EPAM Systems, Inc. (EPAM) Bundle
تاريخ موجز لشركة EPAM Systems, Inc.
شركة Overview
تأسست شركة EPAM Systems, Inc. في عام 1994، وتطورت لتصبح شركة رائدة عالميًا في مجال هندسة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات. اعتبارًا من عام 2024، أنشأت الشركة حضورًا كبيرًا في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، حيث تقدم حلولًا مبتكرة لمجموعة متنوعة من الصناعات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت EPAM عن إجمالي إيرادات قدرها 1.168 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 1.3٪ مقارنة بـ 1.152 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت إيرادات التسعة أشهر لعام 2024 3.480 مليار دولار، بانخفاض من 3.533 مليار دولار في عام 2023.
ويلخص الجدول التالي توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | إيرادات التسعة أشهر لعام 2024 (بالآلاف) | إيرادات التسعة أشهر لعام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 697,167 | 677,410 | 2,081,286 | 2,066,299 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 444,867 | 446,237 | 1,325,435 | 1,369,259 |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 25,493 | 25,051 | 72,868 | 76,080 |
| أوروبا الوسطى والشرقية | — | 3,438 | — | 21,645 |
مصاريف التشغيل
بلغت المصروفات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 إجمالي 990 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.025 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتوزعت النفقات على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 763,992 | 794,265 |
| البيع والعموم والإداري | 206,820 | 194,829 |
| الاستهلاك والإطفاء | 19,736 | 23,092 |
صافي الدخل
بلغ صافي دخل EPAM للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 136.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 97.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة (EPS) للربع الثالث من عام 2024 2.37 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 1.65 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
برنامج إعادة شراء الأسهم
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعادت EPAM شراء 245000 سهم من أسهمها العادية بمبلغ إجمالي قدره 50 مليون دولار. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إعادة شراء الأسهم 385 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل التزامًا كبيرًا بإعادة القيمة إلى المساهمين.
التعويض على أساس الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى EPAM 248.9 مليون دولار أمريكي من إجمالي تكاليف التعويضات القائمة على الأسهم غير المعترف بها والمتعلقة بوحدات الأسهم المقيدة المصنفة بالأسهم (RSUs)، والتي من المتوقع أن يتم الاعتراف بها على مدى فترة خدمة متبقية متوسطة مرجحة تبلغ 2.6 سنة.
ملخص التدفق النقدي
وبالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 428.9 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 39.1 مليون دولار أمريكي، وبلغ إجمالي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 391.7 مليون دولار أمريكي. وبلغ الرصيد النقدي النهائي 2.041 مليار دولار.
معدل الضريبة الفعلي
بلغ معدل الضريبة الفعلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 28.1%، مقارنة بـ 26.3% في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ معدل الضريبة الفعلي 21.4% مقابل 21.9% في 2023.
النظرة المستقبلية
تواصل EPAM التركيز على تعزيز عروض خدماتها وتوسيع بصمتها العالمية، مع الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا وتنمية المواهب التي تهدف إلى الحفاظ على النمو على المدى الطويل.
من يملك EPAM Systems, Inc. (EPAM)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 31 أكتوبر 2024، تمتلك شركة EPAM Systems, Inc. المساهمين الرئيسيين التاليين:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6,781,934 | 11.95% |
| شركة بلاك روك | 5,632,014 | 9.92% |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | 4,728,210 | 8.29% |
| إدارة EPAM والموظفين | 4,000,000 | 7.04% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 18,000,000 | 31.64% |
| التعويم العام | 20,000,000 | 35.16% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى EPAM Systems, Inc. إجمالي 56,708 سهمًا من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة. وكان سعر إغلاق السهم في ذلك التاريخ هو 60.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 3.40 مليار دولار أمريكي.
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية لشركة EPAM Systems, Inc. الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| أركادي دوبكين | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| جيسون بيترسون | المدير المالي | 300,000 |
| التنفيذيين الآخرين | - | 1,500,000 |
هيكل الأسهم
تبلغ القيمة الاسمية لشركة EPAM Systems, Inc. 0.001 دولارًا أمريكيًا لأسهمها العادية. هيكل حقوق الملكية كما في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $57 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $1,129,238 |
| الأرباح المحتجزة | $2,465,269 |
| أسهم الخزينة | $40,517 |
| المصالح غير المسيطرة | $582 |
| إجمالي حقوق الملكية | $3,554,629 |
عمليات الاستحواذ والاستثمارات الأخيرة
وفي عام 2024، أكملت EPAM ثلاث عمليات استحواذ بقيمة إجمالية 74.2 مليون دولار، مما أدى إلى توسيع نطاقها الجغرافي وتعزيز قدراتها. ويشمل ذلك الاستثمارات في التكنولوجيا الجديدة والمرافق المكتبية، والتي يبلغ إجماليها حوالي 16.4 مليون دولار أمريكي للنفقات الرأسمالية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
أبرز المعالم المالية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت EPAM إيرادات بلغت 1.168 مليار دولار أمريكي، مع صافي دخل قدره 136.3 مليون دولار أمريكي. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 3.48 مليار دولار.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,168,000 | $1,152,136 | 1.38% |
| صافي الدخل | $136,346 | $97,204 | 40.38% |
| الدخل التشغيلي | $176,979 | $114,028 | 55.71% |
بيان مهمة EPAM Systems, Inc. (EPAM).
بيان المهمة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تؤكد شركة EPAM Systems, Inc. على التزامها بتقديم خدمات استشارية وهندسة برمجيات عالية الجودة، وتعزيز الابتكار، وتمكين العملاء من النجاح في الاقتصاد الرقمي.
القيم الأساسية
- النهج المرتكز على العميل: تركز EPAM على فهم ومعالجة الاحتياجات الفريدة لعملائها.
- ابتكار: تستثمر الشركة في التكنولوجيا والمواهب لدفع الحلول الإبداعية.
- تعاون: تعمل EPAM على تعزيز العمل الجماعي والشراكة داخليًا ومع العملاء.
- التنوع والشمول: وتلتزم الشركة بتعزيز القوى العاملة المتنوعة والثقافة الشاملة.
مؤشرات الأداء المالي
تعكس النتائج المالية لشركة EPAM اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 كفاءتها التشغيلية والتزامها بالنمو.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 351.2 مليون دولار | 319.5 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 428.9 مليون دولار | 391.3 مليون دولار |
| ربح | 3.48 مليار دولار | 3.53 مليار دولار |
| برنامج إعادة شراء الأسهم | 385.0 مليون دولار | 128.4 مليون دولار |
| معدل الضريبة الفعلي | 28.1% | 26.3% |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
وفي عام 2024، أكملت EPAM ثلاث عمليات استحواذ بقيمة إجمالية 74.2 مليون دولار، مما عزز قدراتها ووسع نطاقها الجغرافي.
الحضور العالمي
تعمل EPAM في مناطق متعددة، مع مساهمات كبيرة في الإيرادات من:
| منطقة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 704.6 مليون دولار | 684.8 مليون دولار |
| أوروبا | 462.9 مليون دولار | 465.8 مليون دولار |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (المملكة المتحدة، سويسرا، ألمانيا) | 126.0 مليون دولار، 104.3 مليون دولار، 53.6 مليون دولار | 140.7 مليون دولار، 91.5 مليون دولار، 44.8 مليون دولار |
مشاركة الموظفين والثقافة
تعزز EPAM ثقافة قوية للموظفين، مع التركيز على التعلم والتطوير المستمر، وهو ما ينعكس في نفقات التعويضات القائمة على الأسهم والتي يبلغ إجماليها 122.6 مليون دولار في عام 2024.
المبادرات الإنسانية
خصصت EPAM مبلغ 100 مليون دولار أمريكي للجهود الإنسانية في أوكرانيا، وأنفقت 9.5 مليون دولار أمريكي في عام 2024 لدعم الموظفين والمجتمعات المتضررة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف EPAM إلى الاستفادة من مركزها المالي القوي وحضورها في السوق لمواصلة تقديم حلول مبتكرة مع توسيع بصمتها العالمية.
كيف تعمل شركة EPAM Systems, Inc. (EPAM).
نموذج الأعمال
تعمل شركة EPAM Systems, Inc. بشكل أساسي في قطاعات هندسة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على توفير خدمات التحول الرقمي والاستشارات والتكنولوجيا. تخدم الشركة العملاء في مختلف الصناعات، بما في ذلك الخدمات المالية والرعاية الصحية والتكنولوجيا.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت EPAM عن إجمالي إيرادات قدرها 1.168 مليار دولار، بزيادة 1.3٪ من 1.152 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة 136.3 مليون دولار، مقارنة بـ 97.2 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,167,527 | $1,152,136 | $3,479,589 | $3,533,283 |
| صافي الدخل | $136,346 | $97,204 | $351,234 | $319,529 |
| تكلفة الإيرادات | $763,992 | $794,265 | $2,409,183 | $2,458,881 |
| الدخل التشغيلي | $176,979 | $114,028 | $408,072 | $378,745 |
| ربحية السهم المخففة | $2.37 | $1.65 | $6.04 | $5.40 |
توزيع الإيرادات
يتم تقسيم إيرادات EPAM حسب الموقع الجغرافي، حيث تكون أمريكا الشمالية أكبر مساهم. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من أمريكا الشمالية 704.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 60.4% من إجمالي إيرادات القطاع.
| توزيع الإيرادات الجغرافية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $704,613 | $684,778 |
| أوروبا | $462,914 | $465,813 |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $0 | $1,545 |
هيكل التكلفة
وبلغت تكلفة الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 763.99 مليون دولار، وهو ما يمثل 65.4% من إجمالي الإيرادات. ويعكس هذا انخفاضًا من 68.9% في الربع نفسه من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى تدابير تحسين التكلفة والحوافز الحكومية المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير في بولندا.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية للربع الثالث من عام 2024 206.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 194.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مدفوعة بزيادة الرسوم المهنية وتكاليف التعويضات.
| مصاريف التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $206,820 | $194,829 |
| الاستهلاك والإطفاء | $19,736 | $23,092 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت EPAM عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 428.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 391.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| مقاييس التدفق النقدي | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $428,909 | $391,265 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($39,100) | ($46,071) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($391,667) | ($143,417) |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت EPAM بإعادة شراء 1.8 مليون سهم من أسهمها العادية مقابل 385 مليون دولار في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها. الرصيد المتبقي المتاح للمشتريات المستقبلية في إطار برنامج إعادة الشراء لعام 2024 هو 450 مليون دولار.
الالتزام الإنساني
أنشأت EPAM التزامًا إنسانيًا بقيمة 100 مليون دولار لدعم الموظفين المتضررين من الحرب في أوكرانيا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أنفقت الشركة 9.5 مليون دولار أمريكي تتعلق بهذا الالتزام.
| الالتزام الإنساني | المبلغ المنفق (حتى تاريخ 2024) | الالتزام المتبقي |
|---|---|---|
| الالتزام الإنساني تجاه أوكرانيا | $9,500,000 | $28,300,000 |
كيف تجني شركة EPAM Systems, Inc. (EPAM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة EPAM Systems, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال الخدمات المهنية، والتي تشمل هندسة البرمجيات والاستشارات والحلول التقنية. تعمل الشركة في مختلف القطاعات، وتقدم خدمات مخصصة للعملاء في مختلف الصناعات.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت EPAM عن إجمالي إيرادات قدرها 1.168 مليار دولار، مما يعكس زيادة 1.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغت الإيرادات السنوية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3.480 مليار دولار، أسفل من 3.533 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالمليارات) | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1.168 | 1.3% |
| 9شهر 2024 | $3.480 | -1.5% |
توزيع الإيرادات حسب المنطقة
فيما يلي تفاصيل مساهمات الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للربع الثالث من عام 2024:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $697,167 | 59.7% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $444,867 | 38.1% |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $25,493 | 2.2% |
| أوروبا الوسطى والشرقية | $0 | 0.0% |
| المجموع | $1,167,527 | 100% |
تجزئة العميل
تخدم EPAM قاعدة عملاء متنوعة عبر مختلف الصناعات، مع مساهمات كبيرة في الإيرادات من قطاعات مثل:
- الخدمات المالية
- الرعاية الصحية
- السلع الاستهلاكية
- السفر والضيافة
- تكنولوجيا
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات (باستثناء الاستهلاك والإطفاء) للربع الثالث من عام 2024 764.0 مليون دولار، بانخفاض قدره 3.8% من 794.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى الحوافز الحكومية التي تلقتها لأنشطة البحث والتطوير في بولندا وانخفاض تكاليف الموظفين.
مصاريف التشغيل
وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024 بلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية مبلغ 206.8 مليون دولار، زيادة 6.2% من 194.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بارتفاع الرسوم المهنية وزيادة تكاليف التعويضات.
مقاييس الربحية
بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 136.3 مليون دولار، يمثل هامشا 11.7% على إجمالي الإيرادات. وبلغت ربحية السهم المخففة لهذه الفترة $2.37، من $1.65 في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $136.3 | $97.2 |
| هامش صافي الدخل | 11.7% | 8.4% |
| ربحية السهم المخففة | $2.37 | $1.65 |
التوقعات المستقبلية واستراتيجيات النمو
تواصل EPAM التركيز على توسيع بصمتها العالمية، والاستثمار في التقنيات الجديدة، وتعزيز عروض خدماتها لدفع نمو الإيرادات المستقبلية. وتخطط الشركة للاستفادة من الحوافز الحكومية للبحث والتطوير لتحسين التكاليف وتحسين الربحية.
EPAM Systems, Inc. (EPAM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- EPAM Systems, Inc. (EPAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of EPAM Systems, Inc. (EPAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EPAM Systems, Inc. (EPAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.