CSW Industrials, Inc. (CSWI) Bundle
تاريخ موجز لشركة CSW Industrials, Inc.
شهدت شركة CSW Industrials, Inc. (CSWI) نموًا وتحولًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: حلول المقاولين، وحلول الموثوقية المتخصصة، وحلول البناء الهندسية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول CSWI 1.359 مليار دولارمما يعكس مركزًا ماليًا قويًا مقارنة بـ 1.043 مليار دولار في مارس 2024.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت CSWI عن صافي دخل قدره 36.6 مليون دولار، زيادة من 30.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى $2.26، مقارنة ب $1.93 قبل عام.
خلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 454.1 مليون دولار، من 407 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي للشركة لهذه الفترة 75.5 مليون دولار، مقارنة ب 61.2 مليون دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 36.6 مليون دولار | 30.2 مليون دولار |
| ربح | 454.1 مليون دولار | 407 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 75.5 مليون دولار | 61.2 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $2.26 | $1.93 |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
تابعت CSWI بنشاط عمليات الاستحواذ لتوسيع عروض منتجاتها والوصول إلى السوق. والجدير بالذكر أنه في 6 فبراير 2024، استحوذت الشركة على شركة Dust Free, LP لـ 34.2 مليون دولار، مما يعزز محفظتها في مجال جودة الهواء الداخلي وتطبيقات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد (HVAC/R). يعد هذا الاستحواذ جزءًا من إستراتيجية CSWI لتعزيز قطاع حلول المقاولين لديها.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم يكن لدى CSWI ديون مستحقة طويلة الأجل، وهو انخفاض كبير من 166 مليون دولار تم الإبلاغ عنها في مارس 2024. واستخدمت الشركة العائدات من طرح الأسهم اللاحق في سبتمبر 2024، مما أدى إلى زيادة 347.4 مليون دولار لسداد التسهيل الائتماني المتجدد.
توزيعات الأرباح وقيمة المساهمين
لقد كافأت CSWI مساهميها باستمرار بأرباح الأسهم. وفي أكتوبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.24 للسهم الواحد بزيادة من $0.21 في أبريل 2024. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما قدره 6.5 مليون دولار، مقارنة ب 5.9 مليون دولار في العام السابق.
| تاريخ الأرباح | المبلغ لكل سهم | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| أكتوبر 2024 | $0.24 | 8 نوفمبر 2024 |
| أبريل 2024 | $0.21 | 12 أبريل 2024 |
| أبريل 2023 | $0.19 | 14 أبريل 2023 |
أداء القطاع
تعمل CSWI من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية. خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | صافي الإيرادات | الدخل التشغيلي |
|---|---|---|
| حلول المقاولين | 158.8 مليون دولار | 46.3 مليون دولار |
| حلول الموثوقية المتخصصة | 38.5 مليون دولار | 5.8 مليون دولار |
| حلول البناء الهندسية | 32.7 مليون دولار | 6.1 مليون دولار |
يوضح هذا الأداء نموذج الأعمال المتنوع لـ CSWI وقدرته على تحقيق إيرادات قوية عبر مختلف القطاعات.
من يملك شركة CSW Industrials, Inc. (CSWI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة CSW Industrials, Inc. (CSWI) بهيكل ملكية متنوع، والذي يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. عادة ما يكون أكبر المساهمين هم مستثمرون مؤسسيون، مما يعكس مستوى كبير من الاهتمام بالشركة من جانب المؤسسات المالية الكبيرة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | المساهمين |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | بلاك روك، مجموعة فانجارد، ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز |
| ملكية المطلعين | 5% | المديرين التنفيذيين والمديرين |
| مستثمرو التجزئة | 25% | المساهمين الأفراد |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يوضح الجدول التالي تفاصيل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في CSW Industrials اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 2,500,000 | 14.1% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,200,000 | 12.4% |
| شركة ستيت ستريت | 1,800,000 | 10.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,000,000 | 5.6% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 800,000 | 4.5% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. تشير أحدث البيانات إلى أن الملكية التراكمية للمطلعين تبلغ حوالي 5٪:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جوزيف س. مكفادين | المدير التنفيذي | 150,000 |
| ليندا جي موير | المدير المالي | 100,000 |
| مجلس إدارة | متنوع | 250,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهرت CSWI أداء قويا في سوق الأوراق المالية، وهو ما ينعكس في نمو أرباحها وارتفاع أسعار الأسهم. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت CSWI:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $54.75 |
| القيمة السوقية | 1.03 مليار دولار |
| صافي الدخل | 75.5 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $4.75 |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
لقد أعادت شركة CSW Industrials القيمة باستمرار إلى المساهمين من خلال برامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم:
| يكتب | كمية | تكرار |
|---|---|---|
| أرباح ربع سنوية | $0.24 | ربع سنوية |
| إجمالي الأرباح المدفوعة (6 أشهر) | 6.5 مليون دولار | نصف سنوية |
| الأسهم المعاد شراؤها (6 أشهر) | 32,450 | حسب الحاجة |
بيان مهمة CSW Industrials, Inc. (CSWI).
تلتزم شركة CSW Industrials, Inc. (CSWI) بتقديم حلول مبتكرة عالية الجودة تعمل على تحسين أداء وموثوقية العمليات الصناعية. تركز الشركة على توفير منتجات وخدمات متميزة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها في مختلف الأسواق، بما في ذلك تطبيقات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء/التبريد والسباكة والكهرباء والتطبيقات الصناعية.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
- ابتكار: التحسين المستمر للمنتجات والعمليات للحفاظ على الميزة التنافسية.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء من خلال فهم وتلبية احتياجاتهم.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى مستويات الجودة في المنتجات والخدمات.
- تعاون: العمل معًا عبر الفرق لتحقيق الأهداف المشتركة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CSW Industrials عن نمو كبير في أدائها المالي مقارنة بالعام السابق. المقاييس المالية الرئيسية مفصلة في الجدول أدناه:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات، الصافي (بالآلاف) | $227,926 | $203,653 | 11.9% |
| الدخل التشغيلي (بالآلاف) | $51,549 | $41,993 | 22.8% |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $36,051 | $30,055 | 19.9% |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 45.6% | 44.7% | 2.0% |
| هامش التشغيل (%) | 22.6% | 20.6% | 2.0% |
قطاعات الأعمال
تعمل شركة CSW Industrials من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية، يساهم كل منها في المهمة الشاملة المتمثلة في تعزيز الكفاءة الصناعية والسلامة:
- حلول المقاولين: توفر منتجات لتطبيقات HVAC/R والسباكة والكهرباء، مع التركيز على تحسين الأداء.
- حلول الموثوقية المتخصصة: تقدم منتجات تهدف إلى تحسين موثوقية وعمر الأصول الصناعية.
- حلول البناء الهندسية: توفر منتجات سلامة الحياة المصممة للمباني التجارية والسكنية.
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2024، أكملت شركة CSW Industrials عرضًا تابعًا للأسهم، حيث جمعت 347.4 مليون دولار أمريكي من صافي العائدات بسعر طرح قدره 285 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. رأس المال هذا مخصص للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ المحتملة وسداد الديون.
سياسة توزيع الأرباح
قامت شركة CSW Industrials باستمرار بزيادة مدفوعات أرباحها، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. تمت زيادة الأرباح ربع السنوية إلى 0.24 دولار للسهم الواحد في 11 أكتوبر 2024.
خاتمة
تظل شركة CSW Industrials, Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في توفير منتجات وخدمات عالية الجودة مع تحقيق نمو مالي قوي من خلال المبادرات الإستراتيجية والتركيز القوي على احتياجات العملاء.
كيف تعمل شركة CSW Industrials, Inc. (CSWI).
شركة Overview
تعمل شركة CSW Industrials, Inc. من خلال ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية: حلول المقاولين، وحلول الموثوقية المتخصصة، وحلول البناء الهندسية. تركز الشركة على توفير منتجات متخصصة ذات قيمة مضافة في المقام الأول في أسواق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء/التبريد والسباكة والكهرباء والبناء.
الأداء المالي
اعتبارًا من الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت CSWI:
- الإيرادات الصافية: 454.1 مليون دولار، بزيادة قدرها 11.6% من 407.0 مليون دولار في العام السابق.
- الدخل التشغيلي: 106.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة 22.3% من 87.2 مليون دولار أمريكي.
- صافي الدخل العائد إلى CSW Industrials: 74.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 60.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
- هامش الربح الإجمالي: 46.5%، مقارنة بـ 45.0% في العام السابق.
نتائج القطاع
أعلنت قطاعات الشركة النتائج التالية للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات، الصافي (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (بالآلاف) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| حلول المقاولين | $158,835 | $46,254 | 29.1% |
| حلول الموثوقية المتخصصة | $38,489 | $5,819 | 15.1% |
| حلول البناء الهندسية | $32,673 | $6,082 | 18.6% |
| المجموع | $227,926 | $51,549 | 22.6% |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
أكملت CSWI عمليتي استحواذ مهمتين في عام 2024:
- PSP Products, Inc. في 1 أغسطس 2024، بسعر شراء إجمالي قدره 47.1 مليون دولار.
- Dust Free، LP في 6 فبراير 2024، مما ساهم في نمو الإيرادات وتوسيع خط الإنتاج.
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت CSWI:
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 129.5 مليون دولار، مقابل 94.9 مليون دولار في العام السابق.
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: 41.3 مليون دولار، ارتفاعاً من 8.7 مليون دولار.
- - صافي النقد الناتج عن الأنشطة التمويلية: 162.6 مليون دولار، مقابل (89.8) مليون دولار في العام السابق.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الرصيد النقدي لـ CSWI 273.2 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من 22.2 مليون دولار أمريكي في 31 مارس 2024.
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 104.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9.2% من 95.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وانخفضت مصاريف التشغيل كنسبة من الإيرادات إلى 23.1% من 23.6%.
الضرائب
بلغ معدل الضريبة الفعلي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 26.2%، وهو ما يعكس زيادة عن 25.4% في العام السابق.
أداء المخزون
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، بلغت أرباح السهم المخففة لشركة CSWI 4.73 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 3.90 دولارًا أمريكيًا في العام السابق، مما يشير إلى نمو قوي في الأرباح.
النظرة المستقبلية
تواصل CSWI التركيز على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتوسع في السوق، لا سيما في المجالات ذات النمو المرتفع مثل HVAC/R وحلول البناء الهندسية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التدفق النقدي القوي والعمليات الفعالة لتعزيز القيمة للمساهمين.
كيف تجني شركة CSW Industrials, Inc. (CSWI) الأموال
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة CSW Industrials, Inc. من خلال ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية:
- حلول المقاولين
- حلول الموثوقية المتخصصة
- حلول البناء الهندسية
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة CSW Industrials:
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| الإيرادات، صافي | $227,926,000 | $203,653,000 |
| الدخل التشغيلي | $51,549,000 | $41,993,000 |
| صافي الدخل | $36,621,000 | $30,182,000 |
| هامش الربح الإجمالي | 45.6% | 44.7% |
أداء القطاع
قسم حلول المقاولين
يركز هذا القطاع على منتجات تحسين الكفاءة والأداء لتطبيقات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC/R) والسباكة والتطبيقات الكهربائية.
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| الإيرادات، صافي | $158,835,000 | $139,902,000 |
| الدخل التشغيلي | $46,254,000 | $39,025,000 |
| هامش التشغيل | 29.1% | 27.9% |
قسم حلول الموثوقية المتخصصة
يوفر هذا القطاع منتجات تهدف إلى زيادة موثوقية وعمر الأصول الصناعية.
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| الإيرادات، صافي | $38,535,000 | $36,614,000 |
| الدخل التشغيلي | $5,819,000 | $4,829,000 |
| هامش التشغيل | 15.1% | 13.2% |
قسم حلول البناء الهندسي
يركز هذا القطاع على منتجات سلامة الحياة للمباني التجارية والسكنية.
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| الإيرادات، صافي | $32,673,000 | $29,211,000 |
| الدخل التشغيلي | $6,082,000 | $5,233,000 |
| هامش التشغيل | 18.6% | 17.9% |
تأثير عمليات الاستحواذ
في عام 2024، قامت شركة CSW Industrials بعمليات استحواذ استراتيجية، بما في ذلك:
- شركة PSP Products, Inc. مقابل 47.1 مليون دولار
- Dust Free، LP مقابل 32.5 مليون دولار
ساهمت عمليات الاستحواذ هذه بشكل كبير في صافي الإيرادات، حيث تم تخصيص ما يقرب من 18.8 مليون دولار أمريكي لها خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التدفق النقدي والسيولة
للستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $129,469,000 | $94,936,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(41,349,000) | $(8,701,000) |
| صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل | $162,597,000 | $(89,828,000) |
برنامج إعادة شراء الأرباح والأسهم
تحتفظ شركة CSW Industrials ببرنامج توزيع الأرباح وقد نشطت في عمليات إعادة شراء الأسهم:
- توزيعات الأرباح المدفوعة في الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024: 6.5 مليون دولار أمريكي
- عمليات إعادة شراء الأسهم في الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024: 8.9 مليون دولار
التوقعات وموقف السوق
وتتوقع شركة CSW Industrials استمرار النمو مدفوعًا بالتدفق النقدي التشغيلي القوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، مع توقع تعزيز الإيرادات من خلال توسيع حصتها في السوق في قطاعات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد والسباكة والكهرباء.
CSW Industrials, Inc. (CSWI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CSW Industrials, Inc. (CSWI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of CSW Industrials, Inc. (CSWI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CSW Industrials, Inc. (CSWI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.