CoreCivic, Inc. (CXW) Bundle
تاريخ موجز لـ CoreCivic
تأسست شركة CoreCivic، المعروفة سابقًا باسم شركة التصحيحات الأمريكية (CCA)، في عام 1983 ويقع مقرها الرئيسي في ناشفيل، تينيسي. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة كشركة رائدة في قطاع إدارة مرافق السجون والاحتجاز الخاصة.
التطورات الأخيرة
في يناير 2024، أنهت شركة CoreCivic عملية بيع منشأة Dahlia التي تضم 120 سريرًا في دنفر، كولورادو، حيث حصلت على إجمالي عائدات المبيعات 8.0 مليون دولارمما أدى إلى ربح صافي قدره 0.5 مليون دولار. بعد ذلك، في يوليو 2024، باعت الشركة مركز تولسا الانتقالي الذي يضم 390 سريرًا، مما أدى إلى تحقيق صافي عائدات مبيعات قدرها 3.4 مليون دولار ومكسب 1.2 مليون دولار.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت CoreCivic عن إجمالي إيرادات قدرها 491.6 مليون دولار، أ زيادة 1.6% من 483.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وساهمت إيرادات الإدارة 487.5 مليون دولار من هذا المجموع، في حين شكلت إيرادات الإيجار 4.1 مليون دولار، بمناسبة أ انخفاض بنسبة 61.0% من العام السابق.
يلخص الجدول التالي البيانات المالية لشركة CoreCivic للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 491.6 مليون دولار | 483.7 مليون دولار | 1.6% |
| إيرادات الإدارة | 487.5 مليون دولار | 473.1 مليون دولار | 3.0% |
| إيرادات الإيجار | 4.1 مليون دولار | 10.5 مليون دولار | -61.0% |
إجمالي المصاريف التشغيلية لنفس الربع 370.8 مليون دولار، مقارنة ب 377.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 1.3%. وسجلت الشركة صافي دخل قدره 21.1 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 13.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CoreCivic إجمالي ديون قدره 1.0 مليار دولار، ويتألف من مختلف السندات غير المضمونة وقرض لأجل. وشملت المبالغ الرئيسية للشركة القائمة 243.1 مليون دولار من 4.75٪ ملاحظات عليا و 500.0 مليون دولار من الأوراق النقدية الجديدة بنسبة 8.25%.
ظل وضع السيولة لدى CoreCivic قوياً، مع 107.9 مليون دولار نقدا و 257.0 مليون دولار متاح بموجب التسهيل الائتماني المتجدد اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024.
المعالم التشغيلية
لقد تأثر الأداء التشغيلي لشركة CoreCivic بالتغيرات في العقود الحكومية واتفاقيات إدارة المرافق. أثر إنهاء عقود الإيجار الخاصة بمركز مدينة كاليفورنيا الإصلاحي ومرفق نورث فورك الإصلاحي بشكل كبير على إيرادات الإيجار، والتي شهدت انخفاض بنسبة 43.3% سنة بعد سنة. ومع ذلك، أظهرت إيرادات الإدارة مرونة، مما يعكس أ زيادة 6.8% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
| المقياس التشغيلي | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| متوسط الإشغال المعوض | 75.2% | 72.0% | 3.2% |
| هامش التشغيل | 24.9% | 21.3% | 3.6% |
على الرغم من التحديات، تواصل CoreCivic تكييف استراتيجيتها التشغيلية لتتماشى مع الاحتياجات الحكومية المتطورة وظروف السوق، مما يضع نفسها في مكانة مناسبة للنمو المستقبلي داخل قطاع إدارة الإصلاحيات.
من يملك شركة CoreCivic, Inc. (CXW)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة CoreCivic, Inc. (CXW) قاعدة متنوعة من المساهمين تشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يشمل كبار المساهمين المؤسسيين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10,487,210 | 9.50% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,231,774 | 7.35% |
| شركة ستيت ستريت | 7,329,196 | 6.58% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5,476,912 | 4.91% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 4,227,210 | 3.77% |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين أيضًا جانبًا مهمًا من هيكل أسهم CoreCivic. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة التاليون أسهمًا:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| داميان جيه أونيل | الرئيس والمدير التنفيذي | 1,200,000 | 1.08% |
| جيه ديفيد دوناهو | الرئيس التنفيذي | 750,000 | 0.67% |
| جريجوري سي بورش | المدير المالي | 350,000 | 0.31% |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء سهم CoreCivic تقلبات في عام 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أغلق سعر السهم عند 8.75 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 15% تقريبًا منذ بداية العام حتى تاريخه. يلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ارتفاع 52 أسبوع | $9.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $6.00 |
| القيمة السوقية | 960 مليون دولار |
| متوسط الحجم اليومي | 1.2 مليون سهم |
مالي Overview
كان الأداء المالي لشركة CoreCivic قويًا، حيث تم الإبلاغ عن الإيرادات والأرباح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويسلط الجدول التالي الضوء على الأرقام المالية الرئيسية:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,482.3 |
| الدخل التشغيلي | $357.7 |
| صافي الدخل | $49.6 |
| ربحية السهم (EPS) | $0.44 |
هيكل الديون
يعد هيكل ديون CoreCivic عنصرًا حاسمًا في صحتها المالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| 4.75% ملاحظات عليا | $243.1 | 4.75% |
| ملاحظات جديدة بنسبة 8.25% | $490.3 | 8.25% |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $846.5 |
الاستنتاج بشأن الملكية والهيكل
تتميز شركة CoreCivic, Inc. بمزيج من الملكية المؤسسية والملكية الداخلية، مع اهتمام كبير من شركات الاستثمار الكبرى. إن أداء أسهم الشركة وقوتها المالية ومستويات الديون التي يمكن التحكم فيها يضعها في مكانة جيدة ضمن صناعة الخدمات الإصلاحية.
بيان مهمة شركة CoreCivic, Inc. (CXW).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة CoreCivic, Inc. بتقديم خدمات عالية الجودة في قطاعي الإصلاحيات والاحتجاز. تركز الشركة على تعزيز السلامة العامة من خلال الإدارة الفعالة للمرافق الإصلاحية وبرامج إعادة التأهيل.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- خدمة: ملتزمون بخدمة المجتمعات والشركاء الحكوميين.
- ابتكار: تبني أفكار وتقنيات جديدة لتحسين المرافق والخدمات.
- تعاون: العمل مع أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت CoreCivic:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 491.6 مليون دولار | 483.7 مليون دولار | 7.9 مليون دولار | 1.6% |
| صافي الدخل | 21.1 مليون دولار | 13.9 مليون دولار | 7.2 مليون دولار | 51.8% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.19 | $0.12 | $0.07 | 58.3% |
| ربحية السهم المخففة | $0.19 | $0.12 | $0.07 | 58.3% |
المعالم التشغيلية
تدير CoreCivic مرافق متعددة عبر قطاعات مختلفة:
| شريحة | عدد المرافق (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | نوع المنشأة |
|---|---|---|
| السلامة المدنية الأساسية | 42 | مرافق الإصلاح والاحتجاز |
| المجتمع المدني الأساسي | 21 | مراكز إعادة الدخول السكنية |
| الخصائص المدنية الأساسية | 6 | العقارات المؤجرة |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات حسب إيرادات الإدارة وإيرادات الإيجار كما يلي:
| مصدر الإيرادات | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الإدارة الفيدرالية | 771.6 مليون دولار | 731.8 مليون دولار | 39.8 مليون دولار | 5.4% |
| إيرادات إدارة الدولة | 576.3 مليون دولار | 551.5 مليون دولار | 24.8 مليون دولار | 4.5% |
| إيرادات الإدارة المحلية | 37.1 مليون دولار | 25.8 مليون دولار | 11.3 مليون دولار | 43.8% |
| إيرادات الإيجار | 21.5 مليون دولار | 37.9 مليون دولار | (16.4 مليون دولار) | (43.3%) |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، شهدت CoreCivic تحولًا تشغيليًا كبيرًا مع إنهاء اتفاقيات الإيجار المختلفة. تأثرت إيرادات الإيجار وصافي الدخل التشغيلي بشكل ملحوظ:
| منشأة | خسارة إيرادات الإيجار (2024) | صافي خسارة الدخل التشغيلي (2024) |
|---|---|---|
| مركز مدينة كاليفورنيا الإصلاحي | 31.1 مليون دولار | 25.5 مليون دولار |
| مرفق إصلاحية نورث فورك | 6.1 مليون دولار | 4.7 مليون دولار |
كيف تعمل شركة CoreCivic, Inc. (CXW).
عمل Overview
تعمل شركة CoreCivic, Inc. بشكل أساسي في قطاع إدارة مرافق الإصلاح والاحتجاز. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإدارة إجمالي 69 منشأة، بما في ذلك 42 في قطاع السلامة و21 في قطاع المجتمع، إلى جانب 6 عقارات ضمن قطاع العقارات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CoreCivic عن إجمالي إيرادات قدرها 491.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 483.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 1.6% على أساس سنوي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 1,482.4 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1,405.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.5%.
توزيع الإيرادات
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|---|
| السلامة المدنية الأساسية | $459.3 | $443.3 | $15.9 (3.6%) |
| المجتمع المدني الأساسي | $28.2 | $29.8 | ($1.6) (-5.4%) |
| الخصائص المدنية الأساسية | $4.1 | $10.5 | ($6.4) (-61.0%) |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 370.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 377.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، ارتفعت نفقات التشغيل إلى 1,124.7 مليون دولار أمريكي من 1,093.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
الدخل والأرباح لكل سهم
أعلنت CoreCivic عن دخل صافي قدره 21.1 مليون دولار أمريكي، أو 0.19 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 13.9 مليون دولار أمريكي، أو 0.12 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، للفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، في عام 2024، بلغ صافي الدخل 49.6 مليون دولار، أو 0.44 دولار للسهم المخفف، مقارنة بـ 41.1 مليون دولار، أو 0.36 دولار للسهم المخفف، في عام 2023.
مقاييس يوم الإنسان المعوض
يلخص الجدول التالي الإيرادات والمصروفات لكل يوم عمل يتم تعويضه لمرافق CoreCivic:
| متري | السلامة المدنية الأساسية (2024) | السلامة المدنية الأساسية (2023) | المجتمع المدني الأساسي (2024) | المجتمع المدني الأساسي (2023) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات لكل يوم عمل يتم تعويضه | $104.05 | $99.96 | $76.86 | $77.21 |
| نفقات التشغيل لكل يوم عمل يتم تعويضه | $77.81 | $79.13 | $63.58 | $53.64 |
| الدخل التشغيلي لكل يوم عمل يتم تعويضه | $26.24 | $20.83 | $13.28 | $23.57 |
| هامش التشغيل | 25.2% | 20.8% | 17.3% | 30.5% |
إدارة المرافق والعقود
شهدت شركة CoreCivic تقلبات في عقود إدارة المرافق الخاصة بها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من شركة ICE 139.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 144.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وساهمت العقود الجديدة مع الحكومات المحلية في زيادة الإيرادات المحلية بنسبة 38.6% على أساس سنوي.
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون CoreCivic طويلة الأجل 846.5 مليون دولار. أبلغت الشركة عن النقد والنقد المعادل والنقد المقيد بإجمالي 117.6 مليون دولار. تعكس النتائج المالية الاستثمارات المستمرة في التوظيف والتحسينات التشغيلية لمعالجة نقص العمالة وزيادة الطلبات التشغيلية.
التحديات التشغيلية
واجهت CoreCivic تحديات تتعلق بنقص العمالة وضغوط الأجور، مما أثر على نفقات التشغيل. وقامت الشركة باستثمارات كبيرة لتحسين مستويات التوظيف، بما في ذلك زيادة الأجور وبرامج الحوافز لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم.
الاستنتاج بشأن عمليات المرافق
تركز الإستراتيجية التشغيلية لشركة CoreCivic على الحفاظ على معدل إشغال مرتفع عبر مرافقها مع إدارة التكاليف بشكل فعال. وتواصل الشركة السعي للحصول على عقود وشراكات جديدة لتعزيز عروض خدماتها وأدائها المالي.
كيف تجني شركة CoreCivic, Inc. (CXW) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة CoreCivic, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: CoreCivic Safety، وCoreCivic Community، وCoreCivic Properties. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في نموذج الإيرادات الإجمالي.
| شريحة | الإيرادات (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024) (بالملايين) | الإيرادات (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023) (بالملايين) | الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) (بالملايين) | الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| السلامة المدنية الأساسية | $459.3 | $443.3 | $1,372.4 | $1,282.7 |
| المجتمع المدني الأساسي | $28.2 | $29.8 | $88.4 | $84.6 |
| الخصائص المدنية الأساسية | $4.1 | $10.5 | $21.5 | $37.9 |
| إجمالي الإيرادات | $491.6 | $483.7 | $1,482.4 | $1,405.4 |
السلامة المدنية الأساسية
هذا القطاع هو أكبر مساهم في الإيرادات، ويتألف من تشغيل مرافق الإصلاح والاحتجاز. تعتمد إيرادات CoreCivic Safety إلى حد كبير على معدلات البدل اليومي للمخالفين، والتي زادت بنسبة 4.1% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
بلغ الدخل التشغيلي لكل يوم عمل يتم تعويضه لشركة CoreCivic Safety 26.24 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، بهامش تشغيل قدره 25.2%.
المجتمع المدني الأساسي
يركز مجتمع CoreCivic على مرافق إعادة الدخول السكنية. بلغ الدخل التشغيلي لكل يوم عمل تم تعويضه 13.28 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، بهامش تشغيل قدره 17.3%.
انخفضت الإيرادات لكل يوم عمل يتم تعويضه بشكل طفيف إلى 76.86 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024 من 77.21 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
الخصائص المدنية الأساسية
يولّد هذا القطاع إيرادات الإيجار من العقارات المؤجرة لمشغلين خارجيين. انخفضت إيرادات الإيجار بشكل ملحوظ إلى 4.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 من 10.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023 بسبب إنهاء عقود الإيجار في بعض المرافق.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي نفقات التشغيل لشركة CoreCivic 370.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف من 377.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتتكون نفقات التشغيل من التكاليف المتكبدة في إدارة المرافق وتشمل التكاليف الثابتة والمتغيرة.
| نوع المصاريف | المبلغ (3 أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2024) (بالملايين) | المبلغ (3 أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2023) (بالملايين) |
|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | $370.8 | $377.3 |
| العامة والإدارية | $41.2 | $33.9 |
| الاستهلاك والإطفاء | $32.2 | $32.5 |
| انخفاض قيمة الأصول | $3.1 | $2.7 |
صافي الدخل
سجلت CoreCivic دخلاً صافيًا قدره 21.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة من 13.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة 0.19 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 0.12 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
اتجاهات السوق
لقد زاد الطلب على خدمات الإصلاحيات والاحتجاز بعد الوباء، مما أثر بشكل إيجابي على الإيرادات. بذلت CoreCivic أيضًا جهودًا لتحسين التوظيف وتقليل التكاليف المتغيرة، مما ساهم في تحقيق هامش تشغيل أقوى على الرغم من التحديات في تكاليف العمالة.
النظرة المستقبلية
تعمل CoreCivic بنشاط على تسويق المرافق الخاملة واستكشاف عقود جديدة لتعزيز تدفقات الإيرادات. وتتوقع الشركة استمرار الاستثمار في التوظيف لتلبية الاحتياجات الناشئة من الشركاء الحكوميين.
CoreCivic, Inc. (CXW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CoreCivic, Inc. (CXW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CoreCivic, Inc. (CXW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CoreCivic, Inc. (CXW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.