البوصلة المتنوعة (CODI): التاريخ، والملكية، والمهمة، وكيف تعمل & يكسب المال

تاريخ موجز لمقتنيات كومباس المتنوعة

شركة Overview

Compass Diversified Holdings (CODI) هي شركة استثمارية مساهمة عامة متخصصة في الاستحواذ على وإدارة محفظة متنوعة من شركات السوق المتوسطة. تأسست CODI في عام 2006، وتركز على خلق القيمة على المدى الطويل من خلال التحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

الأداء المالي

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت CODI عن إيرادات صافية تبلغ تقريبًا 582.6 مليون دولار للربع الثالث بزيادة من 521.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي أرباح الشركة للربع الثالث من عام 2024 274.6 مليون دولار، مما يعكس هامش إجمالي قدره 47.1%، مقارنة ب 43.2% في العام السابق.

عمليات الاستحواذ الأخيرة

في يناير 2024، استحوذت CODI على شركة Honey Pot Co 31.5 مليون دولار في صافي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024. وتتوافق عملية الاستحواذ مع استراتيجية CODI لتعزيز محفظتها في قطاع السلع الاستهلاكية.

أداء الأسهم وعوائد المساهمين

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CODI إجمالي حقوق المساهمين يبلغ تقريبًا 1.5 مليار دولار، مع 75,652,286 الثقة بالأسهم العادية القائمة. أعلنت الشركة عن توزيع نقدي بمبلغ $0.25 للسهم الواحد للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، بقيمة 18.9 مليون دولار في إجمالي التوزيعات

المبادرات الاستراتيجية

تظل CODI ملتزمة بتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر شركات محفظتها. كما تقوم الشركة أيضًا بإدارة ديونها بنشاط، حيث يبلغ إجمالي الالتزامات حوالي 2.5 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتهدف استراتيجية إدارة الديون الحالية إلى تقليل مصاريف الفوائد وتحسين الربحية الإجمالية.

خاتمة

اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة Compass Diversified Holdings إظهار الأداء المالي القوي والنمو الاستراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ والتحسينات التشغيلية. وتظل الشركة تركز على خلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها.

من يملك بوصلة متنوعة (CODI)

هيكل الملكية

اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Compass Diversified (CODI) بهيكل ملكية متنوع، يتضمن فئات مختلفة من الأسهم والحصص التي يملكها كل من المساهمين المسيطرين وغير المسيطرين.

كبار المساهمين

يشمل المساهمين الرئيسيين في Compass Diversified اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 المستثمرين المؤسسيين والمطلعين.

مالي Overview

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Compass Diversified عن المقاييس المالية التالية:

التغييرات الأخيرة في الملكية

في يناير 2024، استحوذت شركة Compass Diversified على شركة Honey Pot Co، مما أثر على هيكل الملكية من خلال تقديم أسهم ومصالح جديدة.

هيكل الديون

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لدى Compass Diversified التزامات الديون التالية:

الأرباح والتوزيعات

تتمتع شركة Compass Diversified بتاريخ حافل في دفع الأرباح والتوزيعات لمساهميها، حيث تشير أحدث البيانات إلى ما يلي:

بيان مهمة البوصلة المتنوعة (CODI).

شركة Overview

اعتبارًا من عام 2024، أصبحت شركة Compass Diversified (CODI) شركة قابضة مساهمة عامة تركز على الاستحواذ على مجموعة متنوعة من شركات السوق المتوسطة وإدارتها. وتهدف الشركة إلى خلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها من خلال استراتيجيات الاستثمار المنضبطة والتحسينات التشغيلية.

بيان المهمة

يؤكد بيان مهمة Compass Diversified على التزامها بتعزيز القيمة من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والإدارة النشطة للشركات التابعة لها. ويهدف هذا النهج إلى تحقيق النمو المستدام مع تقديم عوائد مجزية لمساهميها.

الأداء المالي

في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Compass Diversified عن صافي مبيعات بلغت تقريبًا 85.2 مليون دولار، يعكس أ 6.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 223.8 مليون دولار، أ 2.6% انخفض على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التحولات في الإنفاق الاستهلاكي التقديري المتأثر بالضغوط التضخمية.

المقاييس المالية الرئيسية

التركيز الاستراتيجي

تركز شركة Compass Diversified على الاستحواذ على الشركات التي تتمتع بمكانة قوية في السوق وإمكانات النمو. وتنعكس هذه الاستراتيجية في استحواذها الأخير على شركة The Honey Pot Co. في يناير 2024، وهو ما يتماشى مع مهمتها المتمثلة في تنويع وتعزيز محفظتها الاستثمارية.

الديون والسيولة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى كومباس ديفيرسيفايد إجمالي مديونية يبلغ تقريبًا 1.8 مليار دولار. وهذا يشمل 1.0 مليار دولار في 5.250٪ من السندات الممتازة المستحقة في عام 2029 و 300 مليون دولار في 5.000٪ سندات ممتازة مستحقة في عام 2032. وكان لدى الشركة 71.9 مليون دولار في النقد وما في حكمه.

عوائد المساهمين

للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت كومباس ديفيرسيفايد عن توزيعات نقدية قدرها 0.75 دولارًا أمريكيًا لكل سهم عادي من الثقة، متسقة مع الفترات السابقة. وتهدف الشركة إلى توفير عوائد مستقرة ويمكن التنبؤ بها لمستثمريها.

خاتمة المالية Overview

إن التركيز الاستراتيجي لشركة Compass Diversified على التميز التشغيلي، إلى جانب استراتيجية الاستحواذ المنضبطة، يضع الشركة في موقع يتيح لها خلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها أثناء التغلب على تحديات السوق بفعالية.

كيف تعمل البوصلة المتنوعة (CODI).

Overview نموذج الأعمال

تعمل شركة Compass Diversified (CODI) كشركة أسهم خاصة تستحوذ على وتدير محفظة متنوعة من شركات السوق المتوسطة الدنيا. تركز الشركة على توليد قيمة طويلة الأجل من خلال التحسينات التشغيلية والاستثمارات الاستراتيجية في الشركات التابعة لها.

الأداء المالي الأخير

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت CODI عن صافي إيرادات موحدة تبلغ تقريبًا 582.6 مليون دولار للربع، زيادة كبيرة من 11.8% مقارنة ب 521.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي الإيرادات 1.65 مليار دولار، من 1.49 مليار دولار في عام 2023، مما يشير إلى معدل نمو قدره 10.6%.

أداء القطاع

تشمل الشركات التابعة لشركة Compass Diversified علامات تجارية في مختلف القطاعات مثل السلع الاستهلاكية والمنتجات الصناعية والمزيد. والجدير بالذكر أنه خلال الربع الثالث من عام 2024، شهدت الشركة زيادات كبيرة في الإيرادات من عدة قطاعات:

• 5.11: زيادة قدرها 4.0 مليون دولار
• BOA: زيادة 8.3 مليون دولار
• لوغانو: زيادة 39.8 مليون دولار
• أرنولد: زيادة 4.3 مليون دولار
• ستيرنو: زيادة قدرها 5.0 مليون دولار
• شركة Honey Pot (تم الاستحواذ عليها في يناير 2024): إيرادات بقيمة 31.5 مليون دولار

هيكل التكلفة

بلغت تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 تقريبًا 308.0 مليون دولار، مما يؤدي إلى هامش ربح إجمالي قدره 47.1%، من 43.2% في الربع الثالث من عام 2023. بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) 158.8 مليون دولار، يمثل 27.2% من إجمالي الإيرادات.

الديون والسيولة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CODI إجمالي مديونية يبلغ تقريبًا 1.7 مليار دولار، مشتمل:

• 1.0 مليار دولار أمريكي مرتبطة بسندات 5.250% لعام 2029
• 300.0 مليون دولار أمريكي مرتبطة بسندات 5.000% 2032
• 377.5 مليون دولار مستحقة على القرض لأجل 2022
• 110.0 مليون دولار مستحقة على التسهيل الائتماني المتجدد لعام 2022

وتحتفظ الشركة بالسيولة من خلال احتياطياتها النقدية التي يبلغ مجموعها 71.9 مليون دولار اعتبارا من نفس التاريخ.

عمليات الاستحواذ والتصفية الأخيرة

في يناير 2024، استحوذت CODI على شركة Honey Pot Co.، حيث ساهمت بما يقرب من ذلك 31.5 مليون دولار في صافي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024. في المقابل، أدى تجريد Crosman في أبريل 2024 إلى انخفاض كبير في إيرادات قطاع Velocity، مما أثر على الأداء العام.

خاتمة التحليل المالي

يعكس الأداء المالي لشركة CODI النمو الاستراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ والتحسينات التشغيلية عبر محفظتها. تستمر الشركة في التكيف مع ظروف السوق مع إدارة مستويات ديونها بفعالية.

كيف تجني البوصلة المتنوعة (CODI) المال

مصادر الإيرادات

تحقق شركة Compass Diversified (CODI) إيرادات بشكل أساسي من خلال محفظتها المتنوعة من الشركات التابعة عبر مختلف القطاعات. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي الإيرادات الموحدة بنحو 157.6 مليون دولار أمريكي، أو 10.6%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ليصل إجماليها إلى 1.65 مليار دولار أمريكي.

الشركات التابعة الرئيسية والأداء

يساهم أداء الشركات التابعة الرئيسية بشكل كبير في إجمالي إيرادات CODI. ساهمت شركة Honey Pot، التي تم الاستحواذ عليها في 31 يناير 2024، بمبلغ 75.9 مليون دولار في صافي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

إجمالي الربح والهوامش

للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 785.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 773.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتحسن إجمالي الربح كنسبة من صافي الإيرادات إلى حوالي 47.0%، مقارنة بـ 43.4% في الفترة السابقة. سنة.

المصاريف البيعية والعمومية والإدارية

بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 361.5 مليون دولار، أو 21.9% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 355.8 مليون دولار، أو 22.0% من صافي المبيعات لنفس الفترة من عام 2023.

الدخل التشغيلي القطاعي

وارتفع الدخل التشغيلي القطاعي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 33.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2.2 مليون دولار أمريكي من 31.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.

السيولة وموارد رأس المال

تقوم CODI بتوليد النقد بشكل أساسي من عمليات الشركات التابعة لها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بتحديث برنامجها في السوق، مما يسمح بإصدار وبيع محتمل لما يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي من الأسهم العادية و200 مليون دولار أمريكي من الأسهم المفضلة.

التطورات الأخيرة

أعلنت الشركة عن صافي دخل من العمليات المستمرة قدره 31.5 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة قدرها 13.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.

اتجاهات السوق والتحديات

تواجه CODI تحديات مثل الضغوط التضخمية التي تؤثر على الإنفاق الاستهلاكي التقديري، مما يؤثر على المبيعات عبر عدة قطاعات. ومع ذلك، تمكنت الشركة من التكيف واغتنام فرص النمو، لا سيما في الأعمال التجارية الاستهلاكية التي تحمل علامتها التجارية.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Compass Diversified (CODI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Compass Diversified (CODI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Compass Diversified (CODI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.