Compass Diversified (CODI): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Eine kurze Geschichte der Kompass -diversifizierten Bestände

Unternehmen Overview

Compass Diversified Holdings (CODI) ist ein börsennotiertes Investmentunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Verwaltung eines diversifizierten Portfolios von Unternehmen mit mittlerem Markt spezialisiert hat. Codi wurde 2006 gegründet und konzentriert sich auf die Erstellung von Langzeitwert durch operative Verbesserungen und strategische Akquisitionen.

Finanzielle Leistung

Zum 30. September 2024 meldete Codi einen Nettoumsatz von ungefähr 582,6 Millionen US -Dollar Für das dritte Quartal eine Erhöhung aus 521,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Der Bruttogewinn des Unternehmens für das dritte Quartal 2024 war 274,6 Millionen US -Dollar, reflektiert einen groben Rand von 47.1%, im Vergleich zu 43.2% im Vorjahr.

Jüngste Akquisitionen

Im Januar 2024 erwarb CODI die Honey Pot Co. mit Beitrag 31,5 Millionen US -Dollar In den Nettoeinnahmen in Q3 2024. Die Akquisition stimmt mit der Strategie von CODI zur Verbesserung ihres Portfolios im Sektor der Konsumgüter aus.

Aktienleistung und Aktionärsrenditen

Bis zum 30. September 2024 hatte Codi ein Eigenkapital der Aktionäre von ungefähr 1,5 Milliarden US -Dollar, mit 75,652,286 Vertrauenskontrolle ausstehend. Das Unternehmen erklärte eine Barausschüttung von $0.25 pro Aktie für das Viertel bis zum 30. September 2024 in Höhe 18,9 Millionen US -Dollar Insgesamt Verteilungen.

Strategische Initiativen

CODI ist weiterhin verpflichtet, die operativen Effizienz in seinen Portfolio -Unternehmen zu verbessern. Das Unternehmen hat seine Schulden auch aktiv verwaltet, wobei die Gesamtverbindlichkeiten bei ungefähr gemeldet wurden 2,5 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024. Die derzeitige Strategie für das Schuldenmanagement zielt darauf ab, die Zinsaufwendungen zu senken und die Gesamtrentabilität zu verbessern.

Abschluss

Ab 2024 zeigt Compass Diversifized Holdings weiterhin eine robuste finanzielle Leistung und strategische Wachstum durch Akquisitionen und operative Verbesserungen. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, einen langfristigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.

A WHO gehört Compass Diversified (CODI)

Eigentümerstruktur

Ab 2024 verfügt COMPASS Diversified (CODI) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die verschiedene Aktien- und Interessen umfasst, die sowohl von kontrollierenden als auch nicht kontrollierenden Aktionären gehalten werden.

Hauptaktionäre

Zu den bedeutenden Anteilseignern von Compass diversifizierten zum 30. September 2024 sind institutionelle Investoren und Insider.

Finanziell Overview

Ab dem 30. September 2024 berichtete Compass Diversified über die folgenden finanziellen Metriken:

Jüngste Eigentumsänderungen

Im Januar 2024 erwarb Compass Diversified die Honey Pot Co., die sich auf die Eigentumsstruktur auswirkte, indem sie neue Aktien und Interessen einführte.

Schuldenstruktur

Zum 30. September 2024 hat Compass Diversified die folgenden Schuldenverpflichtungen:

Dividenden und Verteilungen

Compass Diversified hat eine Geschichte in der Zahlung von Dividenden und Ausschüttungen an seine Aktionäre, wobei die neuesten Daten anzeigen:

Compass Diversifized (CODI) Leitbild

Unternehmen Overview

Ab 2024 ist Compass Diversified (CODI) eine börsennotierte Holdinggesellschaft, die sich auf das Erwerb und die Verwaltung eines vielfältigen Portfolios von Unternehmen mit mittlerem Markt konzentriert. Das Unternehmen zielt darauf ab, durch disziplinierte Anlagestrategien und operative Verbesserungen einen langfristigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.

Leitbild

Das Leitbild von Compass Diversified betont sein Engagement für die Verbesserung des Werts durch strategische Akquisitionen und das aktive Management seiner Tochtergesellschaften. Dieser Ansatz zielt darauf ab, ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen und gleichzeitig seine Aktionäre attraktive Renditen zu erzielen.

Finanzielle Leistung

Im dritten Quartal von 2024 meldete Compass Diversifified einen Nettoumsatz von ungefähr 85,2 Millionen US -Dollar, reflektiert a 6.2% Erhöhung gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 belief sich der Nettoumsatz insgesamt 223,8 Millionen US -Dollar, A 2.6% Rücknahme im Jahr gegenüber dem Vorjahr, vor allem aufgrund von Verschiebungen der Ausgaben für Verbraucher, die durch den Inflationsdruck beeinflusst werden.

Wichtige finanzielle Metriken

Strategischer Fokus

Compass Diversified konzentriert sich auf den Erwerb von Unternehmen, die über starke Marktpositionen und Wachstumspotenzial verfügen. Diese Strategie spiegelt sich in der jüngsten Übernahme der Honey Pot Co. im Januar 2024 wider, die mit seiner Mission zur Diversifizierung und Verbesserung ihres Portfolios übereinstimmt.

Schulden und Liquidität

Ab dem 30. September 2024 hatte Compass Diversified eine vollständige Verschuldung von ungefähr 1,8 Milliarden US -Dollar. Dies schließt 1,0 Milliarden US -Dollar in 5,250% Senior Notes fällig 2029 und 300 Millionen Dollar in 5.000% Senior Notes fällig 2032. Das Unternehmen hatte 71,9 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten.

Aktionärsrenditen

Für die neun Monate am 30. September 2024 erklärte Compass Diversified die Ausschüttung von Bargeld aus 0,75 USD pro Vertrauen Stammanteil, im Einklang mit früheren Perioden. Das Unternehmen möchte seinen Anlegern stabile und vorhersehbare Renditen erzielen.

Schlussfolgerung von Finanz Overview

Die strategische Fokussierung von Compass Diversified auf operative Exzellenz in Kombination mit seiner disziplinierten Akquisitionsstrategie positioniert das Unternehmen, um einen langfristigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen und gleichzeitig die Marktherausforderungen effektiv zu navigieren.

Wie Compass Diversified (CODI) funktioniert

Overview des Geschäftsmodells

Compass Diversified (CODI) fungiert als Private-Equity-Unternehmen, das ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmen mit niedrigerem Mittelmarkt erwirbt und verwaltet. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, einen langfristigen Wert durch operative Verbesserungen und strategische Investitionen in seine Tochterunternehmen zu generieren.

Jüngste finanzielle Leistung

Zum 30. September 2024 meldete CODI einen konsolidierten Nettoumsatz von ungefähr 582,6 Millionen US -Dollar für das Quartal eine signifikante Erhöhung von 11.8% im Vergleich zu 521,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Nettoeinnahmen insgesamt 1,65 Milliarden US -Dollar, hoch von 1,49 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023, was auf eine Wachstumsrate von angibt 10.6%.

Segmentleistung

Zu den Tochtergesellschaften von Compass Diversified gehören Marken in verschiedenen Sektoren wie Konsumgütern, Industrieprodukten und mehr. Insbesondere im dritten Quartal 2024 verzeichnete das Unternehmen erhebliche Einnahmen aus mehreren Segmenten:

• 5.11: 4,0 Millionen US -Dollar Anstieg
• BOA: 8,3 Millionen US -Dollar Erhöhung
• Lugano: Anstieg von 39,8 Millionen US -Dollar
• ARNOLD: Erhöhung um 4,3 Millionen US -Dollar
• Sterno: Anstieg von 5,0 Millionen US -Dollar
• The Honey Pot Co. (erworben im Januar 2024): Einnahmen in Höhe von 31,5 Millionen US -Dollar

Kostenstruktur

Die Kosten für die Einnahmen für Q3 2024 waren ungefähr ungefähr 308,0 Millionen US -Dollar, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 47.1%, hoch von 43.2% in Q3 2023. Die Ausgaben für Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) waren 158,8 Millionen US -Dollarrepräsentieren 27.2% der Gesamteinnahmen.

Schulden und Liquidität

Zum 30. September 2024 hatte Codi eine Gesamtverschuldung von ungefähr 1,7 Milliarden US -Dollar, einschließlich:

• 1,0 Milliarden US -Dollar verbunden mit 5,250% 2029 Notes
• 300,0 Mio. USD verbunden mit 5.000% 2032 Notes
• 377,5 Mio. USD, die auf dem Laufzeitdarlehen von 2022 ausstehend sind
• 110,0 Mio. USD für die 2022 revolvierende Kreditfazilität ausstehend

Das Unternehmen behält die Liquidität durch seine Bargeldreserven insgesamt bei 71,9 Millionen US -Dollar zum gleichen Datum.

Jüngste Akquisitionen und Veräußerungen

Im Januar 2024 erwarb Codi die Honey Pot Co. und trug ungefähr bei 31,5 Millionen US -Dollar Im Nettoumsatz für Q3 2024. Im Gegensatz dazu führte die Veräußerung von Crosman im April 2024 zu einem signifikanten Rückgang der Einnahmen für das Geschwindigkeitssegment, was sich auf die Gesamtleistung auswirkte.

Schlussfolgerung der Finanzanalyse

Die finanzielle Leistung von Codi spiegelt das strategische Wachstum durch Akquisitionen und operative Verbesserungen in seinem Portfolio wider. Das Unternehmen passt weiterhin an die Marktbedingungen an und verwaltet das Verschuldungsniveau effektiv.

Wie Compass Diversified (CODI) Geld verdient

Einnahmequellen

Compass Diversified (CODI) erzielt hauptsächlich Einnahmen durch sein vielfältiges Portfolio von Tochterunternehmen in verschiedenen Sektoren. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Konsolidierte Nettoumsatz um ca. 157,6 Mio. USD oder 10,6%gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 und erreichte insgesamt 1,65 Milliarden US -Dollar.

Schlüssel Tochterunternehmen und Leistung

Die Leistung wichtiger Tochterunternehmen trägt erheblich zu den Gesamteinnahmen von CODI bei. Die am 31. Januar 2024 übernommene Honey Pot Co. trug für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, 75,9 Millionen US -Dollar für die Nettoeinnahmen bei.

Bruttogewinn und Margen

Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich der Bruttogewinn auf 785,9 Mio. USD, was auf einen Anstieg von 773,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Der Bruttogewinn als Prozentsatz der Nettoumsätze verbesserte Jahr.

Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten

Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 361,5 Mio. USD oder 21,9% des Nettoumsatzes, verglichen mit 355,8 Mio. USD oder 22,0% des Nettoumsatzes für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Segmentbetriebseinkommen

Das Segmentbetriebsergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 stieg auf 33,8 Mio. USD, was einem Anstieg von 2,2 Mio. USD gegenüber 31,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023.

Liquidität und Kapitalressourcen

CODI generiert Bargeld hauptsächlich aus den Geschäftstätigkeit seiner Tochtergesellschaften. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen sein Programm für das Market erfrischt und die potenzielle Ausgabe und den Verkauf von Stammaktien in Höhe von bis zu 500 Mio. USD und 200 Millionen US-Dollar bevorzugten Aktien ermöglicht.

Jüngste Entwicklungen

Das Unternehmen meldete einen Nettoergebnis aus fortgesetzter Geschäftstätigkeit von 31,5 Mio. USD für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, gegenüber einem Verlust von 13,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023.

Markttrends und Herausforderungen

CODI steht vor Herausforderungen wie dem Inflationsdruck, der sich auf die Ermessensausgaben der Verbraucher auswirkt und die Umsätze in mehreren Segmenten auswirkt. Das Unternehmen hat es jedoch geschafft, Wachstumschancen anzupassen und zu erfassen, insbesondere in seinen Markenkonsumentengeschäften.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Compass Diversified (CODI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Compass Diversified (CODI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Compass Diversified (CODI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.