Brookdale Senior Living Inc. (BKD) Bundle
Eine kurze Geschichte von Brookdale Senior Living Inc.
Unternehmen Overview
Brookdale Senior Living Inc. ist ein führender Betreiber von Senior Living Communities in den USA. Zum 30. September 2024 betreibt Brookdale 277 Gemeinden, darunter 227 operative Mietverträge und 50 Finanzierungsmietverträge. Das Unternehmen ist erhebliche Präsenz auf dem Senior Living Market und konzentriert sich auf unabhängiges Leben, betreutes Wohnen und Gedächtnispflegedienste.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Brookdale einen Nettoverlust, der auf Stammaktionäre von 118,0 Mio. USD zurückzuführen ist, verglichen mit einem Nettoverlust von 97,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Gesamtbetragsguthaben zum Ende des dritten Quartals betrug 294,3 Mio. USD, ein Rückgang von 493,3 Mio. USD im Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoverlust | 118,0 Millionen US -Dollar | 97,9 Millionen US -Dollar |
| Gesamtwert | 294,3 Millionen US -Dollar | 493,3 Millionen US -Dollar |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von Brookdale ungefähr 3,7 Milliarden US-Dollar, wobei ein gewichteter durchschnittlicher Zinssatz von 4,37% für feste Hypothekenmeldungen und 7,53% für Schuldverschreibungen variabler Rate betrug. Das Unternehmen bleibt weiterhin den mit seinen Schuldenvereinbarungen verbundenen Finanzbündeln.
| Schulden Overview | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,7 Milliarden US -Dollar |
| Hypothekenscheine festverzinslich | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| Hypothekenscheine mit variabler Rate | 1,4 Milliarden US -Dollar |
| Cabrio -Notizen | 230 Millionen Dollar |
Jüngste Akquisitionen
Brookdale war aktiv bei der Erweiterung seines Portfolios durch Akquisitionen. Bemerkenswerte Transaktionen im Jahr 2024 umfassen:
- Übernahme von fünf leitenden Wohngemeinschaften von Welltower für 175,0 Millionen US -Dollar.
- Übernahme von 25 leitenden Wohngemeinschaften aus Diversifized Healthcare Trust für 135,0 Millionen US -Dollar.
- Übernahme von 11 Senioren -Wohngemeinschaften aus einem Joint Venture mit Welltower für 300,0 Millionen US -Dollar.
Operative Höhepunkte
Der Umsatz von Brookdale aus Verträgen mit Kunden stammt vorwiegend aus privaten Gehaltsquellen, was im dritten Quartal 2024 93,8% des Umsatzes ausmacht. Das Unternehmen meldete ab dem 30. September 2024 den Gesamtumsatz von 53,6 Mio. USD vom 30. September 2024, was auf sein starkes Cashflow -Management zurückzuführen ist.
| Einnahmequellen | Prozentsatz |
|---|---|
| Private Bezahlung | 93.8% |
| Erstattung der Regierung | 4.9% |
| Andere Programme von Drittanbietern | 1.3% |
Aktienleistung
In Brookdales Aktien wurden im vergangenen Jahr Schwankungen verdrängt, wobei eine aktuelle Marktbewertung die anhaltenden Herausforderungen und strategische Anpassungen im Seniorensektor widerspiegelt. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen ungefähr 2,1 Millionen Aktien über die teilweise Ausübung von Haftbefehlen erteilt.
| Aktienaktivität | Menge |
|---|---|
| Ausgestellte Aktien (Haftbefehlsausübung) | 2,1 Millionen |
| Hervorragende Aktien | 197,2 Millionen |
Abschluss
Brookdale Senior Living Inc. navigiert weiterhin in der Komplexität des Senior Living Market, während er strategische Akquisitionen umsetzt und seine finanziellen Verpflichtungen verwaltet. Der Fokus des Unternehmens auf die Verbesserung der Serviceangebote und die Erweiterung der Positionen des Community -Portfolios für zukünftiges Wachstum.
A WHO gehört Brookdale Senior Living Inc. (BKD)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 verfügt Brookdale Senior Living Inc. (BKD) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelaktionäre und Insider von Unternehmen umfasst. Die folgende Tabelle fasst die Eigentümerverteilung zusammen:
| Eigentümertyp | Prozentualer Besitz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 82.4% | 164,600,000 |
| Insider | 1.5% | 3,000,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 16.1% | 32,400,000 |
Große institutionelle Aktionäre
Die größten institutionellen Aktionäre von Brookdale Senior Living Inc. sind wie folgt:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 25,000,000 | 12.5% |
| BlackRock, Inc. | 20,000,000 | 10.0% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 7.5% |
| Wellington Management | 10,000,000 | 5.0% |
| Invesco Ltd. | 8,000,000 | 4.0% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spielt eine entscheidende Rolle bei der Governance von Brookdale Senior Living Inc. Die folgende Tabelle beschreibt wichtige Insider und ihre Beteiligungen:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Lucinda S. Baier | Präsident und CEO | 1,500,000 |
| David A. McCauley | Chief Financial Officer | 1,000,000 |
| John A. L. Gorman | Direktor | 500,000 |
| Robert A. Sweeney | Direktor | 200,000 |
Jüngste Transaktionen
Brookdale Senior Living Inc. hat eine Reihe von signifikanten Transaktionen verfolgt, die sich auf seine Eigentümerstruktur auswirken:
- Im September 2024 kündigte Brookdale einen Plan an, 41 Gemeinden für 610 Millionen US -Dollar zu erwerben.
- Das Unternehmen gab im Oktober 2024 369,4 Millionen US -Dollar neuer Cabrio -Senior -Schuldverschreibungen aus.
- Zum 30. September 2024 hatte Brookdale eine Gesamtliquidität von 324,1 Mio. USD, was 254,7 Mio. USD an uneingeschränktem Bargeld enthielt.
Marktleistung und Lagerinformationen
Ende September 2024 ist die Aktienleistung von Brookdale Senior Living Inc. wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $3.50 |
| Marktkapitalisierung | 698 Millionen US -Dollar |
| 52-Wochen-Reichweite | $2.50 - $5.00 |
| Volumen (durchschnittlich täglich) | 1.200.000 Aktien |
Abschluss
Das Eigentum von Brookdale Senior Living Inc. ab 2024 spiegelt eine starke institutionelle Unterstützung wider, wobei die wichtigsten Insider erheblich beteiligt sind. Die strategischen Akquisitionen und Finanzmanöver des Unternehmens weisen auf einen proaktiven Wachstums- und Stabilitätsansatz im Senior Living -Sektor hin.
Brookdale Senior Living Inc. (BKD) Leitbild
Mission Overview
Brookdale Senior Living Inc. (BKD) zielt darauf ab, das Leben von Senioren zu verbessern, indem sie qualitativ hochwertige, mitfühlende Versorgung und Dienstleistungen in einem sicheren und pflegenden Umfeld anbietet. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, personalisierte Erfahrungen zu liefern, die die Unabhängigkeit und das Wohlbefinden der Bewohner ihrer Gemeinden fördern.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 berichtete Brookdale Senior Living die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Bewohnergebühren | $2,227,679,000 | $2,140,688,000 | 4.1% |
| Betriebskosten der Einrichtung | $1,628,339,000 | $1,599,336,000 | 1.8% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | ($118,057,000) | ($97,900,000) | 20.6% |
| Angepasstes EBITDA | $287,669,000 | $250,215,000 | 15.0% |
| Gewichtete durchschnittliche Belegung | 78.3% | 76.8% | 1.5% |
| Gesamtgemeinschaften | 619 | 641 | (3.4%) |
Operative Erkenntnisse
Der operative Fokus des Unternehmens liegt auf der Verbesserung der Lebensqualität seiner Bewohner und gleichzeitig die effektive Verwaltung der Kosten. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, wurden die folgenden operativen Statistiken festgestellt:
| Betriebsmetrik | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Einheiten | 50,934 | 52,056 | (2.2%) |
| RevPAR (Umsatz pro verfügbarem Raum) | $4,852 | $4,564 | 6.3% |
| Revor (Einnahmen pro besetztem Raum) | $6,197 | $5,940 | 4.3% |
Gemeinschaftsstruktur
Zum 30. September 2024 betrieben Brookdale 619 Gemeinden, ein Rückgang von 22 gegenüber dem Vorjahr, was einen strategischen Fokus auf die operative Effizienz und die Leistung der Gemeinschaft widerspiegelte.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Die finanzielle Struktur von Brookdale umfasst erhebliche Schuldenverpflichtungen, wobei ab dem 30. September 2024 eine Gesamtschuld mit 3,7 Mrd. USD gemeldet wurde. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für diese Schulden betrug 5,45%. Das Unternehmen hatte eine Liquidität von 324,1 Mio. USD, was 254,7 Mio. USD an uneingeschränkten Bargeld und Bargeldäquivalenten enthielt.
| Schuldenstruktur | Menge | Zinssatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,706,022,000 | 5.45% |
| Aktueller Anteil der Schulden | $51,525,000 | N / A |
| Operationspachtverpflichtungen | $1,500,000,000 | N / A |
Zukünftige strategische Initiativen
Brookdale hat Vereinbarungen geschlossen, 41 zusätzliche Gemeinden zu einem Gesamtkaufpreis von 610 Mio. USD zu erwerben, was voraussichtlich seine Serviceangebote und die Betriebsskala verbessern wird. Der strategische Schwerpunkt bleibt auf der Verbesserung der Zufriedenheit der Bewohner und der operativen Effizienz und gleichzeitig die Herausforderungen des Senior Living Market.
Wie Brookdale Senior Living Inc. (BKD) funktioniert
Geschäftsmodell
Brookdale Senior Living Inc. arbeitet über mehrere Segmente, darunter unabhängige Wohn-, betreutes Wohnen und Gedächtnispflege sowie CRCS (Continuing Care Retirement Communities). Diese Segmente bieten eine Reihe von Dienstleistungen an, die auf die Bedürfnisse von Senioren zugeschnitten sind.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Brookdale die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bewohnergebühren | $2,227,679,000 | $2,140,688,000 | $86,991,000 | 4.1% |
| Betriebskosten der Einrichtung | $1,628,339,000 | $1,599,336,000 | $29,003,000 | 1.8% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(118,057,000) | $(97,900,000) | $(20,157,000) | 20.6% |
| Angepasstes EBITDA | $287,669,000 | $250,215,000 | $37,454,000 | 15.0% |
| Anzahl der Gemeinschaften (Zeit des Zeitraums) | 619 | 641 | (22) | (3.4%) |
| Gesamtdurchschnittliche Einheiten | 50,934 | 52,056 | (1,122) | (2.2%) |
Betriebsergebnisse nach Segment
In der folgenden Tabelle werden die Betriebsergebnisse für jedes Segment für die neun Monate am 30. September 2024 und 2023 zusammengefasst:
| Segment | Anwohnergebühren (2024) | Bewohnergebühren (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Unabhängiges Leben | $448,870,000 | $422,506,000 | $26,364,000 | 6.2% |
| Assisted Wohnen und Gedächtnispflege | $1,528,147,000 | $1,475,322,000 | $52,825,000 | 3.6% |
| CCRCS | $250,662,000 | $251,446,000 | $(784,000) | (0.3%) |
| Alle anderen | $116,860,000 | $111,585,000 | $5,275,000 | 4.7% |
Betriebsmetriken
Ab dem 30. September 2024 umfassten die wichtigsten operativen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| RevPAR (Umsatz pro verfügbarem Raum) | $4,852 |
| Gewichtete durchschnittliche Belegung | 78.3% |
| Revor (Einnahmen pro besetztem Raum) | $6,197 |
Schulden- und Mietverpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte Brookdale die folgenden Schulden- und Mietverpflichtungen:
| Schuldenart | Menge | Zinssatz |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | $3,706,022,000 | 5.45% |
| Betriebs- und Finanzierung von Mietverpflichtungen | $1,500,000,000 | N / A |
| Aktueller Anteil der Schulden | $51,525,000 | N / A |
Liquiditätsposition
Die Liquidität von Brookdale zum 30. September 2024 beinhaltete:
| Liquiditätsmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtliquidität | $324,100,000 |
| Uneingeschränkte Bar- und Bargeldäquivalente | $254,700,000 |
| Marktfähige Wertpapiere | $29,700,000 |
| Verfügbarkeit der gesicherten Kreditfazilität | $39,700,000 |
Zukünftige Akquisitionen
Im September 2024 schloss Brookdale Vereinbarungen ab, 41 Gemeinden zu einem Gesamtkaufpreis von 610 Mio. USD zu erwerben. Die Finanzierung dieser Akquisitionen wird voraussichtlich von:
- Annahme von ca. 194,5 Millionen US -Dollar bestehende Hypothekenschulden
- Netto -Barerlös aus der Ausgabe von Cabrio -Senior -Notizen
- Erlös aus der Nichtrecourse-Hypothekenfinanzierung
- Bargeld zur Hand
Wie Brookdale Senior Living Inc. (BKD) Geld verdient
Einnahmequellen
Brookdale Senior Living Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch die Gebühren an den Bewohnern, was ungefähr ausmachen 93.9% der Gesamteinnahmen aus privaten Gehaltsquellen zum 30. September 2024. Die Aufschlüsselung der Umsatzquellen ist wie folgt:
| Einnahmequelle | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|
| Private Bezahlung | 93.9% |
| Erstattung der Regierung | 4.7% |
| Andere Zahlungsprogramme von Drittanbietern | 1.4% |
Bewohnergebühren
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Brookdale die Gesamtgebühren der Bewohner von $2,227,679,000eine Erhöhung von einer Erhöhung von 4.1% im Vergleich zum Vorjahr. Die Zunahme der Gebühren der Bewohner wird auf:
- A 5.9% Erhöhung derselben GemeinschaftsrevPAR (Einnahmen pro verfügbarem Raum).
- A 4.2% Erhöhung derselben Gemeinschaftsbearbeitung (Einnahmen pro besetztem Raum).
- A 130 Basispunkt Erhöhung der gewichteten Durchschnittsbelegung.
Betriebsegmente
Brookdale arbeitet über drei Hauptsegmente: unabhängiges Leben, betreutes Wohnen und Gedächtnis und die CCRCS (Continuing Care Retirement Communities). Die Einnahmen und Betriebsergebnisse für diese Segmente für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind nachstehend zusammengefasst:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Betriebsergebnisse (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Unabhängiges Leben | $448,870 | $147,724 |
| Assisted Wohnen und Gedächtnispflege | $1,528,147 | $405,381 |
| CCRCS | $250,662 | $46,235 |
| Alle anderen | $116,860 | $7,910 |
| Gesamt | $2,344,539 | $607,250 |
Betriebskosten der Einrichtung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Brookdale die Betriebskosten der Einrichtung insgesamt $1,628,339,000, was eine Zunahme von darstellt 1.8% Jahr-über-Jahr. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten der Einrichtung nach Segment lautet wie folgt:
| Segment | Betriebskosten der Einrichtung (in Tausenden) |
|---|---|
| Unabhängiges Leben | $301,146 |
| Assisted Wohnen und Gedächtnispflege | $1,122,766 |
| CCRCS | $204,427 |
| Alle anderen | $154,397 |
Angepasstes EBITDA
Brookdales bereinigtes EBITDA für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurde gemeldet $287,669,000, reflektiert a 15.0% Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Anstieg wird in erster Linie auf den Anstieg der Gebühren der Bewohner zurückgeführt, trotz des Anstiegs der Betriebskosten.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 hat Brookdale eine insgesamt ausstehende Schuld von 3,7 Milliarden US -Dollar zu einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 5.45%. Das Unternehmen ist stark genutzt, mit ungefähr 91.5% seiner Gesamtverschuldung, die nicht Recourse-Hypothekenfinanzierungen auf Immobilienebene repräsentiert. Zu den wichtigsten finanziellen Verpflichtungen gehören:
- Gesamtliquidität von 324,1 Millionen US -Dollar.
- Cash Leasingzahlungen von ungefähr 249,5 Millionen US -Dollar für die zwölf Monate bis zum 30. September 2025.
Jüngste Entwicklungen
Im September 2024 führte Brookdale Vereinbarungen zur Erwerbsabnahme durch 41 Gemeinschaften Für einen Gesamtkaufpreis von 610 Millionen US -Dollar. Diese Akquisition wird voraussichtlich durch eine Kombination aus bestehenden Hypothekenschulden, Barerlösen aus neuen Schulden und Bargeld finanziert.
Brookdale Senior Living Inc. (BKD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Brookdale Senior Living Inc. (BKD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Brookdale Senior Living Inc. (BKD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Brookdale Senior Living Inc. (BKD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.