القيمة السوقية الإجمالية لـ BGSF حوالي 150 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، مع تقلب سعر السهم حول 13.64 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
أداء السوق
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، شهد سهم BGSF انخفاضًا في الأداء منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 15% تقريبًا، متأثرًا باتجاهات السوق الأوسع والتحديات الخاصة بالقطاع. يلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $13.64 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $16.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $10.00 |
| القيمة السوقية | 150 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 0% |
بيان مهمة BGSF, Inc. (BGSF).
تهدف شركة BGSF, Inc. إلى توفير حلول القوى العاملة المتميزة لعملائها من خلال استراتيجيات التوظيف المبتكرة، مع التركيز على جودة الخدمة والتميز التشغيلي. تلتزم الشركة بخلق قيمة لعملائها وأعضاء فريقها والمساهمين من خلال تعزيز ثقافة النزاهة والتعاون.
مالي Overview
اعتبارًا من التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت BGSF عن إجمالي إيرادات قدرها 208.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 13.2٪ تقريبًا عن 239.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وجاء توزيع الإيرادات حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إدارة الممتلكات | $80,096 | 38.5% | -16.1% |
| احترافي | $127,993 | 61.5% | -11.2% |
| المجموع | $208,089 | 100.0% | -13.2% |
تحليل إجمالي الربح
بلغ إجمالي ربح BGSF للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 29 سبتمبر 2024، 71.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 17.3% من 86.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. إجمالي الربح حسب القطاع موضح أدناه:
| شريحة | إجمالي الربح (بالآلاف) | نسبة إجمالي الربح |
|---|---|---|
| إدارة الممتلكات | $29,635 | 37.0% |
| احترافي | $41,762 | 32.6% |
| المجموع | $71,397 | 34.3% |
مصاريف التشغيل
وفي نفس الفترة، بلغ إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية لـ BGSF 64.5 مليون دولار، بانخفاض عن 68.5 مليون دولار في العام السابق. وعناصر هذه النفقات مبينة أدناه:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) | % من الإيرادات |
|---|---|---|
| التعويضات وما يتصل بها | $15,856 | 22% |
| الإعلان والتوظيف | $632 | 1% |
| الإشغال والعمليات المكتبية | $800 | 1% |
| السفر والوجبات والترفيه | $375 | 1% |
| برمجة | $1,316 | 2% |
| المجموع | $21,966 | 31% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
أعلنت BGSF عن خسارة صافية قدرها 2.4 مليون دولار أمريكي للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 29 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 11.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تم تسجيل صافي خسارة السهم بمبلغ:
| يكتب | صافي الخسارة (بالآلاف) | ربحية السهم |
|---|---|---|
| Basic | $2,357 | $(0.22) |
| مخفف | $2,357 | $(0.22) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول المتداولة لدى BGSF 51.5 مليون دولار أمريكي وإجمالي الالتزامات 74.4 مليون دولار أمريكي. أظهر وضع رأس المال العامل تغييرات كبيرة:
| غرض | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| رأس المال العامل | $22,037 |
| إجمالي الأصول | $157,335 |
| إجمالي الالتزامات | $74,390 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $82,945 |
خاتمة
تواصل BGSF, Inc. التنقل عبر مشهد اقتصادي مليء بالتحديات، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية مع تكييف عروض خدماتها لتلبية متطلبات السوق.
كيف تعمل شركة BGSF, Inc. (BGSF).
شركة Overview
تعمل شركة BGSF, Inc. في قطاع حلول القوى العاملة، مع التركيز في المقام الأول على إدارة الممتلكات والخدمات المهنية. اعتبارًا من عام 2024، أظهرت الشركة انخفاضًا في الإيرادات والربحية، بسبب زيادة المنافسة وانخفاض الطلب عبر قطاعاتها.
الأداء المالي
بالنسبة للأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أبلغت BGSF عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| الإيرادات | $71,186,000 | $83,484,000 |
| تكلفة الخدمات | $46,857,000 | $53,505,000 |
| إجمالي الربح | $24,329,000 | $29,979,000 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $21,966,000 | $22,679,000 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $470,000 | $5,267,000 |
| صافي (الخسارة) الدخل | $(804,000) | $2,640,000 |
أداء القطاع
تنقسم عمليات BGSF إلى قسمين رئيسيين: إدارة الممتلكات والخدمات المهنية. يلخص الجدول التالي توزيع الإيرادات حسب القطاع للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 29 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) |
|---|---|---|
| إدارة الممتلكات | $80,096,000 | $95,453,000 |
| احترافي | $127,993,000 | $144,147,000 |
| المجموع | $208,089,000 | $239,600,000 |
تحليل إجمالي الربح
يُظهر إجمالي أرباح الشركة للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 29 سبتمبر 2024 انخفاضًا كبيرًا عن العام السابق:
| شريحة | إجمالي الربح (2024) | إجمالي الربح (2023) |
|---|---|---|
| إدارة الممتلكات | $29,635,000 | $38,196,000 |
| احترافي | $41,762,000 | $48,141,000 |
| المجموع | $71,397,000 | $86,337,000 |
المقاييس التشغيلية
تشير المقاييس التشغيلية لـ BGSF إلى التحديات في إدارة التكاليف والحفاظ على الربحية. ويوضح الجدول التالي التغيرات في النفقات:
| فئة النفقات | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التعويضات وما يتصل بها | $47,857,000 | $52,946,000 | (10%) |
| الإعلان والتوظيف | $1,622,000 | $1,727,000 | (6%) |
| الإشغال والعمليات المكتبية | $2,442,000 | $2,406,000 | 1% |
| السفر والوجبات والترفيه | $375,000 | $370,000 | 1% |
| برمجة | $1,316,000 | $1,284,000 | 2% |
النفقات الرأسمالية
قامت BGSF بتركيز النفقات الرأسمالية على تحسينات تكنولوجيا المعلومات. يلخص الجدول التالي النفقات الرأسمالية للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 29 سبتمبر 2024:
| فئة | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| إدارة الممتلكات | $45,000 | $64,000 |
| احترافي | $307,000 | $393,000 |
| مكتب منزلي | $1,018,000 | $1,562,000 |
| المجموع | $1,370,000 | $2,019,000 |
الديون والسيولة
تحسن وضع ديون BGSF مع انخفاض نفقات الفائدة:
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| صافي مصاريف الفوائد | $3,518,000 | $4,375,000 |
| إجمالي الالتزامات | $74,390,000 | $92,981,000 |
| حقوق المساهمين | $82,945,000 | $85,536,000 |
التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 29 سبتمبر 2024:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $21,246,000 | $15,094,000 |
| الأنشطة الاستثمارية | $(1,370,000) | $(8,759,000) |
| أنشطة التمويل | $3,000,000 | $4,000,000 |
كيف تجني شركة BGSF, Inc. (BGSF) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة BGSF, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: إدارة الممتلكات والخدمات المهنية. اعتبارًا من الفترة المالية التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 29 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إدارة الممتلكات | $80,096 | 38.5% |
| الخدمات المهنية | $127,993 | 61.5% |
| المجموع | $208,089 | 100.0% |
اتجاهات الإيرادات
بالمقارنة مع السنة المالية السابقة، انخفض إجمالي الإيرادات من 239,600,000 دولار إلى 208,089,000 دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بحوالي 13.1%. شهد قطاع إدارة الممتلكات انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 16.1% بسبب انخفاض ساعات العمل المفوترة وزيادة المنافسة، في حين انخفضت إيرادات الخدمات المهنية بنسبة 11.2%، مدفوعًا بانخفاض الطلب في قسم المالية والمحاسبة.
تحليل إجمالي الربح
بلغ إجمالي الربح لفترة التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 29 سبتمبر 2024 71,397,000 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 86,337,000 دولارًا أمريكيًا في الفترة السابقة. إجمالي هوامش الربح حسب القطاع هي كما يلي:
| شريحة | إجمالي الربح (بالآلاف) | نسبة إجمالي الربح |
|---|---|---|
| إدارة الممتلكات | $29,635 | 37.0% |
| الخدمات المهنية | $41,762 | 32.6% |
| المجموع | $71,397 | 34.3% |
مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية لفترة التسعة والثلاثين أسبوعًا 64,549,000 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بمبلغ 68,475,000 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. وفيما يلي تفاصيل مكونات هذه النفقات:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| التعويضات وما يتصل بها | $47,857 | 23% |
| الإعلان والتوظيف | $1,622 | 1% |
| الإشغال والعمليات المكتبية | $2,442 | 1% |
| السفر والوجبات والترفيه | $970 | 1% |
| برمجة | $3,824 | 2% |
| تأمين المسؤولية | $838 | — |
| الرسوم المهنية | $1,048 | 1% |
| المجموع | $64,549 | 31% |
صافي الدخل
أعلنت BGSF عن خسارة صافية قدرها 2,357,000 دولار أمريكي لفترة التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 29 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 11,222,000 دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ صافي خسارة السهم لهذه الفترة (0.22) دولار على أساس مخفف.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 21,246,000 دولار أمريكي، بزيادة عن 15,094,000 دولار أمريكي في العام السابق. تشمل المصادر الرئيسية للسيولة النقد الناتج من العمليات والقروض بموجب التسهيل الائتماني المتجدد، والذي بلغ رصيده القائم 7.7 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024.
النفقات الرأسمالية
خلال فترة التسعة والثلاثين أسبوعًا، تكبدت BGSF نفقات رأسمالية قدرها 1.4 مليون دولار، تتعلق في المقام الأول بتحسينات تكنولوجيا المعلومات.
مصاريف الديون والفوائد
تضمنت الديون طويلة الأجل لـ BGSF اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، 37.4 مليون دولار بمعدل فائدة 7.95٪. انخفضت مصاريف الفوائد إلى 3,518,000 دولار أمريكي من 4,375,000 دولار أمريكي بسبب انخفاض متوسط الأرصدة على التسهيلات المتجددة وانخفاض التراكم على الاعتبارات الطارئة المرتبطة بعمليات الاستحواذ.
استنتاج الأداء المالي
بشكل عام، تواصل شركة BGSF, Inc. مواجهة التحديات في كلا القطاعين من نموذج الإيرادات الخاص بها مع الحفاظ على التركيز على التحكم في التكاليف والكفاءة التشغيلية استجابة لانخفاض الإيرادات.
BGSF, Inc. (BGSF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BGSF, Inc. (BGSF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BGSF, Inc. (BGSF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BGSF, Inc. (BGSF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.