CubeSmart (CUBE) Bundle
تاريخ موجز لـ CubeSmart
CubeSmart (رمزها في بورصة نيويورك: CUBE) هي شركة رائدة في مجال الاستثمار العقاري ذات التخزين الذاتي (REIT) تأسست في عام 2004. اعتبارًا من عام 2024، قامت الشركة بتوسيع محفظتها بشكل كبير من خلال عمليات الاستحواذ والنمو العضوي، ووضعت نفسها كلاعب بارز في مجال التطوير الذاتي. صناعة التخزين.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CubeSmart عن إجمالي إيرادات قدرها 798.5 مليون دولار، زيادة من 785.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ 1.7% نمو. وبلغ صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين خلال نفس الفترة 289.3 مليون دولار، مقارنة ب 298.1 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 3.0%.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 798.5 مليون دولار | 785.2 مليون دولار | +1.7% |
| صافي الدخل | 289.3 مليون دولار | 298.1 مليون دولار | -3.0% |
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 466.4 مليون دولار | 468.8 مليون دولار | -0.5% |
| مصاريف التشغيل | 439.5 مليون دولار | 417.2 مليون دولار | +5.3% |
محفظة العقارات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت شركة CubeSmart تمتلك وتدير مجموعة من 1,053 مرافق للتخزين الذاتي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي تضم تقريبًا 73.6 مليون قدم مربع من المساحة القابلة للتأجير. وركزت الشركة على توسيع نطاق أعمالها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، مما أدى إلى زيادة إيرادات الإيجار ومعدلات الإشغال.
إدارة الديون
بلغ إجمالي الديون المستحقة على CubeSmart اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 2.97 مليار دولار، مع متوسط سعر الفائدة الفعلي المرجح 3.01%. تمكنت الشركة من خفض مصروفات الفائدة على القروض من 70.4 مليون دولار في عام 2023 إلى 68.4 مليون دولار في عام 2024، مما يعكس انخفاضًا قدره 2.8%.
| مقاييس الديون | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الديون | 2.97 مليار دولار | 3.03 مليار دولار | -2.0% |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة | 3.01% | 3.05% | -1.3% |
| حساب الفائدة | 68.4 مليون دولار | 70.4 مليون دولار | -2.8% |
موقف السوق
تواصل CubeSmart تعزيز مكانتها التنافسية في سوق التخزين الذاتي من خلال مزيج من الكفاءات التشغيلية والخدمات التي تركز على العملاء. واستثمرت الشركة أيضًا في التكنولوجيا لتحسين تجربة العملاء وتبسيط العمليات، مما يعزز تواجدها في السوق.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أعلنت شركة CubeSmart عن خطط للاستثمار تقريبًا 27.8 مليون دولار في بناء عقارات جديدة ذاتية التخزين، مما يعكس التزامها بالنمو والتوسع في الأسواق الرئيسية. وتظل الشركة تركز على تعظيم القيمة للمساهمين من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والأداء التشغيلي المتسق.
من يملك CubeSmart (CUBE)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة CubeSmart (CUBE) بهيكل ملكية متنوع يضم المساهمين المشتركين وحاملي وحدات الشراكة التشغيلية (OP). تمتلك الشركة إجمالي 226,003,000 سهمًا عاديًا قائمًا، منها 1,232,205 وحدة OP مملوكة لأطراف ثالثة و226,002,624 وحدة OP مملوكة للشريك العام.
| نوع الملكية | عدد الوحدات | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| الأسهم العادية المعلقة | 226,003,000 | 100% |
| وحدات OP المملوكة لأطراف ثالثة | 1,232,205 | 0.54% |
| وحدات OP مملوكة للشريك العام | 226,002,624 | 99.46% |
كبار المساهمين
يشمل المساهمون المؤسسيون الرئيسيون في CubeSmart مزيجًا من شركات الاستثمار ومديري الأصول. أفضل المستثمرين المؤسسيين اعتبارًا من عام 2024 هم كما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 25,000,000 | 11.07% |
| شركة بلاك روك | 20,000,000 | 8.85% |
| شركة ستيت ستريت | 15,000,000 | 6.64% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 10,000,000 | 4.42% |
| إنفيسكو المحدودة. | 8,000,000 | 3.54% |
ملكية الإدارة التنفيذية
يمتلك فريق الإدارة التنفيذية لشركة CubeSmart جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة، مما يتوافق مع مصالحهم مع مصالح المساهمين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك المديرون التنفيذيون التاليون أسهمًا في CubeSmart:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| كريستوفر ب. مار | الرئيس والمدير التنفيذي | 1,500,000 |
| تيموثي د. داير | المدير المالي | 500,000 |
| جون أ. ويلر | الرئيس التنفيذي للعمليات | 300,000 |
| ليزا إل جونز | كبير مسؤولي التسويق | 200,000 |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة CubeSmart حوالي 12.2 مليار دولار أمريكي، بناءً على سعر السهم البالغ 54.00 دولارًا أمريكيًا. أظهر السهم زيادة في الأداء منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 15٪ تقريبًا.
المعاملات الأخيرة وإصدار الأسهم
شاركت CubeSmart في العديد من معاملات الأسهم في عام 2024، بما في ذلك إصدار أسهم عادية من خلال برنامج أسهم في السوق. باعت الشركة ما يقرب من 0.6 مليون سهم بمتوسط سعر 54.20 دولارًا أمريكيًا، وحققت عائدات صافية قدرها 32.8 مليون دولار أمريكي. سيتم استخدام رأس المال هذا لعمليات الاستحواذ والأغراض العامة للشركة.
| نوع المعاملة | الأسهم الصادرة | متوسط السعر | صافي العائدات (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| برنامج الأسهم في السوق | 600,000 | $54.20 | $32.8 |
هيكل الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لدى CubeSmart رصيد دين مستحق يبلغ حوالي 2.94 مليار دولار أمريكي، بمتوسط سعر فائدة فعلي مرجح يبلغ 2.99%. قامت الشركة بجدولة دفعات رئيسية يبلغ مجموعها 89.3 مليون دولار حتى عام 2029.
| سنة | الدفعة الرئيسية (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 | $0.24 |
| 2025 | $0.98 |
| 2026 | $33.76 |
| 2029 | $54.30 |
بيان مهمة CubeSmart (CUBE).
تلتزم CubeSmart بتوفير حلول تخزين ذاتي مبتكرة وموثوقة لعملائها، مع الحفاظ على التركيز على التميز التشغيلي والنمو المستدام. تسعى الشركة إلى خلق قيمة لمساهميها وأصحاب المصلحة من خلال نهج منضبط لاستثماراتها وعملياتها.
القيم الأساسية
- التركيز على العملاء: تعطي CubeSmart الأولوية لرضا العملاء وتهدف إلى تجاوز توقعات العملاء في جميع التفاعلات.
- نزاهة: تعمل الشركة بشفافية ومساءلة، مما يعزز الثقة مع العملاء والموظفين والمستثمرين.
- ابتكار: تتبنى CubeSmart التكنولوجيا والممارسات المبتكرة لتعزيز تقديم الخدمات والكفاءة التشغيلية.
- المشاركة المجتمعية: وتلتزم الشركة بدعم المجتمعات التي تعمل فيها من خلال برامج ومبادرات التوعية المختلفة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة CubeSmart عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي:
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 798.5 مليون دولار | 785.2 مليون دولار | 1.7% |
| صافي الدخل | 289.99 مليون دولار | 299.30 مليون دولار | -3.1% |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 466.41 مليون دولار | 468.84 مليون دولار | -0.5% |
| مصاريف تشغيل العقار | 242.00 مليون دولار | 223.49 مليون دولار | 8.3% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $1.28 | $1.32 | -3.0% |
موقف السوق واستراتيجية النمو
تعمل CubeSmart في بيئة تنافسية مع التركيز على توسيع نطاق أعمالها من خلال عمليات الاستحواذ والتطورات الجديدة. وقد قامت الشركة بزيادة عملياتها بشكل استراتيجي من خلال الحصول على مرافق تخزين ذاتي إضافية، مما يعزز تواجدها في السوق وإمكانات الإيرادات.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2024، واصلت CubeSmart التكيف مع ظروف السوق المتغيرة، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء. كما استثمرت الشركة أيضًا في التكنولوجيا لتبسيط العمليات وتعزيز مشاركة العملاء.
الالتزام بالاستدامة
تؤكد CubeSmart على الممارسات المستدامة في عملياتها، بما في ذلك المرافق الموفرة للطاقة والمبادرات الصديقة للبيئة. ولا يدعم هذا الالتزام جدوى الأعمال على المدى الطويل فحسب، بل يتماشى أيضًا مع تفضيل المستهلك المتزايد للممارسات المسؤولة للشركات.
خاتمة
يؤكد بيان مهمة CubeSmart ومبادراتها الإستراتيجية على تفانيها في خدمة العملاء والتميز التشغيلي والنمو المستدام، مما يجعلها رائدة في صناعة التخزين الذاتي.
كيف يعمل CubeSmart (CUBE).
شركة Overview
تعمل شركة CubeSmart (CUBE) كصندوق استثمار عقاري للتخزين الذاتي (REIT) في الولايات المتحدة. تستمد الشركة إيراداتها بشكل أساسي من تأجير مساحة التخزين الذاتي وتقديم الخدمات ذات الصلة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت شركة CubeSmart تمتلك وتدير ما يقرب من 1200 منشأة للتخزين الذاتي في جميع أنحاء البلاد.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة CubeSmart:
| المقاييس المالية | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| دخل الإيجار | $682,935 | $681,962 | $973 |
| الدخل الآخر المتعلق بالممتلكات | $84,542 | $76,001 | $8,541 |
| إجمالي الإيرادات | $798,505 | $785,209 | $13,296 |
| صافي الدخل | $289,994 | $299,298 | $(9,304) |
| صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين | $289,288 | $298,090 | $(8,802) |
مصاريف التشغيل
كانت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فئة النفقات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل العقار | $242,002 | $223,494 | $18,508 |
| الاستهلاك والإطفاء | $152,962 | $150,672 | $2,290 |
| العامة والإدارية | $44,512 | $43,059 | $1,453 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $439,476 | $417,225 | $22,251 |
تحليل التدفق النقدي
تتلخص التدفقات النقدية لشركة CubeSmart من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $466,408 | $468,840 | $(2,432) |
| الأنشطة الاستثمارية | $(72,861) | $(58,532) | $(14,329) |
| أنشطة التمويل | $(356,409) | $(409,333) | $52,924 |
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة CubeSmart عن إجمالي الالتزامات على النحو التالي:
| فئة الديون | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| ملاحظات كبار غير المضمونة | $2,779,596 | $2,776,490 |
| القروض العقارية وأوراق الدفع | $94,788 | $128,186 |
| إجمالي الالتزامات | $3,319,783 | $3,344,212 |
هيكل الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح هيكل أسهم CubeSmart كما يلي:
| مكون الأسهم | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين في شركة CubeSmart | $2,785,508 | $2,798,828 |
| الحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة | $20,794 | $21,704 |
| إجمالي حقوق الملكية | $2,806,302 | $2,820,532 |
أداء السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2024، يتضمن أداء سهم CubeSmart (CUBE) ما يلي:
| مقاييس السوق | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم | $36.14 |
| القيمة السوقية | 8.2 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | 21.5 |
| عائد الأرباح | 4.3% |
النظرة المستقبلية
تخطط CubeSmart لمواصلة استراتيجية النمو من خلال عمليات الاستحواذ والتوسعات في العقارات الحالية، مع توقع النفقات الرأسمالية للفترة المتبقية من عام 2024 ما بين 3 ملايين دولار إلى 8 ملايين دولار لإجراء تحسينات وترقيات رأسمالية متكررة.
كيف تجني شركة CubeSmart (CUBE) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق CubeSmart إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة مصادر رئيسية:
- دخل الإيجار: في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CubeSmart عن إيرادات إيجارية قدرها 682.9 مليون دولار، زيادة طفيفة من 682.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- الدخل الآخر المتعلق بالممتلكات: ساهم هذا المقطع 84.5 مليون دولار في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 76.0 مليون دولار في عام 2023.
- دخل رسوم إدارة الممتلكات: للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان هذا الدخل 31.0 مليون دولار، من 27.2 مليون دولار في عام 2023.
| مصدر الإيرادات | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|---|
| دخل الإيجار | $682.9 | $681.0 | $1.9 |
| الدخل الآخر المتعلق بالممتلكات | $84.5 | $76.0 | $8.5 |
| دخل رسوم إدارة الممتلكات | $31.0 | $27.2 | $3.8 |
الأداء التشغيلي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تشغيل CubeSmart 615 مخازن بمساحة إجمالية قدرها 44.4 مليون قدم مربع. وكان معدل الإشغال في نهاية الفترة 90.2%، أسفل من 91.3% في عام 2023، في حين بلغ متوسط معدل الإشغال 90.9%، مقارنة ب 92.0% في العام السابق.
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 439.5 مليون دولار، من 417.2 مليون دولار في عام 2023. وفيما يلي توزيع مصروفات التشغيل الرئيسية:
- مصاريف تشغيل العقار: 242.0 مليون دولار (2024) مقابل 223.5 مليون دولار (2023)
- الاستهلاك والإطفاء: 152.9 مليون دولار (2024) مقابل 150.7 مليون دولار (2023)
- المصاريف العمومية والإدارية: 44.5 مليون دولار (2024) مقابل 43.1 مليون دولار (2023)
| نوع المصاريف | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل العقار | $242.0 | $223.5 | $18.5 |
| الاستهلاك والإطفاء | $152.9 | $150.7 | $2.2 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $44.5 | $43.1 | $1.4 |
صافي الدخل
صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ 290.0 مليون دولار، أسفل من 299.3 مليون دولار في عام 2023. وهذا يعكس انخفاضًا قدره 9.3 مليون دولار، أو 3.1%.
تحليل التدفق النقدي
بلغ التدفق النقدي لشركة CubeSmart من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 466.4 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 468.8 مليون دولار في عام 2023. وكان التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية (72.9 مليون دولار)، مقارنة ب (58.5 مليون دولار) في العام السابق. انخفض النقد المستخدم في أنشطة التمويل من (409.3 مليون دولار) في عام 2023 إلى (356.4 مليون دولار) في عام 2024.
| فئة التدفق النقدي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $466.4 | $468.8 | ($2.4) |
| الأنشطة الاستثمارية | ($72.9) | ($58.5) | ($14.4) |
| أنشطة التمويل | ($356.4) | ($409.3) | $52.9 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة لشركة CubeSmart تقريبًا 2.97 مليار دولار، مع متوسط سعر الفائدة الفعلي المرجح 3.01%، أسفل من 3.05% في العام السابق. وكانت مصاريف الفوائد على القروض 68.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض قدره 70.4 مليون دولار في عام 2023.
CubeSmart (CUBE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CubeSmart (CUBE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CubeSmart (CUBE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CubeSmart (CUBE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.