Cohen & Company Inc. (COHN) Bundle
تاريخ موجز لشركة كوهين وشركاه
شهدت شركة Cohen & Company Inc. تطورات كبيرة في أدائها المالي واستراتيجياتها التشغيلية المؤدية إلى عام 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول تصل إلى 818,011,000 دولار أمريكي، بزيادة من 772,761,000 دولار أمريكي في نهاية عام 2023. تكوين هذه الأصول تعكس الأصول استراتيجية استثمارية متنوعة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك أسواق رأس المال وإدارة الأصول والاستثمار.
الأداء المالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Cohen & Company إجمالي إيرادات قدرها 61.057.000 دولار أمريكي، بزيادة كبيرة قدرها 12.540.000 دولار أمريكي أو 26٪ مقارنة بـ 48.517.000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع كبير في صافي التداول والاستشارات. الإيرادات، وإظهار مكانة الشركة الفعالة في السوق.
| مصدر الإيرادات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي التداول | $27,462,000 | $23,117,000 | $4,345,000 |
| إدارة الأصول | $6,942,000 | $5,418,000 | $1,524,000 |
| قضية جديدة والمشورة | $53,347,000 | $9,542,000 | $43,805,000 |
| إجمالي الإيرادات | $61,057,000 | $48,517,000 | $12,540,000 |
صافي الدخل واتجاهات الخسارة
فيما يتعلق بالربحية، أعلنت شركة Cohen & Company عن دخل صافي قدره 1,824,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 9,661,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويؤكد هذا التحول مسار تعافي الشركة وتحسين الكفاءة التشغيلية.
| فترة | صافي الدخل/الخسارة |
|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | $1,824,000 |
| 2023 (9 أشهر) | ($9,661,000) |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة Cohen & Company للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 63,577,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 53,105,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. تُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع التعويضات والمزايا، والتي بلغ إجماليها 43,453,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 35,757,000 دولار أمريكي في عام 2023. ويعكس هذا استثمار الشركة في المواهب لدفع النمو والابتكار.
| فئة النفقات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | $43,453,000 | $35,757,000 | $7,696,000 |
| تطوير الأعمال، الإشغال، المعدات | $4,599,000 | $3,887,000 | $712,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $63,577,000 | $53,105,000 | $10,472,000 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
وقد وضعت شركة كوهين آند كومباني نفسها في موقع استراتيجي ضمن قطاع الخدمات المالية، مع التركيز على كل من الخدمات التجارية والاستشارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي دخل المؤسسة للشركة بمبلغ 6,455,000 دولار أمريكي مقارنة بخسارة قدرها 25,018,000 دولار أمريكي في العام السابق. ويشير هذا إلى انتعاش قوي وتوقعات إيجابية لاستمرار النمو في الفترات المالية المقبلة.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يسلط التوزيع الجغرافي للإيرادات الضوء على الأداء القوي في الولايات المتحدة، حيث ساهمت بمبلغ 55,603,000 دولار أمريكي في إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بينما ساهمت أوروبا بمبلغ 5,454,000 دولار أمريكي.
| منطقة | إيرادات 2024 | إيرادات 2023 |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $55,603,000 | $44,168,000 |
| أوروبا | $5,454,000 | $4,349,000 |
من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والتحسينات التشغيلية، تواصل شركة Cohen & Company Inc. التكيف والازدهار في المشهد المالي التنافسي، مما يضع أساسًا قويًا للنمو المستقبلي.
من يملك شركة Cohen & Company Inc. (COHN)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Cohen & Company Inc. (COHN) بهيكل ملكية معقد يشمل كلاً من الحصص المسيطرة وغير المسيطرة. تعمل الشركة في المقام الأول من خلال شركتها التابعة، شركة التشغيل ذات المسؤولية المحدودة، والتي تمتلك فيها حصة اقتصادية أقلية.
| نوع الملكية | نسبة الملكية | ملحوظات |
|---|---|---|
| شركة كوهين وشركاه (حصة مسيطرة) | 28.4% | امتلكت 28.4% من المصالح الاقتصادية في شركة التشغيل ذات المسؤولية المحدودة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. |
| الأعضاء غير المسيطرين | 71.6% | الدخل/الخسارة المخصصة للأعضاء غير المسيطرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة العاملة. |
تكوين المساهمين
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، فإن تكوين المساهمين في شركة Cohen & Company Inc. متنوع، بما في ذلك المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 45% | 2,350,000 سهم |
| مستثمرو التجزئة | حوالي 55% | 2,850,000 سهم |
كبار المساهمين
أصحاب المصلحة الرئيسيون في شركة Cohen & Company Inc. هم كما يلي:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | يكتب |
|---|---|---|
| FMR LLC (الإخلاص) | 12.5% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 10.2% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 9.1% | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 13.2% | المؤسسية |
| مستثمرو التجزئة | 55% | بيع بالتجزئة |
التغييرات الأخيرة في الملكية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة Cohen & Company Inc. التغييرات التالية في الملكية:
| تغيير النوع | التأثير على الملكية | تفاصيل |
|---|---|---|
| إصدار أسهم جديدة | زيادة | إصدار 135.000 سهم جديد. |
| تبادل الوحدات | زيادة | تم تبادل 72,088 وحدة ذات مسؤولية محدودة إلى أسهم. |
| التعويض على أساس الأسهم | زيادة | تم إصدار 838,960 سهمًا كتعويضات على أساس حقوق الملكية. |
الحصص غير المسيطرة القابلة للتحويل
تمتلك شركة Cohen & Company Inc. أيضًا هيكل حصص غير مسيطرة قابل للتحويل:
| نوع الفائدة | كمية | ملحوظات |
|---|---|---|
| الحصص غير المسيطرة القابلة للتحويل | $4,631,000 | يُنسب إلى الحصص غير المسيطرة القابلة للتحويل في شركة Cohen & Company Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. |
الأداء المالي المتعلق بالملكية
يعكس الأداء المالي لشركة Cohen & Company Inc. تأثير هيكل ملكيتها:
| متري | قيمة | ملحوظات |
|---|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى شركة Cohen & Company Inc. | $2,150,000 | للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. |
| صافي الدخل (الخسارة) العائد إلى الحصص غير المسيطرة غير القابلة للتحويل | ($2,455,000) | للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. |
| الدخل الشامل العائد لشركة Cohen & Company Inc. | $2,179,000 | للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. |
بيان مهمة شركة كوهين آند كومباني (COHN).
Overview
(COHN) هي شركة خدمات مالية متنوعة تركز على توفير أسواق رأس المال وإدارة الأصول والخدمات الاستشارية. تتمثل مهمة الشركة في تقديم حلول مالية مبتكرة مع الحفاظ على الالتزام بالنزاهة والتميز ورضا العملاء.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع التعاملات.
- التركيز على العميل: تحديد أولويات احتياجات وأهداف العملاء في كل قرار.
- ابتكار: تبني أفكار وتقنيات جديدة لتعزيز تقديم الخدمات.
- العمل الجماعي: التعاون عبر الإدارات للاستفادة من الخبرات الجماعية.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Cohen & Company عن مقاييس مالية مهمة تعكس فعاليتها التشغيلية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | $15,064,000 |
| صافي الدخل العائد إلى شركة Cohen & Company Inc. | $1,824,000 |
| إجمالي الإيرادات | $61,057,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $63,577,000 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $(2,520,000) |
توزيع الإيرادات
تُظهر إيرادات الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تدفق دخل متنوعًا:
| مصدر الإيرادات | قيمة |
|---|---|
| صافي التداول | $27,462,000 |
| إدارة الأصول | $6,942,000 |
| قضية جديدة والمشورة | $53,347,000 |
| المعاملات الرئيسية والإيرادات الأخرى | $(26,694,000) |
أداء الأسهم والأسهم
أظهرت شركة Cohen & Company Inc. أداءً متنوعًا في مقاييس الأسهم الخاصة بها:
| متري | قيمة |
|---|---|
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة - الأساسية | 1,609,384 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة – المخففة | 5,727,137 |
| ربحية السهم - أساسية | $1.13 |
| ربحية السهم – المخففة | $1.12 |
خاتمة
تواصل شركة Cohen & Company Inc. تعزيز نهجها القائم على المهمة من خلال التركيز على احتياجات العملاء، والحفاظ على النزاهة، والسعي لتحقيق التميز التشغيلي، كما يتضح من أدائها المالي والتزامها بالابتكار.
كيف تعمل شركة كوهين وشركاه (COHN).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Cohen & Company Inc. كشركة خدمات مالية متنوعة. ويركز في المقام الأول على أسواق رأس المال، وإدارة الأصول، والاستثمار الرئيسي. تم تنظيم الشركة كشركة "C" لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية وتقوم بتوحيد شركة ذات مسؤولية محدودة التشغيلية، والتي تمتلك فيها حصة اقتصادية أقلية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cohen & Company عن دخل صافي قدره 5,141,000 دولار أمريكي، وهو انتعاش كبير من خسارة صافية قدرها 5,736,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 85% إلى 31,695,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 17,121,000 دولار أمريكي في العام السابق.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | التغيير (بآلاف الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي التداول | 8,816 | 7,491 | 1,325 | 18% |
| إدارة الأصول | 2,147 | 1,788 | 359 | 20% |
| قضية جديدة والمشورة | 22,459 | 7,247 | 15,212 | 210% |
| المعاملات الرئيسية والإيرادات الأخرى (الخسارة) | (1,727) | 595 | (2,322) | (390%) |
| إجمالي الإيرادات | 31,695 | 17,121 | 14,574 | 85% |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 24,473,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 21,225,000 دولار أمريكي في عام 2023، أي بزيادة قدرها 15%. التقسيم هو كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | التغيير (بآلاف الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | 17,915 | 15,219 | (2,696) | (18%) |
| تطوير الأعمال، الإشغال، المعدات | 1,567 | 1,268 | (299) | (24%) |
| الاشتراكات والمقاصة والتنفيذ | 2,691 | 2,409 | (282) | (12%) |
| الرسوم المهنية والتشغيلية الأخرى | 2,156 | 2,189 | 33 | 2% |
| الاستهلاك والإطفاء | 144 | 140 | (4) | (3%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 24,473 | 21,225 | (3,248) | (15%) |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Cohen & Company Inc. للربع الثالث من عام 2024 2,150,000 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بخسارة صافية قدرها 423,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة 1.31 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من خسارة قدرها 0.28 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cohen & Company عن إجمالي أصول قدرها 818.011.000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 772.761.000 دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغت حقوق الملكية المنسوبة إلى شركة Cohen & Company Inc. 50.115.000 دولار أمريكي، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في الوضع المالي للشركة.
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 5,042,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتضمنت مكونات التدفق النقدي الرئيسية ما يلي:
| مكون التدفق النقدي | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | 15,064 | (16,482) |
| التعويض على أساس الأسهم | 3,456 | 3,275 |
| الخسارة (الربح) من الاستثمارات الأخرى | 58,704 | 38,960 |
| صافي النقد المقدم (المستخدم) في الأنشطة التشغيلية | 5,042 | (36,177) |
مصاريف ضريبة الدخل
بلغت مصروفات ضريبة الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 142 ألف دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير عن منفعة ضريبة الدخل البالغة 755 ألف دولار أمريكي في العام السابق.
كيف تجني شركة Cohen & Company Inc. (COHN) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Cohen & Company Inc. إيرادات من عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك صافي التداول وإدارة الأصول والإصدارات الجديدة والخدمات الاستشارية. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 31,695 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 85% من 17,121 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي التداول | 8,816 | 7,491 | 1,325 | 18% |
| إدارة الأصول | 2,147 | 1,788 | 359 | 20% |
| قضية جديدة والمشورة | 22,459 | 7,247 | 15,212 | 210% |
| المعاملات الرئيسية والإيرادات الأخرى (الخسارة) | (1,727) | 595 | (2,322) | (390%) |
| إجمالي الإيرادات | 31,695 | 17,121 | 14,574 | 85% |
صافي إيرادات التداول
بلغ صافي إيرادات التداول للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 8,816 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 18% من 7,491 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. التوزيع حسب المجموعة التجارية هو كما يلي:
| مجموعة التداول | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| القرض العقاري | 1,177 | 535 | 642 |
| ريبو الحمل | 3,842 | 4,059 | (217) |
| الشركات ذات العائد المرتفع | 73 | 1,037 | (964) |
| شركة درجة الاستثمار | 0 | (400) | 400 |
| الجملة وغيرها | 3,724 | 2,260 | 1,464 |
| إجمالي صافي التداول | 8,816 | 7,491 | 1,325 |
إدارة الأصول
بلغ إجمالي إيرادات إدارة الأصول 2,147 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 1,788 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 20٪. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات إدارة الأصول 6,942 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 5,418 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 28%.
العدد الجديد والخدمات الاستشارية
شهد قطاع الإصدار والاستشارات الجديد نموًا كبيرًا، مع ارتفاع الإيرادات إلى 22,459 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024 من 7,247 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023، أي بزيادة ملحوظة قدرها 210%. خلال فترة التسعة أشهر، حقق هذا القطاع 53,347 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 9,542 دولارًا أمريكيًا في العام السابق، مما يوضح زيادة بنسبة 459٪.
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 24,473 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 15% من 21,225 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وتضمنت العناصر الرئيسية ما يلي:
| نوع مصاريف التشغيل | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | 17,915 | 15,219 | (2,696) | (18%) |
| تطوير الأعمال، الإشغال، المعدات | 1,567 | 1,268 | (299) | (24%) |
| الاشتراكات والمقاصة والتنفيذ | 2,691 | 2,409 | (282) | (12%) |
| الرسوم المهنية والتشغيلية الأخرى | 2,156 | 2,189 | 33 | 2% |
| الاستهلاك والإطفاء | 144 | 140 | (4) | (3%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 24,473 | 21,225 | (3,248) | (15%) |
صافي الدخل
تم الإبلاغ عن صافي دخل شركة Cohen & Company Inc. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 5,141 دولارًا أمريكيًا، وهو انتعاش كبير من خسارة قدرها 5,736 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وكان صافي الدخل المنسوب إلى شركة Cohen & Company Inc. على وجه التحديد 2,150 دولارًا أمريكيًا، مقارنة إلى خسارة قدرها 423 دولارًا في العام السابق، مما يوضح تحولًا بنسبة 608٪.
الدخل لكل سهم
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ الدخل الأساسي للسهم العادي 1.32 دولارًا أمريكيًا، وهو تحسن كبير من خسارة السهم الواحد البالغة (0.28 دولارًا أمريكيًا) في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ الدخل المخفف للسهم العادي 1.31 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ (0.28 دولارًا أمريكيًا) في نفس الفترة من عام 2023. .
خاتمة
تواصل شركة Cohen & Company Inc. تنويع مصادر إيراداتها وتحسين كفاءتها التشغيلية، وتضع نفسها في مكانة لتحقيق النمو المستدام في قطاع الخدمات المالية.
Cohen & Company Inc. (COHN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cohen & Company Inc. (COHN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cohen & Company Inc. (COHN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cohen & Company Inc. (COHN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.