Brookdale Senior Living Inc. (BKD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Brookdale Senior Living Inc.
شركة Overview
تعتبر شركة Brookdale Senior Living Inc. شركة رائدة في مجال مجتمعات كبار السن في الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير Brookdale 277 مجتمعًا، بما في ذلك 227 عقد إيجار تشغيلي و50 عقد إيجار تمويلي. تتمتع الشركة بحضور كبير في سوق كبار السن، مع التركيز على المعيشة المستقلة، والمساعدة على المعيشة، وخدمات رعاية الذاكرة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Brookdale عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين قدرها 118.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 97.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي رصيد حقوق الملكية في نهاية الربع الثالث 294.3 مليون دولار، بانخفاض عن 493.3 مليون دولار في العام السابق.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 118.0 مليون دولار | 97.9 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 294.3 مليون دولار | 493.3 مليون دولار |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Brookdale طويلة الأجل حوالي 3.7 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ 4.37% لسندات الرهن العقاري ذات السعر الثابت و7.53% للسندات ذات السعر المتغير. تظل الشركة ملتزمة بالتعهدات المالية المرتبطة باتفاقيات الديون الخاصة بها.
| دَين Overview | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.7 مليار دولار |
| ملاحظات الرهن العقاري ذات السعر الثابت | 2.1 مليار دولار |
| ملاحظات الرهن العقاري ذات الفائدة المتغيرة | 1.4 مليار دولار |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 230 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
نشطت Brookdale في توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ. تشمل المعاملات البارزة في عام 2024 ما يلي:
- الاستحواذ على خمس مجتمعات لكبار السن من Welltower مقابل 175.0 مليون دولار.
- الاستحواذ على 25 مجتمعًا لكبار السن من Diversified Healthcare Trust مقابل 135.0 مليون دولار.
- الاستحواذ على 11 مجتمعًا لكبار السن من مشروع مشترك مع Welltower مقابل 300.0 مليون دولار.
المعالم التشغيلية
تأتي إيرادات Brookdale من العقود مع العملاء في الغالب من مصادر الدفع الخاصة، وهو ما يمثل 93.8٪ من الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024. وأعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات مؤجلة بقيمة 53.6 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس إدارتها القوية للتدفق النقدي.
| مصادر الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|
| الدفع الخاص | 93.8% |
| تعويض الحكومة | 4.9% |
| برامج الطرف الثالث الأخرى | 1.3% |
أداء المخزون
شهد سهم Brookdale تقلبات خلال العام الماضي، حيث يعكس تقييم السوق الحالي التحديات المستمرة والتعديلات الإستراتيجية في قطاع المعيشة لكبار السن. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصدرت الشركة ما يقرب من 2.1 مليون سهم عند الممارسة الجزئية للأوامر.
| نشاط المخزون | كمية |
|---|---|
| الأسهم الصادرة (ممارسة الضمان) | 2.1 مليون |
| الأسهم المعلقة | 197.2 مليون |
خاتمة
تواصل شركة Brookdale Senior Living Inc. التعامل مع تعقيدات سوق كبار السن أثناء تنفيذ عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وإدارة التزاماتها المالية. إن تركيز الشركة على تعزيز عروض خدماتها وتوسيع محفظتها المجتمعية يضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي.
من يملك شركة Brookdale Senior Living Inc. (BKD)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة Brookdale Senior Living Inc. (BKD) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي توزيع الملكية:
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 82.4% | 164,600,000 |
| المطلعين | 1.5% | 3,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 16.1% | 32,400,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
أكبر المساهمين المؤسسيين في Brookdale Senior Living Inc. هم كما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 25,000,000 | 12.5% |
| شركة بلاك روك | 20,000,000 | 10.0% |
| شركة ستيت ستريت | 15,000,000 | 7.5% |
| إدارة ويلينغتون | 10,000,000 | 5.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 8,000,000 | 4.0% |
ملكية المطلعين
تلعب ملكية المطلعين دورًا حاسمًا في إدارة شركة Brookdale Senior Living Inc. ويوضح الجدول التالي المطلعين الرئيسيين ومساهماتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| لوسيندا س. باير | الرئيس والمدير التنفيذي | 1,500,000 |
| ديفيد أ. ماكولي | المدير المالي | 1,000,000 |
| جون آل جورمان | مخرج | 500,000 |
| روبرت أ. سويني | مخرج | 200,000 |
المعاملات الأخيرة
شهدت شركة Brookdale Senior Living Inc. سلسلة من المعاملات الهامة التي أثرت على هيكل ملكيتها:
- في سبتمبر 2024، أعلنت Brookdale عن خطة للاستحواذ على 41 مجتمعًا مقابل 610 مليون دولار.
- أصدرت الشركة 369.4 مليون دولار من الأوراق المالية الجديدة القابلة للتحويل في أكتوبر 2024.
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Brookdale سيولة إجمالية قدرها 324.1 مليون دولار، بما في ذلك 254.7 مليون دولار من النقد غير المقيد.
أداء السوق ومعلومات الأسهم
اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2024، كان أداء أسهم Brookdale Senior Living Inc. كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $3.50 |
| القيمة السوقية | 698 مليون دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $2.50 - $5.00 |
| الحجم (المتوسط اليومي) | 1,200,000 سهم |
خاتمة
تعكس ملكية Brookdale Senior Living Inc. اعتبارًا من عام 2024 دعمًا مؤسسيًا قويًا، مع مشاركة كبيرة من المطلعين الرئيسيين. تشير عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والمناورات المالية للشركة إلى اتباع نهج استباقي للنمو والاستقرار داخل قطاع المعيشة لكبار السن.
بيان مهمة Brookdale Senior Living Inc. (BKD).
مهمة Overview
تهدف شركة Brookdale Senior Living Inc. (BKD) إلى تحسين حياة كبار السن من خلال توفير رعاية وخدمات عالية الجودة ورحيمة في بيئة آمنة ورعاية. تركز الشركة على تقديم تجارب شخصية تعزز الاستقلال والرفاهية للمقيمين في مجتمعاتها.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Brookdale Senior Living عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| رسوم المقيمين | $2,227,679,000 | $2,140,688,000 | 4.1% |
| نفقات تشغيل المنشأة | $1,628,339,000 | $1,599,336,000 | 1.8% |
| صافي الدخل (الخسارة) | ($118,057,000) | ($97,900,000) | 20.6% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $287,669,000 | $250,215,000 | 15.0% |
| متوسط الإشغال المرجح | 78.3% | 76.8% | 1.5% |
| إجمالي المجتمعات | 619 | 641 | (3.4%) |
رؤى تشغيلية
ينصب التركيز التشغيلي للشركة على تحسين نوعية الحياة لسكانها مع إدارة التكاليف بفعالية. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم ملاحظة الإحصائيات التشغيلية التالية:
| المقياس التشغيلي | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| متوسط الوحدات | 50,934 | 52,056 | (2.2%) |
| RevPAR (الإيراد لكل غرفة متاحة) | $4,852 | $4,564 | 6.3% |
| RevPOR (الإيرادات لكل غرفة مشغولة) | $6,197 | $5,940 | 4.3% |
هيكل المجتمع
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت Brookdale بتشغيل 619 مجتمعًا، بانخفاض قدره 22 مجتمعًا عن العام السابق، مما يعكس التركيز الاستراتيجي على الكفاءة التشغيلية وأداء المجتمع.
موقف الديون والسيولة
يتضمن الهيكل المالي لشركة Brookdale التزامات ديون كبيرة، حيث بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل 3.7 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وكان متوسط سعر الفائدة المرجح على هذا الدين 5.45%. وحافظت الشركة على سيولة قدرها 324.1 مليون دولار، منها 254.7 مليون دولار من النقد غير المقيد وما في حكمه.
| هيكل الديون | كمية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,706,022,000 | 5.45% |
| الجزء الحالي من الديون | $51,525,000 | لا يوجد |
| التزامات الإيجار التشغيلي | $1,500,000,000 | لا يوجد |
المبادرات الاستراتيجية المستقبلية
أبرمت Brookdale اتفاقيات للاستحواذ على 41 مجتمعًا إضافيًا بسعر شراء إجمالي قدره 610 مليون دولار، والذي من المتوقع أن يعزز عروض خدماتها وحجمها التشغيلي. يظل التركيز الاستراتيجي على تحسين رضا المقيمين والكفاءة التشغيلية أثناء التغلب على تحديات سوق المعيشة لكبار السن.
كيف تعمل شركة Brookdale Senior Living Inc. (BKD).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Brookdale Senior Living Inc. من خلال عدة قطاعات، بما في ذلك المعيشة المستقلة، والمساعدة على المعيشة ورعاية الذاكرة، ومجتمعات تقاعد الرعاية المستمرة (CCRCs). توفر هذه القطاعات مجموعة من الخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كبار السن.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Brookdale عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| رسوم المقيمين | $2,227,679,000 | $2,140,688,000 | $86,991,000 | 4.1% |
| نفقات تشغيل المنشأة | $1,628,339,000 | $1,599,336,000 | $29,003,000 | 1.8% |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(118,057,000) | $(97,900,000) | $(20,157,000) | 20.6% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $287,669,000 | $250,215,000 | $37,454,000 | 15.0% |
| عدد المجتمعات (نهاية الفترة) | 619 | 641 | (22) | (3.4%) |
| إجمالي متوسط الوحدات | 50,934 | 52,056 | (1,122) | (2.2%) |
نتائج التشغيل حسب القطاع
يلخص الجدول التالي النتائج التشغيلية لكل قطاع للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و 2023:
| شريحة | رسوم المقيمين (2024) | رسوم المقيمين (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| العيش المستقل | $448,870,000 | $422,506,000 | $26,364,000 | 6.2% |
| مساعدة المعيشة ورعاية الذاكرة | $1,528,147,000 | $1,475,322,000 | $52,825,000 | 3.6% |
| مراكز الرعاية المجتمعية | $250,662,000 | $251,446,000 | $(784,000) | (0.3%) |
| جميع أخرى | $116,860,000 | $111,585,000 | $5,275,000 | 4.7% |
المقاييس التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت المقاييس التشغيلية الرئيسية ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| RevPAR (الإيراد لكل غرفة متاحة) | $4,852 |
| متوسط الإشغال المرجح | 78.3% |
| RevPOR (الإيرادات لكل غرفة مشغولة) | $6,197 |
التزامات الديون والإيجار
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Brookdale التزامات الديون والإيجار التالية:
| نوع الدين | كمية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | $3,706,022,000 | 5.45% |
| التزامات الإيجار التشغيلي والتمويل | $1,500,000,000 | لا يوجد |
| الجزء الحالي من الديون | $51,525,000 | لا يوجد |
موقف السيولة
تشمل سيولة Brookdale اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| إجمالي السيولة | $324,100,000 |
| النقد غير المقيد والنقد المعادل | $254,700,000 |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | $29,700,000 |
| التوفر على تسهيلات ائتمانية مضمونة | $39,700,000 |
الاستحواذات المستقبلية
في سبتمبر 2024، أبرمت Brookdale اتفاقيات للاستحواذ على 41 مجتمعًا مقابل سعر شراء إجمالي قدره 610 مليون دولار. ومن المتوقع أن يأتي تمويل عمليات الاستحواذ هذه من:
- افتراض ما يقرب من 194.5 مليون دولار من ديون الرهن العقاري القائمة
- صافي العائدات النقدية من إصدار السندات الممتازة القابلة للتحويل
- عائدات التمويل العقاري بدون حق الرجوع
- النقدية في متناول اليد
كيف تجني شركة Brookdale Senior Living Inc. (BKD) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Brookdale Senior Living Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال رسوم المقيمين، والتي تمثل تقريبًا 93.9% من إجمالي الإيرادات من مصادر الأجور الخاصة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|
| الدفع الخاص | 93.9% |
| تعويض الحكومة | 4.7% |
| برامج الدفع الخارجية الأخرى | 1.4% |
رسوم المقيمين
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Brookdale عن إجمالي رسوم المقيمين البالغة $2,227,679,000، مما يعكس زيادة 4.1% مقارنة بالعام السابق. ترجع الزيادة في رسوم الإقامة إلى:
- أ 5.9% زيادة في RevPAR لنفس المجتمع (الإيراد لكل غرفة متاحة).
- أ 4.2% زيادة في نفس المجتمع RevPOR (الإيرادات لكل غرفة مشغولة).
- أ 130 نقطة أساس زيادة في متوسط الإشغال المرجح.
قطاعات التشغيل
تعمل Brookdale من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الحياة المستقلة، والمساعدة على المعيشة ورعاية الذاكرة، ومجتمعات تقاعد الرعاية المستمرة (CCRCs). فيما يلي ملخص الإيرادات والدخل التشغيلي لهذه القطاعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (بالآلاف) |
|---|---|---|
| العيش المستقل | $448,870 | $147,724 |
| مساعدة المعيشة ورعاية الذاكرة | $1,528,147 | $405,381 |
| مراكز الرعاية المجتمعية | $250,662 | $46,235 |
| جميع أخرى | $116,860 | $7,910 |
| المجموع | $2,344,539 | $607,250 |
مصاريف تشغيل المنشأة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Brookdale عن إجمالي نفقات تشغيل المنشأة $1,628,339,000، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.8% سنة بعد سنة. فيما يلي توزيع مصاريف تشغيل المنشأة حسب القطاع:
| شريحة | نفقات تشغيل المنشأة (بالآلاف) |
|---|---|
| العيش المستقل | $301,146 |
| مساعدة المعيشة ورعاية الذاكرة | $1,122,766 |
| مراكز الرعاية المجتمعية | $204,427 |
| جميع أخرى | $154,397 |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
تم الإبلاغ عن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لشركة Brookdale للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي: $287,669,000، يعكس أ 15.0% زيادة مقارنة بالعام السابق. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع رسوم الإقامة، على الرغم من ارتفاع المصاريف التشغيلية.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي الديون المستحقة على Brookdale 3.7 مليار دولار بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 5.45%. تتمتع الشركة بالاستدانة بشكل كبير، مع ما يقرب من 91.5% من إجمالي ديونها التي تمثل تمويلات الرهن العقاري على مستوى العقارات بدون حق الرجوع. تشمل الالتزامات المالية الرئيسية ما يلي:
- إجمالي السيولة 324.1 مليون دولار.
- مدفوعات الإيجار النقدي تقريبًا 249.5 مليون دولار للاثني عشر شهرًا المنتهية في 30 سبتمبر 2025.
التطورات الأخيرة
وفي سبتمبر 2024، نفذت Brookdale اتفاقيات للاستحواذ 41 مجتمعا لسعر الشراء الإجمالي 610 مليون دولار. ومن المتوقع أن يتم تمويل عملية الاستحواذ هذه من خلال مزيج من ديون الرهن العقاري الحالية، والعائدات النقدية من الديون الجديدة، والنقد المتاح.
Brookdale Senior Living Inc. (BKD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Brookdale Senior Living Inc. (BKD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Brookdale Senior Living Inc. (BKD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Brookdale Senior Living Inc. (BKD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.