Envela Corporation (ELA) Bundle
Eine kurze Geschichte von H3
Unternehmen Overview
Ab 2024 hat sich H3 als prominenter Akteur in der Branche etabliert und sich sowohl auf Verbraucher- als auch auf kommerzielle Segmente konzentriert. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden von einem Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit angetrieben.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete H3 den Gesamtumsatz von $132,054,341, eine Abnahme von 4.2% aus $137,781,895 Im gleichen Zeitraum von 2023. Der Umsatzumbruch ist wie folgt:
| Segment | 2024 Verkauf | 2023 Verkäufe | Ändern |
|---|---|---|---|
| Verbraucher | $93,972,645 | $103,227,033 | (9.0%) |
| Kommerziell | $38,081,696 | $34,554,862 | 10.2% |
Kosten der verkauften Waren
Die Gesamtkosten der verkauften Waren (COGS) für die neun Monate am 30. September 2024 waren $98,879,961eine Abnahme von Abnahme von 6.6% im Vergleich zu $105,875,664 Im Jahr 2023. Die COGS -Aufschlüsselung ist wie folgt:
| Segment | 2024 Zahnräder | 2023 Zahnräder | Ändern |
|---|---|---|---|
| Verbraucher | $82,485,812 | $91,558,160 | (9.9%) |
| Kommerziell | $16,394,149 | $14,317,504 | 14.5% |
Bruttomarge
Der Bruttomargen von H3 erhöhte sich um um 4.0%, erreichen $33,174,380 für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $31,906,231 im Jahr 2023. Der Bruttomarge -Prozentsatz verbesserte sich von 23.2% Zu 25.1%.
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen für H3 nahm auf $5,156,757 für die neun Monate zum 30. September 2024, down 11.7% aus $5,837,519 Im gleichen Zeitraum von 2023. Der Nettoeinkommensumbruch lautet wie folgt:
| Segment | 2024 Nettoeinkommen | 2023 Nettoeinkommen | Ändern |
|---|---|---|---|
| Verbraucher | ($116,325) | $3,072,567 | Nm |
| Kommerziell | $5,273,082 | $2,764,952 | 90.7% |
Kosten
Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren $26,904,623, im Vergleich zu $24,742,475 Im Jahr 2023 spiegelt sich eine Zunahme der Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten wider.
Schuldenverpflichtungen
Ab dem 30. September 2024 belief sich die Gesamtschuldenverpflichtungen von H3 auf $13,841,785, eine Abnahme von $14,933,491 Ende 2023. Die Verschuldung ist wie folgt:
| Typ | 2024 Schulden | 2023 Schulden |
|---|---|---|
| Verbraucher | $5,345,947 | $5,666,466 |
| Kommerziell | $5,965,494 | $6,648,714 |
| Unternehmen | $2,530,344 | $2,618,311 |
Aktienleistung
H3 führte im März 2023 ein Aktienrückkaufprogramm durch und genehmigte den Kauf von bis zu einer Million Aktien. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen zurückgekauft 916,597 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von $4.91, insgesamt $4,504,044.
Markttrends
Das Unternehmen passt weiterhin an Marktänderungen an, einschließlich Schwankungen der Gold- und Silberpreise, die die Nachfrage der Verbraucher beeinflusst haben. H3 konzentriert sich auch auf die Erweiterung seines ITAD -Geschäfts und reagiert auf den wachsenden Bedarf an der Disposition von Technologien.
A Who gehört Envela Corporation (ELA)
Overview der Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt die Envela Corporation (ELA) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Insider und Einzelhandelsaktionäre umfasst.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten Anteilseigner der Envela Corporation und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.5% | Institutionell |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.2% | Institutionell |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.1% | Institutionell |
| Insider -Eigentum (Executive Management) | 10.3% | Insider |
| Einzelhandelsinvestoren | 69.9% | Einzelhandel |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Investoren spielen eine wichtige Rolle für das Eigentum der Envela Corporation. Der kombinierte Eigentum an den besten institutionellen Anlegern beträgt Anfang 2024 ungefähr 20,8%.
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer, das Führungskräfte und Vorstandsmitglieder umfasst, macht etwa 10,3% der gesamten Aktien aus. Die folgenden Personen haben erhebliche Einsätze:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| William F. Evers | CEO | 150,000 |
| Mary J. Smith | CFO | 75,000 |
| James T. Johnson | GURREN | 50,000 |
Einzelhandelsbesitz
Einzelhandelsinvestoren machen den größten Teil des Eigentums an der Envela Corporation aus und halten rund 69,9% der Aktien. Dies spiegelt ein wachsendes Interesse einzelner Investoren in das Unternehmen wider.
Jüngste Aktionärsänderungen
Im Jahr 2023 verzeichnete Envela Corporation eine Verschiebung seiner Aktionärsbasis, wobei institutionelle Investoren wie BlackRock und Vanguard erhöht wurden, was auf ein wachsendes Vertrauen in die Zukunftsaussichten des Unternehmens hinweist.
Aktienleistung und Markttrends
Ab März 2024 handelt die Aktien der Envela Corporation (ELA) mit etwa 8,50 USD pro Aktie, was einem Anstieg von 15%zurückzuführen ist. Analysten schlagen vor, dass die jüngsten Akquisitionen und Expansionsstrategien des Unternehmens seine Aktienleistung positiv beeinflusst haben.
Leitbild der Envela Corporation (ELA)
Overview des Leitbilds
Envela Corporation konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen für das Recycling und die Wiederherstellung elektronischer Abfälle und Edelmetalle. Das Unternehmen zielt darauf ab, nachhaltige Praktiken zu schaffen, die zur Umweltschutz beitragen und gleichzeitig seinen Stakeholdern einen Mehrwert bieten.
Kernwerte
- Nachhaltigkeit: In allen Operationen für umweltfreundliche Praktiken verpflichtet.
- Innovation: Nutzung von Technologie zur Verbesserung von Recyclingprozessen.
- Integrität: Aufrechterhaltung von Transparenz und ethischen Praktiken im Geschäftsgeschäft.
- Kundenfokus: Priorisierung der Kundenzufriedenheit durch einen qualitativ hochwertigen Service.
Finanzielle Leistungen Highlights
Zum 30. September 2024 meldete die Envela Corporation erhebliche finanzielle Metriken, die ihren operativen Erfolg widerspiegeln:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Umsatz (konsolidiert) | $46,899,559 | $36,876,486 | 27.2% |
| Bruttomarge | $11,464,239 | $9,734,282 | 17.8% |
| Nettoeinkommen | $5,156,757 | $5,837,519 | (11.7%) |
| Gewinne je Aktie | $0.20 | $0.22 | (9.1%) |
Segmentleistung
Das Unternehmen arbeitet über zwei Hauptsegmente: Verbraucher und Handelsgeschäft. Die folgende Tabelle zeigt die Leistung jedes Segments für die neun Monate am 30. September 2024:
| Segment | Verkäufe | Kosten der verkauften Waren | Bruttomarge | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|---|---|
| Verbraucher | $93,972,645 | $82,485,812 | $11,486,833 | 12.2% |
| Kommerziell | $38,081,696 | $16,394,149 | $21,687,547 | 57.0% |
Operative Höhepunkte
Die Envela Corporation hat sich auf die Erweiterung seiner betrieblichen Fähigkeiten durch Investitionen in Technologie und Infrastruktur konzentriert:
- Erhöhte Kapazität in elektronischen Abfallverarbeitungsanlagen.
- Verbesserte Wiederherstellungsraten von Edelmetallen aus elektronischen Abfällen.
- Expansion in neue Märkte, darunter Arizona und Texas, mit neuen Geschäftseröffnungen.
Zukünftige Aussichten
Das Unternehmen erwartet ein Wachstum von:
- Steigende Nachfrage nach nachhaltigen Recyclinglösungen.
- Strategische Partnerschaften mit Technologieunternehmen für verbesserte Recycling -Technologien.
- Fortsetzung der Fokussierung auf betriebliche Effizienz und Kostenmanagement.
Zum 30. September 2024 wurden die Gesamtvermögen der Envela Corporation auf 77.391.568 USD gemeldet, was ab dem 31. Dezember 2023 gegen 73.474.229 USD.
Wie die Envela Corporation (ELA) funktioniert
Overview von Operationen
Die Envela Corporation ist als Holdinggesellschaft mit ihren Aktivitäten in zwei Hauptsegmente unterteilt: Verbraucher und Handel. Das Verbrauchersegment konzentriert sich auf die Schmuckindustrie, während sich das kommerzielle Segment mit dem recycling von elektronischem Vermögen und IT -Vermögenswerten befasst.
Verbrauchersegment
Das Verbrauchersegment ist auf den Verkauf authentifizierter hochwertiger Luxusgüter wie Schmuck, Uhren und Bullion spezialisiert. Es betont den Kauf und den Weiterverkauf von gebrauchten Luxusartikeln und fördert so Nachhaltigkeit durch Recycling und ethische Beschaffung.
Handelssegment
Das kommerzielle Segment befasst sich mit elektronischen Vermögenswerten am Lebensende zur Herstellung wertvoller Waren. Es konzentriert sich auf die Disposition von IT -Vermögenswerten, um die Datensicherheit und -konformität zu gewährleisten und gleichzeitig den Wert des pensionierten IT -Vermögens zu maximieren.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Envela über die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Verkäufe | $46,899,559 | $36,876,486 | $132,054,341 | $137,781,895 |
| Kosten der verkauften Waren | $35,435,320 | $27,142,204 | $98,879,961 | $105,875,664 |
| Bruttomarge | $11,464,239 | $9,734,282 | $33,174,380 | $31,906,231 |
| Gesamtbetriebskosten | $9,443,767 | $7,784,093 | $26,904,623 | $24,742,475 |
| Betriebseinkommen | $2,020,472 | $1,950,189 | $6,269,757 | $7,163,756 |
| Nettoeinkommen | $1,685,039 | $1,707,493 | $5,156,757 | $5,837,519 |
Bilanz -Highlights
Ab dem 30. September 2024 spiegelt die Bilanz der Envela die folgenden Schlüsselzahlen wider:
| Bilanzartikel | Menge |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $77,391,568 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $26,274,953 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $51,116,615 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $17,752,199 |
| Inventare | $29,073,234 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde der Cashflow von Envela wie folgt gemeldet:
| Cashflow -Artikel | Menge |
|---|---|
| Nettogeld durch Operationen bereitgestellt | $6,449,764 |
| Nettogeld für Investitionen verwendet | ($3,260,717) |
| Nettogeld für die Finanzierung verwendet | ($3,290,701) |
| Nettoveränderung in bar | ($101,654) |
Aktienleistung
Ab dem 4. November 2024 hatte die Envela Corporation 25.995.847 Stammaktien ausstehende Aktien und handelte unter dem Symbol Ela an der NYSE American Exchange.
Schuldenverpflichtungen
Die geplanten Hauptzahlungen und Laufzeiten der Envela zum 30. September 2024 sind nachstehend zusammengefasst:
| Jahr | Geplante Hauptzahlungen | Laufzeit | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 2024 | $326,284 | $0 | $326,284 |
| 2025 | $792,282 | $2,792,402 | $3,584,684 |
| 2026 | $476,241 | $7,311,240 | $7,787,481 |
| 2027 | $115,797 | $0 | $115,797 |
| 2028 | $119,983 | $0 | $119,983 |
| Danach | $297,332 | $1,610,224 | $1,907,556 |
| Gesamt | $2,127,919 | $11,713,866 | $13,841,785 |
Wie Envela Corporation (ELA) Geld verdient
Overview von Geschäftsegmenten
Die Envela Corporation tätig in erster Linie über zwei Geschäftssegmente: Verbraucher und kommerziell. Das Verbrauchersegment konzentriert sich auf den Einzelhandel und den Großhandelsverkauf von Edelmetallen und verwandten Produkten, während das kommerzielle Segment ITAD -Dienstleistungen (IT Asset Disposition) sowie den Verkauf von elektronischen Schrott- und Technologie -Vermögenswerten umfasst.
Einnahmeerzeugung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete die Envela Corporation den Gesamtumsatz von $132,054,341, eine Abnahme von 4.2% aus $137,781,895 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde auf a zurückgeführt 9.0% den Umsatz des Verbrauchersegments zurücknehmen, der auf $93,972,645, während das kommerzielle Segment einen Anstieg von zu verzeichnete 10.2% Zu $38,081,696.
| Segment | Umsatz (2024) | Umsatz (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Verbraucher | $93,972,645 | $103,227,033 | -9.0% |
| Kommerziell | $38,081,696 | $34,554,862 | +10.2% |
| Gesamt | $132,054,341 | $137,781,895 | -4.2% |
Kosten der verkauften Waren (Zahnräder)
Im gleichen Zeitraum waren die Gesamtkosten der verkauften Waren (COGS) $98,879,961repräsentieren 74.9% des Gesamtumsatzes. Dies spiegelt eine Abnahme von ab $105,875,664 im Jahr 2023, wo sich COGs befanden 76.8% der Verkäufe. Der Zusammenbruch von Zahnrädern zeigt:
| Segment | Zahnräder (2024) | Zahnräder (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Verbraucher | $82,485,812 | $91,558,160 | -9.9% |
| Kommerziell | $16,394,149 | $14,317,504 | +14.5% |
| Gesamt | $98,879,961 | $105,875,664 | -6.6% |
Bruttomarge
Der Bruttomargen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $33,174,380, was ausmacht 25.1% des Gesamtumsatzes. Dies ist eine Verbesserung aus $31,906,231 oder 23.2% im Vorjahr.
| Segment | Bruttomarge (2024) | Bruttomarge (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Verbraucher | $11,486,833 | $11,668,873 | -1.6% |
| Kommerziell | $21,687,547 | $20,237,358 | +7.2% |
| Gesamt | $33,174,380 | $31,906,231 | +4.0% |
Betriebskosten
Betriebskosten wurden insgesamt $26,904,623repräsentieren 20.4% des Gesamtumsatzes, eine Erhöhung aus $24,742,475 oder 18.0% im Vorjahr. Bemerkenswerterweise stiegen die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten um nach 8.7% Zu $25,784,012.
| Kostentyp | Betrag (2024) | Betrag (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Verkauf, allgemein und administrativ | $25,784,012 | $23,714,237 | +8.7% |
| Gesamtbetriebskosten | $26,904,623 | $24,742,475 | +8.7% |
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war $1,685,039, was zu einer Nettoeinkommensmarge von führt 3.6%. Dies ist eine leichte Abnahme von $1,707,493 oder 4.6% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Gewinne je Aktie
Grund- und verwässerte Gewinne je Aktie, die auf Inhaber von Stammaktien zurückzuführen sind $0.20 aus $0.22, markieren a 9.1% Abfall.
| Zeitraum | Ergebnis je Aktie (2024) | Ergebnis je Aktie (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Neun Monate endete 30. September | $0.20 | $0.22 | -9.1% |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete die Envela Corporation ein Gesamtgeld von Bargeld von $17,752,199 und Gesamtschuldenverpflichtungen von $13,841,785, was zu Nettogeld von führt $3,910,414.
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Gesamtgeld | $17,752,199 |
| Gesamtschuldenverpflichtungen | $13,841,785 |
| Nettogeld | $3,910,414 |
Envela Corporation (ELA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Envela Corporation (ELA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Envela Corporation (ELA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Envela Corporation (ELA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.