Envela Corporation (ELA) Bundle
Une brève histoire de H3
Entreprise Overview
En 2024, H3 s'est établi comme un acteur de premier plan dans l'industrie, en se concentrant sur les segments de consommation et commerciaux. Les opérations de l'entreprise sont motivées par un engagement envers l'innovation et la satisfaction des clients.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, H3 a déclaré des ventes totales de $132,054,341, une diminution de 4.2% depuis $137,781,895 Au cours de la même période de 2023. La ventilation des ventes est la suivante:
| Segment | 2024 ventes | 2023 ventes | Changement |
|---|---|---|---|
| Consommateur | $93,972,645 | $103,227,033 | (9.0%) |
| Commercial | $38,081,696 | $34,554,862 | 10.2% |
Coût des marchandises vendues
Le coût total des marchandises vendues (COG) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était $98,879,961, représentant une diminution de 6.6% par rapport à $105,875,664 en 2023. La rupture de COGS est la suivante:
| Segment | 2024 rouages | 2023 rouages | Changement |
|---|---|---|---|
| Consommateur | $82,485,812 | $91,558,160 | (9.9%) |
| Commercial | $16,394,149 | $14,317,504 | 14.5% |
Marge brute
La marge brute de H3 a augmenté de 4.0%, atteignant $33,174,380 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $31,906,231 en 2023. Le pourcentage de marge brute s'est amélioré de 23.2% à 25.1%.
Revenu net
Le bénéfice net de H3 a diminué à $5,156,757 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en bas 11.7% depuis $5,837,519 Au cours de la même période de 2023. La répartition nette du revenu est la suivante:
| Segment | 2024 Revenu net | 2023 Revenu net | Changement |
|---|---|---|---|
| Consommateur | ($116,325) | $3,072,567 | Nm |
| Commercial | $5,273,082 | $2,764,952 | 90.7% |
Dépenses
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été $26,904,623, par rapport à $24,742,475 en 2023, reflétant une augmentation des dépenses de vente, générales et administratives.
Obligations
Au 30 septembre 2024, les obligations totales de H3 se sont élevées à $13,841,785, une diminution de $14,933,491 À la fin de 2023. La répartition de la dette est la suivante:
| Taper | 2024 dette | 2023 dette |
|---|---|---|
| Consommateur | $5,345,947 | $5,666,466 |
| Commercial | $5,965,494 | $6,648,714 |
| Corporatif | $2,530,344 | $2,618,311 |
Performance du stock
H3 a mis en œuvre un programme de rachat d'actions en mars 2023, autorisant l'achat d'un million d'actions. Au 30 septembre 2024, la société avait racheté 916,597 actions à un prix moyen de $4.91, totalisant $4,504,044.
Tendances du marché
La société continue de s'adapter aux changements de marché, y compris les fluctuations des prix de l'or et de l'argent, qui ont eu un impact sur la demande des consommateurs. H3 se concentre également sur l'élargissement de ses activités ITAD, répondant aux besoins croissants de la disposition des actifs technologiques.
A qui possède Envela Corporation (ELA)
Overview de structure de propriété
En 2024, Envela Corporation (ELA) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des initiés et des actionnaires de détail.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires d'Envela Corporation et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.5% | Institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.2% | Institutionnel |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 5.1% | Institutionnel |
| Propriété d'initiés (gestion exécutive) | 10.3% | Initié |
| Investisseurs de détail | 69.9% | Vente au détail |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la propriété d'Envela Corporation. La propriété combinée des principaux investisseurs institutionnels est d'environ 20,8% au début de 2024.
Propriété d'initié
La propriété d'initiés, qui comprend des cadres et des membres du conseil d'administration, représente environ 10,3% du total des actions. Les individus suivants ont des enjeux importants:
| Nom d'initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| William F. Evers | PDG | 150,000 |
| Mary J. Smith | Directeur financier | 75,000 |
| James T. Johnson | ROUCOULER | 50,000 |
Propriété au détail
Les investisseurs de détail constituent la majorité de la propriété de la propriété en Envela, détenant environ 69,9% des actions. Cela reflète un intérêt croissant de la part des investisseurs individuels dans l'entreprise.
Modifications récentes des actionnaires
En 2023, Envela Corporation a connu un changement dans sa base d'actionnaires, avec des postes accrus d'investisseurs institutionnels comme BlackRock et Vanguard, indiquant une confiance croissante dans les perspectives futures de l'entreprise.
Performance des stocks et tendances du marché
En mars 2024, les actions d'Envela Corporation (ELA) se négocient à environ 8,50 $ par action, reflétant une augmentation de 15% pour le début de l'année. Les analystes suggèrent que les récentes acquisitions et stratégies d'expansion de la société ont influencé positivement les performances de ses actions.
Énoncé de mission envela Corporation (ELA)
Overview de l'énoncé de mission
Envela Corporation se concentre sur la fourniture de solutions innovantes dans le recyclage et la récupération des déchets électroniques et des métaux précieux. La société vise à créer des pratiques durables qui contribuent à la conservation de l'environnement tout en offrant de la valeur à ses parties prenantes.
Valeurs fondamentales
- Durabilité: Engagé dans les pratiques respectueuses de l'environnement dans toutes les opérations.
- Innovation: Tirer parti de la technologie pour améliorer les processus de recyclage.
- Intégrité: Maintenir la transparence et les pratiques éthiques dans les relations commerciales.
- Focus client: Prioriser la satisfaction des clients grâce à un service de qualité.
Points forts de performance financière
Au 30 septembre 2024, Envela Corporation a signalé des mesures financières importantes qui reflètent son succès opérationnel:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes (consolidé) | $46,899,559 | $36,876,486 | 27.2% |
| Marge brute | $11,464,239 | $9,734,282 | 17.8% |
| Revenu net | $5,156,757 | $5,837,519 | (11.7%) |
| Bénéfice par action | $0.20 | $0.22 | (9.1%) |
Performance du segment
La société opère à travers deux segments primaires: le consommateur et le commerce. Le tableau suivant illustre les performances de chaque segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Ventes | Coût des marchandises vendues | Marge brute | Marge brute (%) |
|---|---|---|---|---|
| Consommateur | $93,972,645 | $82,485,812 | $11,486,833 | 12.2% |
| Commercial | $38,081,696 | $16,394,149 | $21,687,547 | 57.0% |
Points saillants opérationnels
Envela Corporation s'est concentrée sur l'élargissement de ses capacités opérationnelles grâce à des investissements dans la technologie et les infrastructures:
- Capacité accrue dans les installations électroniques de traitement des déchets.
- Taux de récupération améliorés des métaux précieux à partir des déchets électroniques.
- L'expansion dans de nouveaux marchés, y compris l'Arizona et le Texas, avec de nouvelles ouvertures de magasin.
Perspectives futures
L'entreprise prévoit la croissance motivée par:
- Demande croissante de solutions de recyclage durables.
- Partenariats stratégiques avec les entreprises technologiques pour des technologies de recyclage améliorées.
- Concentrez-vous continu sur l'efficacité opérationnelle et la gestion des coûts.
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux d'Envela Corporation ont été signalés à 77 391 568 $, soit une augmentation de 73 474 229 $ au 31 décembre 2023.
Comment fonctionne Envela Corporation (ELA)
Overview des opérations
Envela Corporation opère comme une société holding avec ses activités divisées en deux segments principaux: le consommateur et la publicité. Le segment des consommateurs se concentre sur l'industrie des bijoux, tandis que le segment commercial traite du recyclage des actifs électroniques et de la disposition des actifs informatiques.
Segment des consommateurs
Le segment des consommateurs est spécialisé dans la vente de produits de luxe haut de gamme authentifiés, y compris les bijoux, les montres et les lingots. Il met l'accent sur l'achat et la revente des articles de luxe d'occasion, favorisant ainsi la durabilité par le recyclage et l'approvisionnement éthique.
Segment commercial
Le segment commercial s'engage dans des actifs électroniques de fin de vie de fabrication pour récupérer des produits précieux. Il se concentre sur la disposition des actifs informatiques, assurant la sécurité et la conformité des données tout en maximisant la valeur des actifs informatiques à la retraite.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Envela a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes | $46,899,559 | $36,876,486 | $132,054,341 | $137,781,895 |
| Coût des marchandises vendues | $35,435,320 | $27,142,204 | $98,879,961 | $105,875,664 |
| Marge brute | $11,464,239 | $9,734,282 | $33,174,380 | $31,906,231 |
| Dépenses d'exploitation totales | $9,443,767 | $7,784,093 | $26,904,623 | $24,742,475 |
| Revenu opérationnel | $2,020,472 | $1,950,189 | $6,269,757 | $7,163,756 |
| Revenu net | $1,685,039 | $1,707,493 | $5,156,757 | $5,837,519 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan d'Envela reflète les chiffres clés suivants:
| Élément de bilan | Montant |
|---|---|
| Actif total | $77,391,568 |
| Passifs totaux | $26,274,953 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $51,116,615 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $17,752,199 |
| Inventaires | $29,073,234 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie d'Envela provenant des opérations ont été signalés comme suit:
| Flux de trésorerie | Montant |
|---|---|
| L'argent net fourni par les opérations | $6,449,764 |
| L'argent net utilisé dans l'investissement | ($3,260,717) |
| Espie nette utilisée dans le financement | ($3,290,701) |
| Changement net en espèces | ($101,654) |
Performance du stock
Au 4 novembre 2024, Envela Corporation comptait 25 995 847 actions ordinaires en circulation, se négociant sous le symbole ELA sur la NYSE American Exchange.
Obligations
Les principaux paiements et échéances prévus d'Envela au 30 septembre 2024 sont résumés ci-dessous:
| Année | Paiements principaux planifiés | Échéance | Total |
|---|---|---|---|
| 2024 | $326,284 | $0 | $326,284 |
| 2025 | $792,282 | $2,792,402 | $3,584,684 |
| 2026 | $476,241 | $7,311,240 | $7,787,481 |
| 2027 | $115,797 | $0 | $115,797 |
| 2028 | $119,983 | $0 | $119,983 |
| Par la suite | $297,332 | $1,610,224 | $1,907,556 |
| Total | $2,127,919 | $11,713,866 | $13,841,785 |
Comment Envela Corporation (ELA) gagne de l'argent
Overview des segments d'entreprise
Envela Corporation opère principalement à travers deux segments d'entreprise: le consommateur et la publicité. Le segment des consommateurs se concentre sur la vente en gros et en gros de métaux précieux et des produits connexes, tandis que le segment commercial englobe les services de disposition des actifs informatiques (ITAD) et la vente d'actifs électroniques de ferraille et de technologie.
Génération de revenus
Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Envela Corporation a déclaré des ventes totales de $132,054,341, une diminution de 4.2% depuis $137,781,895 dans la même période en 2023. Cette baisse a été attribuée à un 9.0% Répondre aux ventes du segment des consommateurs, qui est tombé à $93,972,645, tandis que le segment commercial a vu une augmentation de 10.2% à $38,081,696.
| Segment | Ventes (2024) | Ventes (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Consommateur | $93,972,645 | $103,227,033 | -9.0% |
| Commercial | $38,081,696 | $34,554,862 | +10.2% |
| Total | $132,054,341 | $137,781,895 | -4.2% |
Coût des marchandises vendues (rouages)
Au cours de la même période, le coût total des marchandises vendues (COG) était $98,879,961, représentant 74.9% du total des ventes. Cela reflète une diminution de $105,875,664 en 2023, où les COG étaient 76.8% des ventes. La ventilation des COG indique:
| Segment | COGS (2024) | COGS (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Consommateur | $82,485,812 | $91,558,160 | -9.9% |
| Commercial | $16,394,149 | $14,317,504 | +14.5% |
| Total | $98,879,961 | $105,875,664 | -6.6% |
Marge brute
La marge brute pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $33,174,380, qui constitue 25.1% du total des ventes. Ceci est une amélioration de $31,906,231 ou 23.2% l'année précédente.
| Segment | Marge brute (2024) | Marge brute (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Consommateur | $11,486,833 | $11,668,873 | -1.6% |
| Commercial | $21,687,547 | $20,237,358 | +7.2% |
| Total | $33,174,380 | $31,906,231 | +4.0% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont totalisé $26,904,623, représentant 20.4% du total des ventes, une augmentation de $24,742,475 ou 18.0% l'année précédente. Notamment, les dépenses de vente, générale et administrative ont augmenté par 8.7% à $25,784,012.
| Type de dépenses | Montant (2024) | Montant (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Vente, général et administratif | $25,784,012 | $23,714,237 | +8.7% |
| Dépenses d'exploitation totales | $26,904,623 | $24,742,475 | +8.7% |
Revenu net
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $1,685,039, résultant en une marge de revenu net de 3.6%. C'est une légère diminution de $1,707,493 ou 4.6% dans la même période en 2023.
Bénéfice par action
Le bénéfice de base et dilué par action attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires a diminué à $0.20 depuis $0.22, marquant un 9.1% déclin.
| Période | Bénéfice par action (2024) | Bénéfice par action (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Neuf mois terminés le 30 septembre | $0.20 | $0.22 | -9.1% |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Envela Corporation a signalé $17,752,199 et les obligations totales de la dette de $13,841,785, résultant en une trésorerie nette de $3,910,414.
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Total de trésorerie | $17,752,199 |
| Obligations totales de dettes | $13,841,785 |
| Espèces nettes | $3,910,414 |
Envela Corporation (ELA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Envela Corporation (ELA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Envela Corporation (ELA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Envela Corporation (ELA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.