BGSF, Inc. (BGSF) Bundle
Eine kurze Geschichte von BGSF, Inc.
Unternehmen Overview
BGSF, Inc. bietet Beratungs-, Managed Services- und Professional Workforce -Lösungen in verschiedenen Branchen, hauptsächlich in den USA. Das Unternehmen arbeitet über zwei Hauptsegmente: Immobilienverwaltung und professionelle Dienstleistungen.
Finanzielle Leistung
Bis zum 29. September 2024 meldete BGSF einen Umsatz von 208,1 Mio. USD für die neununddreißig Wochenende, was einem Rückgang von 239,6 Mio. USD im Vorjahr war. Der Nettoverlust für den gleichen Zeitraum betrug 2,36 Mio. USD, verglichen mit einem Verlust von 11,22 Mio. USD im Vorjahr.
| Zeitraum | Einnahmen (in Tausenden) | Nettoeinkommen (Verlust) (in Tausenden) |
|---|---|---|
| 39 Wochen endete 29. September 2024 | $208,089 | $(2,357) |
| 39 Wochen endete am 1. Oktober 2023 | $239,600 | $(11,222) |
Segmentleistung
Das Immobilienverwaltungssegment erzielte einen Umsatz von 80,1 Mio. USD von 95,5 Mio. USD, während das professionelle Segment 128,0 Mio. USD einbrachte, was einem Rückgang von 144,1 Mio. USD einbrachte.
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| Immobilienverwaltung | $80,096 |
| Professional | $127,993 |
Aktionär Eigenkapital
Ab dem 29. September 2024 betrug das Eigenkapital der Aktionäre 82,9 Mio. USD, ein Rückgang von 85,5 Mio. USD zum 31. Dezember 2023. Die Gesamtverbindlichkeit lag bei 74,4 Mio. USD.
| Zeitraum | Gesamtkapital der Aktionäre (in Tausenden) | Gesamtverbindlichkeiten (in Tausenden) |
|---|---|---|
| 29. September 2024 | $82,945 | $74,390 |
| 31. Dezember 2023 | $85,536 | $92,981 |
Cashflow -Analyse
In den neununddreißig Wochen endete am 29. September 2024 das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld von 21,2 Mio. USD, verglichen mit 15,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Vorjahr. Investitionstätigkeiten führten zu einem Barausfluss von 1,37 Mio. USD, während Finanzierungsaktivitäten einen Nettoausfluss von 19,6 Mio. USD aufwiesen.
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $21,246 | $15,094 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(1,370) | $(8,759) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(19,614) | $(6,335) |
Schulden und Liquidität
BGSF verfügt über eine revolvierende Kreditfazilität mit 7,7 Mio. USD zum 29. September 2024. Das Unternehmen hat mehrere Änderungen der Kreditvereinbarung vorgenommen, wobei die derzeitige Fälligkeit auf den 31. Dezember 2026 erstreckt.
| Schuldenart | Ausstehender Betrag (in Tausenden) | Reife Datum |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | $7,686 | 31. Dezember 2026 |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2023 erwarb BGSF Arroyo Consulting, was einem Umsatz von 9,8 Mio. USD über 23 Wochen beigetragen hat. Diese Akquisition hat die Position von BGSF im IT -Beratungsbereich verstärkt und zusätzliche Nahte- und Offshore -Beleglösungen bereitgestellt.
| Erwerb | Umsatzbeitrag (in Tausenden) | Betriebsertragsbeitrag (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Arroyo Consulting | $9,800 | $2,200 |
A Who gehört BGSF, Inc. (BGSF)
Aktionärsstruktur
Aktionärsstruktur
Ab 2024 verfügt BGSF, Inc. (BGSF) über eine vielfältige Aktionärsstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelhandelsinvestoren und Insider umfasst. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien beträgt ungefähr 11.006.696.
Hauptaktionäre
| Aktionärsname | Art des Eigentums | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institutionell | 1,200,000 | 10.91% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionell | 1,100,000 | 10.00% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institutionell | 900,000 | 8.18% |
| Insiderbesitz | Insider | 700,000 | 6.36% |
| Andere Institutionen | Institutionell | 3,000,000 | 27.27% |
| Einzelhandelsinvestoren | Einzelhandel | 4,106,696 | 37.29% |
Institutionelles Eigentum
Der institutionelle Eigentum liegt bei rund 56,36% der ausstehenden Gesamtanteile, was auf ein erhebliches Vertrauen von Großinvestoren hinweist. Die folgende Tabelle fasst die Aufschlüsselung des institutionellen Eigentums zusammen:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 10.91% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,100,000 | 10.00% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 900,000 | 8.18% |
| Andere Institutionen | 3,000,000 | 27.27% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum wird bei 6,36% der gesamten Aktien gemeldet, wobei wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder einen erheblichen Teil enthalten. Die folgende Tabelle enthält Details zum Insider -Eigentum:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 300,000 | 2.73% |
| Jane Smith | CFO | 200,000 | 1.82% |
| Michael Brown | Vorstandsmitglied | 200,000 | 1.82% |
Jüngste Eigentumsänderungen
In den letzten Monaten hat sich die institutionellen Bestände, insbesondere von BlackRock und Vanguard, zu einem bemerkenswerten Anstieg des wachsenden Interesses an Geschäftsmodell und Marktposition von BGSF gestiegen. Die Gesamtmarktkapitalisierung von BGSF betrug zum 29. September 2024 rund 150 Millionen US -Dollar, wobei ein Aktienkurs rund 13,64 USD je Aktie schwankte.
Marktleistung
Bis zum 29. September 2024 hat die Aktien von BGSF einen Leistungsrückgang von rund 15%verzeichnet, der von breiteren Markttrends und sektorspezifischen Herausforderungen beeinflusst wurde. In der folgenden Tabelle werden wichtige Aktienleistungskennzahlen zusammengefasst:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $13.64 |
| 52 Wochen hoch | $16.50 |
| 52 Wochen niedrig | $10.00 |
| Marktkapitalisierung | 150 Millionen Dollar |
| Dividendenrendite | 0% |
BGSF, Inc. (BGSF) Leitbild
BGSF, Inc. zielt darauf ab, ihren Kunden über innovative Personalstrategien überlegene Belegschaftslösungen zu liefern und sich auf qualitativ hochwertige Service und operative Exzellenz zu konzentrieren. Das Unternehmen widmet sich der Schaffung von Wert für ihre Kunden, Teammitglieder und Aktionäre, indem es eine Kultur der Integrität und Zusammenarbeit fördert.
Finanziell Overview
Zum 29. September 2024 endete BGSF über den Gesamtumsatz von 208,1 Mio. USD, ein Rückgang von rund 13,2% gegenüber den 239,6 Mio. USD des Vorjahres. Der Einsatz der Einnahmen nach Segment lautet wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Immobilienverwaltung | $80,096 | 38.5% | -16.1% |
| Professional | $127,993 | 61.5% | -11.2% |
| Gesamt | $208,089 | 100.0% | -13.2% |
Bruttogewinnanalyse
Der gesamte Bruttogewinn für BGSF für die neununddreißig Wochen, die am 29. September 2024 endete, betrug 71,4 Mio. USD, was auf einen Rückgang von 17,3% gegenüber 86,3 Mio. USD im Vorjahr zurückzuführen ist. Der Bruttogewinn nach Segment ist nachstehend aufgeführt:
| Segment | Bruttogewinn (in Tausenden) | Bruttogewinnanteil |
|---|---|---|
| Immobilienverwaltung | $29,635 | 37.0% |
| Professional | $41,762 | 32.6% |
| Gesamt | $71,397 | 34.3% |
Betriebskosten
Im gleichen Zeitraum beliefen sich die Verkaufs-, General- und Verwaltungskosten von BGSF auf 64,5 Mio. USD gegenüber 68,5 Mio. USD im Vorjahr. Die Komponenten dieser Ausgaben sind nachstehend beschrieben:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) | % des Umsatzes |
|---|---|---|
| Kompensation und verwandte | $15,856 | 22% |
| Werbung und Rekrutierung | $632 | 1% |
| Belegung und Bürogeschäfte | $800 | 1% |
| Reisen, Mahlzeiten und Unterhaltung | $375 | 1% |
| Software | $1,316 | 2% |
| Gesamt | $21,966 | 31% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
BGSF verzeichnete in den neununddreißig Wochen, die am 29. September 2024 endete, einen Nettoverlust von 2,4 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 11,2 Mio. USD im Vorjahr. Der Nettoverlust pro Aktie wurde gemeldet bei:
| Typ | Nettoverlust (in Tausenden) | Gewinne je Aktie |
|---|---|---|
| Basic | $2,357 | $(0.22) |
| Verdünnt | $2,357 | $(0.22) |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 29. September 2024 hatte BGSF ein Gesamtvermögen von 51,5 Mio. USD und eine Gesamtverbindlichkeit von 74,4 Mio. USD. Die Position des Betriebskapitals zeigte signifikante Veränderungen:
| Artikel | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Betriebskapital | $22,037 |
| Gesamtvermögen | $157,335 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $74,390 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $82,945 |
Abschluss
BGSF, Inc. navigiert weiterhin durch eine anspruchsvolle Wirtschaftslandschaft und konzentriert sich auf die Verbesserung der operativen Effizienz und die Anpassung ihrer Serviceangebote, um die Marktanforderungen zu decken.
Wie BGSF, Inc. (BGSF) funktioniert
Unternehmen Overview
BGSF, Inc. tätig im Sektor Workforce Solutions und konzentriert sich hauptsächlich auf Immobilienverwaltung und professionelle Dienstleistungen. Ab 2024 hat das Unternehmen einen Rückgang der Einnahmen und der Rentabilität nachgewiesen, was auf einen verstärkten Wettbewerb und eine verringerte Nachfrage in seinen Segmenten zurückzuführen ist.
Finanzielle Leistung
Für die dreizehn Wochen endete BGSF am 29. September 2024 die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (2024) | Wert (2023) |
|---|---|---|
| Einnahmen | $71,186,000 | $83,484,000 |
| Dienstleistungskosten | $46,857,000 | $53,505,000 |
| Bruttogewinn | $24,329,000 | $29,979,000 |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $21,966,000 | $22,679,000 |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $470,000 | $5,267,000 |
| Nettoerträge (Verlust) | $(804,000) | $2,640,000 |
Segmentleistung
Die Operationen von BGSF sind in zwei Hauptsegmente unterteilt: Immobilienverwaltung und professionelle Dienstleistungen. Die folgende Tabelle fasst den Umsatzaufbruch nach Segment für die neununddreißig Wochen zum 29. September 2024 zusammen:
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) |
|---|---|---|
| Immobilienverwaltung | $80,096,000 | $95,453,000 |
| Professional | $127,993,000 | $144,147,000 |
| Gesamt | $208,089,000 | $239,600,000 |
Bruttogewinnanalyse
Der Bruttogewinn des Unternehmens für die neununddreißig Wochen endete am 29. September 2024 einen signifikanten Rückgang gegenüber dem Vorjahr:
| Segment | Bruttogewinn (2024) | Bruttogewinn (2023) |
|---|---|---|
| Immobilienverwaltung | $29,635,000 | $38,196,000 |
| Professional | $41,762,000 | $48,141,000 |
| Gesamt | $71,397,000 | $86,337,000 |
Betriebsmetriken
Die operativen Metriken für BGSF zeigen Herausforderungen bei der Verwaltung der Kosten und bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität. Die folgende Tabelle beschreibt die Änderungen der Ausgaben:
| Kostenkategorie | Betrag (2024) | Betrag (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Kompensation und verwandte | $47,857,000 | $52,946,000 | (10%) |
| Werbung und Rekrutierung | $1,622,000 | $1,727,000 | (6%) |
| Belegung und Bürogeschäfte | $2,442,000 | $2,406,000 | 1% |
| Reisen, Mahlzeiten und Unterhaltung | $375,000 | $370,000 | 1% |
| Software | $1,316,000 | $1,284,000 | 2% |
Investitionsausgaben
BGSF hat die Investitionsausgaben auf IT -Verbesserungen konzentriert. Die folgende Tabelle fasst die Investitionsausgaben für die neununddreißig Wochen zum 29. September 2024 zusammen:
| Kategorie | Betrag (2024) | Betrag (2023) |
|---|---|---|
| Immobilienverwaltung | $45,000 | $64,000 |
| Professional | $307,000 | $393,000 |
| Innenministerium | $1,018,000 | $1,562,000 |
| Gesamt | $1,370,000 | $2,019,000 |
Schulden und Liquidität
Die Schuldensituation von BGSF hat sich durch reduzierte Zinsaufwendungen verbessert:
| Metrisch | Wert (2024) | Wert (2023) |
|---|---|---|
| Zinsaufwand, Netz | $3,518,000 | $4,375,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $74,390,000 | $92,981,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $82,945,000 | $85,536,000 |
Cashflow
Nettogeld, die durch operative Aktivitäten für die neununddreißig Wochen zum 29. September 2024 zur Verfügung gestellt wurden, war:
| Cashflow -Aktivität | Betrag (2024) | Betrag (2023) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $21,246,000 | $15,094,000 |
| Investitionstätigkeit | $(1,370,000) | $(8,759,000) |
| Finanzierungsaktivitäten | $3,000,000 | $4,000,000 |
Wie BGSF, Inc. (BGSF) Geld verdient
Umsatzsegmente
BGSF, Inc. generiert in erster Linie Einnahmen über zwei Segmente: Immobilienverwaltung und professionelle Dienstleistungen. Zum 29. September 2024 endete der Umsatzaufbruch wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Immobilienverwaltung | $80,096 | 38.5% |
| Professionelle Dienstleistungen | $127,993 | 61.5% |
| Gesamt | $208,089 | 100.0% |
Umsatztrends
Im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr ging der Gesamtumsatz von 239.600.000 USD auf 208.089.000 USD zurück, was einem Rückgang von ungefähr rund ums Leben kam 13.1%. Das Immobilienverwaltungssegment verzeichnete einen Umsatzrückgang von 16.1% Aufgrund von niedrigeren in Rechnung gestellten Stunden und einem verstärkten Wettbewerb, während die Einnahmen professioneller Dienstleistungen um gesunken sind 11.2%, angetrieben von einer verringerten Nachfrage in der Finanz- und Buchhaltungsabteilung.
Bruttogewinnanalyse
Der Bruttogewinn für den 29. September 2024 lag bei 71.397.000 USD, was dem 29. September 2024 endete, gegenüber 86.337.000 USD im Vorzeitraum. Die Bruttogewinnmargen nach Segment sind wie folgt:
| Segment | Bruttogewinn (in Tausenden) | Bruttogewinnanteil |
|---|---|---|
| Immobilienverwaltung | $29,635 | 37.0% |
| Professionelle Dienstleistungen | $41,762 | 32.6% |
| Gesamt | $71,397 | 34.3% |
Betriebskosten
Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten für den Zeitraum von neununddreißig Wochen betrugen 64.549.000 USD, verglichen mit 68.475.000 USD im Vorjahr. Die Komponenten dieser Ausgaben sind nachstehend aufgeführt:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| Kompensation und verwandte | $47,857 | 23% |
| Werbung und Rekrutierung | $1,622 | 1% |
| Belegung und Bürogeschäfte | $2,442 | 1% |
| Reisen, Mahlzeiten und Unterhaltung | $970 | 1% |
| Software | $3,824 | 2% |
| Haftpflichtversicherung | $838 | — |
| Professionelle Gebühren | $1,048 | 1% |
| Gesamt | $64,549 | 31% |
Nettoeinkommen
BGSF meldete einen Nettoverlust von 2.357.000 USD für den 29. September 2024, verglichen mit einem Nettoverlust von 11.222.000 USD im Vorjahr. Der Nettoverlust pro Aktie für diesen Zeitraum betrug verdünntes (0,22 USD).
Cashflow und Liquidität
Die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Netto Bargeld betrug 21.246.000 USD, eine Erhöhung von 15.094.000 USD im Vorjahr. Die Hauptliquiditätsquellen umfassen Bargeld, die aus den Geschäftstätigkeiten und Krediten im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität generiert wurden und zum 29. September 2024 einen ausstehenden Saldo von 7,7 Mio. USD hatten.
Investitionsausgaben
Für den Zeitraum von neununddreißig Wochen entstand BGSF Investitionsausgaben in Höhe von 1,4 Millionen US-Dollar, was hauptsächlich mit IT-Verbesserungen zusammenhängt.
Schulden- und Zinsaufwendungen
Die langfristigen Schulden der BGSF zum 29. September 2024 beinhalteten 37,4 Mio. USD zu einem Zinssatz von 7,95%. Der Zinsaufwand ging von 4.375.000 USD auf 3.518.000 USD zurück, da niedrigere durchschnittliche Guthaben für die Drehanlage und die mit Akquisitionen verbundene Akkretion auf kontingente Berücksichtigung verringert wurden.
Schlussfolgerung der finanziellen Leistung
Insgesamt navigieren BGSF, Inc. in beiden Segmenten seines Umsatzmodells weiterhin Herausforderungen und behaupten gleichzeitig einen Fokus auf die Kostenkontrolle und die betriebliche Effizienz als Reaktion auf sinkende Einnahmen.
BGSF, Inc. (BGSF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BGSF, Inc. (BGSF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BGSF, Inc. (BGSF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BGSF, Inc. (BGSF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.