Envela Corporation (ELA) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
شركة Overview
اعتبارًا من عام 2024، أثبتت H3 نفسها كلاعب بارز في الصناعة، مع التركيز على كل من القطاعات الاستهلاكية والتجارية. تعتمد عمليات الشركة على الالتزام بالابتكار ورضا العملاء.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغ النصف الثالث عن إجمالي مبيعات قدرها $132,054,341، بانخفاض قدره 4.2% من $137,781,895 في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع المبيعات على النحو التالي:
| شريحة | مبيعات 2024 | مبيعات 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| مستهلك | $93,972,645 | $103,227,033 | (9.0%) |
| تجاري | $38,081,696 | $34,554,862 | 10.2% |
تكلفة البضاعة المباعة
بلغت التكلفة الإجمالية للبضائع المباعة (COGS) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $98,879,961، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 6.6% مقارنة ب $105,875,664 في عام 2023. توزيع تكلفة البضائع المباعة هو كما يلي:
| شريحة | 2024 تكلفة البضائع | 2023 تكلفة البضائع | يتغير |
|---|---|---|---|
| مستهلك | $82,485,812 | $91,558,160 | (9.9%) |
| تجاري | $16,394,149 | $14,317,504 | 14.5% |
الهامش الإجمالي
ارتفع هامش الربح الإجمالي لـ H3 بمقدار 4.0%، الوصول $33,174,380 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $31,906,231 في عام 2023. تحسنت نسبة هامش الربح الإجمالي من 23.2% ل 25.1%.
صافي الدخل
انخفض صافي الدخل للنصف الثالث إلى $5,156,757 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض 11.7% من $5,837,519 في نفس الفترة من عام 2023. وتوزع صافي الدخل على النحو التالي:
| شريحة | 2024 صافي الدخل | 2023 صافي الدخل | يتغير |
|---|---|---|---|
| مستهلك | ($116,325) | $3,072,567 | نانومتر |
| تجاري | $5,273,082 | $2,764,952 | 90.7% |
نفقات
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $26,904,623، مقارنة ب $24,742,475 في عام 2023، مما يعكس زيادة في المصاريف البيعية والعمومية والإدارية.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات ديون النصف الثالث $13,841,785، انخفاضا من $14,933,491 في نهاية عام 2023. وجاء توزيع الديون على النحو التالي:
| يكتب | ديون 2024 | ديون 2023 |
|---|---|---|
| مستهلك | $5,345,947 | $5,666,466 |
| تجاري | $5,965,494 | $6,648,714 |
| شركة كبرى | $2,530,344 | $2,618,311 |
أداء المخزون
نفذت H3 برنامج إعادة شراء الأسهم في مارس 2023، مما سمح بشراء ما يصل إلى مليون سهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 916,597 أسهم بمتوسط سعر $4.91، المجموع $4,504,044.
اتجاهات السوق
وتواصل الشركة التكيف مع تغيرات السوق، بما في ذلك التقلبات في أسعار الذهب والفضة، والتي أثرت على طلب المستهلكين. وتركز H3 أيضًا على توسيع أعمالها في ITAD، استجابةً للاحتياجات المتزايدة للتخلص من أصول التكنولوجيا.
من يملك شركة Envela (ELA)
Overview هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Envela Corporation (ELA) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمساهمين الأفراد.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Envela Corporation ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.5% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.2% | المؤسسية |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.1% | المؤسسية |
| ملكية المطلعين (الإدارة التنفيذية) | 10.3% | من الداخل |
| مستثمرو التجزئة | 69.9% | بيع بالتجزئة |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية شركة Envela Corporation. تبلغ الملكية المجمعة لكبار المستثمرين المؤسسيين حوالي 20.8٪ اعتبارًا من أوائل عام 2024.
ملكية المطلعين
وتمثل ملكية المطلعين، والتي تشمل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، حوالي 10.3% من إجمالي الأسهم. يمتلك الأفراد التاليون حصصًا كبيرة:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| وليام ف. إيفرز | المدير التنفيذي | 150,000 |
| ماري جي سميث | المدير المالي | 75,000 |
| جيمس تي جونسون | سجع | 50,000 |
ملكية التجزئة
ويشكل المستثمرون الأفراد غالبية ملكية شركة Envela Corporation، حيث يمتلكون ما يقرب من 69.9% من الأسهم. وهذا يعكس الاهتمام المتزايد من المستثمرين الأفراد في الشركة.
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في عام 2023، شهدت شركة Envela Corporation تحولًا في قاعدة المساهمين لديها، مع زيادة المواقف من المستثمرين المؤسسيين مثل BlackRock وVangguard، مما يشير إلى الثقة المتزايدة في الآفاق المستقبلية للشركة.
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من مارس 2024، يتم تداول أسهم شركة Envela Corporation (ELA) بسعر 8.50 دولارًا أمريكيًا للسهم تقريبًا، مما يعكس زيادة بنسبة 15٪ منذ بداية العام حتى تاريخه. يشير المحللون إلى أن عمليات الاستحواذ واستراتيجيات التوسع الأخيرة للشركة قد أثرت بشكل إيجابي على أداء أسهمها.
بيان مهمة شركة Envela Corporation (ELA).
Overview بيان المهمة
تركز شركة Envela على تقديم حلول مبتكرة في إعادة تدوير واستعادة النفايات الإلكترونية والمعادن الثمينة. تهدف الشركة إلى إنشاء ممارسات مستدامة تساهم في الحفاظ على البيئة مع تقديم قيمة لأصحاب المصلحة.
القيم الأساسية
- الاستدامة: ملتزمون بالممارسات الصديقة للبيئة في جميع العمليات.
- ابتكار: الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز عمليات إعادة التدوير.
- نزاهة: الحفاظ على الشفافية والممارسات الأخلاقية في التعاملات التجارية.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء من خلال جودة الخدمة.
أبرز الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Envela Corporation عن مقاييس مالية مهمة تعكس نجاحها التشغيلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المبيعات (الموحدة) | $46,899,559 | $36,876,486 | 27.2% |
| الهامش الإجمالي | $11,464,239 | $9,734,282 | 17.8% |
| صافي الدخل | $5,156,757 | $5,837,519 | (11.7%) |
| ربحية السهم | $0.20 | $0.22 | (9.1%) |
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: المستهلك والتجاري. ويوضح الجدول التالي أداء كل قطاع للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | مبيعات | تكلفة البضاعة المباعة | الهامش الإجمالي | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| مستهلك | $93,972,645 | $82,485,812 | $11,486,833 | 12.2% |
| تجاري | $38,081,696 | $16,394,149 | $21,687,547 | 57.0% |
المعالم التشغيلية
ركزت شركة Envela Corporation على توسيع قدراتها التشغيلية من خلال الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية:
- زيادة القدرة في مرافق معالجة النفايات الإلكترونية.
- تعزيز معدلات استخلاص المعادن الثمينة من النفايات الإلكترونية.
- التوسع في أسواق جديدة، بما في ذلك أريزونا وتكساس، مع افتتاح متاجر جديدة.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة نموًا مدفوعًا بما يلي:
- زيادة الطلب على حلول إعادة التدوير المستدامة.
- شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا لتعزيز تقنيات إعادة التدوير.
- التركيز المستمر على الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي أصول شركة Envela Corporation بمبلغ 77,391,568 دولارًا أمريكيًا، بزيادة من 73,474,229 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
كيف تعمل شركة Envela (ELA).
Overview العمليات
تعمل شركة Envela Corporation كشركة قابضة وتنقسم أنشطتها إلى قطاعين رئيسيين: المستهلك والتجاري. يركز قطاع المستهلكين على صناعة المجوهرات، بينما يتعامل القطاع التجاري مع إعادة تدوير الأصول الإلكترونية والتصرف في أصول تكنولوجيا المعلومات.
شريحة المستهلكين
يتخصص قطاع المستهلكين في بيع السلع الفاخرة الأصلية، بما في ذلك المجوهرات والساعات والسبائك. ويؤكد على شراء وإعادة بيع السلع الفاخرة المستعملة، وبالتالي تعزيز الاستدامة من خلال إعادة التدوير والمصادر الأخلاقية.
القطاع التجاري
ويشارك القطاع التجاري في إلغاء تصنيع الأصول الإلكترونية المنتهية الصلاحية لاستعادة السلع القيمة. وهو يركز على التصرف في أصول تكنولوجيا المعلومات، وضمان أمن البيانات والامتثال مع تعظيم قيمة أصول تكنولوجيا المعلومات المتقاعدة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Envela عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات | $46,899,559 | $36,876,486 | $132,054,341 | $137,781,895 |
| تكلفة البضاعة المباعة | $35,435,320 | $27,142,204 | $98,879,961 | $105,875,664 |
| الهامش الإجمالي | $11,464,239 | $9,734,282 | $33,174,380 | $31,906,231 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $9,443,767 | $7,784,093 | $26,904,623 | $24,742,475 |
| الدخل التشغيلي | $2,020,472 | $1,950,189 | $6,269,757 | $7,163,756 |
| صافي الدخل | $1,685,039 | $1,707,493 | $5,156,757 | $5,837,519 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس الميزانية العمومية لشركة Envela الأرقام الرئيسية التالية:
| بند الميزانية العمومية | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $77,391,568 |
| إجمالي الالتزامات | $26,274,953 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $51,116,615 |
| النقد والنقد المعادل | $17,752,199 |
| المخزونات | $29,073,234 |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن التدفق النقدي لشركة Envela من العمليات على النحو التالي:
| بند التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي النقد المقدم من العمليات | $6,449,764 |
| صافي النقد المستخدم في الاستثمار | ($3,260,717) |
| صافي النقد المستخدم في التمويل | ($3,290,701) |
| صافي التغير في النقد | ($101,654) |
أداء المخزون
اعتبارًا من 4 نوفمبر 2024، كان لدى شركة Envela Corporation 25,995,847 سهمًا من الأسهم العادية القائمة، ويتم تداولها تحت الرمز ELA في بورصة NYSE الأمريكية.
التزامات الديون
فيما يلي ملخص للمدفوعات الرئيسية وتواريخ الاستحقاق المجدولة لشركة Envela اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| سنة | المدفوعات الرئيسية المجدولة | الاستحقاقات | المجموع |
|---|---|---|---|
| 2024 | $326,284 | $0 | $326,284 |
| 2025 | $792,282 | $2,792,402 | $3,584,684 |
| 2026 | $476,241 | $7,311,240 | $7,787,481 |
| 2027 | $115,797 | $0 | $115,797 |
| 2028 | $119,983 | $0 | $119,983 |
| بعد ذلك | $297,332 | $1,610,224 | $1,907,556 |
| المجموع | $2,127,919 | $11,713,866 | $13,841,785 |
كيف تجني شركة Envela (ELA) الأموال
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة Envela بشكل أساسي من خلال قطاعين تجاريين: المستهلك والتجاري. يركز قطاع المستهلكين على بيع المعادن الثمينة والمنتجات ذات الصلة بالتجزئة والجملة، في حين يشمل القطاع التجاري خدمات التصرف في أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAD) وبيع الخردة الإلكترونية وأصول التكنولوجيا.
توليد الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Envela Corporation عن إجمالي مبيعات قدرها $132,054,341، بانخفاض قدره 4.2% من $137,781,895 في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى أ 9.0% انخفاض مبيعات قطاع المستهلكين إلى $93,972,645بينما شهد القطاع التجاري زيادة قدرها 10.2% ل $38,081,696.
| شريحة | المبيعات (2024) | المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مستهلك | $93,972,645 | $103,227,033 | -9.0% |
| تجاري | $38,081,696 | $34,554,862 | +10.2% |
| المجموع | $132,054,341 | $137,781,895 | -4.2% |
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
خلال نفس الفترة، بلغت التكلفة الإجمالية للبضائع المباعة (COGS). $98,879,961، يمثل 74.9% من إجمالي المبيعات. وهذا يعكس انخفاضا من $105,875,664 في عام 2023، حيث كانت COGS 76.8% من المبيعات. يشير انهيار COGS إلى:
| شريحة | تكلفة البضائع المبيعة (2024) | تكلفة البضائع المبيعة (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مستهلك | $82,485,812 | $91,558,160 | -9.9% |
| تجاري | $16,394,149 | $14,317,504 | +14.5% |
| المجموع | $98,879,961 | $105,875,664 | -6.6% |
الهامش الإجمالي
بلغ هامش الربح الإجمالي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $33,174,380، والذي يشكل 25.1% من إجمالي المبيعات. وهذا تحسن من $31,906,231 أو 23.2% في العام السابق.
| شريحة | هامش الربح الإجمالي (2024) | هامش الربح الإجمالي (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مستهلك | $11,486,833 | $11,668,873 | -1.6% |
| تجاري | $21,687,547 | $20,237,358 | +7.2% |
| المجموع | $33,174,380 | $31,906,231 | +4.0% |
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل $26,904,623، يمثل 20.4% من إجمالي المبيعات بزيادة قدرها $24,742,475 أو 18.0% العام السابق. والجدير بالذكر أن المصاريف البيعية والعمومية والإدارية ارتفعت بنسبة 8.7% ل $25,784,012.
| نوع المصاريف | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | $25,784,012 | $23,714,237 | +8.7% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $26,904,623 | $24,742,475 | +8.7% |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $1,685,039، مما أدى إلى هامش صافي الدخل من 3.6%. وهذا انخفاض طفيف من $1,707,493 أو 4.6% في نفس الفترة من عام 2023.
ربحية السهم
انخفضت ربحية السهم الأساسية والمخففة العائدة لحاملي الأسهم العادية إلى $0.20 من $0.22، بمناسبة أ 9.1% انخفاض.
| فترة | ربحية السهم (2024) | ربحية السهم (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | $0.20 | $0.22 | -9.1% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Envela Corporation عن إجمالي نقد قدره $17,752,199 وإجمالي التزامات الدين $13,841,785مما أدى إلى صافي النقد $3,910,414.
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي النقد | $17,752,199 |
| إجمالي التزامات الدين | $13,841,785 |
| صافي النقد | $3,910,414 |
Envela Corporation (ELA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Envela Corporation (ELA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Envela Corporation (ELA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Envela Corporation (ELA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.