Cohen & Company Inc. (COHN) Bundle
Uma breve história da Cohen & Company Inc.
A Cohen & Company Inc. passou por desenvolvimentos significativos em seu desempenho financeiro e estratégias operacionais que levam a 2024. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou ativos totais no valor de US $ 818.011.000, um aumento de US $ 772.761.000 no final de 2023. A composição destes estes Os ativos refletem uma estratégia de investimento diversificada em vários segmentos, incluindo mercados de capitais, gerenciamento de ativos e investimentos.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Cohen & Company alcançou receitas totais de US $ 61.057.000, um aumento substancial de US $ 12.540.000 ou 26% em comparação com US $ 48.517.000 para o mesmo período em 2023. Este crescimento foi impulsionado por um aumento líquido e consultório líquido Receitas, mostrando o posicionamento efetivo da empresa no mercado.
| Fonte de receita | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Negociação líquida | $27,462,000 | $23,117,000 | $4,345,000 |
| Gestão de ativos | $6,942,000 | $5,418,000 | $1,524,000 |
| Nova edição e consultoria | $53,347,000 | $9,542,000 | $43,805,000 |
| Receita total | $61,057,000 | $48,517,000 | $12,540,000 |
Tendências de lucro líquido e perdas
Em termos de lucratividade, a Cohen & Company reportou um lucro líquido de US $ 1.824.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 9.661.000 para o mesmo período em 2023. Esta reviravolta ressalta a trajetória de recuperação da empresa e melhoria a eficiência operacional.
| Período | Lucro/perda líquida |
|---|---|
| 2024 (9 meses) | $1,824,000 |
| 2023 (9 meses) | ($9,661,000) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais da Cohen & Company nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 63.577.000, acima de US $ 53.105.000 no mesmo período do ano anterior. O aumento foi atribuído a uma compensação e benefícios mais altos, que totalizaram US $ 43.453.000 em comparação com US $ 35.757.000 em 2023. Isso reflete o investimento da empresa em talento para impulsionar o crescimento e a inovação.
| Categoria de despesa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Compensação e benefícios | $43,453,000 | $35,757,000 | $7,696,000 |
| Desenvolvimento de negócios, ocupação, equipamento | $4,599,000 | $3,887,000 | $712,000 |
| Despesas operacionais totais | $63,577,000 | $53,105,000 | $10,472,000 |
Posição de mercado e perspectiva futura
A Cohen & Company se posicionou estrategicamente no setor de serviços financeiros, com foco nos serviços de negociação e consultoria. Em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido corporativo da empresa foi relatado em US $ 6.455.000 em comparação com uma perda de US $ 25.018.000 no ano anterior. Isso indica uma recuperação robusta e uma perspectiva positiva para o crescimento contínuo nos próximos períodos fiscais.
Distribuição de receita geográfica
A distribuição geográfica da receita destaca um forte desempenho nos Estados Unidos, contribuindo com US $ 55.603.000 para as receitas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, enquanto a Europa contribuiu com US $ 5.454.000.
| Região | 2024 receitas | 2023 receitas |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $55,603,000 | $44,168,000 |
| Europa | $5,454,000 | $4,349,000 |
Por meio de investimentos estratégicos e melhorias operacionais, a Cohen & Company Inc. continua a se adaptar e prosperar em um cenário financeiro competitivo, estabelecendo uma base forte para o crescimento futuro.
A Who é proprietário da Cohen & Company Inc. (Cohn)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Cohen & Company Inc. (Cohn) possui uma estrutura de propriedade complexa que inclui interesses controladores e não controladores. A empresa opera principalmente por meio de sua subsidiária, a LLC operacional, na qual possui um interesse econômico minoritário.
| Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade | Notas |
|---|---|---|
| Cohen & Company Inc. (Controlando juros) | 28.4% | Possuía 28,4% dos interesses econômicos na Operating LLC em 30 de setembro de 2024. |
| Membros não controladores | 71.6% | Renda/perda alocada a membros não controladores da LLC operacional. |
Composição dos acionistas
A partir dos registros mais recentes, a composição dos acionistas da Cohen & Company Inc. é diversa, incluindo investidores institucionais e de varejo.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 45% | 2.350.000 ações |
| Investidores de varejo | Aproximadamente 55% | 2.850.000 ações |
Principais acionistas
As principais partes interessadas da Cohen & Company Inc. são as seguintes:
| Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo |
|---|---|---|
| FMR LLC (Fidelity) | 12.5% | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 10.2% | Institucional |
| State Street Corporation | 9.1% | Institucional |
| Outros investidores institucionais | 13.2% | Institucional |
| Investidores de varejo | 55% | Varejo |
Mudanças recentes na propriedade
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Cohen & Company Inc. experimentou as seguintes mudanças na propriedade:
| Tipo de alteração | Impacto na propriedade | Detalhes |
|---|---|---|
| Emissão de novas ações | Aumentou | 135.000 novas ações emitidas. |
| Troca de unidades | Aumentou | 72.088 unidades LLC trocadas em ações. |
| Remuneração baseada em patrimônio | Aumentou | 838.960 ações emitidas como compensação baseada em ações. |
Interesse não controlador conversível
A Cohen & Company Inc. também possui uma estrutura de interesse conversível que não controla:
| Tipo de interesse | Quantia | Notas |
|---|---|---|
| Interesse não controlador conversível | $4,631,000 | Atribuível ao interesse conversível não controlador da Cohen & Company Inc. em 30 de setembro de 2024. |
Desempenho financeiro relacionado à propriedade
O desempenho financeiro da Cohen & Company Inc. reflete o impacto de sua estrutura de propriedade:
| Métrica | Valor | Notas |
|---|---|---|
| Lucro líquido atribuível à Cohen & Company Inc. | $2,150,000 | Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. |
| Lucro líquido (perda) atribuível a juros não controladores não conversíveis | ($2,455,000) | Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. |
| Renda abrangente atribuível à Cohen & Company Inc. | $2,179,000 | Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. |
Cohen & Company Inc. (Cohn) Declaração de missão
Overview
A Cohen & Company Inc. (Cohn) é uma empresa de serviços financeiros diversificados que se concentra no fornecimento de serviços de mercado, gerenciamento de ativos e serviços de consultoria. A missão da empresa é fornecer soluções financeiras inovadoras, mantendo um compromisso com a integridade, a excelência e a satisfação do cliente.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões éticos em todas as interações.
- Foco do cliente: Priorizando as necessidades e objetivos dos clientes em todas as decisões.
- Inovação: Abraçando novas idéias e tecnologias para aprimorar a prestação de serviços.
- Trabalho em equipe: Colaborar entre departamentos para alavancar a experiência coletiva.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Cohen & Company relatou métricas financeiras significativas, refletindo sua eficácia operacional:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Resultado líquido | $15,064,000 |
| Lucro líquido atribuível à Cohen & Company Inc. | $1,824,000 |
| Receita total | $61,057,000 |
| Despesas operacionais totais | $63,577,000 |
| Renda operacional (perda) | $(2,520,000) |
Recutação de receita
A receita dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 mostra um fluxo de renda diversificado:
| Fonte de receita | Valor |
|---|---|
| Negociação líquida | $27,462,000 |
| Gestão de ativos | $6,942,000 |
| Nova edição e consultoria | $53,347,000 |
| Transações principais e outras receitas | $(26,694,000) |
Equidade e compartilhar desempenho
A Cohen & Company Inc. mostrou um desempenho variado em suas métricas de ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ações médias ponderadas em circulação - básico | 1,609,384 |
| Ações médias ponderadas em circulação - diluída | 5,727,137 |
| Ganhos por ação - básico | $1.13 |
| Ganhos por ação - diluído | $1.12 |
Conclusão
A Cohen & Company Inc. continua aprimorando sua abordagem orientada à missão, concentrando-se nas necessidades do cliente, defendendo a integridade e buscando a excelência operacional, como evidenciado por seu desempenho e compromisso financeiro com a inovação.
Como a Cohen & Company Inc. (Cohn) funciona
Modelo de negócios
A Cohen & Company Inc. opera como uma empresa de serviços financeiros diversificados. Ele se concentra principalmente no mercado de capitais, gerenciamento de ativos e investimentos principais. A Companhia é estruturada como uma corporação “C” para fins federais de imposto de renda e consolida sua LLC operacional, na qual possui um interesse econômico minoritário.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Cohen & Company registrou um lucro líquido de US $ 5.141.000, uma recuperação significativa de uma perda líquida de US $ 5.736.000 no mesmo período do ano anterior. As receitas da empresa aumentaram 85%, para US $ 31.695.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 17.121.000 no ano anterior.
Recutação de receita
| Fonte de receita | Q3 2024 (em US $ 000) | Q3 2023 (em US $ 000) | Mudança (em US $ 000) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Negociação líquida | 8,816 | 7,491 | 1,325 | 18% |
| Gestão de ativos | 2,147 | 1,788 | 359 | 20% |
| Nova edição e consultoria | 22,459 | 7,247 | 15,212 | 210% |
| Principais transações e outras receitas (perda) | (1,727) | 595 | (2,322) | (390%) |
| Receita total | 31,695 | 17,121 | 14,574 | 85% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 24.473.000, em comparação com US $ 21.225.000 em 2023, refletindo um aumento de 15%. O colapso é o seguinte:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em US $ 000) | Q3 2023 (em US $ 000) | Mudança (em US $ 000) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Compensação e benefícios | 17,915 | 15,219 | (2,696) | (18%) |
| Desenvolvimento de negócios, ocupação, equipamento | 1,567 | 1,268 | (299) | (24%) |
| Assinaturas, limpeza e execução | 2,691 | 2,409 | (282) | (12%) |
| Taxas profissionais e outras operações | 2,156 | 2,189 | 33 | 2% |
| Depreciação e amortização | 144 | 140 | (4) | (3%) |
| Despesas operacionais totais | 24,473 | 21,225 | (3,248) | (15%) |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido atribuível à Cohen & Company Inc. para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 2.150.000, em comparação com uma perda líquida de US $ 423.000 no terceiro trimestre de 2023. Os ganhos diluídos por ação foram de US $ 1,31 para o terceiro trimestre de 2024, acima da perda de US $ 0,28 no ano anterior.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a Cohen & Company registrou ativos totais de US $ 818.011.000, em comparação com US $ 772.761.000 no final de 2023. O patrimônio atribuível à Cohen & Company Inc. era de US $ 50.115.000, refletindo uma melhoria significativa na posição financeira da empresa.
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 5.042.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Os principais componentes do fluxo de caixa incluídos:
| Componente de fluxo de caixa | Q3 2024 (em US $ 000) | Q3 2023 (em US $ 000) |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | 15,064 | (16,482) |
| Remuneração baseada em patrimônio | 3,456 | 3,275 |
| Perda (ganho) em outros investimentos | 58,704 | 38,960 |
| Caixa líquida fornecida (usada) em atividades operacionais | 5,042 | (36,177) |
Despesas com imposto de renda
A despesa do imposto de renda nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 142.000, uma diminuição significativa de um benefício de imposto de renda de US $ 755.000 no ano anterior.
Como Cohen & Company Inc. (Cohn) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Cohen & Company Inc. gera receita a partir de vários segmentos -chave, incluindo negociação líquida, gerenciamento de ativos e novos serviços de edição e consultoria. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atingiram US $ 31.695, um aumento de 85% de US $ 17.121 no mesmo período de 2023.
| Fonte de receita | Q3 2024 (US $ milhares) | Q3 2023 (US $ milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Negociação líquida | 8,816 | 7,491 | 1,325 | 18% |
| Gestão de ativos | 2,147 | 1,788 | 359 | 20% |
| Nova edição e consultoria | 22,459 | 7,247 | 15,212 | 210% |
| Principais transações e outras receitas (perda) | (1,727) | 595 | (2,322) | (390%) |
| Receita total | 31,695 | 17,121 | 14,574 | 85% |
Receita de negociação líquida
A receita comercial líquida nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 8.816, refletindo um aumento de 18% de US $ 7.491 no ano anterior. O colapso do grupo comercial é o seguinte:
| Grupo de Comércio | Q3 2024 (US $ milhares) | Q3 2023 (US $ milhares) | Mudança (US $ milhares) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca | 1,177 | 535 | 642 |
| Repo de gestação | 3,842 | 4,059 | (217) |
| Corporativo de alto rendimento | 73 | 1,037 | (964) |
| Corporativa de nível de investimento | 0 | (400) | 400 |
| Atacado e outros | 3,724 | 2,260 | 1,464 |
| TOTAL NET TRABALHANDO | 8,816 | 7,491 | 1,325 |
Gestão de ativos
A receita de gerenciamento de ativos totalizou US $ 2.147 para o terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 1.788 no terceiro trimestre de 2023, representando um crescimento de 20%. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita de gerenciamento de ativos atingiu US $ 6.942 em comparação com US $ 5.418 em 2023, marcando um aumento de 28%.
Nova edição e serviços de consultoria
A nova edição e o segmento de consultoria tiveram um crescimento significativo, com receitas subindo para US $ 22.459 no terceiro trimestre de US $ 7.247 no terceiro trimestre de 2023, um aumento notável de 210%. Durante o período de nove meses, esse segmento gerou US $ 53.347 em comparação com US $ 9.542 no ano anterior, ilustrando um aumento de 459%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 24.473, uma redução de 15% de US $ 21.225 no mesmo período de 2023. Os principais componentes incluídos:
| Tipo de despesa operacional | Q3 2024 (US $ milhares) | Q3 2023 (US $ milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Compensação e benefícios | 17,915 | 15,219 | (2,696) | (18%) |
| Desenvolvimento de negócios, ocupação, equipamento | 1,567 | 1,268 | (299) | (24%) |
| Assinaturas, limpeza e execução | 2,691 | 2,409 | (282) | (12%) |
| Taxas profissionais e outras operações | 2,156 | 2,189 | 33 | 2% |
| Depreciação e amortização | 144 | 140 | (4) | (3%) |
| Despesas operacionais totais | 24,473 | 21,225 | (3,248) | (15%) |
Resultado líquido
O lucro líquido da Cohen & Company Inc. pelos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 5.141, uma recuperação significativa de uma perda de US $ 5.736 no terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido atribuível à Cohen & Company Inc. especificamente foi de US $ 2.150, comparado para uma perda de US $ 423 no ano anterior, ilustrando uma reviravolta de 608%.
Renda por ação
Para o terceiro trimestre de 2024, a renda básica por ação ordinária foi de US $ 1,32, uma melhoria substancial de uma perda por ação de US $ (0,28) no terceiro trimestre de 2023. A renda diluída por ação ordinária foi de US $ 1,31 em comparação com US $ (0,28) no mesmo período de 2023 .
Conclusão
A Cohen & Company Inc. continua a diversificar seus fluxos de receita e melhorar sua eficiência operacional, posicionando -se para o crescimento sustentável no setor de serviços financeiros.
Cohen & Company Inc. (COHN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cohen & Company Inc. (COHN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cohen & Company Inc. (COHN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cohen & Company Inc. (COHN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.