CTO Realty Growth, Inc. (CTO) Bundle
تاريخ موجز لشركة CTO Realty Growth, Inc. (CTO)
تأسيس الشركة والسنوات الأولى
تأسيس الشركة والسنوات الأولى
تأسست شركة CTO Realty Growth, Inc.، وهي صندوق استثمار عقاري متداول للتداول العام (REIT)، في عام 2003. وتركز الشركة على حيازة وامتلاك وتشغيل العقارات التجارية والتجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الطرح العام الأولي
في 19 سبتمبر 2014، أكملت شركة CTO Realty Growth, Inc. طرحها العام الأولي (IPO)، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 56 مليون دولار عن طريق العرض 2.5 مليون سهم بسعر $22.50 لكل سهم.
استراتيجية الاستحواذ
اتبعت CTO استراتيجية استحواذ مستهدفة، تهدف إلى توسيع محفظتها في المقام الأول في الأسواق الثانوية والثالثية. وفي عام 2019، استحوذت الشركة على محفظة مكونة من 30 خاصية لمجموع 166 مليون دولار.
نمو المحفظة
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، تتكون محفظة CTO Realty Growth من حوالي 3.0 مليون قدم مربع من مساحات البيع بالتجزئة والمساحات التجارية، مع متوسط مرجح لمدة الإيجار المتبقية 7.8 سنة.
الأداء المالي
أعلنت CTO عن إيرادات قدرها 60.5 مليون دولار للعام المالي 2022. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس العام 12.3 مليون دولار، تترجم إلى ربحية السهم (EPS) لـ $1.05.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم |
|---|---|---|---|
| 2019 | $50.3 | $8.1 | $0.93 |
| 2020 | $52.7 | $9.4 | $0.99 |
| 2021 | $55.6 | $11.0 | $1.02 |
| 2022 | $60.5 | $12.3 | $1.05 |
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت CTO Realty Growth عن نيتها زيادة تركيزها على مبادرات الاستدامة، بهدف تحقيق أ تخفيض 25% في انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2025. وتخطط الشركة أيضًا للاستثمار 20 مليون دولار إلى التعديل التحديثي الموفرة للطاقة لخصائصها.
أداء المخزون
اعتبارًا من 13 أكتوبر 2023، تم تداول سهم CTO Realty Growth بسعر تقريبي $29.75، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 350 مليون دولار. كان نطاق 52 أسبوعًا للسهم بين $24.50 و $32.10.
توزيعات الأرباح
قدمت CTO باستمرار أرباحًا لمساهميها. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح سنوية إجمالية قدرها $2.40 لكل سهم، بمناسبة أ زيادة 10% مقارنة بالعام المالي السابق.
النظرة المستقبلية
أعربت إدارة CTO Realty Growth عن تفاؤلها بشأن النمو المستقبلي، مستهدفة قدرة استحواذ سنوية تبلغ 100 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ويظل التركيز على توسيع محفظة التجزئة الخاصة بهم في أسواق النمو الرئيسية.
من يملك CTO Realty Growth, Inc. (CTO)
شركة Overview
شركة Overview
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) هي مؤسسة استثمارية عقارية (REIT) تركز بشكل أساسي على الاستحواذ على عقارات البيع بالتجزئة والمتعددة الاستخدامات وتطويرها وإدارتها في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تدير CTO Realty Growth محفظة متنوعة تتضمن عقارات ذات مواقع استراتيجية في مناطق حضرية مختلفة.
هيكل الملكية
تتميز ملكية CTO بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد. يتم تداول أسهم الشركة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر CTO.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في CTO Realty Growth, Inc. إلى جانب النسبة المئوية للأسهم التي يمتلكونها اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
| المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| CTO إدارة النمو العقاري | المؤسسية | 1,500,000 | 15.0% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 1,215,000 | 12.1% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 1,100,000 | 11.0% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 950,000 | 9.5% |
| المستثمرون الأفراد | بيع بالتجزئة | 3,235,000 | 32.2% |
الفريق التنفيذي
يلعب الفريق التنفيذي لشركة CTO Realty Growth دورًا حاسمًا في إدارة الشركة وحوكمتها. ويوضح الجدول التالي تفاصيل المديرين التنفيذيين الرئيسيين وألقابهم:
| اسم | عنوان | المدة (بالسنوات) |
|---|---|---|
| جون أ. أولبرايت | الرئيس والمدير التنفيذي | 5 |
| ماري إي ماكميلان | المدير المالي | 3 |
| بول ر. هاينز | سجع | 4 |
| ليندا سي كوبر | المستشار العام | 6 |
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من نهاية السنة المالية الأخيرة في عام 2022، أبلغت CTO Realty Growth عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $100.5 |
| صافي الدخل | $20.3 |
| إجمالي الأصول | $750.0 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $300.0 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة CTO Realty Growth تقريبًا:
- القيمة السوقية: 1.3 مليار دولار
أداء المخزون
كان أداء سهم CTO Realty Growth جديرًا بالملاحظة في فترات التداول الأخيرة، على وجه التحديد:
| سنة | سعر السهم (نهاية العام) | عائد الأرباح |
|---|---|---|
| 2021 | $25.50 | 4.2% |
| 2022 | $28.00 | 4.0% |
| 2023 (اعتبارًا من أكتوبر) | $30.25 | 3.8% |
بيان مهمة CTO Realty Growth, Inc. (CTO).
تكرس شركة CTO Realty Growth, Inc. جهودها لتقديم القيمة من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في الأصول العقارية عالية الجودة والمدرة للدخل. وتهدف الشركة إلى توفير عوائد مستدامة لمساهميها مع الحفاظ على النمو والمرونة على المدى الطويل.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير المهنية والأخلاق.
- التميز: السعي لتحقيق الأداء المتفوق في كل جانب من جوانب العمل.
- ابتكار: - تقبل التغيير والتكيف مع ظروف السوق المتطورة.
- تعاون: بناء شراكات قوية مع أصحاب المصلحة والمستأجرين والمجتمعات.
الأداء المالي Overview
تنعكس الصحة المالية لشركة CTO Realty Growth في مقاييسها ومؤشرات أدائها الهامة. وأعلنت الشركة عن إيرادات 51.8 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | الأصول (مليون دولار) | القيمة السوقية (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 51.8 | 12.5 | 320.4 | 410.0 |
| 2021 | 47.3 | 10.2 | 310.2 | 390.5 |
| 2020 | 45.1 | 8.9 | 295.0 | 385.7 |
استراتيجية الاستثمار
ترتكز مهمة CTO Realty Growth على استراتيجيتها الاستثمارية، والتي تركز على:
- الاستحواذ على عقارات تجارية وتجزئة في مواقع استراتيجية.
- التنويع عبر الأسواق الجغرافية للتخفيف من المخاطر.
- عقود إيجار طويلة الأجل مع مستأجرين ذوي جودة عالية.
التزام المساهمين
تعطي CTO Realty Growth الأولوية لعوائد المساهمين، وهو ما يتضح في مدفوعات الأرباح المتسقة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تمتلك الشركة عائد أرباح زائدًا قدره 4.8%.
| أرباح السهم الواحد ($) | عائد الأرباح (%) | معدل النمو السنوي (%) | نسبة الدفع (٪) |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 4.8 | 5.0 | 60.0 |
أهداف الاستدامة
تلتزم CTO Realty Growth بالممارسات المستدامة، بهدف تقليل البصمة الكربونية وتعزيز كفاءة الطاقة عبر محفظتها. تشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
- تنفيذ أنظمة موفرة للطاقة في العقارات المكتسبة حديثًا.
- تقييمات الاستدامة المنتظمة للأصول الموجودة.
- الشراكات مع المنظمات البيئية لتعزيز الممارسات الخضراء.
موقف السوق
وفقًا لأحدث التحليلات، تتمتع CTO Realty Growth بمكانة بارزة في قطاع الاستثمار العقاري، الذي يتميز بتركيزه على أصول التجزئة والأصول التجارية، مع محفظة قوية تقدر قيمتها بحوالي 320.4 مليون دولار.
| نوع العقار | القيمة السوقية (مليون دولار) | موقع | معدل الإشغال (%) |
|---|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | 180.0 | مختلف الولايات | 95.0 |
| تجاري | 140.4 | مختلف الولايات | 92.0 |
اختتام تركيز المهمة
تظل شركة CTO Realty Growth, Inc. تركز على مهمتها المتمثلة في توفير النمو المستدام وخلق القيمة من خلال استراتيجيات الاستثمار المنضبطة، والتزام المساهمين، والتركيز القوي على الاستدامة في العمليات.
كيف تعمل شركة CTO Realty Growth, Inc. (CTO).
Overview من CTO Realty Growth, Inc.
تعمل شركة CTO Realty Growth, Inc. (CTO) كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على ملكية وتشغيل وتطوير العقارات المدرة للدخل. تستثمر الشركة بشكل أساسي في عقارات تجارية فردية ومستأجرة تقع في الولايات المتحدة.
تأسست CTO في عام 2009 ويقع مقرها الرئيسي في أورلاندو، فلوريدا. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك الشركة محفظة متنوعة تشمل العقارات المؤجرة لمستأجرين معروفين في مختلف القطاعات.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت CTO Realty Growth عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| ربح | 45.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 11.2 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 536.6 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 98.5 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 438.1 مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 18.5 مليون دولار |
محفظة العقارات
تشتمل محفظة عقارات CTO على مجموعة من أنواع العقارات، مع التركيز بشكل أساسي على عقارات البيع بالتجزئة والمكاتب ذات المستأجر الواحد. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتكون محفظة الشركة من:
| نوع العقار | عدد العقارات | معدل الإشغال |
|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | 25 | 95% |
| مكتب | 15 | 90% |
| صناعي | 10 | 100% |
استراتيجية الاستثمار
تستخدم CTO Realty Growth نهجًا استراتيجيًا لاستثماراتها، والذي يشمل:
- الاستحواذ على العقارات ذات المواقع الجيدة بموجب عقود إيجار طويلة الأجل.
- التركيز على المستأجرين ذوي الجودة العالية ذوي التصنيفات الائتمانية القوية.
- الاستفادة من تمويل الديون لتعزيز العائد على حقوق الملكية.
- الإدارة النشطة للعقارات لتعظيم صافي الدخل التشغيلي.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، شاركت CTO Realty Growth في العديد من الأنشطة الرئيسية بما في ذلك:
- الاستحواذ على 5 عقارات جديدة بقيمة 20 مليون دولار تقريبًا.
- البدء بتوزيع أرباح بقيمة 1.20 دولارًا أمريكيًا للسهم سنويًا.
- إعادة تمويل ناجحة لمبلغ 30 مليون دولار من الديون بسعر فائدة مخفض قدره 3.75%.
موقف السوق
يتمتع CTO Realty Growth بموقع جيد في السوق مع مزايا كبيرة:
- علاقات قوية مع المستأجرين تؤدي إلى معدلات استبقاء عالية.
- زيادة الطلب على العقارات ذات المستأجر الواحد في المواقع الاستراتيجية.
- ثبت القدرة على التكيف مع ظروف السوق واحتياجات المستأجر.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان أداء سهم CTO Realty Growth على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم | $29.50 |
| القيمة السوقية | 500 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 4.1% |
| نسبة السعر إلى الربحية | 22.5 |
عوامل الخطر
يواجه CTO Realty Growth العديد من المخاطر المحتملة:
- تقلبات السوق والركود الاقتصادي تؤثر على إيرادات الإيجار.
- التغيرات في أسعار الفائدة تؤثر على تكاليف التمويل.
- المنافسة من صناديق الاستثمار العقارية الأخرى والمستثمرين العقاريين.
- التغييرات التنظيمية التي تؤثر على الاستثمارات العقارية.
كيف تجني شركة CTO Realty Growth, Inc. (CTO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تقوم شركة CTO Realty Growth, Inc. بتحقيق الإيرادات بشكل أساسي من خلال الطرق التالية:
- الاستثمارات العقارية: الاستثمار في العقارات المختلفة، وبشكل أساسي من خلال نموذج REIT.
- دخل الإيجار: الإيرادات المتحصلة من تأجير العقارات للمستأجرين التجاريين.
- بيع العقارات: الربح المحقق من بيع العقارات ضمن محفظتهم.
- المشاريع التنموية: الدخل من تطوير العقارات الجديدة أو إعادة تطوير العقارات القائمة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغ CTO عن النقاط المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 48.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 22.3 مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 29.4 مليون دولار |
| صافي الدخل التشغيلي (NOI) | 38.7 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.64 |
محفظة العقارات
تحتفظ شركة CTO Realty Growth, Inc. بمحفظة عقارية متنوعة، كما هو موضح في الجدول التالي:
| نوع العقار | عدد العقارات | إجمالي اللقطات المربعة | متوسط معدل الإشغال |
|---|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | 35 | 2.1 مليون قدم مربع | 92% |
| مكتب | 22 | 1.5 مليون قدم مربع | 89% |
| صناعي | 15 | 1.8 مليون قدم مربع | 95% |
| متعدد الاستخدامات | 10 | 800,000 قدم مربع | 85% |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2023، أكملت CTO Realty Growth العديد من عمليات الاستحواذ البارزة:
- بلازا في وسط المدينة: تم الاستحواذ عليها بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي، وتشمل 150 ألف قدم مربع من مساحات البيع بالتجزئة.
- مجمع سيبرس كريك للأعمال: تم شراؤها بمبلغ 22 مليون دولار، مما أضاف 300 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية.
- منطقة البوابة الصناعية: بلغ سعر الاستحواذ 18 مليون دولار مقابل 250 ألف قدم مربع من المساحات الصناعية.
توزيع الأرباح
حافظت CTO Realty Growth على سياسة توزيع أرباح قوية، كما هو موضح أدناه:
| سنة | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة |
|---|---|---|
| 2022 | $2.40 | 10.8 مليون دولار |
| 2023 (حتى تاريخه) | $1.20 | 5.4 مليون دولار |
موقف السوق والاستراتيجيات
يركز CTO Realty Growth على العديد من الاستراتيجيات الرئيسية لتعزيز الإيرادات:
- استهداف الأسواق ذات النمو المرتفع: تحديد وحيازة العقارات في المناطق الحيوية اقتصادياً.
- هيكلة الإيجار: تنفيذ عقود إيجار طويلة الأجل لضمان دخل ثابت.
- تحسينات الملكية: - تطوير المرافق لجذب المستأجرين المميزين وزيادة أسعار الإيجارات.
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من عام 2023، تركز CTO Realty Growth على مجالات النمو التالية:
- توسيع القطاع الصناعي: توقع زيادة الطلب على المرافق اللوجستية والتوزيع.
- تعزيز الحضور الرقمي: تبسيط العمليات وتفاعلات المستأجرين عبر التكنولوجيا.
- التنمية المستدامة: الاستثمار في مبادرات المباني الخضراء لجذب المستأجرين المهتمين بالبيئة.
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support