BGSF, Inc. (BGSF) Bundle
Une brève histoire de BGSF, Inc.
Entreprise Overview
BGSF, Inc. fournit des solutions de conseil, de services gérés et de main-d'œuvre professionnelle dans diverses industries, principalement aux États-Unis. La société opère par le biais de deux segments principaux: la gestion immobilière et les services professionnels.
Performance financière
Au 29 septembre 2024, BGSF a déclaré des revenus de 208,1 millions de dollars pour les trente-neuf semaines, une baisse de 239,6 millions de dollars l'année précédente. La perte nette pour la même période était de 2,36 millions de dollars, contre une perte de 11,22 millions de dollars l'année précédente.
| Période | Revenus (en milliers) | Revenu net (perte) (par milliers) |
|---|---|---|
| 39 semaines terminées le 29 septembre 2024 | $208,089 | $(2,357) |
| 39 semaines terminées le 1er octobre 2023 | $239,600 | $(11,222) |
Performance du segment
Le segment de la gestion immobilière a généré des revenus de 80,1 millions de dollars, contre 95,5 millions de dollars, tandis que le segment professionnel a rapporté 128,0 millions de dollars, une baisse de 144,1 millions de dollars.
| Segment | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Gestion immobilière | $80,096 |
| Professionnel | $127,993 |
Capitaux propres
Au 29 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient de 82,9 millions de dollars, une baisse de 85,5 millions de dollars au 31 décembre 2023. Le passif total était de 74,4 millions de dollars.
| Période | Total des capitaux propres des actionnaires (par milliers) | Numérotés totales (par milliers) |
|---|---|---|
| 29 septembre 2024 | $82,945 | $74,390 |
| 31 décembre 2023 | $85,536 | $92,981 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les trente-neuf semaines clos le 29 septembre 2024, la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation était de 21,2 millions de dollars, contre 15,1 millions de dollars pour la même période l'année précédente. Les activités d'investissement ont abouti à une sortie de trésorerie de 1,37 million de dollars, tandis que les activités de financement ont montré une sortie de trésorerie nette de 19,6 millions de dollars.
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $21,246 | $15,094 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(1,370) | $(8,759) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(19,614) | $(6,335) |
Dette et liquidité
BGSF possède une facilité de crédit renouvelable avec 7,7 millions de dollars en circulation au 29 septembre 2024. La société a conclu plusieurs amendements à son accord de crédit, la maturité actuelle s'étendant jusqu'au 31 décembre 2026.
| Type de dette | Montant en suspens (en milliers) | Date de maturité |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | $7,686 | 31 décembre 2026 |
Développements récents
En 2023, BGSF a acquis Arroyo Consulting, qui a contribué à 9,8 millions de dollars de revenus sur vingt-trois semaines. Cette acquisition a renforcé la position de BGSF dans l'espace de conseil informatique, offrant des solutions supplémentaires sur les effectifs de près et offshore.
| Acquisition | Contribution des revenus (en milliers) | Contribution du revenu opérationnel (par milliers) |
|---|---|---|
| Consulting Arroyo | $9,800 | $2,200 |
A qui possède BGSF, Inc. (BGSF)
Structure des actionnaires
Structure des actionnaires
En 2024, BGSF, Inc. (BGSF) possède une structure d'actionnaires diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés. Le nombre total d'actions en circulation est d'environ 11 006 696.
Importants actionnaires
| Nom de l'actionnaire | Type de propriété | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 1,200,000 | 10.91% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | 1,100,000 | 10.00% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | Institutionnel | 900,000 | 8.18% |
| Propriété d'initié | Initié | 700,000 | 6.36% |
| Autres institutions | Institutionnel | 3,000,000 | 27.27% |
| Investisseurs de détail | Vente au détail | 4,106,696 | 37.29% |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle s'élève à environ 56,36% du total des actions en circulation, indiquant une confiance significative de la part de grands investisseurs. Le tableau suivant résume la répartition de la propriété institutionnelle:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 10.91% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,100,000 | 10.00% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 900,000 | 8.18% |
| Autres institutions | 3,000,000 | 27.27% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est déclarée à 6,36% du total des actions, les cadres clés et les membres du conseil d'administration détenant une partie importante. Le tableau suivant fournit des détails sur la possession d'initiés:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| John Doe | PDG | 300,000 | 2.73% |
| Jane Smith | Directeur financier | 200,000 | 1.82% |
| Michael Brown | Membre du conseil d'administration | 200,000 | 1.82% |
Changements récents de propriété
Ces derniers mois, il y a eu une augmentation notable des avoirs institutionnels, en particulier de BlackRock et Vanguard, reflétant un intérêt croissant pour le modèle commercial et la position du marché de BGSF. La capitalisation boursière globale du BGSF était d'environ 150 millions de dollars au 29 septembre 2024, avec un cours de bourse fluctuant d'environ 13,64 $ par action.
Performance du marché
Au 29 septembre 2024, les actions de BGSF ont connu une baisse de la performance d'année à un an, influencée par des tendances plus larges du marché et des défis spécifiques au secteur. Le tableau suivant résume les mesures de performance des actions clés:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $13.64 |
| 52 semaines de haut | $16.50 |
| 52 semaines de bas | $10.00 |
| Capitalisation boursière | 150 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 0% |
Énoncé de mission BGSF, Inc. (BGSF)
BGSF, Inc. vise à fournir des solutions de main-d'œuvre supérieures à leurs clients grâce à des stratégies de personnel innovantes, en se concentrant sur le service de qualité et l'excellence opérationnelle. L'entreprise se consacre à créer de la valeur pour leurs clients, membres de l'équipe et actionnaires en favorisant une culture d'intégrité et de collaboration.
Financier Overview
À la fin des trente-neuf semaines clos le 29 septembre 2024, le BGSF a déclaré des revenus totaux de 208,1 millions de dollars, soit une baisse d'environ 13,2% par rapport à 239,6 millions de dollars de l'année précédente. La ventilation des revenus par segment est la suivante:
| Segment | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Gestion immobilière | $80,096 | 38.5% | -16.1% |
| Professionnel | $127,993 | 61.5% | -11.2% |
| Total | $208,089 | 100.0% | -13.2% |
Analyse des bénéfices bruts
Le bénéfice brut total pour le BGSF pour les trente-neuf semaines clos le 29 septembre 2024 était de 71,4 millions de dollars, reflétant une baisse de 17,3% contre 86,3 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice brut par segment est détaillé ci-dessous:
| Segment | Bénéfice brut (par milliers) | Pourcentage de bénéfices bruts |
|---|---|---|
| Gestion immobilière | $29,635 | 37.0% |
| Professionnel | $41,762 | 32.6% |
| Total | $71,397 | 34.3% |
Dépenses d'exploitation
Pour la même période, les dépenses de vente, générale et administratives de BGSF ont totalisé 64,5 millions de dollars, contre 68,5 millions de dollars l'année précédente. Les composantes de ces dépenses sont décrites ci-dessous:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) | % des revenus |
|---|---|---|
| Compensation et connexe | $15,856 | 22% |
| Publicité et recrutement | $632 | 1% |
| Occupation et opérations de bureau | $800 | 1% |
| Voyages, repas et divertissements | $375 | 1% |
| Logiciel | $1,316 | 2% |
| Total | $21,966 | 31% |
Revenu net et bénéfice par action
BGSF a déclaré une perte nette de 2,4 millions de dollars pour les trente-neuf semaines clos le 29 septembre 2024, contre une perte nette de 11,2 millions de dollars l'année précédente. La perte nette par action a été signalée à:
| Taper | Perte nette (par milliers) | Bénéfice par action |
|---|---|---|
| Basic | $2,357 | $(0.22) |
| Dilué | $2,357 | $(0.22) |
Ressources de liquidité et de capital
Au 29 septembre 2024, le BGSF avait un actif actuel total de 51,5 millions de dollars et un passif total de 74,4 millions de dollars. La position du fonds de roulement a montré des changements importants:
| Article | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Fonds de roulement | $22,037 |
| Actif total | $157,335 |
| Passifs totaux | $74,390 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $82,945 |
Conclusion
BGSF, Inc. continue de naviguer dans un paysage économique difficile, en se concentrant sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle tout en adaptant leurs offres de services pour répondre aux demandes du marché.
Comment fonctionne BGSF, Inc. (BGSF)
Entreprise Overview
BGSF, Inc. opère dans le secteur des solutions de travail, se concentrant principalement sur la gestion immobilière et les services professionnels. En 2024, la société a démontré une baisse des revenus et de la rentabilité, attribuée à une concurrence accrue et à une réduction de la demande dans ses segments.
Performance financière
Pour les treize semaines terminées le 29 septembre 2024, BGSF a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (2024) | Valeur (2023) |
|---|---|---|
| Revenus | $71,186,000 | $83,484,000 |
| Coût des services | $46,857,000 | $53,505,000 |
| Bénéfice brut | $24,329,000 | $29,979,000 |
| Vente, dépenses générales et administratives | $21,966,000 | $22,679,000 |
| Revenu opérationnel (perte) | $470,000 | $5,267,000 |
| Revenu net (perte) | $(804,000) | $2,640,000 |
Performance du segment
Les opérations de BGSF sont divisées en deux segments principaux: la gestion immobilière et les services professionnels. Le tableau suivant résume la répartition des revenus par segment pour les trente-neuf semaines clôturées le 29 septembre 2024:
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) |
|---|---|---|
| Gestion immobilière | $80,096,000 | $95,453,000 |
| Professionnel | $127,993,000 | $144,147,000 |
| Total | $208,089,000 | $239,600,000 |
Analyse des bénéfices bruts
Le bénéfice brut de la société pour les trente-neuf semaines clos le 29 septembre 2024, montre une baisse significative par rapport à l'année précédente:
| Segment | Bénéfice brut (2024) | Bénéfice brut (2023) |
|---|---|---|
| Gestion immobilière | $29,635,000 | $38,196,000 |
| Professionnel | $41,762,000 | $48,141,000 |
| Total | $71,397,000 | $86,337,000 |
Métriques opérationnelles
Les mesures opérationnelles de BGSF indiquent des défis dans la gestion des coûts et le maintien de la rentabilité. Le tableau suivant détaille les modifications des dépenses:
| Catégorie de dépenses | Montant (2024) | Montant (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Compensation et connexe | $47,857,000 | $52,946,000 | (10%) |
| Publicité et recrutement | $1,622,000 | $1,727,000 | (6%) |
| Occupation et opérations de bureau | $2,442,000 | $2,406,000 | 1% |
| Voyage, repas et divertissements | $375,000 | $370,000 | 1% |
| Logiciel | $1,316,000 | $1,284,000 | 2% |
Dépenses en capital
BGSF a fait des dépenses en capital axées sur les améliorations informatiques. Le tableau suivant résume les dépenses en capital pour les trente-neuf semaines terminées le 29 septembre 2024:
| Catégorie | Montant (2024) | Montant (2023) |
|---|---|---|
| Gestion immobilière | $45,000 | $64,000 |
| Professionnel | $307,000 | $393,000 |
| Bureau à domicile | $1,018,000 | $1,562,000 |
| Total | $1,370,000 | $2,019,000 |
Dette et liquidité
La situation de la dette de BGSF s'est améliorée avec une réduction des frais d'intérêt:
| Métrique | Valeur (2024) | Valeur (2023) |
|---|---|---|
| Intérêts, net | $3,518,000 | $4,375,000 |
| Passifs totaux | $74,390,000 | $92,981,000 |
| Capitaux propres | $82,945,000 | $85,536,000 |
Des flux de trésorerie
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les trente-neuf semaines clos le 29 septembre 2024 était:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (2024) | Montant (2023) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $21,246,000 | $15,094,000 |
| Activités d'investissement | $(1,370,000) | $(8,759,000) |
| Activités de financement | $3,000,000 | $4,000,000 |
Comment BGSF, Inc. (BGSF) gagne de l'argent
Segments de revenus
BGSF, Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments: la gestion immobilière et les services professionnels. Depuis la période budgétaire de trente-neuf semaines terminée le 29 septembre 2024, la répartition des revenus est la suivante:
| Segment | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Gestion immobilière | $80,096 | 38.5% |
| Services professionnels | $127,993 | 61.5% |
| Total | $208,089 | 100.0% |
Tendances des revenus
Par rapport à l'exercice précédent, le chiffre d'affaires total est passé de 239 600 000 $ à 208 089 000 $, ce qui représente une baisse d'environ 13.1%. Le segment de la gestion immobilière a vu une baisse des revenus de 16.1% en raison de la baisse des heures facturées et de l'augmentation de la concurrence, tandis que les revenus des services professionnels ont diminué par 11.2%, tiré par la réduction de la demande dans la division des finances et de la comptabilité.
Analyse des bénéfices bruts
Le bénéfice brut pour la période de trente-neuf semaines clos le 29 septembre 2024 était de 71 397 000 $, contre 86 337 000 $ au cours de la période précédente. Les marges bénéficiaires brutes par segment sont les suivantes:
| Segment | Bénéfice brut (par milliers) | Pourcentage de bénéfices bruts |
|---|---|---|
| Gestion immobilière | $29,635 | 37.0% |
| Services professionnels | $41,762 | 32.6% |
| Total | $71,397 | 34.3% |
Dépenses d'exploitation
Les frais de vente, généraux et administratifs pour la période de trente-neuf semaines étaient de 64 549 000 $, contre 68 475 000 $ l'année précédente. Les composantes de ces dépenses sont détaillées ci-dessous:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) | Pourcentage de revenus |
|---|---|---|
| Compensation et connexe | $47,857 | 23% |
| Publicité et recrutement | $1,622 | 1% |
| Occupation et opérations de bureau | $2,442 | 1% |
| Voyage, repas et divertissements | $970 | 1% |
| Logiciel | $3,824 | 2% |
| Assurance responsabilité civile | $838 | — |
| Frais professionnels | $1,048 | 1% |
| Total | $64,549 | 31% |
Revenu net
BGSF a déclaré une perte nette de 2 357 000 $ pour la période de trente-neuf semaines terminée le 29 septembre 2024, contre une perte nette de 11 222 000 $ l'année précédente. La perte nette par action pour cette période était de $ (0,22) sur une base diluée.
Flux de trésorerie et liquidité
L'argent net fourni par les activités d'exploitation était de 21 246 000 $, une augmentation de 15 094 000 $ l'année précédente. Les principales sources de liquidité comprennent la trésorerie générée par les opérations et les emprunts dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable, qui avait un solde en circulation de 7,7 millions de dollars au 29 septembre 2024.
Dépenses en capital
Pour la période de trente-neuf semaines, le BGSF a engagé des dépenses en capital de 1,4 million de dollars, principalement liées aux améliorations informatiques.
Dette et frais d'intérêt
La dette à long terme de BGSF au 29 septembre 2024, a inclus 37,4 millions de dollars à un taux d'intérêt de 7,95%. Les intérêts des intérêts ont diminué à 3 518 000 $, contre 4 375 000 $ en raison des soldes moyens inférieurs sur l'installation renouvelable et de l'accrétion réduite sur la considération contingente associée aux acquisitions.
Conclusion de la performance financière
Dans l'ensemble, BGSF, Inc. continue de prendre des défis dans les deux segments de son modèle de revenus tout en maintenant l'accent mis sur le contrôle des coûts et l'efficacité opérationnelle en réponse à la baisse des revenus.
BGSF, Inc. (BGSF) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BGSF, Inc. (BGSF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BGSF, Inc. (BGSF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BGSF, Inc. (BGSF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.