CSW Industrials, Inc. (CSWI) Bundle
Eine kurze Geschichte von CSW Industrials, Inc.
CSW Industrials, Inc. (CSWI) hat in den letzten Jahren ein signifikantes Wachstum und eine signifikante Transformation verzeichnet. Das Unternehmen arbeitet über drei Hauptsegmente: Auftragnehmerlösungen, spezialisierte Zuverlässigkeitslösungen und technische Baulösungen. Zum 30. September 2024 stand das Gesamtvermögen des CSWI bei 1,359 Milliarden US -Dollareine robuste finanzielle Position im Vergleich zu $ 1,043 Milliarden Im März 2024.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete CSWI das Nettoeinkommen von 36,6 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 30,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das verdünnte Ergebnis je Aktie stieg auf $2.26, im Vergleich zu $1.93 ein Jahr zuvor.
Für die sechs Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz 454,1 Millionen US -Dollar, hoch von 407 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Das Betriebsergebnis des Unternehmens für diesen Zeitraum war 75,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 61,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Finanzmetrik | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 36,6 Millionen US -Dollar | 30,2 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen | 454,1 Millionen US -Dollar | 407 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 75,5 Millionen US -Dollar | 61,2 Millionen US -Dollar |
| Verdünnte EPS | $2.26 | $1.93 |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
CSWI hat aktiv Akquisitionen verfolgt, um seine Produktangebote und die Marktreichweite zu erweitern. Insbesondere am 6. Februar 2024 erwarb das Unternehmen Staubfrei, LP für 34,2 Millionen US -DollarVerbesserung seines Portfolios in der Luftqualität in Innenräumen und HLK/R -Anwendungen. Diese Akquisition ist Teil der Strategie von CSWI zur Stärkung seines Segments von Contractor Solutions.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte CSWI keine ausstehenden langfristigen Schulden, eine signifikante Reduzierung von 166 Millionen Dollar gemeldet im März 2024. Das Unternehmen nutzte den Erlös aus einem Folge-On-Eigenkapitalangebot im September 2024 und erhöhte sich 347,4 Millionen US -Dollar Auszahlung seiner revolvierenden Kreditfazilität.
Dividenden und Aktionärswert
CSWI hat seine Aktionäre konsequent mit Dividenden belohnt. Im Oktober 2024 kündigte das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende von $0.24 pro Aktie, eine Erhöhung aus $0.21 im April 2024. Die in den sechs Monaten am 30. September 2024 bezahlten Dividenden betrugen auf die Gesamtzahl 6,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 5,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Dividendengeschichte | Betrag pro Aktie | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| Oktober 2024 | $0.24 | 8. November 2024 |
| April 2024 | $0.21 | 12. April 2024 |
| April 2023 | $0.19 | 14. April 2023 |
Segmentleistung
CSWI arbeitet durch drei wichtige Segmente. Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Nettoeinnahmen nach Segment wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz | Betriebseinkommen |
|---|---|---|
| Auftragnehmerlösungen | 158,8 Millionen US -Dollar | 46,3 Millionen US -Dollar |
| Spezialisierte Zuverlässigkeitslösungen | 38,5 Millionen US -Dollar | 5,8 Millionen US -Dollar |
| Technische Baulösungen | 32,7 Millionen US -Dollar | 6,1 Millionen US -Dollar |
Diese Aufführung zeigt das diversifizierte Geschäftsmodell von CSWI und seine Fähigkeit, robuste Einnahmen in verschiedenen Sektoren zu erzielen.
A WHO gehört CSW Industrials, Inc. (CSWI)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt CSW Industrials, Inc. (CSWI) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, zu der institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider von Unternehmen gehören. Die größten Aktionäre sind in der Regel institutionelle Anleger, die ein wesentliches Interesse des Unternehmens großer Finanzorganisationen widerspiegeln.
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Aktionäre |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 70% | BlackRock, Vanguard Group, State Street Global Advisors |
| Insiderbesitz | 5% | Leitende Angestellte und Direktoren |
| Einzelhandelsinvestoren | 25% | Einzelne Aktionäre |
Große institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten institutionellen Aktionäre von CSW Industrials ab 2024 beschrieben:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 14.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,200,000 | 12.4% |
| State Street Corporation | 1,800,000 | 10.1% |
| Invesco Ltd. | 1,000,000 | 5.6% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 800,000 | 4.5% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer umfasst Aktien von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern. Die neuesten Daten weisen darauf hin, dass der kumulative Insiderbesitz ungefähr 5%beträgt:
| Name | Position | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| Joseph S. McFadden | CEO | 150,000 |
| Linda J. Muir | CFO | 100,000 |
| Vorstand | Verschieden | 250,000 |
Aktuelle Aktienleistung
CSWI hat eine robuste Leistung an der Börse gezeigt, die sich in seinem Gewinnwachstum und der Wertsteigerung der Aktienkurs widerspiegelt. Für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2024 berichtete CSWI:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktienkurs (zum 30. September 2024) | $54.75 |
| Marktkapitalisierung | 1,03 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 75,5 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $4.75 |
Dividenden und Käufe teilen
CSW Industrials hat den Aktionären durch Dividenden und Aktienrückkaufprogramme konsequent den Wert zurückgegeben:
| Typ | Menge | Frequenz |
|---|---|---|
| Vierteljährliche Dividende | $0.24 | Vierteljährlich |
| Insgesamt gezahlte Dividenden (6 Monate) | 6,5 Millionen US -Dollar | Halbjährlich |
| Aktien zurückgekauft (6 Monate) | 32,450 | Nach Bedarf |
CSW Industrials, Inc. (CSWI) Leitzahlung
CSW Industrials, Inc. (CSWI) ist verpflichtet, qualitativ hochwertige, innovative Lösungen zu liefern, die die Leistung und Zuverlässigkeit des Industriebetriebs verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, überlegene Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse seiner Kunden in verschiedenen Märkten zugeschnitten sind, einschließlich HLK/R-, Sanitär-, Elektro- und Industrieanwendungen.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung ethischer Standards in allen Geschäftspraktiken.
- Innovation: Die kontinuierliche Verbesserung von Produkten und Prozessen, um den Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten.
- Kundenfokus: Priorisierung der Kundenzufriedenheit durch Verständnis und Erfüllung ihrer Bedürfnisse.
- Exzellenz: Streben nach höchster Qualität in Produkten und Dienstleistungen.
- Zusammenarbeit: Zusammenarbeit über Teams zusammenarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 verzeichnete CSW Industrials im Vergleich zum Vorjahr ein signifikantes Wachstum seiner finanziellen Leistung. Die wichtigsten finanziellen Metriken sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen, Netz (in Tausenden) | $227,926 | $203,653 | 11.9% |
| Betriebsergebnisse (in Tausenden) | $51,549 | $41,993 | 22.8% |
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | $36,051 | $30,055 | 19.9% |
| Bruttogewinnmarge (%) | 45.6% | 44.7% | 2.0% |
| Betriebsmarge (%) | 22.6% | 20.6% | 2.0% |
Geschäftsegmente
CSW Industrials arbeitet über drei Hauptsegmente, die jeweils zur allgemeinen Mission zur Verbesserung der industriellen Effizienz und Sicherheit beitragen:
- Auftragnehmerlösungen: Bietet Produkte für HLK/R-, Sanitär- und elektrische Anwendungen und konzentriert sich auf die Leistungsverbesserung.
- Spezielle Zuverlässigkeitslösungen: Angebote Produkte zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und der Lebensdauer von industriellen Vermögenswerten.
- Technische Baulösungen: Liefert lebenssichere Produkte für Gewerbe- und Wohngebäude.
Jüngste Entwicklungen
Im September 2024 schloss CSW Industrials ein Folge-On-Eigenkapitalangebot ab und erhöhte einen Nettoerlös von 347,4 Mio. USD zu einem Angebotspreis von 285 USD pro Aktie. Dieses Kapital ist für allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt, einschließlich potenzieller Akquisitionen und Schuldenrückzahlung.
Dividendenpolitik
CSW Industrials hat seine Dividendenzahlungen konsequent erhöht und das Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre demonstriert. Die vierteljährliche Dividende wurde am 11. Oktober 2024 auf 0,24 USD pro Aktie erhöht.
Abschluss
CSW Industrials, Inc. ist weiterhin seiner Mission gewidmet, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, gleichzeitig ein robustes finanzielles Wachstum durch strategische Initiativen und einen starken Fokus auf Kundenbedürfnisse zu erzielen.
Wie CSW Industrials, Inc. (CSWI) funktioniert
Unternehmen Overview
CSW Industrials, Inc. arbeitet über drei primäre Geschäftssegmente: Auftragnehmerlösungen, Spezialverbesserungslösungen und technische Baulösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Nischen-, Mehrwertprodukten, hauptsächlich in den HLK/R-, Sanitär-, Elektro- und Bauflagen.
Finanzielle Leistung
Ab den sechs Monaten endete CSWI am 30. September 2024:
- Einnahmen, Netto: 454,1 Mio. USD, eine Steigerung von 11,6% gegenüber 407,0 Mio. USD im Vorjahr.
- Betriebsergebnis: 106,6 Mio. USD, 22,3% gegenüber 87,2 Mio. USD.
- Nettoeinkommen, die auf CSW -Industrie zurückzuführen sind: 74,6 Mio. USD, verglichen mit 60,7 Mio. USD im Vorjahr.
- Bruttogewinnmarge: 46,5%, stieg von 45,0% im Vorjahr.
Segmentergebnisse
Die Segmente des Unternehmens meldeten die folgenden Ergebnisse für die drei Monate am 30. September 2024:
| Segment | Einnahmen, Netz (in Tausenden) | Betriebsergebnisse (in Tausenden) | Betriebsmarge (%) |
|---|---|---|---|
| Auftragnehmerlösungen | $158,835 | $46,254 | 29.1% |
| Spezialisierte Zuverlässigkeitslösungen | $38,489 | $5,819 | 15.1% |
| Technische Baulösungen | $32,673 | $6,082 | 18.6% |
| Gesamt | $227,926 | $51,549 | 22.6% |
Jüngste Akquisitionen
CSWI hat im Jahr 2024 zwei bedeutende Akquisitionen abgeschlossen:
- PSP Products, Inc. am 1. August 2024 mit einem Gesamtkaufpreis von 47,1 Mio. USD.
- Staubfrei, LP am 6. Februar 2024, beiträgt zum Umsatzwachstum und zur Erweiterung der Produktlinien bei.
Cashflow und Liquidität
Für die sechs Monate am 30. September 2024 berichtete CSWI:
- Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: 129,5 Mio. USD, verglichen mit 94,9 Mio. USD im Vorjahr.
- Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: 41,3 Mio. USD, gegenüber 8,7 Mio. USD.
- Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird: 162,6 Mio. USD, verglichen mit (89,8) Mio. USD im Vorjahr.
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 betrug der Barguthaben von CSWI 273,2 Mio. USD, was zum 31. März 2024 deutlich höher als 22,2 Mio. USD.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die sechs Monate am 30. September 2024 betrugen 104,7 Mio. USD, was einem Anstieg von 9,2% gegenüber 95,9 Mio. USD im Vorjahr entspricht. Die Betriebskosten als Prozentsatz der Einnahmen gingen von 23,6% auf 23,1% zurück.
Besteuerung
Der effektive Steuersatz für die sechs Monate am 30. September 2024 betrug 26,2%, was auf eine Erhöhung von 25,4% im Vorjahr zurückzuführen war.
Aktienleistung
Für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr betrug der verwässerte Gewinn pro Aktie von CSWI 4,73 USD, verglichen mit 3,90 USD im Vorjahr, was auf ein starkes Gewinnwachstum hinweist.
Zukünftige Aussichten
CSWI konzentriert sich weiterhin auf strategische Akquisitionen und Markterweiterung, insbesondere in Bereichen mit hohem Wachstum wie HLK/R und technischen Gebäudelösungen. Das Unternehmen ist bestrebt, seinen starken Cashflow und effizienten Geschäftstätigkeit zu nutzen, um den Aktionärswert zu steigern.
Wie CSW Industrials, Inc. (CSWI) Geld verdient
Overview von Geschäftsegmenten
CSW Industrials, Inc. arbeitet über drei Hauptgeschäftssegmente:
- Auftragnehmerlösungen
- Spezialisierte Zuverlässigkeitslösungen
- Technische Baulösungen
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichteten CSW Industrials:
| Metrisch | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Einnahmen, Netz | $227,926,000 | $203,653,000 |
| Betriebseinkommen | $51,549,000 | $41,993,000 |
| Nettoeinkommen | $36,621,000 | $30,182,000 |
| Bruttogewinnmarge | 45.6% | 44.7% |
Segmentleistung
Segment von Contractor Solutions
Dieses Segment konzentriert sich auf Effizienz und leistungssteigernde Produkte für HLK/R-, Sanitär- und elektrische Anwendungen.
| Metrisch | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Einnahmen, Netz | $158,835,000 | $139,902,000 |
| Betriebseinkommen | $46,254,000 | $39,025,000 |
| Betriebsspanne | 29.1% | 27.9% |
Segment Spezialer Zuverlässigkeitslösungen
Dieses Segment bietet Produkte, die darauf abzielen, die Zuverlässigkeit und die Lebensdauer von industriellen Vermögenswerten zu erhöhen.
| Metrisch | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Einnahmen, Netz | $38,535,000 | $36,614,000 |
| Betriebseinkommen | $5,819,000 | $4,829,000 |
| Betriebsspanne | 15.1% | 13.2% |
Konstruktionsstätte Segment für Gebäudelösungen
Dieses Segment konzentriert sich auf lebenssichere Produkte für Gewerbe- und Wohngebäude.
| Metrisch | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Einnahmen, Netz | $32,673,000 | $29,211,000 |
| Betriebseinkommen | $6,082,000 | $5,233,000 |
| Betriebsspanne | 18.6% | 17.9% |
Akquisitionen Auswirkungen
Im Jahr 2024 machten CSW Industrials strategische Akquisitionen, darunter:
- PSP Products, Inc. für 47,1 Millionen US -Dollar
- Staubfrei, LP für 32,5 Millionen US -Dollar
Diese Akquisitionen trugen erheblich zu den Nettoeinnahmen bei, wobei sie für die sechs Monate am 30. September 2024 rund 18,8 Mio. USD zugeschrieben wurden.
Cashflow und Liquidität
Für die sechs Monate zum 30. September 2024:
| Cashflow -Kategorie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $129,469,000 | $94,936,000 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(41,349,000) | $(8,701,000) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $162,597,000 | $(89,828,000) |
Dividenden- und Aktienrückkaufprogramm
CSW Industrials unterhält ein Dividendenprogramm und war in Aktienrückkäufen aktiv:
- Dividenden, die in den sechs Monaten am 30. September 2024 gezahlt wurden: 6,5 Millionen US -Dollar
- Aktienrückkäufe in den sechs Monaten zum 30. September 2024: 8,9 Millionen US -Dollar
Ausblick und Marktposition
CSW Industrials erwartet ein weiteres Wachstum, das von einem starken operativen Cashflow und strategischen Akquisitionen zurückzuführen ist. Die Einnahmen werden voraussichtlich durch Erweiterung des Marktanteils an HLK/R, Sanitär und elektrischen Segmenten gestärkt.
CSW Industrials, Inc. (CSWI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CSW Industrials, Inc. (CSWI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of CSW Industrials, Inc. (CSWI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CSW Industrials, Inc. (CSWI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.