Brookdale Senior Living Inc. (BKD) Bundle
Uma breve história da Brookdale Senior Living Inc.
Empresa Overview
A Brookdale Senior Living Inc. é uma operadora líder de comunidades vidas seniores nos Estados Unidos. Em 30 de setembro de 2024, Brookdale opera 277 comunidades, incluindo 227 arrendamentos operacionais e 50 arrendamentos de financiamento. A empresa tem uma presença significativa no mercado de vivos sênior, com foco em serviços de vida independente, vida assistida e cuidados com a memória.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Brookdale registrou uma perda líquida atribuível aos acionistas ordinários de US $ 118,0 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 97,9 milhões no mesmo período em 2023. O saldo total do patrimônio líquido no final do terceiro trimestre foi US $ 294,3 milhões, um declínio de US $ 493,3 milhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 118,0 milhões | US $ 97,9 milhões |
| Patrimônio total | US $ 294,3 milhões | US $ 493,3 milhões |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo de Brookdale foi de aproximadamente US $ 3,7 bilhões, com uma taxa de juros médio ponderada de 4,37% para notas de hipoteca de taxa fixa e 7,53% para notas de taxa variável. A Companhia permanece em conformidade com os convênios financeiros associados aos seus acordos de dívida.
| Dívida Overview | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,7 bilhões |
| Notas de hipoteca de taxa fixa | US $ 2,1 bilhões |
| Notas de hipoteca de taxa variável | US $ 1,4 bilhão |
| Notas conversíveis | US $ 230 milhões |
Aquisições recentes
A Brookdale tem sido ativa na expansão de seu portfólio por meio de aquisições. Transações notáveis em 2024 incluem:
- Aquisição de cinco comunidades vivas da Welltower por US $ 175,0 milhões.
- Aquisição de 25 comunidades vivas da Diversified Healthcare Trust por US $ 135,0 milhões.
- Aquisição de 11 comunidades vidas seniores de uma joint venture com a Welltower por US $ 300,0 milhões.
Destaques operacionais
A receita da Brookdale de contratos com clientes é predominantemente de fontes salariais particulares, representando 93,8% da receita no terceiro trimestre de 2024. A empresa registrou uma receita total diferida de US $ 53,6 milhões em 30 de setembro de 2024, refletindo seu forte gerenciamento de fluxo de caixa.
| Fontes de receita | Percentagem |
|---|---|
| Pagamento privado | 93.8% |
| Reembolso do governo | 4.9% |
| Outros programas de terceiros | 1.3% |
Desempenho de ações
As ações de Brookdale viram flutuações no ano passado, com uma avaliação atual do mercado refletindo desafios contínuos e ajustes estratégicos no setor vivo sênior. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia emitido aproximadamente 2,1 milhões de ações após o exercício parcial de mandados.
| Atividade de estoque | Quantia |
|---|---|
| Ações emitidas (exercício de mandado) | 2,1 milhões |
| Ações em circulação | 197,2 milhões |
Conclusão
A Brookdale Senior Living Inc. continua a navegar pelas complexidades do mercado de vida sênior, implementando aquisições estratégicas e gerenciando suas obrigações financeiras. O foco da empresa em aprimorar suas ofertas de serviços e expandir seu portfólio comunitário posiciona -o bem para o crescimento futuro.
Um dono da Brookdale Senior Living Inc. (BKD)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Brookdale Senior Living Inc. (BKD) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir resume a distribuição de propriedade:
| Tipo de proprietário | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 82.4% | 164,600,000 |
| Insiders | 1.5% | 3,000,000 |
| Investidores de varejo | 16.1% | 32,400,000 |
Principais acionistas institucionais
Os maiores acionistas institucionais da Brookdale Senior Living Inc. são os seguintes:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 25,000,000 | 12.5% |
| BlackRock, Inc. | 20,000,000 | 10.0% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 7.5% |
| Wellington Management | 10,000,000 | 5.0% |
| Invesco Ltd. | 8,000,000 | 4.0% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na governança da Brookdale Senior Living Inc. A tabela a seguir descreve os principais insiders e seus acionistas:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Lucinda S. Baier | Presidente e CEO | 1,500,000 |
| David A. McCauley | Diretor financeiro | 1,000,000 |
| John A. L. Gorman | Diretor | 500,000 |
| Robert A. Sweeney | Diretor | 200,000 |
Transações recentes
A Brookdale Senior Living Inc. viu uma série de transações significativas que afetam sua estrutura de propriedade:
- Em setembro de 2024, Brookdale anunciou um plano para adquirir 41 comunidades por US $ 610 milhões.
- A empresa emitiu US $ 369,4 milhões em novas notas sênior conversíveis em outubro de 2024.
- Em 30 de setembro de 2024, Brookdale tinha liquidez total de US $ 324,1 milhões, que incluiu US $ 254,7 milhões em dinheiro irrestrito.
Desempenho de mercado e informações sobre ações
No final de setembro de 2024, o desempenho das ações da Brookdale Senior Living Inc. é o seguinte:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $3.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 698 milhões |
| Faixa de 52 semanas | $2.50 - $5.00 |
| Volume (médio diário) | 1.200.000 ações |
Conclusão
A propriedade da Brookdale Senior Living Inc. em 2024 reflete um forte apoio institucional, com participação significativa de insiders -chave. As aquisições estratégicas e as manobras financeiras da Companhia indicam uma abordagem proativa para o crescimento e a estabilidade no setor vivo sênior.
Declaração de missão de Brookdale Senior Living Inc. (BKD)
Missão Overview
A Brookdale Senior Living Inc. (BKD) visa melhorar a vida dos idosos, fornecendo cuidados e serviços compassivos e de alta qualidade em um ambiente seguro e estimulante. A empresa se concentra em oferecer experiências personalizadas que promovam a independência e o bem-estar para os residentes de suas comunidades.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Brookdale Senior Living relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Taxas residentes | $2,227,679,000 | $2,140,688,000 | 4.1% |
| Despesa operacional da instalação | $1,628,339,000 | $1,599,336,000 | 1.8% |
| Lucro líquido (perda) | ($118,057,000) | ($97,900,000) | 20.6% |
| Ebitda ajustada | $287,669,000 | $250,215,000 | 15.0% |
| Ocupação média ponderada | 78.3% | 76.8% | 1.5% |
| Comunidades totais | 619 | 641 | (3.4%) |
Insights operacionais
O foco operacional da empresa é aumentar a qualidade de vida de seus residentes, gerenciando os custos de maneira eficaz. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, foram observadas as seguintes estatísticas operacionais:
| Métrica operacional | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Unidades médias | 50,934 | 52,056 | (2.2%) |
| Revpar (receita por sala disponível) | $4,852 | $4,564 | 6.3% |
| Revpor (receita por sala ocupada) | $6,197 | $5,940 | 4.3% |
Estrutura comunitária
Em 30 de setembro de 2024, Brookdale operava 619 comunidades, uma diminuição de 22 em relação ao ano anterior, refletindo um foco estratégico na eficiência operacional e no desempenho da comunidade.
Posição de dívida e liquidez
A estrutura financeira de Brookdale inclui obrigações de dívida significativas, com uma dívida total de longo prazo relatada em US $ 3,7 bilhões em 30 de setembro de 2024. A taxa média de juros ponderada nessa dívida foi de 5,45%. A empresa manteve a liquidez de US $ 324,1 milhões, que incluiu US $ 254,7 milhões em dinheiro irrestrito e equivalentes de caixa.
| Estrutura da dívida | Quantia | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,706,022,000 | 5.45% |
| Parte atual da dívida | $51,525,000 | N / D |
| Obrigações de arrendamento operacional | $1,500,000,000 | N / D |
Futuras iniciativas estratégicas
A Brookdale celebrou acordos para adquirir 41 comunidades adicionais por um preço total de compra de US $ 610 milhões, o que deve melhorar suas ofertas de serviços e escala operacional. O foco estratégico permanece em melhorar a satisfação dos residentes e a eficiência operacional enquanto navega nos desafios do mercado de vida sênior.
Como funciona a Brookdale Senior Living Inc. (BKD)
Modelo de negócios
A Brookdale Senior Living Inc. opera através de vários segmentos, incluindo vida independente, assistência assistida e comunidades de aposentadoria de cuidados continuados (CCRCs). Esses segmentos fornecem uma gama de serviços adaptados às necessidades dos idosos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Brookdale relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Taxas residentes | $2,227,679,000 | $2,140,688,000 | $86,991,000 | 4.1% |
| Despesa operacional da instalação | $1,628,339,000 | $1,599,336,000 | $29,003,000 | 1.8% |
| Lucro líquido (perda) | $(118,057,000) | $(97,900,000) | $(20,157,000) | 20.6% |
| Ebitda ajustada | $287,669,000 | $250,215,000 | $37,454,000 | 15.0% |
| Número de comunidades (fim do período) | 619 | 641 | (22) | (3.4%) |
| Unidades médias totais | 50,934 | 52,056 | (1,122) | (2.2%) |
Resultados operacionais por segmento
A tabela a seguir resume os resultados operacionais para cada segmento nos nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Segmento | Taxas residentes (2024) | Taxas residentes (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vida independente | $448,870,000 | $422,506,000 | $26,364,000 | 6.2% |
| Assistência assistida e cuidados com a memória | $1,528,147,000 | $1,475,322,000 | $52,825,000 | 3.6% |
| CCRCS | $250,662,000 | $251,446,000 | $(784,000) | (0.3%) |
| Todos os outros | $116,860,000 | $111,585,000 | $5,275,000 | 4.7% |
Métricas operacionais
Em 30 de setembro de 2024, as principais métricas operacionais incluíram:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Revpar (receita por sala disponível) | $4,852 |
| Ocupação média ponderada | 78.3% |
| Revpor (receita por sala ocupada) | $6,197 |
Obrigações de dívida e arrendamento
Em 30 de setembro de 2024, Brookdale tinha as seguintes obrigações de dívida e arrendamento:
| Tipo de dívida | Quantia | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Dívida total | $3,706,022,000 | 5.45% |
| Obrigações de arrendamento de operação e financiamento | $1,500,000,000 | N / D |
| Parte atual da dívida | $51,525,000 | N / D |
Posição de liquidez
A liquidez de Brookdale em 30 de setembro de 2024, incluiu:
| Métrica de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Liquidez total | $324,100,000 |
| Caixa irrestrito e equivalentes a dinheiro | $254,700,000 |
| Valores mobiliários comercializáveis | $29,700,000 |
| Disponibilidade em linha de crédito garantida | $39,700,000 |
Aquisições futuras
Em setembro de 2024, a Brookdale firmou acordos para adquirir 41 comunidades por um preço total de compra de US $ 610 milhões. Espera -se que o financiamento para essas aquisições venha:
- Suposição de aproximadamente US $ 194,5 milhões em dívida hipotecária existente
- Receita em dinheiro líquido da emissão de notas sênior conversíveis
- Produza do financiamento de hipoteca sem receita
- Dinheiro disponível
Como Brookdale Senior Living Inc. (BKD) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Brookdale Senior Living Inc. gera receita principalmente por meio de taxas de residentes, que representam aproximadamente 93.9% de receita total de fontes salariais privadas em 30 de setembro de 2024. A repartição das fontes de receita é a seguinte:
| Fonte de receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|
| Pagamento privado | 93.9% |
| Reembolso do governo | 4.7% |
| Outros programas de pagador de terceiros | 1.4% |
Taxas residentes
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Brookdale relatou TOTAL DE TAXAS DE RESIDERS DE $2,227,679,000, refletindo um aumento de 4.1% comparado ao ano anterior. O aumento das taxas residentes é atribuído a:
- UM 5.9% Aumento da mesma comunidade RevPAR (receita por sala disponível).
- UM 4.2% Aumento da mesma comunidade Revpor (receita por sala ocupada).
- UM 130 ponto base aumento da ocupação média ponderada.
Segmentos operacionais
Brookdale opera através de três segmentos principais: Vida Independente, Vida Assistida e Assistência à Memória e Comunidades de Aposentadoria de Assistência Continuada (CCRCs). A receita e a receita operacional para esses segmentos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, estão resumidos abaixo:
| Segmento | Receita (em milhares) | Renda operacional (em milhares) |
|---|---|---|
| Vida independente | $448,870 | $147,724 |
| Assistência assistida e cuidados com a memória | $1,528,147 | $405,381 |
| CCRCS | $250,662 | $46,235 |
| Todos os outros | $116,860 | $7,910 |
| Total | $2,344,539 | $607,250 |
Despesas de operação da instalação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Brookdale relatou as despesas operacionais da instalação totalizando $1,628,339,000, que representa um aumento de 1.8% ano a ano. A quebra das despesas operacionais da instalação por segmento é a seguinte:
| Segmento | Despesas operacionais da instalação (em milhares) |
|---|---|
| Vida independente | $301,146 |
| Assistência assistida e cuidados com a memória | $1,122,766 |
| CCRCS | $204,427 |
| Todos os outros | $154,397 |
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado de Brookdale nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi relatado em $287,669,000, refletindo a 15.0% Aumentar em comparação com o ano anterior. Esse aumento é atribuído principalmente ao aumento das taxas de residentes, apesar do aumento das despesas operacionais.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, Brookdale tem uma dívida total pendente de US $ 3,7 bilhões a uma taxa de juros médio ponderada de 5.45%. A empresa é fortemente alavancada, com aproximadamente 91.5% de sua dívida total representando financiamentos de hipotecas em nível de propriedade não-relógio. As principais obrigações financeiras incluem:
- Liquidez total de US $ 324,1 milhões.
- Pagamentos de arrendamento de dinheiro de aproximadamente US $ 249,5 milhões pelos doze meses encerrados em 30 de setembro de 2025.
Desenvolvimentos recentes
Em setembro de 2024, Brookdale executou acordos para adquirir 41 comunidades Para um preço total de compra de US $ 610 milhões. Espera -se que esta aquisição seja financiada por meio de uma combinação de dívida hipotecária existente, receita em dinheiro de novas dívidas e dinheiro disponível.
Brookdale Senior Living Inc. (BKD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Brookdale Senior Living Inc. (BKD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Brookdale Senior Living Inc. (BKD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Brookdale Senior Living Inc. (BKD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.