BGSF, Inc. (BGSF) Bundle
Una breve historia de BGSF, Inc.
Compañía Overview
BGSF, Inc. proporciona soluciones de consultoría, servicios administrados y de la fuerza laboral profesional en varias industrias, principalmente dentro de los Estados Unidos. La compañía opera a través de dos segmentos principales: administración de propiedades y servicios profesionales.
Desempeño financiero
Al 29 de septiembre de 2024, BGSF reportó ingresos de $ 208.1 millones durante las treinta y nueve semanas finalizadas, una disminución de $ 239.6 millones en el año anterior. La pérdida neta para el mismo período fue de $ 2.36 millones, en comparación con una pérdida de $ 11.22 millones en el año anterior.
| Período | Ingresos (en miles) | Ingresos netos (pérdida) (en miles) |
|---|---|---|
| 39 semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024 | $208,089 | $(2,357) |
| 39 semanas terminadas el 1 de octubre de 2023 | $239,600 | $(11,222) |
Rendimiento de segmento
El segmento de administración de propiedades generó ingresos de $ 80.1 millones, por debajo de $ 95.5 millones, mientras que el segmento profesional trajo $ 128.0 millones, una disminución de $ 144.1 millones.
| Segmento | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| Administración de propiedades | $80,096 |
| Profesional | $127,993 |
Capital accionista
Al 29 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era de $ 82.9 millones, una disminución de $ 85.5 millones al 31 de diciembre de 2023. Los pasivos totales fueron de $ 74.4 millones.
| Período | El patrimonio total de los accionistas (en miles) | Pasivos totales (en miles) |
|---|---|---|
| 29 de septiembre de 2024 | $82,945 | $74,390 |
| 31 de diciembre de 2023 | $85,536 | $92,981 |
Análisis de flujo de caja
Para las treinta y nueve semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 21.2 millones, en comparación con $ 15.1 millones para el mismo período del año anterior. Las actividades de inversión dieron como resultado una salida de efectivo de $ 1.37 millones, mientras que las actividades de financiación mostraron una salida de efectivo neta de $ 19.6 millones.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $21,246 | $15,094 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(1,370) | $(8,759) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(19,614) | $(6,335) |
Deuda y liquidez
BGSF tiene una línea de crédito giratorio con $ 7.7 millones en pendiente al 29 de septiembre de 2024. La compañía ha celebrado múltiples enmiendas a su acuerdo de crédito, y el vencimiento actual se extiende al 31 de diciembre de 2026.
| Tipo de deuda | Monto pendiente (en miles) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $7,686 | 31 de diciembre de 2026 |
Desarrollos recientes
En 2023, BGSF adquirió Arroyo Consulting, que contribuyó con $ 9.8 millones en ingresos durante veintitrés semanas. Esta adquisición ha fortalecido la posición de BGSF en el espacio de consultoría de TI, proporcionando soluciones adicionales de la fuerza laboral cercana y en alta mar.
| Adquisición | Contribución de ingresos (en miles) | Contribución de ingresos operativos (en miles) |
|---|---|---|
| Consultoría de arroyo | $9,800 | $2,200 |
A Who posee BGSF, Inc. (BGSF)
Estructura de los accionistas
Estructura de los accionistas
A partir de 2024, BGSF, Inc. (BGSF) tiene una estructura diversa de accionistas que comprende inversores institucionales, inversores minoristas y expertos. El número total de acciones en circulación es de aproximadamente 11,006,696.
Principales accionistas
| Nombre del accionista | Tipo de propiedad | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Institucional | 1,200,000 | 10.91% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institucional | 1,100,000 | 10.00% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institucional | 900,000 | 8.18% |
| Propiedad interna | Persona enterada | 700,000 | 6.36% |
| Otras instituciones | Institucional | 3,000,000 | 27.27% |
| Inversores minoristas | Minorista | 4,106,696 | 37.29% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional es de aproximadamente el 56.36% del total de acciones en circulación, lo que indica una confianza significativa de los grandes inversores. La siguiente tabla resume el desglose de propiedad institucional:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 1,200,000 | 10.91% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,100,000 | 10.00% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 900,000 | 8.18% |
| Otras instituciones | 3,000,000 | 27.27% |
Propiedad interna
La propiedad interna se informa al 6.36% del total de acciones, con ejecutivos clave y miembros de la junta que tienen una porción significativa. La siguiente tabla proporciona detalles sobre la propiedad interna:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 300,000 | 2.73% |
| fulana | director de Finanzas | 200,000 | 1.82% |
| Michael Brown | Miembro de la junta | 200,000 | 1.82% |
Cambios recientes en la propiedad
En los últimos meses, ha habido un aumento notable en las tenencias institucionales, particularmente de BlackRock y Vanguard, lo que refleja un creciente interés en el modelo de negocio y la posición de mercado de BGSF. La capitalización general de mercado de BGSF fue de aproximadamente $ 150 millones al 29 de septiembre de 2024, con un precio de acciones que fluctúa alrededor de $ 13.64 por acción.
Rendimiento del mercado
Al 29 de septiembre de 2024, las acciones de BGSF han visto una disminución de rendimiento de aproximadamente el 15%de aproximadamente el 15%, influenciada por tendencias más amplias del mercado y desafíos específicos del sector. La siguiente tabla resume las métricas clave de rendimiento de stock:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $13.64 |
| 52 semanas de altura | $16.50 |
| Bajo de 52 semanas | $10.00 |
| Capitalización de mercado | $ 150 millones |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
Declaración de misión de BGSF, Inc. (BGSF)
BGSF, Inc. tiene como objetivo proporcionar soluciones de fuerza laboral superiores a sus clientes a través de estrategias innovadoras de personal, centrándose en el servicio de calidad y la excelencia operativa. La compañía se dedica a crear valor para sus clientes, miembros del equipo y accionistas fomentando una cultura de integridad y colaboración.
Financiero Overview
A las treinta y nueve semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024, BGSF reportó ingresos totales de $ 208.1 millones, una disminución de aproximadamente el 13.2% de los $ 239.6 millones del año anterior. El desglose de los ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Administración de propiedades | $80,096 | 38.5% | -16.1% |
| Profesional | $127,993 | 61.5% | -11.2% |
| Total | $208,089 | 100.0% | -13.2% |
Análisis de ganancias brutas
La ganancia bruta total para BGSF para las treinta y nueve semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024 fue de $ 71.4 millones, lo que refleja una disminución del 17.3% de $ 86.3 millones en el año anterior. El beneficio bruto por segmento se detalla a continuación:
| Segmento | Ganancias brutas (en miles) | Porcentaje de beneficio bruto |
|---|---|---|
| Administración de propiedades | $29,635 | 37.0% |
| Profesional | $41,762 | 32.6% |
| Total | $71,397 | 34.3% |
Gastos operativos
Para el mismo período, los gastos de venta, general y administrativo de BGSF totalizaron $ 64.5 millones, por debajo de $ 68.5 millones en el año anterior. Los componentes de estos gastos se describen a continuación:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) | % de ingresos |
|---|---|---|
| Compensación y relacionado | $15,856 | 22% |
| Publicidad y reclutamiento | $632 | 1% |
| Operaciones de ocupación y oficina | $800 | 1% |
| Viajes, comidas y entretenimiento | $375 | 1% |
| Software | $1,316 | 2% |
| Total | $21,966 | 31% |
Ingresos netos y ganancias por acción
BGSF informó una pérdida neta de $ 2.4 millones para las treinta y nueve semanas que terminaron el 29 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 11.2 millones en el año anterior. La pérdida neta por acción se informó en:
| Tipo | Pérdida neta (en miles) | Ganancias por acción |
|---|---|---|
| Basic | $2,357 | $(0.22) |
| Diluido | $2,357 | $(0.22) |
Recursos de liquidez y capital
Al 29 de septiembre de 2024, BGSF tenía activos corrientes totales de $ 51.5 millones y pasivos totales de $ 74.4 millones. La posición del capital de trabajo mostró cambios significativos:
| Artículo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Capital de explotación | $22,037 |
| Activos totales | $157,335 |
| Pasivos totales | $74,390 |
| Equidad total de los accionistas | $82,945 |
Conclusión
BGSF, Inc. continúa navegando a través de un panorama económico desafiante, centrándose en mejorar las eficiencias operativas al tiempo que adapta sus ofertas de servicios para satisfacer las demandas del mercado.
Cómo funciona BGSF, Inc. (BGSF)
Compañía Overview
BGSF, Inc. opera en el sector de soluciones de la fuerza laboral, centrándose principalmente en la administración de propiedades y los servicios profesionales. A partir de 2024, la compañía ha demostrado una disminución en los ingresos y la rentabilidad, atribuida al aumento de la competencia y la reducción de la demanda en sus segmentos.
Desempeño financiero
Durante las trece semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024, BGSF informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Ingresos | $71,186,000 | $83,484,000 |
| Costo de los servicios | $46,857,000 | $53,505,000 |
| Beneficio bruto | $24,329,000 | $29,979,000 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $21,966,000 | $22,679,000 |
| Ingresos operativos (pérdida) | $470,000 | $5,267,000 |
| Ingresos netos (pérdidas) | $(804,000) | $2,640,000 |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de BGSF se dividen en dos segmentos principales: administración de propiedades y servicios profesionales. La siguiente tabla resume el desglose de ingresos por segmento durante las treinta y nueve semanas que terminaron el 29 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) |
|---|---|---|
| Administración de propiedades | $80,096,000 | $95,453,000 |
| Profesional | $127,993,000 | $144,147,000 |
| Total | $208,089,000 | $239,600,000 |
Análisis de ganancias brutas
La ganancia bruta de la compañía durante las treinta y nueve semanas terminó el 29 de septiembre de 2024, muestra una disminución significativa del año anterior:
| Segmento | Beneficio bruto (2024) | Beneficio bruto (2023) |
|---|---|---|
| Administración de propiedades | $29,635,000 | $38,196,000 |
| Profesional | $41,762,000 | $48,141,000 |
| Total | $71,397,000 | $86,337,000 |
Métricas operativas
Las métricas operativas para BGSF indican desafíos en la gestión de los costos y el mantenimiento de la rentabilidad. La siguiente tabla detalla los cambios en los gastos:
| Categoría de gastos | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Compensación y relacionado | $47,857,000 | $52,946,000 | (10%) |
| Publicidad y reclutamiento | $1,622,000 | $1,727,000 | (6%) |
| Operaciones de ocupación y oficina | $2,442,000 | $2,406,000 | 1% |
| Viajes, comidas y entretenimiento | $375,000 | $370,000 | 1% |
| Software | $1,316,000 | $1,284,000 | 2% |
Gastos de capital
BGSF ha hecho que los gastos de capital se centraran en las mejoras de TI. La siguiente tabla resume los gastos de capital para las treinta y nueve semanas que terminaron el 29 de septiembre de 2024:
| Categoría | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Administración de propiedades | $45,000 | $64,000 |
| Profesional | $307,000 | $393,000 |
| Oficina en casa | $1,018,000 | $1,562,000 |
| Total | $1,370,000 | $2,019,000 |
Deuda y liquidez
La situación de la deuda de BGSF ha mejorado con los gastos de intereses reducidos:
| Métrico | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Gasto de interés, neto | $3,518,000 | $4,375,000 |
| Pasivos totales | $74,390,000 | $92,981,000 |
| Patrimonio de los accionistas | $82,945,000 | $85,536,000 |
Flujo de fondos
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para las treinta y nueve semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024 fue:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $21,246,000 | $15,094,000 |
| Actividades de inversión | $(1,370,000) | $(8,759,000) |
| Actividades financieras | $3,000,000 | $4,000,000 |
Cómo BGSF, Inc. (BGSF) gana dinero
Segmentos de ingresos
BGSF, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: administración de propiedades y servicios profesionales. A partir del período fiscal de treinta y nueve semanas que finalizó el 29 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Administración de propiedades | $80,096 | 38.5% |
| Servicios profesionales | $127,993 | 61.5% |
| Total | $208,089 | 100.0% |
Tendencias de ingresos
En comparación con el año fiscal anterior, los ingresos totales disminuyeron de $ 239,600,000 a $ 208,089,000, lo que representa una disminución de aproximadamente 13.1%. El segmento de administración de propiedades vio una caída de ingresos de 16.1% Debido a las menores horas facturadas y al aumento de la competencia, mientras que los ingresos por servicios profesionales disminuyeron en 11.2%, impulsado por la reducción de la demanda en la División de Finanzas y Contabilidad.
Análisis de ganancias brutas
La ganancia bruta para el período de treinta y nueve semanas que finalizó el 29 de septiembre de 2024, fue de $ 71,397,000, por debajo de $ 86,337,000 en el período anterior. Los márgenes de beneficio bruto por segmento son los siguientes:
| Segmento | Ganancias brutas (en miles) | Porcentaje de beneficio bruto |
|---|---|---|
| Administración de propiedades | $29,635 | 37.0% |
| Servicios profesionales | $41,762 | 32.6% |
| Total | $71,397 | 34.3% |
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos para el período de treinta y nueve semanas fueron de $ 64,549,000, en comparación con $ 68,475,000 en el año anterior. Los componentes de estos gastos se detallan a continuación:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) | Porcentaje de ingresos |
|---|---|---|
| Compensación y relacionado | $47,857 | 23% |
| Publicidad y reclutamiento | $1,622 | 1% |
| Operaciones de ocupación y oficina | $2,442 | 1% |
| Viajes, comidas y entretenimiento | $970 | 1% |
| Software | $3,824 | 2% |
| Seguro de responsabilidad civil | $838 | — |
| Tarifas profesionales | $1,048 | 1% |
| Total | $64,549 | 31% |
Lngresos netos
BGSF informó una pérdida neta de $ 2,357,000 para el período de treinta y nueve semanas que finalizó el 29 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 11,222,000 en el año anterior. La pérdida neta por acción para este período fue de $ (0.22) de manera diluida.
Flujo de caja y liquidez
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 21,246,000, un aumento de $ 15,094,000 en el año anterior. Las fuentes principales de liquidez incluyen efectivo generado a partir de operaciones y préstamos bajo la línea de crédito renovable, que tenía un saldo pendiente de $ 7.7 millones al 29 de septiembre de 2024.
Gastos de capital
Para el período de treinta y nueve semanas, BGSF incurrió en gastos de capital de $ 1.4 millones, principalmente relacionados con las mejoras de TI.
Gastos de deuda e intereses
La deuda a largo plazo de BGSF al 29 de septiembre de 2024 incluyó $ 37.4 millones a una tasa de interés del 7.95%. El gasto de intereses disminuyó a $ 3,518,000 de $ 4,375,000 debido a saldos promedio más bajos en la instalación giratoria y una acumulación reducida en la consideración contingente asociada con las adquisiciones.
Conclusión del desempeño financiero
En general, BGSF, Inc. continúa navegando por los desafíos en ambos segmentos de su modelo de ingresos al tiempo que mantiene un enfoque en el control de costos y la eficiencia operativa en respuesta a la disminución de los ingresos.
BGSF, Inc. (BGSF) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BGSF, Inc. (BGSF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BGSF, Inc. (BGSF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BGSF, Inc. (BGSF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.