Cohen & Company Inc. (COHN) Bundle
تاريخ موجز لشركة كوهين وشركاه (COHN)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Cohen & Company Inc. في عام 1999 على يد وليام كوهينمع التركيز في البداية على تقديم الخدمات المحاسبية والاستشارات. سعت الشركة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الصناعات.
التطور إلى شركة خدمات مالية
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انتقلت شركة كوهين آند كومباني إلى مؤسسة خدمات مالية متكاملة الخدمات، تقدم الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وغيرها من الخدمات الاستشارية المالية. بحلول عام 2007، أعلنت الشركة عن إيرادات تبلغ حوالي 10 ملايين دولار.
معالم الاستحواذ الرئيسية
- 2009: استحوذت على شركة إدارة الأصول، Cohen & Company Asset Management، والتي قامت بتوسيع محفظتها الاستثمارية.
- 2012: الاستحواذ على بنك استثماري إقليمي، مما عزز حضوره وقدراته في السوق.
- 2016: استحوذت على شركة استشارات مالية كبرى، مما أدى إلى زيادة قاعدة عملائها بشكل كبير.
الإدراج العام والأداء المالي
أكملت شركة Cohen & Company طرحها العام الأولي (IPO) في عام 2015، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 30 مليون دولار. وبنهاية عام 2022 بلغ إجمالي أصول الشركة 150 مليون دولار مع نسبة حقوق ملكية قدرها 5%.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | إجمالي الأصول (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $20 | $2.5 | $120 |
| 2021 | $25 | $3.0 | $130 |
| 2022 | $27 | $3.5 | $150 |
| 2023 | $30 | $4.0 | $165 |
موقف السوق والاستراتيجية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتمتع شركة Cohen & Company بموقع استراتيجي في سوق الخدمات المالية، حيث تستفيد من التكنولوجيا والتحليلات لتعزيز حلول العملاء. تبلغ قيمتها السوقية الحالية تقريبًا 100 مليون دولار.
الخدمات الحالية المقدمة
- الخدمات المصرفية الاستثمارية
- إدارة الأصول
- الاستشارات المالية
- حلول إدارة المخاطر
النظرة المستقبلية
وتهدف الشركة إلى توسيع عملياتها في أسواق جغرافية جديدة، مستهدفة معدل نمو سنوي قدره 15% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدعومة بالاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا واكتساب المواهب.
من يملك شركة Cohen & Company Inc. (COHN)
المساهمين الحاليين
المساهمين الحاليين
(COHN)، اعتبارًا من أحدث الإيداعات، لديها هيكل ملكية متنوع يضم المساهمين من المؤسسات والتجزئة والمساهمين الداخليين.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 53.4% | 2,024,800 |
| ملكية المطلعين | 18.7% | 710,000 |
| مستثمرو التجزئة | 27.9% | 1,070,200 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يمتلك المستثمرون المؤسسيون التاليون أسهمًا كبيرة في COHN:
| اسم المؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | 476,000 |
| مجموعة الطليعة | 10.2% | 388,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 6.7% | 254,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5.0% | 190,000 |
تفاصيل ملكية المطلعين
من بين المطلعين الرئيسيين على شركة Cohen & Company Inc.:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ماثيو كوهين | المدير التنفيذي | 500,000 |
| جون سميث | المدير المالي | 150,000 |
| جين دو | سجع | 60,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
سعر السهم ومقاييس الأداء لـ COHN اعتبارًا من آخر يوم تداول هي كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $12.30 |
| القيمة السوقية | 95.2 مليون دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $10.00 - $15.00 |
| الحجم (آخر يوم تداول) | 120.000 سهم |
الملكية المقارنة مع مرور الوقت
ويوضح الجدول التالي التغيرات في ملكية الأسهم خلال السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | الملكية المؤسسية (%) | ملكية المطلعين (%) | ملكية التجزئة (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 50.2% | 15.5% | 34.3% |
| 2022 | 51.8% | 17.0% | 31.2% |
| 2023 | 53.4% | 18.7% | 27.9% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
ملخص التغييرات الأخيرة في الملكية هو كما يلي:
- وارتفعت نسبة المستثمرين المؤسسيين بنسبة 2.2% خلال العام الماضي.
- ارتفعت ملكية المطلعين بنسبة 1.7% بسبب عمليات الشراء التي قام بها المسؤولون التنفيذيون.
- وانخفضت نسبة المستثمرين الأفراد بنسبة 3.3% بسبب عمليات جني الأرباح.
بيان مهمة شركة كوهين آند كومباني (COHN).
Overview من بيان المهمة
Overview من بيان المهمة
تهدف شركة Cohen & Company Inc. (COHN) إلى تقديم خدمات مالية شاملة بما في ذلك خدمات الضمان والضرائب والاستشارات المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائها.
القيم الأساسية
-
نزاهة: التمسك بأعلى معايير الصدق والسلوك الأخلاقي.
-
تتمحور حول العميل: التركيز على احتياجات العملاء وتقديم حلول مخصصة.
-
التميز: نسعى لتحقيق أعلى مستويات الجودة في جميع الخدمات المقدمة.
-
تعاون: العمل معًا لتحقيق الأهداف المشتركة.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الصدق والسلوك الأخلاقي.
- تتمحور حول العميل: التركيز على احتياجات العملاء وتقديم حلول مخصصة.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى مستويات الجودة في جميع الخدمات المقدمة.
- تعاون: العمل معًا لتحقيق الأهداف المشتركة.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
ويؤكد بيان المهمة على العناصر الرئيسية التالية:
- تسليم خدمات عالية الجودة إلى الصناعات المتنوعة.
- الحفاظ على مخصصة القوى العاملة ملتزمون بالتطوير المهني.
- بناء دائم العلاقات مع العملاء من خلال الثقة والشفافية.
الأداء المالي
وفقًا لأحدث التقارير المالية، أبلغت شركة Cohen & Company Inc. عن الأرقام المالية الرئيسية التالية:
| الإيرادات (2022) | 37.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (2022) | 4.2 مليون دولار |
| إجمالي الأصول (2022) | 50 مليون دولار |
| حجم القوى العاملة | 250 موظف |
| معدل نمو العميل | 15% على أساس سنوي |
عروض الخدمة
تقدم شركة Cohen & Company Inc. خدمات متنوعة تتوافق مع بيان مهمتها:
- خدمات التدقيق والضمان
- الامتثال الضريبي والتخطيط
- الخدمات الاستشارية والاستشارية
- خدمات تقييم الأعمال
التركيبة السكانية للعملاء
تخدم الشركة مجموعة متنوعة من الصناعات، مع التركيبة السكانية للعملاء على النحو التالي:
| صناعة | نسبة العملاء |
| الرعاية الصحية | 30% |
| تصنيع | 25% |
| العقارات | 20% |
| المنظمات غير الربحية | 15% |
| تكنولوجيا | 10% |
الالتزام تجاه المجتمع
تشارك شركة Cohen & Company Inc. بنشاط في مبادرات التوعية المجتمعية ومسؤولية الشركات:
- برامج محو الأمية المالية للمدارس المحلية.
- الفعاليات الخيرية السنوية التي تدعم المؤسسات غير الربحية المحلية.
- برامج تطوعية للموظفين تهدف إلى خدمة المجتمع.
الأهداف المستقبلية
تماشيًا مع بيان مهمتها، حددت الشركة أهدافًا استراتيجية للسنوات الخمس القادمة:
- توسيع عروض الخدمة لتشمل المزيد من الحلول الاستشارية الرقمية.
- زيادة القوى العاملة بنسبة 20% لتعزيز تقديم الخدمات.
- تحقيق زيادة بنسبة 25% في إجمالي الإيرادات بحلول عام 2025.
كيف تعمل شركة كوهين وشركاه (COHN).
عمل Overview
تعمل شركة Cohen & Company Inc. كشركة خدمات مالية. تتخصص الشركة في مختلف القطاعات التي تشمل الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والخدمات الاستشارية المالية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول COHN علنًا في بورصة نيويورك تحت الرمز COHN.
الأداء المالي
أحدث مؤشرات الأداء المالي لشركة Cohen & Company هي كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثاني 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| ربح | 15.2 مليون دولار | 14.5 مليون دولار | +4.83% |
| صافي الدخل | 3.8 مليون دولار | 3.4 مليون دولار | +11.76% |
| هامش التشغيل | 25% | 23.4% | +1.6% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.45 | $0.42 | +7.14% |
أقسام العمليات
تعمل شركة Cohen & Company من خلال عدة قطاعات أعمال رئيسية:
- الخدمات المصرفية الاستثمارية: يوفر خدمات الاكتتاب والاستشارات للعملاء، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ.
- إدارة الأصول: يركز على إدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية للعملاء من المؤسسات والأفراد.
- الاستشارات المالية: تقدم خدمات استشارية مالية متخصصة، بما في ذلك إدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي.
العملاء الرئيسيين
تخدم الشركة مجموعة متنوعة من العملاء، في المقام الأول في الصناعات التالية:
- الرعاية الصحية
- تكنولوجيا
- السلع الاستهلاكية
- العقارات
التطورات الأخيرة
تشمل التطورات الأخيرة الهامة في COHN ما يلي:
- الاستحواذ على شركة استشارية متخصصة في الربع الثاني من عام 2023 لتعزيز القدرات الاستشارية.
- إطلاق صندوق استثماري جديد يركز على الطاقة المتجددة في الربع الثالث من عام 2023.
- الإعلان عن شراكة استراتيجية مع شركة تكنولوجية رائدة في قطاع الخدمات المالية.
موقف السوق والمنافسين
تتمتع شركة Cohen & Company بمكانة تنافسية في السوق، مع منافسين بارزين بما في ذلك:
- مجموعة جيفريز المالية
- مجموعة كاناكورد جينيتي
- وليام بلير وشركاه
تتأثر ديناميكيات حصة السوق والمنافسة بالتقلبات في الظروف الاقتصادية واتجاهات الاستثمار.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم COHN حوالي 12.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 150 مليون دولار، ويبلغ متوسط حجم التداول حوالي 20 ألف سهم يوميًا.
| مقاييس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| ارتفاع 52 أسبوع | $15.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $10.00 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 14.0 |
| عائد الأرباح | 1.5% |
عوامل الخطر
تشمل المخاطر المحتملة التي تواجهها شركة Cohen & Company ما يلي:
- تقلبات السوق تؤثر على إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية.
- التغييرات التنظيمية التي تؤثر على صناعة الخدمات المالية.
- المنافسة من كل من الشركات القائمة واللاعبين الناشئين في القطاع المالي.
النظرة المستقبلية
لا تزال النظرة المستقبلية لشركة Cohen & Company إيجابية بسبب توسيع فرص السوق في إدارة الأصول والخدمات الاستشارية. تركز استراتيجيات النمو على التوسع الجغرافي وتنويع عروض الخدمات.
كيف تجني شركة Cohen & Company Inc. (COHN) الأموال
قطاعات الأعمال الأساسية
تعمل شركة Cohen & Company Inc. بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات أعمال أساسية: إدارة الأصول، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المؤسسية. تساهم هذه القطاعات بشكل كبير في تدفقات إيراداتها.
إدارة الأصول
يقدم قطاع إدارة الأصول في شركة Cohen & Company خدمات إدارة الاستثمار، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من إيراداتها.
- الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023: 2.1 مليار دولار أمريكي
- الإيرادات من إدارة الأصول في السنة المالية 2022: 18 مليون دولار
- هيكل الرسوم: يتراوح عادةً من 0.5% إلى 1.5% من الأصول المُدارة
الخدمات المصرفية الاستثمارية
يتكون هذا القطاع من الخدمات الاستشارية وجمع رأس المال للشركات.
- إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية في السنة المالية 2022: 12 مليون دولار
- أبرز المعاملات: إنجاز 15 تفويضاً استشارياً في عام 2022
- متوسط الرسوم لكل معاملة: حوالي 800,000 دولار
الخدمات المؤسسية
تقدم شركة Cohen & Company العديد من الخدمات المالية للعملاء من المؤسسات، مما يزيد أيضًا من إيراداتها.
- إيرادات الخدمات المؤسسية في السنة المالية 2022: 10 ملايين دولار
- العملاء الذين تم خدمتهم: أكثر من 300 عميل مؤسسي
- متوسط حجم المعاملات شهريا: 50 مليون دولار
الأداء المالي Overview
يلخص الجدول التالي مؤشرات الأداء المالي الرئيسية لشركة Cohen & Company خلال السنوات القليلة الماضية:
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | ربحية السهم ($) | الأصول المدارة (مليار دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32 | 3.5 | 0.25 | 1.5 |
| 2020 | 34 | 4.0 | 0.28 | 1.8 |
| 2021 | 36 | 4.5 | 0.30 | 2.0 |
| 2022 | 40 | 5.0 | 0.35 | 2.1 |
| 2023 (الربع الثالث) | 30 (سنويًا) | 3.0 (سنويًا) | 0.20 (سنويًا) | 2.1 |
استراتيجيات نمو الإيرادات
تستخدم شركة كوهين آند كومباني استراتيجيات مختلفة لدفع نمو الإيرادات، بما في ذلك:
- توسيع قاعدة العملاء في جميع القطاعات
- تعزيز عروض الخدمات لتلبية احتياجات الأسواق الناشئة
- زيادة الجهود التسويقية ورؤية العلامة التجارية
- تنفيذ الحلول التقنية لتحسين الكفاءة التشغيلية
تحديد المواقع في السوق
تضع شركة Cohen & Company نفسها في المشهد التنافسي من خلال التركيز على الأسواق المتخصصة والاستفادة من خبراتها. تهدف الشركة إلى التميز من خلال:
- علاقات قوية مع العملاء
- حلول مالية مخصصة
- الخبرة في قطاعات صناعية محددة
التطورات الأخيرة
تشمل التطورات الأخيرة التي تؤثر على توليد الإيرادات ما يلي:
- إطلاق صندوق جديد يستهدف 500 مليون دولار أمريكي من الأصول المُدارة بحلول عام 2024
- تم تشكيل شراكة استراتيجية مع شركة تكنولوجيا لتعزيز القدرات التحليلية
- التوسع في أسواق جنوب شرق آسيا لاغتنام الفرص الناشئة
المخاطر والتحديات
بينما تسعى شركة كوهين آند كومباني جاهدة لتحقيق النمو، فإنها تواجه عدة مخاطر، منها:
- تقلبات السوق تؤثر على الأصول الخاضعة للإدارة والإيرادات
- التغييرات التنظيمية التي تؤثر على ممارسات الاستثمار
- الضغوط التنافسية من الشركات الكبرى
استنتاج الجدوى المالية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، يمكن تلخيص الوضع المالي لشركة Cohen & Company على النحو التالي:
- القيمة السوقية: 150 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.5
- النسبة الحالية: 2.0
| متري | قيمة |
|---|---|
| الاحتياطيات النقدية (مليون دولار) | 25 |
| الإيرادات السنوية (مليون دولار) | 30 (سنويًا) |
| معدل النمو المتوقع (%) | 10 |
Cohen & Company Inc. (COHN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support