CSW Industrials, Inc. (CSWI) Bundle
Une brève histoire de CSW Industrials, Inc.
CSW Industrials, Inc. (CSWI) a connu une croissance et une transformation significatives ces dernières années. La société opère par le biais de trois segments principaux: les solutions d'entrepreneur, les solutions de fiabilité spécialisées et les solutions de construction conçues. Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de CSWI se sont tenus à 1,359 milliard de dollars, reflétant une situation financière robuste par rapport à 1,043 milliard de dollars en mars 2024.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, CSWI a déclaré un revenu net de 36,6 millions de dollars, une augmentation de 30,2 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le bénéfice dilué par action a augmenté à $2.26, par rapport à $1.93 un an plus tôt.
Pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 454,1 millions de dollars, à partir de 407 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le résultat d'exploitation de la société pour cette période a été 75,5 millions de dollars, par rapport à 61,2 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique financière | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | 36,6 millions de dollars | 30,2 millions de dollars |
| Revenu | 454,1 millions de dollars | 407 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 75,5 millions de dollars | 61,2 millions de dollars |
| EPS dilué | $2.26 | $1.93 |
Acquisitions et stratégie de croissance
CSWI a activement poursuivi les acquisitions pour étendre ses offres de produits et sa portée de marché. Notamment, le 6 février 2024, la société a acquis Dust Free, LP pour 34,2 millions de dollars, Amélioration de son portefeuille dans la qualité de l'air intérieur et les applications HVAC / R. Cette acquisition fait partie de la stratégie de CSWI pour renforcer son segment de solutions d'entrepreneur.
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, CSWI n'avait pas de dette à long terme en cours, une réduction significative par rapport 166 millions de dollars rapporté en mars 2024. La société a utilisé le produit d'une offre de fonds propres en septembre 2024, élevant 347,4 millions de dollars pour rembourser sa facilité de crédit renouvelable.
Dividendes et valeur des actionnaires
CSWI a toujours récompensé ses actionnaires avec des dividendes. En octobre 2024, la société a annoncé un dividende trimestriel de $0.24 par action, une augmentation de $0.21 en avril 2024. Les dividendes totaux versés au cours des six mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 6,5 millions de dollars, par rapport à 5,9 millions de dollars l'année précédente.
| DIVIDENDS HISTORY | Montant par action | Date de paiement |
|---|---|---|
| Octobre 2024 | $0.24 | 8 novembre 2024 |
| Avril 2024 | $0.21 | 12 avril 2024 |
| Avril 2023 | $0.19 | 14 avril 2023 |
Performance du segment
CSWI fonctionne à travers trois segments clés. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets par segment étaient les suivants:
| Segment | Revenus nets | Revenu opérationnel |
|---|---|---|
| Solutions d'entrepreneur | 158,8 millions de dollars | 46,3 millions de dollars |
| Solutions de fiabilité spécialisées | 38,5 millions de dollars | 5,8 millions de dollars |
| Solutions de construction d'ingénierie | 32,7 millions de dollars | 6,1 millions de dollars |
Cette performance illustre le modèle commercial diversifié de CSWI et sa capacité à générer des revenus robustes dans différents secteurs.
A qui possède CSW Industrials, Inc. (CSWI)
Structure de propriété
En 2024, CSW Industrials, Inc. (CSWI) a une structure de propriété diversifiée, qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Les actionnaires les plus importants sont généralement des investisseurs institutionnels, reflétant un niveau d'intérêt significatif dans l'entreprise de grandes organisations financières.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Actionnaires |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 70% | BlackRock, Vanguard Group, State Street Global Advisors |
| Propriété d'initié | 5% | Officiers exécutifs et administrateurs |
| Investisseurs de détail | 25% | Actionnaires individuels |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant détaille les principaux actionnaires institutionnels de CSW Industrials à partir de 2024:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 14.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,200,000 | 12.4% |
| State Street Corporation | 1,800,000 | 10.1% |
| Invesco Ltd. | 1,000,000 | 5.6% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 800,000 | 4.5% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés comprend les actions détenues par des dirigeants et des membres du conseil d'administration. Les dernières données indiquent que la possession d'initiés cumulative est d'environ 5%:
| Nom | Position | Actions tenues |
|---|---|---|
| Joseph S. McFadden | PDG | 150,000 |
| Linda J. Muir | Directeur financier | 100,000 |
| Conseil d'administration | Divers | 250,000 |
Performance de stock récent
Le CSWI a montré des performances robustes en bourse, reflétées dans la croissance des bénéfices et l'appréciation du cours des actions. Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, CSWI a rapporté:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix de l'action (au 30 septembre 2024) | $54.75 |
| Capitalisation boursière | 1,03 milliard de dollars |
| Revenu net | 75,5 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $4.75 |
Dividendes et rachats de partage
CSW Industrials a toujours renvoyé la valeur aux actionnaires par le biais de dividendes et de programmes de rachat d'actions:
| Taper | Montant | Fréquence |
|---|---|---|
| Dividende trimestriel | $0.24 | Trimestriel |
| Total des dividendes versés (6 mois) | 6,5 millions de dollars | Semestriel |
| Actions rachetées (6 mois) | 32,450 | Au besoin |
Énoncé de mission CSW Industrials, Inc. (CSWI)
CSW Industrials, Inc. (CSWI) s'engage à fournir des solutions innovantes de haute qualité qui améliorent les performances et la fiabilité des opérations industrielles. L'entreprise se concentre sur la fourniture de produits et services supérieurs adaptés pour répondre aux divers besoins de ses clients sur divers marchés, notamment le CVC / R, la plomberie, l'électricité et les applications industrielles.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques dans toutes les pratiques commerciales.
- Innovation: Amélioration continue des produits et processus pour maintenir un avantage concurrentiel.
- Focus client: Prioriser la satisfaction des clients en comprenant et en répondant à leurs besoins.
- Excellence: Straper pour la plus haute qualité en produits et services.
- Collaboration: Travailler ensemble entre les équipes pour atteindre des objectifs communs.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, CSW Industrials a signalé une croissance significative de sa performance financière par rapport à l'année précédente. Les mesures financières clés sont détaillées dans le tableau ci-dessous:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus, net (en milliers) | $227,926 | $203,653 | 11.9% |
| Revenu opérationnel (en milliers) | $51,549 | $41,993 | 22.8% |
| Revenu net (par milliers) | $36,051 | $30,055 | 19.9% |
| Marge bénéficiaire brute (%) | 45.6% | 44.7% | 2.0% |
| Marge opérationnelle (%) | 22.6% | 20.6% | 2.0% |
Segments d'entreprise
CSW Industrials opère à travers trois segments primaires, chacun contribuant à la mission globale d'améliorer l'efficacité et la sécurité industrielles:
- Solutions des entrepreneurs: Fournit des produits pour le CVC / R, la plomberie et les applications électriques, en se concentrant sur l'amélioration des performances.
- Solutions de fiabilité spécialisées: Offre des produits visant à améliorer la fiabilité et la durée de vie des actifs industriels.
- Solutions de construction conçues: Fournit des produits de sécurité à vie conçus pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Développements récents
En septembre 2024, CSW Industrials a rempli une offre de fonds propres, levant 347,4 millions de dollars en produit net à un prix d'offre de 285 $ par action. Ce capital est destiné à des fins générales des entreprises, notamment les acquisitions potentielles et le remboursement de la dette.
Politique de dividende
CSW Industrials a systématiquement augmenté ses paiements de dividendes, démontrant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires. Le dividende trimestriel a été porté à 0,24 $ par action le 11 octobre 2024.
Conclusion
CSW Industrials, Inc. reste dédiée à sa mission de fournir des produits et services de haute qualité tout en réalisant une croissance financière solide grâce à des initiatives stratégiques et à un fort accent sur les besoins des clients.
Comment fonctionne CSW Industrials, Inc. (CSWI)
Entreprise Overview
CSW Industrials, Inc. opère dans trois segments commerciaux principaux: les solutions d'entrepreneur, les solutions de fiabilité spécialisées et les solutions de construction conçues. L'entreprise se concentre sur la fourniture de produits de niche et de valeur ajoutée principalement sur les marchés HVAC / R, plomberie, électrique et construction.
Performance financière
Depuis les six mois clos le 30 septembre 2024, CSWI a rapporté:
- Revenus, net: 454,1 millions de dollars, soit une augmentation de 11,6% par rapport à 407,0 millions de dollars l'année précédente.
- Résultat d'exploitation: 106,6 millions de dollars, en hausse de 22,3% contre 87,2 millions de dollars.
- Revenu net attribuable à CSW Industrials: 74,6 millions de dollars, contre 60,7 millions de dollars l'année précédente.
- Marge bénéficiaire brute: 46,5%, passée de 45,0% l'année précédente.
Résultats du segment
Les segments de la société ont déclaré les résultats suivants pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Revenus, net (en milliers) | Revenu opérationnel (en milliers) | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|---|
| Solutions d'entrepreneur | $158,835 | $46,254 | 29.1% |
| Solutions de fiabilité spécialisées | $38,489 | $5,819 | 15.1% |
| Solutions de construction d'ingénierie | $32,673 | $6,082 | 18.6% |
| Total | $227,926 | $51,549 | 22.6% |
Acquisitions récentes
CSWI a achevé deux acquisitions importantes en 2024:
- PSP Products, Inc. le 1er août 2024, avec un prix d'achat global de 47,1 millions de dollars.
- Dust Free, LP le 6 février 2024, contribuant à la croissance des revenus et à l'expansion des lignes de produits.
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, CSWI a rapporté:
- L'argent net fourni par les activités d'exploitation: 129,5 millions de dollars, contre 94,9 millions de dollars l'année précédente.
- Caisse nette utilisée dans les activités d'investissement: 41,3 millions de dollars, contre 8,7 millions de dollars.
- L'argent net fourni par les activités de financement: 162,6 millions de dollars, contre (89,8) millions de dollars l'année précédente.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le solde de trésorerie de CSWI était de 273,2 millions de dollars, nettement supérieur à 22,2 millions de dollars au 31 mars 2024.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les six mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 104,7 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 9,2% par rapport à 95,9 millions de dollars l'année précédente. Les dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus ont diminué à 23,1%, contre 23,6%.
Imposition
Le taux d'imposition effectif pour les six mois clos le 30 septembre 2024 était de 26,2%, reflétant une augmentation de 25,4% l'année précédente.
Performance du stock
Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024, le bénéfice dilué par action de CSWI était de 4,73 $, contre 3,90 $ l'année précédente, indiquant une forte croissance des bénéfices.
Perspectives futures
Le CSWI continue de se concentrer sur les acquisitions stratégiques et l'expansion du marché, en particulier dans les zones à forte croissance telles que le CVC / R et les solutions de construction. La société vise à tirer parti de ses forts flux de trésorerie et de ses opérations efficaces pour améliorer la valeur des actionnaires.
Comment CSW Industrials, Inc. (CSWI) fait de l'argent
Overview des segments d'entreprise
CSW Industrials, Inc. opère dans trois segments d'activité principaux:
- Solutions d'entrepreneur
- Solutions de fiabilité spécialisées
- Solutions de construction d'ingénierie
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, CSW Industrials a rapporté:
| Métrique | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Revenus, net | $227,926,000 | $203,653,000 |
| Revenu opérationnel | $51,549,000 | $41,993,000 |
| Revenu net | $36,621,000 | $30,182,000 |
| Marge bénéficiaire brute | 45.6% | 44.7% |
Performance du segment
Segment des solutions d'entrepreneur
Ce segment se concentre sur les produits d'efficacité et d'amélioration des performances pour les applications HVAC / R, de plomberie et d'électricité.
| Métrique | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Revenus, net | $158,835,000 | $139,902,000 |
| Revenu opérationnel | $46,254,000 | $39,025,000 |
| Marge opérationnelle | 29.1% | 27.9% |
Segment de solutions de fiabilité spécialisée
Ce segment fournit des produits visant à augmenter la fiabilité et la durée de vie des actifs industriels.
| Métrique | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Revenus, net | $38,535,000 | $36,614,000 |
| Revenu opérationnel | $5,819,000 | $4,829,000 |
| Marge opérationnelle | 15.1% | 13.2% |
Segment des solutions de construction d'ingénierie
Ce segment se concentre sur les produits de sécurité de la vie pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
| Métrique | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Revenus, net | $32,673,000 | $29,211,000 |
| Revenu opérationnel | $6,082,000 | $5,233,000 |
| Marge opérationnelle | 18.6% | 17.9% |
Impact des acquisitions
En 2024, CSW Industrials a fait des acquisitions stratégiques, notamment:
- PSP Products, Inc. pour 47,1 millions de dollars
- Sans poussière, LP pour 32,5 millions de dollars
Ces acquisitions ont considérablement contribué aux revenus nets, avec environ 18,8 millions de dollars qui leur sont attribués pour les six mois clos le 30 septembre 2024.
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024:
| Catégorie de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $129,469,000 | $94,936,000 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(41,349,000) | $(8,701,000) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $162,597,000 | $(89,828,000) |
Programme de rachat de dividendes et de partage
CSW Industrials maintient un programme de dividendes et a été actif dans les rachats d'actions:
- Dividendes versés dans les six mois clos le 30 septembre 2024: 6,5 millions de dollars
- Rachats d'actions dans les six mois clos le 30 septembre 2024: 8,9 millions de dollars
Perspectives et position du marché
CSW Industrials anticipe une croissance continue motivée par de solides flux de trésorerie opérationnels et des acquisitions stratégiques, les revenus devraient être renforcés en élargissant la part de marché dans le CVC / R, la plomberie et les segments électriques.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CSW Industrials, Inc. (CSWI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of CSW Industrials, Inc. (CSWI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CSW Industrials, Inc. (CSWI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.