CSW Industrials, Inc. (CSWI) Bundle
Una breve historia de CSW Industrials, Inc.
CSW Industrials, Inc. (CSWI) ha experimentado un crecimiento y transformación significativos en los últimos años. La compañía opera a través de tres segmentos principales: soluciones de contratistas, soluciones de confiabilidad especializadas y soluciones de construcción de ingeniería. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de CSWI se encontraban en $ 1.359 mil millones, que refleja una posición financiera robusta en comparación con $ 1.043 mil millones en marzo de 2024.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CSWI informó ingresos netos de $ 36.6 millones, un aumento de $ 30.2 millones en el mismo período del año anterior. Las ganancias diluidas por acción aumentaron a $2.26, en comparación con $1.93 un año antes.
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 454.1 millones, arriba de $ 407 millones en el mismo período de 2023. El ingreso operativo de la compañía para este período fue $ 75.5 millones, en comparación con $ 61.2 millones en el año anterior.
| Métrica financiera | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 36.6 millones | $ 30.2 millones |
| Ganancia | $ 454.1 millones | $ 407 millones |
| Ingreso operativo | $ 75.5 millones | $ 61.2 millones |
| EPS diluido | $2.26 | $1.93 |
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
CSWI ha realizado activamente adquisiciones para expandir sus ofertas de productos y el alcance del mercado. En particular, el 6 de febrero de 2024, la compañía adquirió Dust Free, LP para $ 34.2 millones, mejorando su cartera en la calidad del aire interior y las aplicaciones HVAC/R. Esta adquisición es parte de la estrategia de CSWI para fortalecer su segmento de soluciones de contratistas.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, CSWI no tenía una deuda pendiente a largo plazo, una reducción significativa de $ 166 millones reportado en marzo de 2024. La compañía utilizó los ingresos de una oferta de capital de seguimiento en septiembre de 2024, planteando $ 347.4 millones para pagar su línea de crédito renovable.
Dividendos y valor de los accionistas
CSWI ha recompensado constantemente a sus accionistas con dividendos. En octubre de 2024, la compañía anunció un dividendo trimestral de $0.24 por acción, un aumento de $0.21 en abril de 2024. Total de dividendos pagados en los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 6.5 millones, en comparación con $ 5.9 millones en el año anterior.
| Historia de dividendos | Cantidad por acción | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Octubre de 2024 | $0.24 | 8 de noviembre de 2024 |
| Abril de 2024 | $0.21 | 12 de abril de 2024 |
| Abril de 2023 | $0.19 | 14 de abril de 2023 |
Rendimiento de segmento
CSWI opera a través de tres segmentos clave. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos por segmento fueron los siguientes:
| Segmento | Ingresos netos | Ingreso operativo |
|---|---|---|
| Soluciones de contratistas | $ 158.8 millones | $ 46.3 millones |
| Soluciones de confiabilidad especializadas | $ 38.5 millones | $ 5.8 millones |
| Soluciones de construcción de ingeniería | $ 32.7 millones | $ 6.1 millones |
Esta actuación ilustra el modelo de negocio diversificado de CSWI y su capacidad para generar ingresos sólidos en diferentes sectores.
A Who posee CSW Industrials, Inc. (CSWI)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, CSW Industrials, Inc. (CSWI) tiene una estructura de propiedad diversa, que incluye inversores institucionales, accionistas individuales y expertos en la compañía. Los accionistas más grandes suelen ser inversores institucionales, lo que refleja un nivel significativo de interés en la empresa de grandes organizaciones financieras.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Accionistas |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 70% | BlackRock, Vanguard Group, State Street Global Advisors |
| Propiedad interna | 5% | Ejecutivos y directores |
| Inversores minoristas | 25% | Accionistas individuales |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla detalla los principales accionistas institucionales de CSW Industrials a partir de 2024:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 2,500,000 | 14.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,200,000 | 12.4% |
| State Street Corporation | 1,800,000 | 10.1% |
| Invesco Ltd. | 1,000,000 | 5.6% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 800,000 | 4.5% |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta. Los últimos datos indican que la propiedad de información privilegiada acumulada es de aproximadamente el 5%:
| Nombre | Posición | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Joseph S. McFadden | CEO | 150,000 |
| Linda J. Muir | director de Finanzas | 100,000 |
| Junta Directiva | Varios | 250,000 |
Rendimiento de acciones reciente
CSWI ha mostrado un rendimiento robusto en el mercado de valores, reflejado en el crecimiento de sus ganancias y la apreciación del precio de las acciones. Para el año fiscal que termina el 30 de septiembre de 2024, CSWI informó:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones (al 30 de septiembre de 2024) | $54.75 |
| Capitalización de mercado | $ 1.03 mil millones |
| Lngresos netos | $ 75.5 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $4.75 |
Dividendos y recompras de acciones
CSW Industrials ha devuelto constantemente valor a los accionistas a través de dividendos y programas de recompra de acciones:
| Tipo | Cantidad | Frecuencia |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral | $0.24 | Trimestral |
| Dividendos totales pagados (6 meses) | $ 6.5 millones | Semestral |
| Acciones de recompra (6 meses) | 32,450 | Según sea necesario |
CSW Industrial, Inc. (CSWI) Declaración de misión
CSW Industrials, Inc. (CSWI) se compromete a ofrecer soluciones innovadoras de alta calidad que mejoren el rendimiento y la confiabilidad de las operaciones industriales. La compañía se enfoca en proporcionar productos y servicios superiores adaptados para satisfacer las diversas necesidades de sus clientes en varios mercados, incluidas las aplicaciones HVAC/R, Plomería, Electrical e Industrial.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los estándares éticos en todas las prácticas comerciales.
- Innovación: Mejora continuamente de productos y procesos para mantener una ventaja competitiva.
- Enfoque del cliente: Priorizar la satisfacción del cliente al comprender y satisfacer sus necesidades.
- Excelencia: Esforzarse por la más alta calidad en productos y servicios.
- Colaboración: Trabajando juntos en todos los equipos para lograr objetivos comunes.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, CSW Industrials informó un crecimiento significativo en su desempeño financiero en comparación con el año anterior. Las métricas financieras clave se detallan en la tabla a continuación:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos, neto (en miles) | $227,926 | $203,653 | 11.9% |
| Ingresos operativos (en miles) | $51,549 | $41,993 | 22.8% |
| Ingresos netos (en miles) | $36,051 | $30,055 | 19.9% |
| Margen de beneficio bruto (%) | 45.6% | 44.7% | 2.0% |
| Margen operativo (%) | 22.6% | 20.6% | 2.0% |
Segmentos de negocios
CSW Industrials opera a través de tres segmentos principales, cada uno contribuyendo a la misión general de mejorar la eficiencia y la seguridad industriales:
- Soluciones de contratistas: Proporciona productos para aplicaciones HVAC/R, plomería y eléctrica, centrándose en la mejora del rendimiento.
- Soluciones de confiabilidad especializada: Ofrece productos destinados a mejorar la confiabilidad y la vida útil de los activos industriales.
- Soluciones de construcción de ingeniería: Ofrece productos de seguridad vital diseñados para edificios comerciales y residenciales.
Desarrollos recientes
En septiembre de 2024, CSW Industrials completó una oferta de capital de seguimiento, recaudando $ 347.4 millones en ingresos netos a un precio de oferta de $ 285 por acción. Este capital está destinado a fines corporativos generales, incluidas adquisiciones potenciales y reembolso de la deuda.
Política de dividendos
CSW Industrials ha aumentado constantemente sus pagos de dividendos, lo que demuestra su compromiso de devolver el valor a los accionistas. El dividendo trimestral se incrementó a $ 0.24 por acción el 11 de octubre de 2024.
Conclusión
CSW Industrials, Inc. permanece dedicado a su misión de proporcionar productos y servicios de alta calidad al tiempo que logran un crecimiento financiero sólido a través de iniciativas estratégicas y un fuerte enfoque en las necesidades del cliente.
Cómo funciona CSW Industrials, Inc. (CSWI)
Compañía Overview
CSW Industrials, Inc. opera a través de tres segmentos comerciales principales: soluciones de contratistas, soluciones de confiabilidad especializadas y soluciones de construcción de ingeniería. La compañía se enfoca en proporcionar productos nicho de valor agregado principalmente en los mercados de HVAC/R, plomería, electricidad y construcción.
Desempeño financiero
A partir de los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CSWI informó:
- Ingresos, neto: $ 454.1 millones, un aumento del 11.6% de $ 407.0 millones en el año anterior.
- Ingresos operativos: $ 106.6 millones, un 22.3% más de $ 87.2 millones.
- Ingresos netos atribuibles a CSW Industrials: $ 74.6 millones, en comparación con $ 60.7 millones en el año anterior.
- Margen de beneficio bruto: 46.5%, aumentó de 45.0% en el año anterior.
Resultados del segmento
Los segmentos de la compañía informaron los siguientes resultados para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos, neto (en miles) | Ingresos operativos (en miles) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|
| Soluciones de contratistas | $158,835 | $46,254 | 29.1% |
| Soluciones de confiabilidad especializadas | $38,489 | $5,819 | 15.1% |
| Soluciones de construcción de ingeniería | $32,673 | $6,082 | 18.6% |
| Total | $227,926 | $51,549 | 22.6% |
Adquisiciones recientes
CSWI completó dos adquisiciones significativas en 2024:
- PSP Products, Inc. el 1 de agosto de 2024, con un precio de compra agregado de $ 47.1 millones.
- Dust Free, LP el 6 de febrero de 2024, contribuyendo al crecimiento de los ingresos y la expansión de la línea de productos.
Flujo de caja y liquidez
Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CSWI informó:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 129.5 millones, en comparación con $ 94.9 millones en el año anterior.
- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión: $ 41.3 millones, frente a $ 8.7 millones.
- Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación: $ 162.6 millones, en comparación con $ (89.8) millones en el año anterior.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el saldo en efectivo de CSWI fue de $ 273.2 millones, significativamente superior a $ 22.2 millones al 31 de marzo de 2024.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 104.7 millones, lo que representa un aumento del 9.2% de $ 95.9 millones en el año anterior. Los gastos operativos como porcentaje de ingresos disminuyeron a 23.1% de 23.6%.
Impuestos
La tasa impositiva efectiva para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue del 26.2%, lo que refleja un aumento de 25.4% en el año anterior.
Rendimiento de stock
Para el año fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2024, las ganancias diluidas por acción de CSWI fueron de $ 4.73, en comparación con $ 3.90 en el año anterior, lo que indica un fuerte crecimiento de las ganancias.
Perspectiva futura
CSWI continúa enfocándose en adquisiciones estratégicas y expansión del mercado, particularmente en áreas de alto crecimiento como HVAC/R y soluciones de construcción diseñadas. La Compañía tiene como objetivo aprovechar su fuerte flujo de efectivo y operaciones eficientes para mejorar el valor de los accionistas.
Cómo CSW Industrials, Inc. (CSWI) gana dinero
Overview de segmentos comerciales
CSW Industrials, Inc. opera a través de tres segmentos comerciales principales:
- Soluciones de contratistas
- Soluciones de confiabilidad especializadas
- Soluciones de construcción de ingeniería
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CSW Industrial informó:
| Métrico | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Ingresos, neto | $227,926,000 | $203,653,000 |
| Ingreso operativo | $51,549,000 | $41,993,000 |
| Lngresos netos | $36,621,000 | $30,182,000 |
| Margen de beneficio bruto | 45.6% | 44.7% |
Rendimiento de segmento
Segmento de soluciones de contratistas
Este segmento se centra en los productos de eficiencia y mejora del rendimiento para aplicaciones HVAC/R, plomería y electricidad.
| Métrico | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Ingresos, neto | $158,835,000 | $139,902,000 |
| Ingreso operativo | $46,254,000 | $39,025,000 |
| Margen operativo | 29.1% | 27.9% |
Segmento de soluciones de confiabilidad especializada
Este segmento proporciona productos destinados a aumentar la fiabilidad y la vida útil de los activos industriales.
| Métrico | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Ingresos, neto | $38,535,000 | $36,614,000 |
| Ingreso operativo | $5,819,000 | $4,829,000 |
| Margen operativo | 15.1% | 13.2% |
Segmento de soluciones de construcción de ingeniería
Este segmento se centra en productos de seguridad para la vida para edificios comerciales y residenciales.
| Métrico | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Ingresos, neto | $32,673,000 | $29,211,000 |
| Ingreso operativo | $6,082,000 | $5,233,000 |
| Margen operativo | 18.6% | 17.9% |
Impacto de adquisiciones
En 2024, CSW Industrials realizó adquisiciones estratégicas, que incluyen:
- PSP Products, Inc. por $ 47.1 millones
- Dust Free, LP por $ 32.5 millones
Estas adquisiciones contribuyeron significativamente a los ingresos netos, con aproximadamente $ 18.8 millones atribuidos a ellos durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Flujo de caja y liquidez
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Categoría de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $129,469,000 | $94,936,000 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(41,349,000) | $(8,701,000) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $162,597,000 | $(89,828,000) |
Programa de recompra de dividendos y compartidos
CSW Industrials mantiene un programa de dividendos y ha estado activo en las recompras de acciones:
- Dividendos pagados en los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024: $ 6.5 millones
- Recompras de acciones en los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024: $ 8.9 millones
Outlook y posición de mercado
CSW Industrials anticipa un crecimiento continuo impulsado por un fuerte flujo de efectivo operativo y adquisiciones estratégicas, y se espera que los ingresos se refieran al expandir la participación de mercado en HVAC/R, plomería y segmentos eléctricos.
CSW Industrials, Inc. (CSWI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CSW Industrials, Inc. (CSWI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of CSW Industrials, Inc. (CSWI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CSW Industrials, Inc. (CSWI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.