Envela Corporation (ELA) Bundle
Una breve historia de H3
Compañía Overview
A partir de 2024, H3 se ha establecido como un jugador prominente en la industria, centrándose en segmentos de consumidores y comerciales. Las operaciones de la compañía están impulsadas por un compromiso con la innovación y la satisfacción del cliente.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, H3 reportó ventas totales de $132,054,341, una disminución de 4.2% de $137,781,895 En el mismo período de 2023. El desglose de las ventas es el siguiente:
| Segmento | Ventas 2024 | 2023 ventas | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Consumidor | $93,972,645 | $103,227,033 | (9.0%) |
| Comercial | $38,081,696 | $34,554,862 | 10.2% |
Costo de bienes vendidos
El costo total de los bienes vendidos (COGS) durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $98,879,961, representando una disminución de 6.6% en comparación con $105,875,664 En 2023. El desglose de los COGS es el siguiente:
| Segmento | 2024 engranajes | 2023 engranajes | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Consumidor | $82,485,812 | $91,558,160 | (9.9%) |
| Comercial | $16,394,149 | $14,317,504 | 14.5% |
Margen bruto
El margen bruto de H3 aumentó por 4.0%, llegando $33,174,380 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $31,906,231 en 2023. El porcentaje de margen bruto mejoró de 23.2% a 25.1%.
Lngresos netos
El ingreso neto para H3 disminuyó a $5,156,757 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, abajo 11.7% de $5,837,519 En el mismo período de 2023. El desglose del ingreso neto es el siguiente:
| Segmento | 2024 Ingresos netos | 2023 Ingresos netos | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Consumidor | ($116,325) | $3,072,567 | Nuevo Méjico |
| Comercial | $5,273,082 | $2,764,952 | 90.7% |
Gastos
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $26,904,623, en comparación con $24,742,475 en 2023, reflejando un aumento en los gastos de venta, general y administrativo.
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones de deuda total de H3 ascendieron a $13,841,785, una disminución de $14,933,491 A finales de 2023. El desglose de la deuda es el siguiente:
| Tipo | 2024 deuda | 2023 deuda |
|---|---|---|
| Consumidor | $5,345,947 | $5,666,466 |
| Comercial | $5,965,494 | $6,648,714 |
| Corporativo | $2,530,344 | $2,618,311 |
Rendimiento de stock
H3 implementó un programa de recompra de acciones en marzo de 2023, autorizando la compra de hasta un millón de acciones. A partir del 30 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado 916,597 acciones a un precio promedio de $4.91, total $4,504,044.
Tendencias del mercado
La compañía continúa adaptándose a los cambios en el mercado, incluidas las fluctuaciones en los precios de oro y plata, que han afectado la demanda de los consumidores. H3 también se centra en expandir su negocio de ITAD, respondiendo a las crecientes necesidades de disposición de activos de tecnología.
A Who posee Envela Corporation (ELA)
Overview de estructura de propiedad
A partir de 2024, ENVELA Corporation (ELA) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, expertos y accionistas minoristas.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de ENVELA Corporation y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 8.5% | Institucional |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.2% | Institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.1% | Institucional |
| Propiedad interna (gestión ejecutiva) | 10.3% | Persona enterada |
| Inversores minoristas | 69.9% | Minorista |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales desempeñan un papel importante en la propiedad de la corporación ENVELA. La propiedad combinada de los principales inversores institucionales es de aproximadamente el 20.8% a principios de 2024.
Propiedad interna
La propiedad interna, que incluye ejecutivos y miembros de la junta, representa aproximadamente el 10.3% del total de acciones. Los siguientes individuos tienen apuestas significativas:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| William F. Evers | CEO | 150,000 |
| Mary J. Smith | director de Finanzas | 75,000 |
| James T. Johnson | ARRULLO | 50,000 |
Propiedad minorista
Los inversores minoristas constituyen la mayoría de la propiedad en ENVELA Corporation, que posee aproximadamente el 69.9% de las acciones. Esto refleja un creciente interés de los inversores individuales en la empresa.
Cambios recientes de los accionistas
In 2023, Envela Corporation saw a shift in its shareholder base, with increased positions from institutional investors like BlackRock and Vanguard, indicating growing confidence in the company's future prospects.
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
A partir de marzo de 2024, las acciones de Envela Corporation (ELA) se cotizan a aproximadamente $ 8.50 por acción, lo que refleja un aumento anual hasta la fecha del 15%. Los analistas sugieren que las recientes adquisiciones y estrategias de expansión de la compañía han influido positivamente en su rendimiento de acciones.
Declaración de misión de Envela Corporation (ELA)
Overview de la declaración de misión
ENVELA Corporation se centra en proporcionar soluciones innovadoras en el reciclaje y recuperación de desechos electrónicos y metales preciosos. La Compañía tiene como objetivo crear prácticas sostenibles que contribuyan a la conservación ambiental al tiempo que entregan valor a sus partes interesadas.
Valores centrales
- Sostenibilidad: Committed to eco-friendly practices in all operations.
- Innovación: Leveraging technology to enhance recycling processes.
- Integridad: Mantener la transparencia y las prácticas éticas en los negocios.
- Enfoque del cliente: Priorizar la satisfacción del cliente a través del servicio de calidad.
Destacados de rendimiento financiero
As of September 30, 2024, Envela Corporation reported significant financial metrics that reflect its operational success:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas (consolidadas) | $46,899,559 | $36,876,486 | 27.2% |
| Margen bruto | $11,464,239 | $9,734,282 | 17.8% |
| Lngresos netos | $5,156,757 | $5,837,519 | (11.7%) |
| Ganancias por acción | $0.20 | $0.22 | (9.1%) |
Rendimiento de segmento
La compañía opera a través de dos segmentos principales: consumidor y comercial. La siguiente tabla ilustra el rendimiento de cada segmento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ventas | Costo de bienes vendidos | Margen bruto | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|---|
| Consumidor | $93,972,645 | $82,485,812 | $11,486,833 | 12.2% |
| Comercial | $38,081,696 | $16,394,149 | $21,687,547 | 57.0% |
Destacados operativos
ENVELA CORPORATION se ha centrado en ampliar sus capacidades operativas a través de inversiones en tecnología e infraestructura:
- Aumento de la capacidad en las instalaciones de procesamiento de residuos electrónicos.
- Tasas de recuperación mejoradas de metales preciosos de residuos electrónicos.
- Expansión a nuevos mercados, incluidos Arizona y Texas, con nuevas aperturas de tiendas.
Perspectiva futura
La compañía anticipa el crecimiento impulsado por:
- Aumento de la demanda de soluciones de reciclaje sostenible.
- Asociaciones estratégicas con empresas de tecnología para tecnologías de reciclaje mejoradas.
- Confoque continuo en la eficiencia operativa y la gestión de costos.
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de la Corporación de Envela se informaron en $ 77,391,568, un aumento de $ 73,474,229 al 31 de diciembre de 2023.
Cómo funciona Envela Corporation (ELA)
Overview de operaciones
ENVELA CORPORATION opera como una compañía tenedora con sus actividades divididas en dos segmentos principales: consumidor y comercial. El segmento de consumo se centra en la industria de la joyería, mientras que el segmento comercial se ocupa del reciclaje electrónico de activos y la disposición de activos de TI.
Segmento de consumo
El segmento de consumo se especializa en la venta de artículos de lujo de alta gama autenticados, incluidas joyas, relojes y lingotes. Enfatiza la compra y la reventa de los artículos de lujo usados, promoviendo así la sostenibilidad a través del reciclaje y el abastecimiento ético.
Segmento comercial
El segmento comercial se involucra en activos electrónicos de desactivación de la vida al final de la vida para reclamar productos valiosos. Se centra en la disposición de activos de TI, asegurando la seguridad y el cumplimiento de los datos al tiempo que maximiza el valor de los activos de TI retirados.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, ENVELA informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | $46,899,559 | $36,876,486 | $132,054,341 | $137,781,895 |
| Costo de bienes vendidos | $35,435,320 | $27,142,204 | $98,879,961 | $105,875,664 |
| Margen bruto | $11,464,239 | $9,734,282 | $33,174,380 | $31,906,231 |
| Gastos operativos totales | $9,443,767 | $7,784,093 | $26,904,623 | $24,742,475 |
| Ingreso operativo | $2,020,472 | $1,950,189 | $6,269,757 | $7,163,756 |
| Lngresos netos | $1,685,039 | $1,707,493 | $5,156,757 | $5,837,519 |
Lo más destacado del balance
A partir del 30 de septiembre de 2024, el balance de ENVELA refleja las siguientes cifras clave:
| Artículo de balance | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $77,391,568 |
| Pasivos totales | $26,274,953 |
| Equidad total de los accionistas | $51,116,615 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $17,752,199 |
| Inventarios | $29,073,234 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo de ENVELA de las operaciones se informó de la siguiente manera:
| Artículo de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por las operaciones | $6,449,764 |
| Efectivo neto utilizado en la inversión | ($3,260,717) |
| Efectivo neto utilizado en financiamiento | ($3,290,701) |
| Cambio neto en efectivo | ($101,654) |
Rendimiento de stock
Al 4 de noviembre de 2024, Envela Corporation tenía 25,995,847 acciones ordinarias en circulación, cotizando bajo el símbolo ELA en la Bolsa Americana de NYSE.
Obligaciones de deuda
Los pagos y vencimientos principales programados de Envela al 30 de septiembre de 2024 se resumen a continuación:
| Año | Pagos principales programados | Madurez | Total |
|---|---|---|---|
| 2024 | $326,284 | $0 | $326,284 |
| 2025 | $792,282 | $2,792,402 | $3,584,684 |
| 2026 | $476,241 | $7,311,240 | $7,787,481 |
| 2027 | $115,797 | $0 | $115,797 |
| 2028 | $119,983 | $0 | $119,983 |
| Después de eso | $297,332 | $1,610,224 | $1,907,556 |
| Total | $2,127,919 | $11,713,866 | $13,841,785 |
Cómo ENVELA CORPORATION (ELA) gana dinero
Overview de segmentos comerciales
Envela Corporation opera principalmente a través de dos segmentos comerciales: consumidor y comercial. El segmento de consumo se centra en la venta minorista y mayorista de metales preciosos y productos relacionados, mientras que el segmento comercial abarca los servicios de disposición de activos (ITAD) y la venta de activos electrónicos de chatarra y tecnología.
Generación de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Envela Corporation reportó ventas totales de $132,054,341, una disminución de 4.2% de $137,781,895 en el mismo período en 2023. Esta disminución se atribuyó a un 9.0% caer en las ventas del segmento de consumo, que cayó a $93,972,645, mientras que el segmento comercial vio un aumento de 10.2% a $38,081,696.
| Segmento | Ventas (2024) | Ventas (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Consumidor | $93,972,645 | $103,227,033 | -9.0% |
| Comercial | $38,081,696 | $34,554,862 | +10.2% |
| Total | $132,054,341 | $137,781,895 | -4.2% |
Costo de bienes vendidos (COGS)
Durante el mismo período, el costo total de los bienes vendidos (COGS) fue $98,879,961, representando 74.9% de ventas totales. Esto refleja una disminución de $105,875,664 en 2023, donde los dientes estaban 76.8% de ventas. El desglose de COGS indica:
| Segmento | Dientes (2024) | Dientes (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Consumidor | $82,485,812 | $91,558,160 | -9.9% |
| Comercial | $16,394,149 | $14,317,504 | +14.5% |
| Total | $98,879,961 | $105,875,664 | -6.6% |
Margen bruto
El margen bruto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $33,174,380, que constituye 25.1% de ventas totales. Esta es una mejora de $31,906,231 o 23.2% en el año anterior.
| Segmento | Margen bruto (2024) | Margen bruto (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Consumidor | $11,486,833 | $11,668,873 | -1.6% |
| Comercial | $21,687,547 | $20,237,358 | +7.2% |
| Total | $33,174,380 | $31,906,231 | +4.0% |
Gastos operativos
Los gastos operativos totalizaron $26,904,623, representando 20.4% de ventas totales, un aumento de $24,742,475 o 18.0% el año anterior. En particular, los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron 8.7% a $25,784,012.
| Tipo de gasto | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Venta, general y administrativa | $25,784,012 | $23,714,237 | +8.7% |
| Gastos operativos totales | $26,904,623 | $24,742,475 | +8.7% |
Lngresos netos
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $1,685,039, resultando en un margen de ingresos netos de 3.6%. Esta es una ligera disminución de $1,707,493 o 4.6% en el mismo período en 2023.
Ganancias por acción
Las ganancias básicas y diluidas por acción atribuibles a los titulares de acciones comunes disminuyeron a $0.20 de $0.22, marcando un 9.1% rechazar.
| Período | Ganancias por acción (2024) | Ganancias por acción (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre | $0.20 | $0.22 | -9.1% |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Envela Corporation reportó efectivo total de $17,752,199 y obligaciones de deuda total de $13,841,785, resultando en efectivo neto de $3,910,414.
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo total | $17,752,199 |
| Obligaciones de deuda total | $13,841,785 |
| Efectivo neto | $3,910,414 |
Envela Corporation (ELA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Envela Corporation (ELA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Envela Corporation (ELA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Envela Corporation (ELA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.