CSW Industrials, Inc. (CSWI) Bundle
Uma breve história da CSW Industrials, Inc.
A CSW Industrials, Inc. (CSWI) experimentou um crescimento e transformação significativos nos últimos anos. A empresa opera através de três segmentos primários: soluções contratadas, soluções de confiabilidade especializadas e soluções de construção projetadas. Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da CSWI ficavam em US $ 1,359 bilhão, refletindo uma posição financeira robusta em comparação com US $ 1,043 bilhão Em março de 2024.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a CSWI relatou lucro líquido de US $ 36,6 milhões, um aumento de US $ 30,2 milhões no mesmo período do ano anterior. O lucro diluído por ação aumentou para $2.26, comparado com $1.93 um ano antes.
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi US $ 454,1 milhões, de cima de US $ 407 milhões no mesmo período de 2023. A receita operacional da empresa para esse período foi US $ 75,5 milhões, comparado com US $ 61,2 milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 36,6 milhões | US $ 30,2 milhões |
| Receita | US $ 454,1 milhões | US $ 407 milhões |
| Receita operacional | US $ 75,5 milhões | US $ 61,2 milhões |
| EPS diluído | $2.26 | $1.93 |
Aquisições e estratégia de crescimento
A CSWI buscou ativamente aquisições para expandir suas ofertas de produtos e alcance do mercado. Notavelmente, em 6 de fevereiro de 2024, a empresa adquiriu pó livre de poeira, LP para US $ 34,2 milhões, aprimorando seu portfólio na qualidade do ar interno e nos aplicativos HVAC/R. Essa aquisição faz parte da estratégia da CSWI para fortalecer seu segmento de soluções contratadas.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a CSWI não tinha dívida de longo prazo, uma redução significativa de US $ 166 milhões relatado em março de 2024. A empresa utilizou receitas de uma oferta de ações subseqüentes em setembro de 2024, levantando US $ 347,4 milhões pagar sua linha de crédito rotativa.
Dividendos e valor do acionista
A CSWI sempre recompensou seus acionistas com dividendos. Em outubro de 2024, a empresa anunciou um dividendo trimestral de $0.24 por ação, um aumento de $0.21 em abril de 2024. Dividendos totais pagos nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 6,5 milhões, comparado com US $ 5,9 milhões no ano anterior.
| História de dividendos | Valor por ação | Data de pagamento |
|---|---|---|
| Outubro de 2024 | $0.24 | 8 de novembro de 2024 |
| Abril de 2024 | $0.21 | 12 de abril de 2024 |
| Abril de 2023 | $0.19 | 14 de abril de 2023 |
Desempenho do segmento
O CSWI opera através de três segmentos -chave. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas por segmento foram as seguintes:
| Segmento | Receita líquida | Receita operacional |
|---|---|---|
| Soluções contratadas | US $ 158,8 milhões | US $ 46,3 milhões |
| Soluções de confiabilidade especializadas | US $ 38,5 milhões | US $ 5,8 milhões |
| Soluções de construção projetadas | US $ 32,7 milhões | US $ 6,1 milhões |
Esse desempenho ilustra o modelo de negócios diversificado da CSWI e sua capacidade de gerar receitas robustas em diferentes setores.
A OMS possui a CSW Industrials, Inc. (CSWI)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a CSW Industrials, Inc. (CSWI) possui uma estrutura de propriedade diversificada, que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. Os maiores acionistas são tipicamente investidores institucionais, refletindo um nível significativo de interesse na empresa de grandes organizações financeiras.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Acionistas |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 70% | BlackRock, Vanguard Group, State Street Global Advisors |
| Propriedade interna | 5% | Diretores executivos e diretores |
| Investidores de varejo | 25% | Acionistas individuais |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir detalha os principais acionistas institucionais da CSW Industrials a partir de 2024:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 14.1% |
| O Vanguard Group, Inc. | 2,200,000 | 12.4% |
| State Street Corporation | 1,800,000 | 10.1% |
| Invesco Ltd. | 1,000,000 | 5.6% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 800,000 | 4.5% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui ações detidas por executivos e membros do conselho. Os dados mais recentes indicam que a propriedade cumulativa de informações privilegiadas é de aproximadamente 5%:
| Nome | Posição | Ações detidas |
|---|---|---|
| Joseph S. McFadden | CEO | 150,000 |
| Linda J. Muir | Diretor Financeiro | 100,000 |
| Conselho Administrativo | Vários | 250,000 |
Desempenho recente de ações
A CSWI mostrou um desempenho robusto no mercado de ações, refletido em seu crescimento de ganhos e valorização do preço das ações. Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a CSWI informou:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações (em 30 de setembro de 2024) | $54.75 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,03 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 75,5 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $4.75 |
Dividendos e recompras de compartilhamento
A CSW Industrials retornou consistentemente valor aos acionistas por meio de dividendos e programas de recompra de compartilhamento:
| Tipo | Quantia | Freqüência |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral | $0.24 | Trimestral |
| Dividendos totais pagos (6 meses) | US $ 6,5 milhões | Semestral |
| Ações recompradas (6 meses) | 32,450 | Conforme necessário |
CSW Industrials, Inc. (CSWI) Declaração de missão
A CSW Industrials, Inc. (CSWI) está comprometida em fornecer soluções inovadoras e de alta qualidade que aumentam o desempenho e a confiabilidade das operações industriais. A empresa se concentra no fornecimento de produtos e serviços superiores adaptados para atender às diversas necessidades de seus clientes em vários mercados, incluindo HVAC/R, aplicações hidráulicas, elétricas e industriais.
Valores centrais
- Integridade: Defender os padrões éticos em todas as práticas de negócios.
- Inovação: Melhorando continuamente os produtos e processos para manter vantagem competitiva.
- Foco no cliente: Priorizando a satisfação do cliente, entendendo e atendendo às suas necessidades.
- Excelência: Buscando a mais alta qualidade em produtos e serviços.
- Colaboração: Trabalhando juntos entre as equipes para alcançar objetivos comuns.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a CSW Industrials relatou um crescimento significativo em seu desempenho financeiro em comparação com o ano anterior. As principais métricas financeiras são detalhadas na tabela abaixo:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita, rede (em milhares) | $227,926 | $203,653 | 11.9% |
| Renda operacional (em milhares) | $51,549 | $41,993 | 22.8% |
| Lucro líquido (em milhares) | $36,051 | $30,055 | 19.9% |
| Margem de lucro bruto (%) | 45.6% | 44.7% | 2.0% |
| Margem operacional (%) | 22.6% | 20.6% | 2.0% |
Segmentos de negócios
A CSW Industrials opera através de três segmentos primários, cada um contribuindo para a missão geral de melhorar a eficiência e a segurança industrial:
- Soluções contratadas: Fornece produtos para aplicações de HVAC/R, encanamento e elétrica, com foco no aprimoramento do desempenho.
- Soluções de confiabilidade especializadas: Oferece produtos destinados a melhorar a confiabilidade e a vida útil dos ativos industriais.
- Soluções de construção projetadas: Fornece produtos de segurança na vida projetados para edifícios comerciais e residenciais.
Desenvolvimentos recentes
Em setembro de 2024, a CSW Industrials concluiu uma oferta acionária subsequente, arrecadando US $ 347,4 milhões em recursos líquidos a um preço de oferta de US $ 285 por ação. Este capital destina -se a fins corporativos gerais, incluindo aquisições potenciais e o pagamento da dívida.
Política de dividendos
A CSW Industrials aumentou consistentemente seus pagamentos de dividendos, demonstrando seu compromisso de retornar o valor aos acionistas. O dividendo trimestral foi aumentado para US $ 0,24 por ação em 11 de outubro de 2024.
Conclusão
A CSW Industrials, Inc. permanece dedicada à sua missão de fornecer produtos e serviços de alta qualidade e, ao mesmo tempo, alcançar um crescimento financeiro robusto por meio de iniciativas estratégicas e um forte foco nas necessidades dos clientes.
Como funciona a CSW Industrials, Inc. (CSWI)
Empresa Overview
A CSW Industrials, Inc. opera através de três segmentos de negócios primários: soluções contratadas, soluções de confiabilidade especializadas e soluções de construção projetadas. A empresa se concentra no fornecimento de produtos de nicho e valor agregado principalmente nos mercados de HVAC/R, encanamento, elétrica e construção.
Desempenho financeiro
A partir dos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a CSWI informou:
- Receitas, líquido: US $ 454,1 milhões, um aumento de 11,6% em relação a US $ 407,0 milhões no ano anterior.
- Receita operacional: US $ 106,6 milhões, um aumento de 22,3%, de US $ 87,2 milhões.
- Lucro líquido atribuível à CSW Industrials: US $ 74,6 milhões, em comparação com US $ 60,7 milhões no ano anterior.
- Margem de lucro bruto: 46,5%, aumentou de 45,0% no ano anterior.
Resultados do segmento
Os segmentos da empresa relataram os seguintes resultados para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita, rede (em milhares) | Renda operacional (em milhares) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|---|
| Soluções contratadas | $158,835 | $46,254 | 29.1% |
| Soluções de confiabilidade especializadas | $38,489 | $5,819 | 15.1% |
| Soluções de construção projetadas | $32,673 | $6,082 | 18.6% |
| Total | $227,926 | $51,549 | 22.6% |
Aquisições recentes
A CSWI completou duas aquisições significativas em 2024:
- A PSP Products, Inc. em 1 de agosto de 2024, com um preço de compra agregado de US $ 47,1 milhões.
- Free poeira, LP em 6 de fevereiro de 2024, contribuindo para o crescimento da receita e a expansão da linha de produtos.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a CSWI informou:
- Caixa líquida fornecida pelas atividades operacionais: US $ 129,5 milhões, em comparação com US $ 94,9 milhões no ano anterior.
- Caixa líquida usada em atividades de investimento: US $ 41,3 milhões, acima dos US $ 8,7 milhões.
- Caixa líquida fornecida por atividades de financiamento: US $ 162,6 milhões, em comparação com US $ (89,8) milhões no ano anterior.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o saldo de caixa da CSWI era de US $ 273,2 milhões, significativamente superior a US $ 22,2 milhões em 31 de março de 2024.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 104,7 milhões, representando um aumento de 9,2% em relação a US $ 95,9 milhões no ano anterior. As despesas operacionais, pois uma porcentagem de receitas diminuiu para 23,1%, ante 23,6%.
Tributação
A taxa de imposto efetiva para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de 26,2%, refletindo um aumento de 25,4% no ano anterior.
Desempenho de ações
Para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2024, o lucro diluído da CSWI por ação foi de US $ 4,73, em comparação com US $ 3,90 no ano anterior, indicando um forte crescimento de lucros.
Perspectivas futuras
O CSWI continua a se concentrar em aquisições estratégicas e expansão de mercado, particularmente em áreas de alto crescimento, como HVAC/R e soluções de construção projetadas. A empresa pretende alavancar seu forte fluxo de caixa e operações eficientes para aprimorar o valor do acionista.
Como a CSW Industrials, Inc. (CSWI) ganha dinheiro
Overview de segmentos de negócios
A CSW Industrials, Inc. opera através de três segmentos de negócios primários:
- Soluções contratadas
- Soluções de confiabilidade especializadas
- Soluções de construção projetadas
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a CSW Industrials informou:
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Receitas, Net | $227,926,000 | $203,653,000 |
| Receita operacional | $51,549,000 | $41,993,000 |
| Resultado líquido | $36,621,000 | $30,182,000 |
| Margem de lucro bruto | 45.6% | 44.7% |
Desempenho do segmento
Segmento de soluções contratadas
Esse segmento se concentra em produtos de eficiência e desempenho de desempenho para HVAC/R, encanamento e aplicações elétricas.
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Receitas, Net | $158,835,000 | $139,902,000 |
| Receita operacional | $46,254,000 | $39,025,000 |
| Margem operacional | 29.1% | 27.9% |
Segmento de soluções de confiabilidade especializada
Esse segmento fornece produtos destinados a aumentar a confiabilidade e a vida útil dos ativos industriais.
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Receitas, Net | $38,535,000 | $36,614,000 |
| Receita operacional | $5,819,000 | $4,829,000 |
| Margem operacional | 15.1% | 13.2% |
Segmento de soluções de construção projetada
Este segmento se concentra em produtos de segurança para a vida para edifícios comerciais e residenciais.
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Receitas, Net | $32,673,000 | $29,211,000 |
| Receita operacional | $6,082,000 | $5,233,000 |
| Margem operacional | 18.6% | 17.9% |
Aquisições Impact
Em 2024, a CSW Industrials fez aquisições estratégicas, incluindo:
- PSP Products, Inc. por US $ 47,1 milhões
- Poeira livre, LP por US $ 32,5 milhões
Essas aquisições contribuíram significativamente para as receitas líquidas, com aproximadamente US $ 18,8 milhões atribuídos a eles nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $129,469,000 | $94,936,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(41,349,000) | $(8,701,000) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $162,597,000 | $(89,828,000) |
Programa de recompra de dividendo e compartilhamento
A CSW Industrials mantém um programa de dividendos e atua em recompras de ações:
- Dividendos pagos nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024: US $ 6,5 milhões
- Recompra de ações nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024: US $ 8,9 milhões
Perspectiva e posição de mercado
A CSW Industrials antecipa o crescimento contínuo impulsionado por um forte fluxo de caixa operacional e aquisições estratégicas, com as receitas que devem ser reforçadas pela expansão da participação de mercado em segmentos HVAC/R, encanamento e elétrica.
CSW Industrials, Inc. (CSWI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CSW Industrials, Inc. (CSWI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of CSW Industrials, Inc. (CSWI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CSW Industrials, Inc. (CSWI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.