Brookdale Senior Living Inc. (BKD) Bundle
Una breve historia de Brookdale Senior Living Inc.
Compañía Overview
Brookdale Senior Living Inc. es un operador líder de comunidades de vida senior en los Estados Unidos. Al 30 de septiembre de 2024, Brookdale opera 277 comunidades, incluidos 227 arrendamientos operativos y 50 arrendamientos financieros. La compañía tiene una presencia significativa en el mercado de la vida para personas mayores, centrándose en los servicios de vida independiente, vida asistida y cuidado de la memoria.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Brookdale informó una pérdida neta atribuible a accionistas comunes de $ 118.0 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 97.9 millones para el mismo período en 2023. El saldo de capital total al final del tercer trimestre fue $ 294.3 millones, una disminución de $ 493.3 millones en el año anterior.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 118.0 millones | $ 97.9 millones |
| Equidad total | $ 294.3 millones | $ 493.3 millones |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo de Brookdale era de aproximadamente $ 3.7 mil millones, con una tasa de interés promedio ponderada de 4.37% para billetes de hipoteca de tasa fija y 7.53% para billetes de tasa variable. La Compañía sigue cumpliendo con los convenios financieros asociados con sus acuerdos de deuda.
| Deuda Overview | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 3.7 mil millones |
| Notas de la hipoteca de tasa fija | $ 2.1 mil millones |
| Notas de la hipoteca de tasa variable | $ 1.4 mil millones |
| Notas convertibles | $ 230 millones |
Adquisiciones recientes
Brookdale ha estado activo en la expansión de su cartera a través de adquisiciones. Las transacciones notables en 2024 incluyen:
- Adquisición de cinco comunidades de vida mayor de Welltower por $ 175.0 millones.
- Adquisición de 25 comunidades de vivienda de personas mayores de Diversified Healthcare Trust por $ 135.0 millones.
- Adquisición de 11 comunidades de vida de alto nivel de una empresa conjunta con Welltower por $ 300.0 millones.
Destacados operativos
Los ingresos de Brookdale de los contratos con los clientes son predominantemente de fuentes de pago privadas, lo que representa el 93.8% de los ingresos en el tercer trimestre de 2024. La compañía informó ingresos diferidos totales de $ 53.6 millones al 30 de septiembre de 2024, reflejando su fuerte gestión de flujo de efectivo.
| Fuentes de ingresos | Porcentaje |
|---|---|
| Pago privado | 93.8% |
| Reembolso del gobierno | 4.9% |
| Otros programas de terceros | 1.3% |
Rendimiento de stock
Las acciones de Brookdale han visto fluctuaciones durante el año pasado, con una valoración actual del mercado que refleja desafíos continuos y ajustes estratégicos en el sector vivo de alto nivel. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había emitido aproximadamente 2.1 millones de acciones sobre el ejercicio parcial de las órdenes de arresto.
| Actividad de stock | Cantidad |
|---|---|
| Acciones emitidas (ejercicio de orden) | 2.1 millones |
| Acciones pendientes | 197.2 millones |
Conclusión
Brookdale Senior Living Inc. continúa navegando por las complejidades del mercado de personas mayores al implementar adquisiciones estratégicas y administrar sus obligaciones financieras. El enfoque de la compañía en mejorar sus ofertas de servicios y expandir su cartera de la comunidad lo posiciona bien para un crecimiento futuro.
A Who posee Brookdale Senior Living Inc. (BKD)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Brookdale Senior Living Inc. (BKD) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la empresa. La siguiente tabla resume la distribución de la propiedad:
| Tipo de propietario | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 82.4% | 164,600,000 |
| Experto | 1.5% | 3,000,000 |
| Inversores minoristas | 16.1% | 32,400,000 |
Principales accionistas institucionales
Los accionistas institucionales más grandes de Brookdale Senior Living Inc. son los siguientes:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 25,000,000 | 12.5% |
| Blackrock, Inc. | 20,000,000 | 10.0% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 7.5% |
| Gestión de Wellington | 10,000,000 | 5.0% |
| Invesco Ltd. | 8,000,000 | 4.0% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel crucial en el gobierno de Brookdale Senior Living Inc. La siguiente tabla describe los expertos clave y sus participaciones:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Lucinda S. Baier | Presidente y CEO | 1,500,000 |
| David A. McCauley | Director financiero | 1,000,000 |
| John A. L. Gorman | Director | 500,000 |
| Robert A. Sweeney | Director | 200,000 |
Transacciones recientes
Brookdale Senior Living Inc. ha visto una serie de transacciones significativas que afectan su estructura de propiedad:
- En septiembre de 2024, Brookdale anunció un plan para adquirir 41 comunidades por $ 610 millones.
- La compañía emitió $ 369.4 millones de nuevos billetes convertibles en octubre de 2024.
- Al 30 de septiembre de 2024, Brookdale tenía una liquidez total de $ 324.1 millones, que incluía $ 254.7 millones en efectivo sin restricciones.
Desempeño del mercado e información sobre acciones
A fines de septiembre de 2024, el rendimiento de acciones de Brookdale Senior Living Inc. es el siguiente:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $3.50 |
| Capitalización de mercado | $ 698 millones |
| Rango de 52 semanas | $2.50 - $5.00 |
| Volumen (promedio diario) | 1,200,000 acciones |
Conclusión
La propiedad de Brookdale Senior Living Inc. a partir de 2024 refleja un fuerte respaldo institucional, con una participación significativa de expertos clave. Las adquisiciones estratégicas y las maniobras financieras de la compañía indican un enfoque proactivo para el crecimiento y la estabilidad dentro del sector vivo de alto nivel.
Declaración de misión de Brookdale Senior Living Inc. (BKD)
Misión Overview
Brookdale Senior Living Inc. (BKD) tiene como objetivo mejorar la vida de las personas mayores proporcionando atención y servicios compasivos y de alta calidad en un entorno seguro y enriquecedor. La compañía se enfoca en ofrecer experiencias personalizadas que promueven la independencia y el bienestar para los residentes de sus comunidades.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Brookdale Senior Living informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tarifas de residente | $2,227,679,000 | $2,140,688,000 | 4.1% |
| Gasto operativo de la instalación | $1,628,339,000 | $1,599,336,000 | 1.8% |
| Ingresos netos (pérdida) | ($118,057,000) | ($97,900,000) | 20.6% |
| Ebitda ajustado | $287,669,000 | $250,215,000 | 15.0% |
| Ocupación promedio ponderada | 78.3% | 76.8% | 1.5% |
| Comunidades totales | 619 | 641 | (3.4%) |
Ideas operativas
El enfoque operativo de la compañía es mejorar la calidad de vida de sus residentes al tiempo que gestiona los costos de manera efectiva. En los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, se observaron las siguientes estadísticas operativas:
| Métrica operacional | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Unidades promedio | 50,934 | 52,056 | (2.2%) |
| Revpar (ingresos por habitación disponible) | $4,852 | $4,564 | 6.3% |
| Revpor (ingresos por habitación ocupada) | $6,197 | $5,940 | 4.3% |
Estructura comunitaria
Al 30 de septiembre de 2024, Brookdale operaba 619 comunidades, una disminución de 22 del año anterior, lo que refleja un enfoque estratégico en la eficiencia operativa y el rendimiento de la comunidad.
Posición de deuda y liquidez
La estructura financiera de Brookdale incluye obligaciones de deuda significativas, con una deuda total a largo plazo reportada en $ 3.7 mil millones al 30 de septiembre de 2024. La tasa de interés promedio ponderada en esta deuda fue de 5.45%. La compañía mantuvo una liquidez de $ 324.1 millones, que incluyó $ 254.7 millones en efectivo sin restricciones y equivalentes en efectivo.
| Estructura de deuda | Cantidad | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $3,706,022,000 | 5.45% |
| Porción actual de la deuda | $51,525,000 | N / A |
| Obligaciones de arrendamiento operativo | $1,500,000,000 | N / A |
Iniciativas estratégicas futuras
Brookdale ha celebrado acuerdos para adquirir 41 comunidades adicionales por un precio de compra total de $ 610 millones, lo que se espera que mejore sus ofertas de servicios y escala operativa. El enfoque estratégico permanece en mejorar la satisfacción de los residentes y las eficiencias operativas al tiempo que navegan por los desafíos del mercado de la vida superior.
Cómo funciona Brookdale Senior Living Inc. (BKD)
Modelo de negocio
Brookdale Senior Living Inc. opera a través de varios segmentos, incluidas la vida independiente, la vida asistida y el cuidado de la memoria, y las comunidades de jubilación de atención continua (CCRCS). Estos segmentos proporcionan una gama de servicios adaptados a las necesidades de las personas mayores.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Brookdale informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tarifas de residente | $2,227,679,000 | $2,140,688,000 | $86,991,000 | 4.1% |
| Gasto operativo de la instalación | $1,628,339,000 | $1,599,336,000 | $29,003,000 | 1.8% |
| Ingresos netos (pérdida) | $(118,057,000) | $(97,900,000) | $(20,157,000) | 20.6% |
| Ebitda ajustado | $287,669,000 | $250,215,000 | $37,454,000 | 15.0% |
| Número de comunidades (fin de período) | 619 | 641 | (22) | (3.4%) |
| Unidades promedio totales | 50,934 | 52,056 | (1,122) | (2.2%) |
Resultados operativos por segmento
La siguiente tabla resume los resultados operativos para cada segmento para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Segmento | Tarifas de residente (2024) | Tarifas de residente (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vida independiente | $448,870,000 | $422,506,000 | $26,364,000 | 6.2% |
| Vida asistida y cuidado de la memoria | $1,528,147,000 | $1,475,322,000 | $52,825,000 | 3.6% |
| CCRCS | $250,662,000 | $251,446,000 | $(784,000) | (0.3%) |
| Todo otro | $116,860,000 | $111,585,000 | $5,275,000 | 4.7% |
Métricas operativas
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas operativas clave incluían:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Revpar (ingresos por habitación disponible) | $4,852 |
| Ocupación promedio ponderada | 78.3% |
| Revpor (ingresos por habitación ocupada) | $6,197 |
Obligaciones de deuda y arrendamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Brookdale tenía las siguientes obligaciones de deuda y arrendamiento:
| Tipo de deuda | Cantidad | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Deuda total | $3,706,022,000 | 5.45% |
| Obligaciones de arrendamiento operativo y financiero | $1,500,000,000 | N / A |
| Porción actual de la deuda | $51,525,000 | N / A |
Posición de liquidez
La liquidez de Brookdale al 30 de septiembre de 2024 incluyó:
| Liquidez métrica | Cantidad |
|---|---|
| Liquidez total | $324,100,000 |
| Efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo | $254,700,000 |
| Valores comercializables | $29,700,000 |
| Disponibilidad en la facilidad de crédito asegurada | $39,700,000 |
Adquisiciones futuras
En septiembre de 2024, Brookdale celebró acuerdos para adquirir 41 comunidades por un precio de compra total de $ 610 millones. Se espera que el financiamiento para estas adquisiciones provenga de:
- Suposición de aproximadamente $ 194.5 millones de deuda hipotecaria existente
- Ingresos en efectivo neto de la emisión de notas mayores convertibles
- Ganancias del financiamiento hipotecario sin recurso
- Efectivo
Cómo Brookdale Senior Living Inc. (BKD) gana dinero
Fuentes de ingresos
Brookdale Senior Living Inc. genera ingresos principalmente a través de tarifas de residentes, que representan aproximadamente 93.9% de ingresos totales de fuentes de pago privadas al 30 de septiembre de 2024. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|
| Pago privado | 93.9% |
| Reembolso del gobierno | 4.7% |
| Otros programas de pagadores de terceros | 1.4% |
Tarifas de residente
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Brookdale reportó tarifas totales para los residentes de $2,227,679,000, reflejando un aumento de 4.1% en comparación con el año anterior. El aumento en las tarifas de los residentes se atribuye a:
- A 5.9% Aumento de la misma comunidad RevPar (ingresos por habitación disponible).
- A 4.2% Aumento de la misma comunidad Revpor (ingresos por habitación ocupada).
- A 130 punto básico Aumento de la ocupación promedio ponderada.
Segmentos operativos
Brookdale opera a través de tres segmentos principales: vida independiente, vida asistida y cuidado de la memoria, y comunidades de jubilación de atención continua (CCRC). Los ingresos e ingresos operativos para estos segmentos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resumen a continuación:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Ingresos operativos (en miles) |
|---|---|---|
| Vida independiente | $448,870 | $147,724 |
| Vida asistida y cuidado de la memoria | $1,528,147 | $405,381 |
| CCRCS | $250,662 | $46,235 |
| Todo otro | $116,860 | $7,910 |
| Total | $2,344,539 | $607,250 |
Gastos operativos de la instalación
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Brookdale informó que los gastos operativos de la instalación totalizaron un total $1,628,339,000, que representa un aumento de 1.8% año tras año. El desglose de los gastos operativos de la instalación por segmento es el siguiente:
| Segmento | Gasto operativo de la instalación (en miles) |
|---|---|
| Vida independiente | $301,146 |
| Vida asistida y cuidado de la memoria | $1,122,766 |
| CCRCS | $204,427 |
| Todo otro | $154,397 |
Ebitda ajustado
El EBITDA ajustado de Brookdale durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en $287,669,000, reflejando un 15.0% aumento en comparación con el año anterior. Este aumento se atribuye principalmente al aumento en las tarifas de los residentes, a pesar del aumento de los gastos operativos.
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, Brookdale tiene una deuda total en pendiente de $ 3.7 mil millones a una tasa de interés promedio ponderada de 5.45%. La compañía está muy apalancada, con aproximadamente 91.5% de su deuda total que representa financiamientos hipotecarios a nivel de propiedad sin recurso. Las obligaciones financieras clave incluyen:
- Liquidez total de $ 324.1 millones.
- Pagos de arrendamiento de efectivo de aproximadamente $ 249.5 millones durante los doce meses que terminan el 30 de septiembre de 2025.
Desarrollos recientes
En septiembre de 2024, Brookdale ejecutó acuerdos para adquirir 41 comunidades por un precio total de compra de $ 610 millones. Se espera que esta adquisición se financie a través de una combinación de la deuda hipotecaria existente, los ingresos en efectivo de la nueva deuda y el efectivo disponible.
Brookdale Senior Living Inc. (BKD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Brookdale Senior Living Inc. (BKD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Brookdale Senior Living Inc. (BKD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Brookdale Senior Living Inc. (BKD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.