Envela Corporation (ELA) Bundle
Uma breve história do H3
Empresa Overview
A partir de 2024, o H3 se estabeleceu como um participante de destaque no setor, com foco nos segmentos de consumidores e comerciais. As operações da empresa são impulsionadas pelo compromisso com a inovação e a satisfação do cliente.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o H3 relatou vendas totais de $132,054,341, uma diminuição de 4.2% de $137,781,895 No mesmo período de 2023. O detalhamento das vendas é o seguinte:
| Segmento | 2024 VENDAS | 2023 VENDAS | Mudar |
|---|---|---|---|
| Consumidor | $93,972,645 | $103,227,033 | (9.0%) |
| Comercial | $38,081,696 | $34,554,862 | 10.2% |
Custo de mercadorias vendidas
O custo total dos bens vendidos (engrenagens) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $98,879,961, representando uma diminuição de 6.6% comparado com $105,875,664 Em 2023. O colapso do Cogs é o seguinte:
| Segmento | 2024 Cogs | 2023 Cogs | Mudar |
|---|---|---|---|
| Consumidor | $82,485,812 | $91,558,160 | (9.9%) |
| Comercial | $16,394,149 | $14,317,504 | 14.5% |
Margem bruta
A margem bruta do H3 aumentou em 4.0%, alcançando $33,174,380 pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $31,906,231 em 2023. A porcentagem de margem bruta melhorou de 23.2% para 25.1%.
Resultado líquido
O lucro líquido para H3 diminuiu para $5,156,757 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo 11.7% de $5,837,519 No mesmo período de 2023. A quebra do lucro líquido é a seguinte:
| Segmento | 2024 Receio líquido | 2023 Lucro líquido | Mudar |
|---|---|---|---|
| Consumidor | ($116,325) | $3,072,567 | Nm |
| Comercial | $5,273,082 | $2,764,952 | 90.7% |
Despesas
As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram $26,904,623, comparado com $24,742,475 Em 2023, refletindo um aumento na venda, despesas gerais e administrativas.
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações totais de dívida do H3 representavam $13,841,785, uma diminuição de $14,933,491 No final de 2023. A quebra da dívida é a seguinte:
| Tipo | 2024 dívida | 2023 dívida |
|---|---|---|
| Consumidor | $5,345,947 | $5,666,466 |
| Comercial | $5,965,494 | $6,648,714 |
| Corporativo | $2,530,344 | $2,618,311 |
Desempenho de ações
A H3 implementou um programa de recompra de ações em março de 2023, autorizando a compra de até um milhão de ações. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recompensado 916,597 compartilha a um preço médio de $4.91, totalizando $4,504,044.
Tendências de mercado
A empresa continua a se adaptar às mudanças no mercado, incluindo flutuações nos preços de ouro e prata, que impactaram a demanda do consumidor. O H3 também está se concentrando em expandir seus negócios da ITAD, respondendo às crescentes necessidades de disposição de ativos tecnológicos.
Um dono da ENVELA Corporation (ELA)
Overview de estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Envella Corporation (ELA) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores, insiders e acionistas de varejo institucionais.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Envella Corporation e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.5% | Institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 7.2% | Institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.1% | Institucional |
| Propriedade Insider (Gerenciamento Executivo) | 10.3% | Insider |
| Investidores de varejo | 69.9% | Varejo |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade da Envella Corporation. A propriedade combinada dos principais investidores institucionais é de aproximadamente 20,8% no início de 2024.
Propriedade interna
A Propriedade Insider, que inclui executivos e membros do conselho, representa cerca de 10,3% do total de ações. Os seguintes indivíduos mantêm apostas significativas:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| William F. Evers | CEO | 150,000 |
| Mary J. Smith | Diretor Financeiro | 75,000 |
| James T. Johnson | COO | 50,000 |
Propriedade do varejo
Os investidores de varejo constituem a maioria da propriedade da Envella Corporation, com aproximadamente 69,9% das ações. Isso reflete um interesse crescente de investidores individuais na empresa.
Mudanças recentes de acionistas
Em 2023, a Envella Corporation viu uma mudança em sua base de acionistas, com um aumento de posições de investidores institucionais como BlackRock e Vanguard, indicando uma crescente confiança nas perspectivas futuras da empresa.
Desempenho de ações e tendências de mercado
Em março de 2024, as ações da Envella Corporation (ELA) estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 8,50 por ação, refletindo um aumento de 15%no ano de 15%. Os analistas sugerem que as recentes aquisições e estratégias de expansão da empresa influenciaram positivamente seu desempenho em ações.
Declaração de missão da Envella Corporation (ELA)
Overview de declaração de missão
A Envella Corporation se concentra em fornecer soluções inovadoras na reciclagem e recuperação de resíduos eletrônicos e metais preciosos. A Companhia pretende criar práticas sustentáveis que contribuam para a conservação ambiental e entreguem valor às suas partes interessadas.
Valores centrais
- Sustentabilidade: Comprometido com práticas ecológicas em todas as operações.
- Inovação: Aproveitando a tecnologia para aprimorar os processos de reciclagem.
- Integridade: Mantendo a transparência e as práticas éticas nas negociações de negócios.
- Foco no cliente: Priorizando a satisfação do cliente por meio de serviço de qualidade.
Destaques de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Envella Corporation relatou métricas financeiras significativas que refletem seu sucesso operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas (consolidadas) | $46,899,559 | $36,876,486 | 27.2% |
| Margem bruta | $11,464,239 | $9,734,282 | 17.8% |
| Resultado líquido | $5,156,757 | $5,837,519 | (11.7%) |
| Ganhos por ação | $0.20 | $0.22 | (9.1%) |
Desempenho do segmento
A empresa opera através de dois segmentos primários: consumidor e comercial. A tabela a seguir ilustra o desempenho de cada segmento para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Vendas | Custo de mercadorias vendidas | Margem bruta | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|---|
| Consumidor | $93,972,645 | $82,485,812 | $11,486,833 | 12.2% |
| Comercial | $38,081,696 | $16,394,149 | $21,687,547 | 57.0% |
Destaques operacionais
A Envella Corporation se concentrou em expandir seus recursos operacionais por meio de investimentos em tecnologia e infraestrutura:
- Capacidade aumentada em instalações eletrônicas de processamento de resíduos.
- Taxas de recuperação aprimoradas de metais preciosos a partir de resíduos eletrônicos.
- Expansão para novos mercados, incluindo Arizona e Texas, com novas aberturas de lojas.
Perspectivas futuras
A empresa antecipa o crescimento impulsionado por:
- Crescente demanda por soluções de reciclagem sustentável.
- Parcerias estratégicas com empresas de tecnologia para tecnologias aprimoradas de reciclagem.
- Foco contínuo na eficiência operacional e gerenciamento de custos.
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Envella Corporation foram relatados em US $ 77.391.568, um aumento de US $ 73.474.229 em 31 de dezembro de 2023.
Como funciona o Envella Corporation (ELA)
Overview de operações
A Envella Corporation opera como uma holding com suas atividades divididas em dois segmentos principais: consumidor e comercial. O segmento de consumidores se concentra na indústria de jóias, enquanto o segmento comercial lida com a reciclagem de ativos eletrônicos e a disposição de ativos de TI.
Segmento do consumidor
O segmento de consumidores é especializado na venda de produtos de luxo de alta qualidade autenticados, incluindo jóias, relógios e barras. Ele enfatiza a compra e revenda de itens de luxo usados, promovendo a sustentabilidade por meio de reciclagem e fornecimento ético.
Segmento comercial
O segmento comercial se envolve em ativos eletrônicos de fim de vida em manufatura para recuperar commodities valiosas. Ele se concentra na disposição de ativos de TI, garantindo a segurança e a conformidade dos dados, maximizando o valor dos ativos de TI aposentados.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Envella relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas | $46,899,559 | $36,876,486 | $132,054,341 | $137,781,895 |
| Custo de mercadorias vendidas | $35,435,320 | $27,142,204 | $98,879,961 | $105,875,664 |
| Margem bruta | $11,464,239 | $9,734,282 | $33,174,380 | $31,906,231 |
| Despesas operacionais totais | $9,443,767 | $7,784,093 | $26,904,623 | $24,742,475 |
| Receita operacional | $2,020,472 | $1,950,189 | $6,269,757 | $7,163,756 |
| Resultado líquido | $1,685,039 | $1,707,493 | $5,156,757 | $5,837,519 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da Envella reflete os seguintes figuras -chave:
| Item do balanço | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | $77,391,568 |
| Passivos totais | $26,274,953 |
| Equidade total dos acionistas | $51,116,615 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $17,752,199 |
| Inventários | $29,073,234 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa da Envella das operações foi relatado da seguinte forma:
| Item de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Caixa líquido fornecido por operações | $6,449,764 |
| Dinheiro líquido usado em investimentos | ($3,260,717) |
| Dinheiro líquido usado no financiamento | ($3,290,701) |
| Mudança líquida em dinheiro | ($101,654) |
Desempenho de ações
Em 4 de novembro de 2024, a Envella Corporation possuía 25.995.847 ações ordinárias em circulação, negociando sob o símbolo Ela na NYSE American Exchange.
Obrigações de dívida
Os principais pagamentos e vencimentos programados da Envella em 30 de setembro de 2024 estão resumidos abaixo:
| Ano | Pagamentos principais programados | Vencimentos | Total |
|---|---|---|---|
| 2024 | $326,284 | $0 | $326,284 |
| 2025 | $792,282 | $2,792,402 | $3,584,684 |
| 2026 | $476,241 | $7,311,240 | $7,787,481 |
| 2027 | $115,797 | $0 | $115,797 |
| 2028 | $119,983 | $0 | $119,983 |
| Depois disso | $297,332 | $1,610,224 | $1,907,556 |
| Total | $2,127,919 | $11,713,866 | $13,841,785 |
Como a Envella Corporation (ELA) ganha dinheiro
Overview de segmentos de negócios
A Envella Corporation opera principalmente através de dois segmentos de negócios: consumidor e comercial. O segmento de consumidores se concentra na venda de varejo e atacado de metais preciosos e produtos relacionados, enquanto o segmento comercial abrange serviços de disposição de ativos de TI (ITAD) e venda de sucata eletrônica e ativos de tecnologia.
Geração de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Envella Corporation relatou vendas totais de $132,054,341, uma diminuição de 4.2% de $137,781,895 no mesmo período em 2023. Este declínio foi atribuído a um 9.0% cair nas vendas do segmento de consumo, que caíram para $93,972,645, enquanto o segmento comercial viu um aumento de 10.2% para $38,081,696.
| Segmento | Vendas (2024) | Vendas (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Consumidor | $93,972,645 | $103,227,033 | -9.0% |
| Comercial | $38,081,696 | $34,554,862 | +10.2% |
| Total | $132,054,341 | $137,781,895 | -4.2% |
Custo dos bens vendidos (engrenagens)
Durante o mesmo período, o custo total dos bens vendidos (engrenagens) foi $98,879,961, representando 74.9% de vendas totais. Isso reflete uma diminuição de $105,875,664 em 2023, onde o Cogs estava 76.8% de vendas. A quebra de COGs indica:
| Segmento | Cogs (2024) | Cogs (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Consumidor | $82,485,812 | $91,558,160 | -9.9% |
| Comercial | $16,394,149 | $14,317,504 | +14.5% |
| Total | $98,879,961 | $105,875,664 | -6.6% |
Margem bruta
A margem bruta para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $33,174,380, que constitui 25.1% de vendas totais. Esta é uma melhoria de $31,906,231 ou 23.2% no ano anterior.
| Segmento | Margem bruta (2024) | Margem bruta (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Consumidor | $11,486,833 | $11,668,873 | -1.6% |
| Comercial | $21,687,547 | $20,237,358 | +7.2% |
| Total | $33,174,380 | $31,906,231 | +4.0% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totalizaram $26,904,623, representando 20.4% de vendas totais, um aumento de $24,742,475 ou 18.0% no ano anterior. Notavelmente, a venda, as despesas gerais e administrativas aumentaram por 8.7% para $25,784,012.
| Tipo de despesa | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | $25,784,012 | $23,714,237 | +8.7% |
| Despesas operacionais totais | $26,904,623 | $24,742,475 | +8.7% |
Resultado líquido
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $1,685,039, resultando em uma margem de lucro líquido de 3.6%. Esta é uma ligeira diminuição de $1,707,493 ou 4.6% no mesmo período em 2023.
Ganhos por ação
Ganhos básicos e diluídos por ação atribuíveis aos detentores de ações ordinárias diminuíram para $0.20 de $0.22, marcando a 9.1% declínio.
| Período | Ganhos por ação (2024) | Ganhos por ação (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro | $0.20 | $0.22 | -9.1% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Envella Corporation relatou dinheiro total de $17,752,199 e obrigações totais de dívida de $13,841,785, resultando em dinheiro líquido de $3,910,414.
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro total | $17,752,199 |
| Obrigações totais de dívida | $13,841,785 |
| Dinheiro líquido | $3,910,414 |
Envela Corporation (ELA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Envela Corporation (ELA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Envela Corporation (ELA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Envela Corporation (ELA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.