Brookdale Senior Living Inc. (BKD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Brookdale Senior Living Inc. (BKD)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Brookdale Senior Living Inc. في عام 1978 على يد أندرو جي سميث في ناشفيل، تينيسي. ركزت الشركة في البداية على تطوير وإدارة مرافق المعيشة المدعومة.
النمو من خلال الاستحواذ
كان العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بمثابة مرحلة توسع مهمة لشركة Brookdale. في عام 2006، طرحت الشركة أسهمها للاكتتاب العام، وجمعت ما يقرب من 100 مليون دولار 155 مليون دولار من خلال طرحها العام الأولي (IPO). تبنت الشركة استراتيجية استحواذ جريئة منذ عام 2008 فصاعدًا، حيث استحوذت على أكثر من 30 شركة على مدار العقد، مما أدى إلى زيادة تواجدها بشكل كبير.
عمليات الاستحواذ الرئيسية
- 2007: الاستحواذ على 19 منشأة من مؤسسة التقاعد الأمريكية لصالح 287 مليون دولار.
- 2014: تم شراء شركة Emeritus Corporation لصالح 2.8 مليار دولار، واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في صناعة المعيشة لكبار السن في ذلك الوقت.
- 2017: استحوذت على 11 عقارًا تابعًا لشركة Holiday Retirement، مما أدى إلى توسيع نطاق انتشارها.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تعمل Brookdale أكثر من 700 مجتمع حي لكبار السن في جميع أنحاء الولايات المتحدة، يخدم أكثر من 60.000 ساكن.
الأداء المالي
في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت Brookdale عن إيرادات قدرها 1.16 مليار دولار، مما يدل على زيادة سنوية قدرها 4.5%. وسجلت الشركة صافي دخل قدره 10.4 مليون دولار لنفس الربع.
أداء المخزون
اعتبارًا من منتصف أكتوبر 2023، كان سعر سهم Brookdale تقريبًا $5.20 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.05 مليار دولار.
تأثير كوفيد-19
أثر جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على عمليات Brookdale، مما أدى إلى انخفاض معدلات الإشغال. بحلول نهاية عام 2020، انخفض الإشغال إلى 75%. ومع ذلك، اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، تحسنت معدلات الإشغال إلى ما يقرب من 80%.
جدول الملخص المالي
| سنة | الإيرادات (بالمليار) | صافي الدخل (بالمليون) | معدل الإشغال (%) | سعر السهم ($) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.10 | (53.2) | 75 | 4.50 |
| 2021 | 1.14 | (12.5) | 77 | 5.00 |
| 2022 | 1.11 | (9.4) | 78 | 3.80 |
| 2023 (الربع الثاني) | 1.16 | 10.4 | 80 | 5.20 |
النظرة المستقبلية
تخطط Brookdale لمواصلة جهودها التوسعية مع تعزيز عروض الخدمات. تتضمن استراتيجية الشركة التركيز على التقدم التكنولوجي في رعاية كبار السن وتحسين تجارب المقيمين.
من يملك شركة Brookdale Senior Living Inc. (BKD)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
يتم تداول شركة Brookdale Senior Living Inc. (BKD) بشكل عام في بورصة نيويورك، وتخضع لمختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يتم تقسيم الملكية بين المساهمين الرئيسيين، مع تركيز الملكية بين العديد من المستثمرين المؤسسيين الكبار.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | اسم المساهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75% | مجموعة الطليعة، وشركة |
| المستثمرون المؤسسيون | 6.8% | شركة بلاك روك |
| المستثمرون المؤسسيون | 5.2% | شركة ويلينغتون للإدارة، LLP |
| المستثمرون الأفراد | 15% | مختلف المساهمين الأفراد |
كبار المساهمين المؤسسيين
يلخص الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في Brookdale Senior Living، ويعرض حصص ملكيتهم وتأثيرهم على قرارات الشركة.
| رتبة | مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| 1 | مجموعة الطليعة، وشركة | 32,000,000 | 12.4% |
| 2 | شركة بلاك روك | 25,000,000 | 9.6% |
| 3 | شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 20,000,000 | 8.1% |
| 4 | شركة ستيت ستريت | 18,000,000 | 7.2% |
| 5 | جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 15,000,000 | 6.5% |
أداء الأسهم الأخيرة
شهد أداء أسهم Brookdale Senior Living تقلبات كبيرة، متأثرة بالعوامل الاقتصادية الأوسع ومقاييس أداء الشركة.
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) | الحجم (الأسهم) |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2023 | 5.25 | 800,000,000 | 1,200,000 |
| 31 أغسطس 2023 | 4.95 | 780,000,000 | 1,000,000 |
| 31 يوليو 2023 | 5.10 | 790,000,000 | 950,000 |
التطورات الأخيرة
اتخذت Brookdale Senior Living قرارات إستراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانتها في السوق.
- الاستحواذ على مرافق المعيشة المدعومة الجديدة في الربع الثاني من عام 2023
- الشراكة مع شركات التكنولوجيا الصحية لتحسين رعاية المقيمين
- إدخال خطوط خدمات جديدة تهدف إلى زيادة الإيرادات
رؤى السوق
يتطور سوق المعيشة لكبار السن بسرعة، ومن المرجح أن يتصاعد الطلب بسبب شيخوخة السكان. تشمل الرؤى الإحصائية الحالية ما يلي:
- النمو المتوقع لسوق كبار السن إلى 450 مليار دولار بحلول عام 2025
- ما يقرب من 10000 طفل من جيل طفرة المواليد يبلغون من العمر 65 عامًا كل يوم
- زيادة تفضيل خيارات العيش المستقل بين كبار السن
بيان مهمة Brookdale Senior Living Inc. (BKD).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Brookdale Senior Living Inc. بإثراء حياة أولئك الذين نخدمهم من خلال حلول معيشة كبار السن المتكاملة. تركز مهمتنا على توفير رعاية عالية الجودة، وتعزيز الرفاهية الشخصية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الممارسة.
- عطف: تقديم الرعاية بلطف وتعاطف.
- احترام: تقدير كرامة واختيارات كل فرد.
- التميز: نسعى للأفضل في تقديم الخدمة والرعاية.
- العمل الجماعي: التعاون لتحقيق أفضل النتائج لسكاننا.
الخدمات المقدمة
| نوع الخدمة | وصف | عدد المجتمعات | متوسط الرسوم الشهرية |
|---|---|---|---|
| العيش المستقل | مكان سكني لكبار السن المستقلين إلى حد كبير. | 488 | $3,400 |
| مساعدة المعيشة | دعم الأفراد الذين يحتاجون إلى المساعدة في الأنشطة اليومية. | 350 | $4,500 |
| العناية بالذاكرة | رعاية متخصصة للمقيمين المصابين بمرض الزهايمر أو الخرف. | 243 | $5,600 |
| التمريض الماهر | المساعدة الطبية لكبار السن ذوي احتياجات الرعاية الصحية المعقدة. | 39 | $7,200 |
| خدمات إعادة التأهيل | خدمات العلاج للمساعدة في التعافي بعد المرض أو الإصابة. | 45 | $6,000 |
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ذكرت Brookdale:
- إجمالي الإيرادات: 3.19 مليار دولار
- صافي الدخل: - 57 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 121 مليون دولار
- إجمالي الأصول: 3.8 مليار دولار
- القيمة السوقية: حوالي 1.02 مليار دولار
التركيز الديموغرافي
يخدم Brookdale في المقام الأول كبار السن، مع التركيز على الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق، والذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى 95 مليونًا بحلول عام 2060، وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي.
تأثير المجتمع
مجتمعات Brookdale لديها:
- توظيف: حوالي 35 ألف موظف على مستوى الجمهورية.
- البرامج التطوعية: أكثر من 20 ألف ساعة خدمة مجتمعية سنوياً.
- الشراكات: التعاون مع أكثر من 100 من مقدمي الرعاية الصحية.
الأهداف الاستراتيجية
يشمل التركيز الاستراتيجي لبروكديل ما يلي:
- تحسين رضا المقيمين: استهداف معدل رضا 90%.
- توسيع الخدمات: نهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 20% في مرافق العناية بالذاكرة بحلول عام 2025.
- تعزيز تدريب الموظفين: تنفيذ أكثر من 50,000 ساعة تدريبية سنوياً.
خاتمة
تظل شركة Brookdale Senior Living Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في توفير رعاية عالية الجودة وتعزيز حياة كبار السن من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات المصممة لتلبية احتياجاتهم الفردية.
كيف تعمل شركة Brookdale Senior Living Inc. (BKD).
شركة Overview
Brookdale Senior Living Inc. (BKD) هي أكبر شركة لكبار السن في الولايات المتحدة، وتعمل في أكثر من 750 مجتمعًا في جميع أنحاء البلاد. اعتبارًا من عام 2022، خدم Brookdale أكثر من 60.000 مقيم في أماكن مختلفة بما في ذلك المعيشة المستقلة والمعيشة المدعومة ورعاية الذاكرة.
توليد الإيرادات
في السنة المالية 2022، أعلنت Brookdale عن إجمالي إيرادات يقارب 3.36 مليار دولار. تستمد الشركة إيراداتها في المقام الأول من رسوم المقيمين، والتي تبلغ حوالي 95% من إجمالي دخلها.
الأداء المالي
تم تلخيص مقاييس الأداء المالي لشركة Brookdale للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 في الجدول أدناه:
| متري | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $3.36 |
| صافي الدخل | 100 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | $4.9 |
| إجمالي الالتزامات | $3.2 |
| الدخل التشغيلي | 250 مليون دولار |
الهيكل التشغيلي
تعمل Brookdale من خلال هيكل لا مركزي، حيث تشرف فرق الإدارة على المستوى الإقليمي والمجتمعي على العمليات اليومية. وهذا يسمح بتقديم خدمات مخصصة تلبي احتياجات السكان المحليين مع الالتزام بمعايير الشركة.
أنواع الخدمات المقدمة
- العيش المستقل
- مساعدة المعيشة
- العناية بالذاكرة
- مرافق التمريض الماهرة
معدلات الإشغال
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أبلغت Brookdale عن معدل إشغال يبلغ تقريبًا 80% عبر مجتمعاتها. وتهدف الشركة إلى زيادة هذا الرقم من خلال المبادرات التسويقية وتحسين رضا المقيمين.
موقف السوق
تحتل Brookdale مكانة مهمة في سوق المعيشة لكبار السن بحصة سوقية تبلغ حوالي 8% اعتبارًا من عام 2022. ومن بين أقرب منافسيها Amedisys Inc. وHoliday Retirement.
هيكل التكلفة
تشمل المكونات الرئيسية لهيكل تكاليف Brookdale ما يلي:
- تكاليف العمالة: تقريبا 50% من إجمالي النفقات
- النفقات التشغيلية: حول 25% من إجمالي النفقات
- مصاريف التسويق: تقريبا 5% من إجمالي النفقات
الأنشطة الاستثمارية
في عام 2022، أعلنت Brookdale عن استثمارات رأسمالية يبلغ مجموعها حوالي 200 مليون دولار لتعزيزات المجتمع وتحديث التكنولوجيا التي تهدف إلى تحسين خدمات المقيمين والكفاءة التشغيلية.
التحديات الأخيرة
واجهت Brookdale تحديات تتعلق بالإيرادات بسبب تأثيرات جائحة كوفيد-19، مع الإبلاغ عن انخفاض في الإشغال خلال ذروة الأزمة. ومع ذلك، فقد أدت جهود التعافي منذ ذلك الحين إلى تحسين الاستقرار التشغيلي.
النظرة المستقبلية
يتوقع محللو السوق أن تنمو إيرادات Brookdale بشكل مطرد، بمعدل نمو سنوي يقدر بـ 3-5% على مدى السنوات الخمس المقبلة مع استمرار ارتفاع الطلب على خدمات المعيشة لكبار السن. ويدعم هذا النمو الاتجاهات الديموغرافية، بما في ذلك شيخوخة السكان.
كيف تجني شركة Brookdale Senior Living Inc. (BKD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Brokdale Senior Living Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية:
- المجتمعات الحية لكبار السن
- خدمات الإدارة
- الخدمات الصحية المنزلية
المجتمعات الحية لكبار السن
يشمل هذا القطاع مرافق المعيشة المستقلة والمعيشة المدعومة ورعاية الذاكرة. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، كان لدى Brookdale تقريبًا 642 مجتمعا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وكان متوسط الإيرادات الشهرية لكل وحدة للمعيشة المدعومة حوالي $4,400 في عام 2022، في حين بلغ متوسط الوحدات السكنية المستقلة $2,800.
| سنة | إيرادات كبار السن (بالملايين) | عدد المجتمعات |
|---|---|---|
| 2020 | $2,302 | 706 |
| 2021 | $2,457 | 674 |
| 2022 | $2,546 | 651 |
| 2023 (الربع الثاني) | $1,280 | 642 |
خدمات الإدارة
توفر Brookdale خدمات الإدارة لمشغلي الطرف الثالث وتكسب الرسوم على أساس نسبة مئوية من الإيرادات. في عام 2022، تم إنتاج هذا القطاع تقريبًا 130 مليون دولار في الإيرادات.
يمثل قطاع الخدمات الإدارية 5% من إجمالي الإيرادات في العام المالي 2022.
الخدمات الصحية المنزلية
يشمل قطاع الصحة المنزلية خدمات التمريض والعلاج الماهرة. حقق قطاع الصحة المنزلية في Brookdale إيرادات قدرها 90 مليون دولار في عام 2022.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، عملت Brookdale تقريبًا 30 ولاية، تقديم الخدمات الصحية المنزلية.
الأداء المالي الحالي
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت Brookdale عن إجمالي إيرادات قدرها 2.546 مليار دولار مع صافي الدخل 74 مليون دولار.
| المقياس المالي | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $2,302 | $2,457 | $2,546 |
| صافي الدخل (بالملايين) | ($115) | ($51) | $74 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $470 | $413 | $510 |
هيكل التكلفة
تشمل التكاليف الأساسية لـ Brookdale ما يلي:
- تكاليف العمالة، وهو ما يمثل تقريبا 60% من إجمالي النفقات
- إيجار العقارات والإهلاك
- اللوازم والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية
موقف السوق والمشهد التنافسي
تحتل Brookdale Senior Living مكانة رائدة في سوق المعيشة لكبار السن في الولايات المتحدة، بحوالي 6.4% الحصة السوقية اعتبارًا من عام 2023.
تتنافس الشركة مع أقرانها مثل:
- حياة خمس نجوم لكبار السن
- عطلة التقاعد
- شروق الشمس كبار المعيشة
اختتام الاتجاهات المالية
تشير البيانات المالية لشركة Brookdale إلى انتعاش مطرد بعد الوباء، مع التركيز على تحسين معدلات الإشغال والتحكم في التكاليف. وكانت معدلات الإشغال لعام 2022 موجودة 83%، زيادة ملحوظة من 80% في عام 2021.
Brookdale Senior Living Inc. (BKD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Brookdale Senior Living Inc. (BKD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Brookdale Senior Living Inc. (BKD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Brookdale Senior Living Inc. (BKD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.