California Water Service Group (CWT) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة خدمات المياه في كاليفورنيا (CWT)
Overview
نمت مجموعة خدمات المياه في كاليفورنيا (CWT)، التي تأسست عام 1926، لتصبح أكبر مؤسسة مياه متداولة علنًا في الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2024، تدير العديد من الشركات التابعة، بما في ذلك شركة California Water Service، وشركة New Mexico Water Service، وHawaii Water Service Company، التي تخدم أكثر من 2 مليون شخص في جميع أنحاء كاليفورنيا ونيو مكسيكو وهاواي وتكساس.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت CWT عن دخل صافي قدره 170.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 21.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا ربحية للسهم المخفف قدرها 2.93 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 0.38 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم ($) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 170.6 | 2.93 |
| الربع الثالث 2023 | 21.4 | 0.38 |
نمو الإيرادات
وصلت الإيرادات التشغيلية لشركة CWT للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، إلى 814.6 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 580.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مدفوعة بزيادات الأسعار وتوسيع قاعدة العملاء.
| فترة | الإيرادات التشغيلية (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 814.6 |
| الربع الثالث 2023 | 580.1 |
توزيعات الأرباح
تتمتع CWT بتاريخ قوي في إعادة القيمة إلى مساهميها. اعتبارًا من 30 أكتوبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.28 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يمثل توزيع أرباح ربع سنوية رقم 319 على التوالي. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح 48.8 مليون دولار أمريكي.
| سنة | الأرباح لكل سهم ($) | إجمالي مدفوعات الأرباح (بالملايين) |
|---|---|---|
| 2024 | 0.84 | 48.8 |
| 2023 | 0.78 | لا يوجد |
النفقات الرأسمالية
في عام 2024، من المتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية المقدرة لشركة CWT إلى 365 مليون دولار، والتي تشمل المشاريع الممولة من الشركة والمطورين. ويظل التركيز على تحسين البنية التحتية وتوسيع قدرات الخدمة.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CWT إجمالي مطلوبات قدرها 3.23 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك ديون طويلة الأجل تبلغ حوالي 1.05 مليار دولار أمريكي. وبلغت قروض الشركة قصيرة الأجل 260 مليون دولار. تواصل CWT الحفاظ على نهج متوازن لتمويل احتياجاتها التشغيلية من خلال مزيج من الديون وحقوق الملكية.
البيئة التنظيمية
تعمل CWT في بيئة شديدة التنظيم. تلعب لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا (CPUC) دورًا حاسمًا في تحديد الأسعار والموافقة على المشاريع الرأسمالية. في مارس 2024، وافقت CPUC على حالة المعدل العام (GRC) الخاصة بـ CWT، مما يسمح بالاستثمارات اللازمة في البنية التحتية.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، استفادت CWT من برنامج سداد متأخرات المياه ومياه الصرف الصحي في كاليفورنيا، حيث تلقت 82 مليون دولار لمساعدة العملاء في سداد الفواتير غير المدفوعة الناتجة عن جائحة كوفيد-19. وقد ساعد هذا البرنامج على تحسين التدفق النقدي وتقليل المستحقات غير المسددة.
المبادرات البيئية
تلتزم CWT بالاستدامة والإدارة المسؤولة للمياه. نفذت الشركة مبادرات مختلفة لتعزيز الحفاظ على البيئة وضمان الامتثال للوائح البيئية، خاصة في كاليفورنيا، حيث لا تزال ندرة المياه تمثل مشكلة ملحة.
خاتمة
إن القوة المالية والأداء التشغيلي لمجموعة California Water Service Group تضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي. وتظل الشركة تركز على الممارسات المستدامة أثناء التعامل مع تعقيدات المتطلبات التنظيمية ومتطلبات السوق.
من يملك مجموعة خدمات المياه في كاليفورنيا (CWT)
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
اعتبارًا من عام 2024، يوضح الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في مجموعة California Water Service Group (CWT):
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,200,000 | 11.5% |
| شركة بلاك روك | 2,800,000 | 10.1% |
| شركة ستيت ستريت | 2,500,000 | 9.0% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 1,700,000 | 6.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,600,000 | 5.8% |
المساهمين الأفراد
بالإضافة إلى المستثمرين المؤسسيين، يلعب المساهمون الأفراد أيضًا دورًا في الملكية:
- الرئيس والمدير التنفيذي مارتن أ. كروبلنيكي: 250.000 سهم
- رئيس مجلس الإدارة ويليام د. مكارتي: 150.000 سهم
- ويمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة الآخرون بشكل جماعي ما يقرب من 200000 سهم.
عدد المساهمين
اعتبارًا من 12 أغسطس 2024، كان هناك ما يقرب من 1716 مساهمًا مسجلاً للأسهم العادية لمجموعة California Water Service Group.
أداء المخزون
بلغ سعر سهم CWT اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 27.38 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة في القيمة الدفترية من 24.72 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023.
مدفوعات الأرباح
حافظت مجموعة California Water Service Group على سياسة توزيع أرباح ثابتة. تم الإعلان عن توزيع أرباح الأسهم العادية ربع السنوية للربع الرابع من عام 2024 بمبلغ 0.28 دولار للسهم الواحد، مستحقة الدفع في 22 نوفمبر 2024.
إصدار الأسهم وإعادة الشراء
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، جمعت الشركة 86.5 مليون دولار من خلال إصدار أسهم عادية عبر برنامج الأسهم في السوق. كما قامت الشركة بإعادة شراء حوالي 29.000 سهم خلال نفس الفترة.
ملخص البيانات المالية
يلخص الجدول التالي البيانات المالية الرئيسية المتعلقة بالملكية والأداء:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 60.7 مليون دولار |
| ربحية السهم (الربع الثالث 2024) | $1.03 |
| الإيرادات التشغيلية (الربع الثالث 2024) | 299.6 مليون دولار |
| إجمالي الأصول (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 4.56 مليار دولار |
| إجمالي المطلوبات (حتى 30 سبتمبر 2024) | 3.23 مليار دولار |
خاتمة
يتميز هيكل ملكية مجموعة California Water Service Group بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد، مع أداء قوي في أسعار الأسهم والأرباح. لا تزال الصحة المالية للشركة قوية، مع تحقيق إيرادات تشغيلية كبيرة وصافي دخل في عام 2024.
بيان مهمة مجموعة خدمات المياه في كاليفورنيا (CWT).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة California Water Service Group (CWT) في توفير خدمة مياه عالية الجودة وموثوقة لعملائها مع الحفاظ على الإشراف البيئي ودعم المجتمعات التي تخدمها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة California Water Service Group عن نمو مالي كبير. بلغت الإيرادات التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية 299.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 44.6 مليون دولار أمريكي أو 17.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية، بلغت الإيرادات التشغيلية 814.6 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة ملحوظة قدرها 234.5 دولار أمريكي. مليون دولار، أو 40.4% على أساس سنوي.
| المقياس المالي | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 299.6 مليون دولار | 254.9 مليون دولار | 17.5% | 814.6 مليون دولار | 580.1 مليون دولار | 40.4% |
| صافي الدخل | 60.7 مليون دولار | 34.4 مليون دولار | 76.1% | 171.1 مليون دولار | 21.8 مليون دولار | 684.4% |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.03 | $0.60 | 71.7% | $2.93 | $0.38 | 671.1% |
المحركات الرئيسية لنمو الإيرادات
ويعود السبب الرئيسي وراء الزيادة في الإيرادات التشغيلية إلى:
- زيادات الأسعار: المساهمة بحوالي 74.1 مليون دولار لمدة تسعة أشهر.
- العملاء الجدد: زيادة قدرها 14.1 مليون دولار تعزى إلى إضافات العملاء الجدد.
- زيادة الاستهلاك: المساهمة بمبلغ إضافي قدره 6.7 مليون دولار نتيجة لزيادة استخدام المياه.
مصاريف التشغيل
وارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمقدار 21.3 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 10.1%، ليصل إلى 232.8 مليون دولار أمريكي. وعلى مدى الأشهر التسعة، ارتفعت نفقات التشغيل بمقدار 83.6 مليون دولار، أو 15.5%، إلى 621.8 مليون دولار. وتشمل المجالات الرئيسية التي تساهم في هذه الزيادة ما يلي:
- ارتفعت تكاليف إنتاج المياه بمقدار 2.7 مليون دولار للأشهر الثلاثة وبمقدار 18.7 مليون دولار للأشهر التسعة.
- وارتفعت مصاريف الاستهلاك والإطفاء بمقدار 3.2 مليون دولار للأشهر الثلاثة و9.3 مليون دولار للأشهر التسعة.
- ارتفعت مصروفات ضريبة الدخل بمقدار 11.5 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة و41.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة بسبب زيادة الدخل التشغيلي قبل خصم الضرائب.
مصادر المياه وتكاليف الإنتاج
وحتى 30 سبتمبر 2024، جاءت مصادر إنتاج المياه على النحو التالي:
| مصدر | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إنتاج بئر | 50% | 50% | 51% | 49% |
| المياه المشتراة | 46% | 45% | 45% | 47% |
| المياه السطحية | 4% | 5% | 4% | 4% |
نفقات مصانع المرافق
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات محطات المرافق 332.2 مليون دولار أمريكي لكل من المشاريع الممولة من الشركة والمطورين. تقدر النفقات الرأسمالية المتوقعة لعام 2024 بمبلغ 365.0 مليون دولار أمريكي، باستثناء ما يقرب من 20.0 مليون دولار أمريكي من النفقات الرأسمالية الممولة من المطورين.
توزيعات الأرباح
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت مجموعة California Water Service Group أرباحًا ربع سنوية للأسهم العادية بقيمة 0.84 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد مقارنة بـ 0.78 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد للفترة نفسها من عام 2023. وتم الإعلان عن توزيع أرباح الربع الرابع بقيمة 0.28 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في 30 أكتوبر. 2024.
الأنشطة التنظيمية والنظرة المستقبلية
في مارس 2024، وافقت لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا على حالة المعدل العام (GRC) لعام 2021، مما أدى إلى تعديل كبير في الأسعار التي دخلت حيز التنفيذ في 31 مايو 2024. ومن المتوقع أن يسهل هذا القرار التحسينات الرأسمالية المستمرة والكفاءات التشغيلية، مما يدعم مهمة الشركة ضمان خدمة مياه موثوقة لعملائها.
كيف تعمل مجموعة خدمات المياه في كاليفورنيا (CWT).
Overview العمليات
تعمل مجموعة خدمات المياه في كاليفورنيا (CWT) كمرفق عام منظم يوفر خدمة المياه للعملاء السكنيين والتجاريين والصناعيين في كاليفورنيا والولايات الأخرى. تحقق الشركة إيرادات في المقام الأول من خلال فواتير العملاء بناءً على استخدام المياه، وزيادات الأسعار المنظمة، والتعديلات التي وافقت عليها لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا (CPUC).
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت CWT:
- الإيرادات التشغيلية: 299.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 44.6 مليون دولار أمريكي أو 17.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
- إجمالي النفقات التشغيلية: 232.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 21.3 مليون دولار أمريكي أو 10.1% على أساس سنوي.
- صافي الدخل: 60.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 34.4 مليون دولار أمريكي للربع المماثل من عام 2023.
- ربحية السهم (EPS): 1.03 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 0.60 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
وكانت الأرقام للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
- الإيرادات التشغيلية: 814.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 234.5 مليون دولار أمريكي أو 40.4% على أساس سنوي.
- إجمالي المصاريف التشغيلية: 621.8 مليون دولار أمريكي، بارتفاع قدره 83.6 مليون دولار أمريكي أو 15.5% عن العام السابق.
- صافي الدخل: 171.1 مليون دولار أمريكي، بارتفاع ملحوظ من 21.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- ربحية السهم (EPS): 2.93 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 0.38 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
توزيع الإيرادات
وفيما يلي تفاصيل مصادر التغير في الإيرادات التشغيلية لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقابل 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقابل 2023 |
|---|---|---|
| صافي التغيير بسبب تغيرات الأسعار والاستخدام وغيرها | 54.4 مليون دولار | 100.5 مليون دولار |
| إيرادات حساب مذكرة الأسعار المؤقتة (IRMA). | $0 | 88.6 مليون دولار |
| إيرادات آلية تعديل إيرادات المياه على طراز مونتيري (MWRAM). | (9.4 مليون دولار) | 29.8 مليون دولار |
| الإيرادات المؤجلة | (0.4 مليون دولار) | 15.6 مليون دولار |
| زيادة إجمالي إيرادات التشغيل | 44.6 مليون دولار | 234.5 مليون دولار |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع تكاليف إنتاج المياه على النحو التالي:
| عنصر | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| المياه المشتراة | $76,767 | $71,552 | $5,215 |
| الطاقة المشتراة | $17,468 | $15,729 | $1,739 |
| ضرائب المضخة | $6,025 | $5,066 | $959 |
| حسابات موازنة التكاليف الإضافية (ICBA) | ($5,169) | $0 | ($5,169) |
| إجمالي تكاليف إنتاج المياه | $95,091 | $92,347 | $2,744 |
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة CWT للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 332.2 مليون دولار أمريكي، بإجمالي تقديري للعام 365.0 مليون دولار أمريكي. وتركز النفقات في المقام الأول على تحسينات وتوسعات محطات المرافق.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الديون طويلة الأجل لشركة CWT 1.051 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات البالغة 3.234 مليار دولار أمريكي. واستخدمت الشركة 370 مليون دولار من القروض قصيرة الأجل خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 165 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
سياسة توزيع الأرباح
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت CWT أرباحًا بقيمة 0.84 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، ارتفاعًا من 0.78 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في نفس الفترة من عام 2023. وتهدف الشركة إلى تحقيق نسبة توزيع أرباح طويلة الأجل تبلغ حوالي 60٪ من صافي الدخل.
البيئة التنظيمية
تعمل CWT ضمن الإطار التنظيمي الذي حددته CPUC، مما يؤثر على عمليات تحديد الأسعار والتعرف على الإيرادات. سمحت حالة المعدل العام (GRC) لعام 2021، والتي تمت الموافقة عليها في مارس 2024، بإجراء تعديلات كبيرة في الأسعار بأثر رجعي حتى 1 يناير 2023، مما ساهم في زيادة الإيرادات المذكورة أعلاه.
كيف تجني مجموعة خدمات المياه في كاليفورنيا (CWT) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق مجموعة California Water Service Group (CWT) إيراداتها بشكل أساسي من خلال توفير خدمات المياه والصرف الصحي المنظمة. تعمل الشركة وفقًا لمعدلات التعريفة الجمركية المصرح بها من قبل لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا (CPUC). يتم إثبات الإيرادات على أساس حجم المياه المستهلكة ورسوم الخدمة.
تحليل إيرادات التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CWT عن إيرادات تشغيلية قدرها 814.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 40.4٪ مقارنة بـ 580.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وتعزى الزيادة في الإيرادات إلى:
- تغيرات الأسعار: 74.1 مليون دولار
- زيادة الاستهلاك والعملاء الجدد: 14.1 مليون دولار
- الإيرادات المستحقة وغير المفوترة: 6.7 مليون دولار
يوضح الجدول أدناه تفاصيل الإيرادات التشغيلية لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات من العقود مع العملاء | 306.2 مليون دولار | 253.3 مليون دولار | 687.8 مليون دولار | 592.8 مليون دولار |
| إيرادات حساب الموازنة التنظيمية | (6.7 مليون دولار) | 1.6 مليون دولار | 126.8 مليون دولار | (12.6 مليون دولار) |
| إجمالي إيرادات التشغيل | 299.6 مليون دولار | 254.9 مليون دولار | 814.6 مليون دولار | 580.1 مليون دولار |
الآليات التنظيمية
تستخدم CWT آليات تنظيمية مختلفة لتحقيق استقرار الإيرادات. تعد آلية تعديل إيرادات المياه على طراز مونتيري (MWRAM) وآلية تعديل إيرادات المياه (WRAM) من الأدوات الأساسية التي تسمح للشركة بتعديل الإيرادات بناءً على أنماط الاستهلاك ومعالجة الفروق في الإيرادات الفعلية مقابل الإيرادات المتوقعة.
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي مصروفات التشغيل إلى 621.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة 15.5% من 538.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل المكونات الأساسية للمصروفات التشغيلية ما يلي:
- تكاليف إنتاج المياه: 236.9 مليون دولار
- المصاريف الإدارية والعمومية: 103.1 مليون دولار
- العمليات الأخرى: 86.2 مليون دولار
- الإهلاك والإطفاء: 98.9 مليون دولار
- مصاريف ضريبة الدخل: 39.7 مليون دولار
ويعرض الجدول التالي تفاصيل تفصيلية لتكاليف إنتاج المياه للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مكون التكلفة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| المياه المشتراة | 76.8 مليون دولار | 71.6 مليون دولار | 176.9 مليون دولار | 170.2 مليون دولار |
| القوة المشتراة | 17.5 مليون دولار | 15.7 مليون دولار | 40.3 مليون دولار | 35.0 مليون دولار |
| ضرائب المضخة | 6.0 مليون دولار | 5.1 مليون دولار | 16.4 مليون دولار | 13.1 مليون دولار |
| إجمالي تكاليف إنتاج المياه | 95.1 مليون دولار | 92.3 مليون دولار | 236.9 مليون دولار | 218.2 مليون دولار |
صافي الدخل والأرباح
أعلنت شركة CWT عن صافي دخل قدره 171.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 21.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة الكبيرة في صافي الدخل إلى حد كبير إلى ارتفاع إيرادات التشغيل وتحسين الكفاءة التشغيلية.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى CWT 60.7 مليون دولار أمريكي، أو 1.03 دولار أمريكي للسهم المخفف، مقارنة بـ 34.4 مليون دولار أمريكي، أو 0.60 دولار أمريكي للسهم المخفف في عام 2023.
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت CWT تدفقًا نقديًا بقيمة 222.8 مليون دولار أمريكي من العمليات، وهي زيادة ملحوظة من 143.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. استخدمت الشركة النقد الناتج من العمليات والقروض قصيرة الأجل للاستثمارات الرأسمالية، ومن المتوقع أن يصل إجمالي النفقات الرأسمالية إلى 365.0 مليون دولار أمريكي لعام 2024.
فيما يلي ملخص للتفاصيل المتعلقة بالتدفق النقدي من الأنشطة التمويلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نشاط التمويل | كمية |
|---|---|
| قروض قصيرة الأجل | 370.0 مليون دولار |
| سداد القروض قصيرة الأجل | (290.0 مليون دولار) |
| إصدار الأسهم العادية | 86.5 مليون دولار |
| أرباح مدفوعة | (48.8 مليون دولار) |
التواجد في السوق وقاعدة العملاء
تخدم CWT قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك العملاء السكنيين والتجاريين والصناعيين. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات حسب فئة العملاء كما يلي:
| فئة العملاء | ربح |
|---|---|
| سكني | 399.7 مليون دولار |
| عمل | 132.7 مليون دولار |
| سكنية متعددة | 56.7 مليون دولار |
| صناعي | 23.4 مليون دولار |
| السلطات العامة | 36.0 مليون دولار |
California Water Service Group (CWT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- California Water Service Group (CWT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of California Water Service Group (CWT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View California Water Service Group (CWT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.