BGSF, Inc. (BGSF) Bundle
Uma breve história da BGSF, Inc.
Empresa Overview
A BGSF, Inc. fornece soluções de consultoria, serviços gerenciados e força de trabalho profissionais em vários setores, principalmente nos Estados Unidos. A empresa opera através de dois segmentos principais: gerenciamento de propriedades e serviços profissionais.
Desempenho financeiro
Em 29 de setembro de 2024, a BGSF registrou receitas de US $ 208,1 milhões nas trinta e nove semanas, uma queda de US $ 239,6 milhões no ano anterior. O prejuízo líquido para o mesmo período foi de US $ 2,36 milhões, em comparação com uma perda de US $ 11,22 milhões no ano anterior.
| Período | Receita (em milhares) | Lucro líquido (perda) (em milhares) |
|---|---|---|
| 39 semanas findos em 29 de setembro de 2024 | $208,089 | $(2,357) |
| 39 semanas findos em 1 de outubro de 2023 | $239,600 | $(11,222) |
Desempenho do segmento
O segmento de gerenciamento de propriedades gerou receita de US $ 80,1 milhões, abaixo dos US $ 95,5 milhões, enquanto o segmento profissional trouxe US $ 128,0 milhões, um declínio de US $ 144,1 milhões.
| Segmento | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Gerenciamento de propriedades | $80,096 |
| Profissional | $127,993 |
Equidade do acionista
Em 29 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total foi de US $ 82,9 milhões, uma queda de US $ 85,5 milhões em 31 de dezembro de 2023. O passivo total era de US $ 74,4 milhões.
| Período | Total dos acionistas do patrimônio líquido (em milhares) | Passivo total (em milhares) |
|---|---|---|
| 29 de setembro de 2024 | $82,945 | $74,390 |
| 31 de dezembro de 2023 | $85,536 | $92,981 |
Análise do fluxo de caixa
Nas trinta e nove semanas findos em 29 de setembro de 2024, o dinheiro líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 21,2 milhões, em comparação com US $ 15,1 milhões no mesmo período do ano anterior. As atividades de investimento resultaram em uma saída de caixa de US $ 1,37 milhão, enquanto as atividades de financiamento mostraram uma saída de caixa líquida de US $ 19,6 milhões.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $21,246 | $15,094 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(1,370) | $(8,759) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(19,614) | $(6,335) |
Dívida e liquidez
A BGSF possui uma linha de crédito rotativa com US $ 7,7 milhões em circulação em 29 de setembro de 2024. A Companhia firmou várias alterações em seu contrato de crédito, com a vencimento atual se estendendo até 31 de dezembro de 2026.
| Tipo de dívida | Quantidade pendente (em milhares) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | $7,686 | 31 de dezembro de 2026 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a BGSF adquiriu a Arroyo Consulting, que contribuiu com US $ 9,8 milhões em receita em vinte e três semanas. Essa aquisição fortaleceu a posição da BGSF no espaço de consultoria de TI, fornecendo soluções adicionais de força de trabalho nearshore e offshore.
| Aquisição | Contribuição da receita (em milhares) | Contribuição de renda operacional (em milhares) |
|---|---|---|
| Arroyo Consulting | $9,800 | $2,200 |
A OMS é o proprietário da BGSF, Inc. (BGSF)
Estrutura dos acionistas
Estrutura dos acionistas
A partir de 2024, a BGSF, Inc. (BGSF) possui uma estrutura diversificada de acionistas, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e especialistas. O número total de ações em circulação é de aproximadamente 11.006.696.
Principais acionistas
| Nome do acionista | Tipo de propriedade | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institucional | 1,200,000 | 10.91% |
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 1,100,000 | 10.00% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institucional | 900,000 | 8.18% |
| Propriedade interna | Insider | 700,000 | 6.36% |
| Outras instituições | Institucional | 3,000,000 | 27.27% |
| Investidores de varejo | Varejo | 4,106,696 | 37.29% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional é de aproximadamente 56,36% do total de ações em circulação, indicando confiança significativa de grandes investidores. A tabela a seguir resume a quebra de propriedade institucional:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 10.91% |
| O Vanguard Group, Inc. | 1,100,000 | 10.00% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 900,000 | 8.18% |
| Outras instituições | 3,000,000 | 27.27% |
Propriedade interna
A propriedade de informações Insider é relatada em 6,36% do total de ações, com os principais executivos e membros do conselho mantendo uma parcela significativa. A tabela a seguir fornece detalhes sobre a propriedade do Insider:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 300,000 | 2.73% |
| Jane Smith | Diretor Financeiro | 200,000 | 1.82% |
| Michael Brown | Membro do conselho | 200,000 | 1.82% |
Mudanças recentes na propriedade
Nos últimos meses, houve um aumento notável nas participações institucionais, principalmente de BlackRock e Vanguard, refletindo um interesse crescente no modelo de negócios e na posição de mercado da BGSF. A capitalização de mercado geral do BGSF foi de aproximadamente US $ 150 milhões em 29 de setembro de 2024, com um preço das ações flutuando em torno de US $ 13,64 por ação.
Desempenho do mercado
Em 29 de setembro de 2024, as ações da BGSF tiveram um declínio de desempenho de aproximadamente 15%no ano, influenciado por tendências mais amplas do mercado e desafios específicos do setor. A tabela a seguir resume as principais métricas de desempenho do estoque:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $13.64 |
| 52 semanas de altura | $16.50 |
| 52 semanas baixo | $10.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 150 milhões |
| Rendimento de dividendos | 0% |
BGSF, Inc. (BGSF) Declaração de missão
A BGSF, Inc. visa fornecer soluções superiores da força de trabalho para seus clientes por meio de estratégias inovadoras de pessoal, com foco no serviço de qualidade e na excelência operacional. A empresa se dedica a criar valor para seus clientes, membros da equipe e acionistas, promovendo uma cultura de integridade e colaboração.
Financeiro Overview
A partir das trinta e nove semanas encerradas em 29 de setembro de 2024, a BGSF registrou receitas totais de US $ 208,1 milhões, uma diminuição de aproximadamente 13,2% em relação aos US $ 239,6 milhões do ano anterior. A quebra das receitas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Gerenciamento de propriedades | $80,096 | 38.5% | -16.1% |
| Profissional | $127,993 | 61.5% | -11.2% |
| Total | $208,089 | 100.0% | -13.2% |
Análise de lucro bruto
O lucro bruto total do BGSF nas trinta e nove semanas findos em 29 de setembro de 2024 foi de US $ 71,4 milhões, refletindo uma queda de 17,3%, de US $ 86,3 milhões no ano anterior. O lucro bruto por segmento é detalhado abaixo:
| Segmento | Lucro bruto (em milhares) | Porcentagem de lucro bruto |
|---|---|---|
| Gerenciamento de propriedades | $29,635 | 37.0% |
| Profissional | $41,762 | 32.6% |
| Total | $71,397 | 34.3% |
Despesas operacionais
No mesmo período, as despesas de venda, general e administrativa da BGSF totalizaram US $ 64,5 milhões, abaixo dos US $ 68,5 milhões no ano anterior. Os componentes dessas despesas são descritos abaixo:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) | % da receita |
|---|---|---|
| Compensação e relacionado | $15,856 | 22% |
| Publicidade e recrutamento | $632 | 1% |
| Operações de ocupação e escritório | $800 | 1% |
| Viajar, refeições e entretenimento | $375 | 1% |
| Software | $1,316 | 2% |
| Total | $21,966 | 31% |
Lucro líquido e ganhos por ação
A BGSF registrou um prejuízo líquido de US $ 2,4 milhões nas trinta e nove semanas findos em 29 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 11,2 milhões no ano anterior. A perda líquida por ação foi relatada em:
| Tipo | Perda líquida (em milhares) | Ganhos por ação |
|---|---|---|
| Basic | $2,357 | $(0.22) |
| Diluído | $2,357 | $(0.22) |
Liquidez e recursos de capital
Em 29 de setembro de 2024, a BGSF possuía ativos atuais totais de US $ 51,5 milhões e passivos totais de US $ 74,4 milhões. A posição de capital de giro mostrou mudanças significativas:
| Item | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Capital de giro | $22,037 |
| Total de ativos | $157,335 |
| Passivos totais | $74,390 |
| Equidade total dos acionistas | $82,945 |
Conclusão
A BGSF, Inc. continua a navegar por um cenário econômico desafiador, com foco em melhorar a eficiência operacional ao adaptar suas ofertas de serviços para atender às demandas do mercado.
Como funciona a BGSF, Inc. (BGSF)
Empresa Overview
A BGSF, Inc. opera no setor de soluções de força de trabalho, focando principalmente em gerenciamento de propriedades e serviços profissionais. A partir de 2024, a empresa demonstrou um declínio nas receitas e na lucratividade, atribuído ao aumento da concorrência e reduziu a demanda em seus segmentos.
Desempenho financeiro
Durante as treze semanas encerradas em 29 de setembro de 2024, a BGSF relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Receita | $71,186,000 | $83,484,000 |
| Custo dos serviços | $46,857,000 | $53,505,000 |
| Lucro bruto | $24,329,000 | $29,979,000 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $21,966,000 | $22,679,000 |
| Renda operacional (perda) | $470,000 | $5,267,000 |
| Receita líquida (perda) | $(804,000) | $2,640,000 |
Desempenho do segmento
As operações da BGSF são divididas em dois segmentos primários: gerenciamento de propriedades e serviços profissionais. A tabela a seguir resume a quebra de receita por segmento nas trinta e nove semanas encerradas em 29 de setembro de 2024:
| Segmento | Receitas (2024) | Receitas (2023) |
|---|---|---|
| Gerenciamento de propriedades | $80,096,000 | $95,453,000 |
| Profissional | $127,993,000 | $144,147,000 |
| Total | $208,089,000 | $239,600,000 |
Análise de lucro bruto
O lucro bruto da empresa nas trinta e nove semanas encerrado em 29 de setembro de 2024 mostra um declínio significativo em relação ao ano anterior:
| Segmento | Lucro bruto (2024) | Lucro bruto (2023) |
|---|---|---|
| Gerenciamento de propriedades | $29,635,000 | $38,196,000 |
| Profissional | $41,762,000 | $48,141,000 |
| Total | $71,397,000 | $86,337,000 |
Métricas operacionais
As métricas operacionais para o BGSF indicam desafios no gerenciamento de custos e na manutenção da lucratividade. A tabela a seguir detalha as alterações nas despesas:
| Categoria de despesa | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Compensação e relacionado | $47,857,000 | $52,946,000 | (10%) |
| Publicidade e recrutamento | $1,622,000 | $1,727,000 | (6%) |
| Operações de ocupação e escritório | $2,442,000 | $2,406,000 | 1% |
| Viagem, refeições e entretenimento | $375,000 | $370,000 | 1% |
| Software | $1,316,000 | $1,284,000 | 2% |
Despesas de capital
A BGSF fez as despesas de capital focadas nas melhorias de TI. A tabela a seguir resume as despesas de capital para as trinta e nove semanas encerradas em 29 de setembro de 2024:
| Categoria | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Gerenciamento de propriedades | $45,000 | $64,000 |
| Profissional | $307,000 | $393,000 |
| Escritório em casa | $1,018,000 | $1,562,000 |
| Total | $1,370,000 | $2,019,000 |
Dívida e liquidez
A situação da dívida do BGSF melhorou com as despesas com juros reduzidas:
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Despesa de juros, líquido | $3,518,000 | $4,375,000 |
| Passivos totais | $74,390,000 | $92,981,000 |
| Equidade dos acionistas | $82,945,000 | $85,536,000 |
Fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais pelas trinta e nove semanas encerrado em 29 de setembro de 2024 foi:
| Atividade de fluxo de caixa | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $21,246,000 | $15,094,000 |
| Atividades de investimento | $(1,370,000) | $(8,759,000) |
| Atividades de financiamento | $3,000,000 | $4,000,000 |
Como a BGSF, Inc. (BGSF) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A BGSF, Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos: gerenciamento de propriedades e serviços profissionais. A partir do período fiscal de trinta e nove semanas, encerrado em 29 de setembro de 2024, a repartição da receita é a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Gerenciamento de propriedades | $80,096 | 38.5% |
| Serviços profissionais | $127,993 | 61.5% |
| Total | $208,089 | 100.0% |
Tendências de receita
Em comparação com o ano fiscal anterior, a receita total diminuiu de US $ 239.600.000 para US $ 208.089.000, representando um declínio de aproximadamente 13.1%. O segmento de gerenciamento de propriedades viu uma queda de receita de 16.1% Devido ao menor horário faturado e aumento da concorrência, enquanto as receitas de serviços profissionais diminuíram por 11.2%, impulsionado pela demanda reduzida na divisão de finanças e contabilidade.
Análise de lucro bruto
O lucro bruto no período de trinta e nove semanas encerrado em 29 de setembro de 2024 foi de US $ 71.397.000, abaixo dos US $ 86.337.000 no período anterior. As margens de lucro bruto por segmento são as seguintes:
| Segmento | Lucro bruto (em milhares) | Porcentagem de lucro bruto |
|---|---|---|
| Gerenciamento de propriedades | $29,635 | 37.0% |
| Serviços profissionais | $41,762 | 32.6% |
| Total | $71,397 | 34.3% |
Despesas operacionais
As despesas de vendas, gerais e administrativas pelo período de trinta e nove semanas foram de US $ 64.549.000, em comparação com US $ 68.475.000 no ano anterior. Os componentes dessas despesas são detalhados abaixo:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| Compensação e relacionado | $47,857 | 23% |
| Publicidade e recrutamento | $1,622 | 1% |
| Operações de ocupação e escritório | $2,442 | 1% |
| Viagem, refeições e entretenimento | $970 | 1% |
| Software | $3,824 | 2% |
| Seguro de responsabilidade | $838 | — |
| Taxas profissionais | $1,048 | 1% |
| Total | $64,549 | 31% |
Resultado líquido
A BGSF registrou um prejuízo líquido de US $ 2.357.000 no período de trinta e nove semanas encerrado em 29 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 11.222.000 no ano anterior. A perda líquida por ação para esse período foi de US $ (0,22) em uma base diluída.
Fluxo de caixa e liquidez
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 21.246.000, um aumento de US $ 15.094.000 no ano anterior. As principais fontes de liquidez incluem dinheiro gerado a partir de operações e empréstimos sob a linha de crédito rotativa, que tinha um saldo pendente de US $ 7,7 milhões em 29 de setembro de 2024.
Despesas de capital
Durante o período de trinta e nove semanas, a BGSF incorria em despesas de capital de US $ 1,4 milhão, relacionadas principalmente às melhorias de TI.
Despesas de dívida e juros
A dívida de longo prazo da BGSF em 29 de setembro de 2024 incluiu US $ 37,4 milhões a uma taxa de juros de 7,95%. A despesa de juros diminuiu para US $ 3.518.000, de US $ 4.375.000, devido a saldos médios mais baixos na instalação rotativa e redução da acréscima em consideração contingente associada às aquisições.
Conclusão do desempenho financeiro
No geral, a BGSF, Inc. continua a navegar pelos desafios nos dois segmentos de seu modelo de receita, mantendo o foco no controle de custos e na eficiência operacional em resposta à receita declinante.
BGSF, Inc. (BGSF) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BGSF, Inc. (BGSF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BGSF, Inc. (BGSF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BGSF, Inc. (BGSF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.