EPAM Systems, Inc. (EPAM) Bundle
Un bref historique d'EPAM Systems, Inc.
Entreprise Overview
EPAM Systems, Inc., fondée en 1994, est devenue un leader mondial de l'ingénierie logicielle et des services informatiques. En 2024, la société a établi une présence significative en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, fournissant des solutions innovantes à un éventail diversifié d'industries.
Performance financière
For the three months ended September 30, 2024, EPAM reported total revenues of $1.168 billion, reflecting a 1.3% increase compared to $1.152 billion in the same period of 2023. The nine-month revenue for 2024 stood at $3.480 billion, down from $3.533 billion en 2023.
Le tableau suivant résume la rupture des revenus par la région géographique:
| Région | T1 2024 Revenus (MILILIQUES) | T1 2023 Revenus (MILILIQUES) | Revenus de 9m 2024 (MILILIQUES) | Revenus 9m 2023 ($ milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Amériques | 697,167 | 677,410 | 2,081,286 | 2,066,299 |
| Emea | 444,867 | 446,237 | 1,325,435 | 1,369,259 |
| Apac | 25,493 | 25,051 | 72,868 | 76,080 |
| CEE | — | 3,438 | — | 21,645 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 ont totalisé 990 millions de dollars, contre 1,025 milliard de dollars au troisième trimestre 2023. La répartition des dépenses est la suivante:
| Type de dépenses | Troisième troisième rang 2024 (milliers de dollars) | Troisième troisième rang 2023 (milliers de dollars) |
|---|---|---|
| Coût des revenus | 763,992 | 794,265 |
| Vente, général et administratif | 206,820 | 194,829 |
| Dépréciation et amortissement | 19,736 | 23,092 |
Revenu net
Le bénéfice net d'EPAM pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 136,3 millions de dollars, contre 97,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice par action dilué (BPA) pour le troisième trimestre 2024 était de 2,37 $, contre 1,65 $ au troisième trimestre 2023.
Programme de rachat de partage
Au troisième trimestre de 2024, EPAM a racheté 245 000 actions ordinaires pour un total de 50 millions de dollars. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le rachat total d'actions s'élevait à 385 millions de dollars, ce qui représente un engagement important à retourner la valeur aux actionnaires.
Compensation en stock
Au 30 septembre 2024, EPAM avait 248,9 millions de dollars au total des coûts de rémunération à base d'actions non reconnus restants liés aux unités d'actions restreintes classifiées par actions (RSU), qui devraient être comptabilisées sur une période de service restante pondérée de 2,6 ans.
Résumé des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation s'élevaient à 428,9 millions de dollars, tandis que les espèces utilisées dans les activités d'investissement étaient de 39,1 millions de dollars, et les espèces utilisées dans les activités de financement totalisaient 391,7 millions de dollars. Le solde de trésorerie de fin était de 2,041 milliards de dollars.
Taux d'imposition effectif
Le taux d'imposition effectif pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 28,1%, contre 26,3% au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le taux d'imposition effectif était de 21,4% contre 21,9% en 2023.
Perspectives futures
EPAM continue de se concentrer sur l'amélioration de ses offres de services et l'élargissement de son empreinte mondiale, avec des investissements continus dans la technologie et le développement des talents visant à maintenir une croissance à long terme.
A qui possède EPAM Systems, Inc. (EPAM)
Importants actionnaires
Au 31 octobre 2024, EPAM Systems, Inc. a les principaux actionnaires suivants:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 6,781,934 | 11.95% |
| BlackRock, Inc. | 5,632,014 | 9.92% |
| SSGA Funds Management, Inc. | 4,728,210 | 8.29% |
| Gestion EPAM et employés | 4,000,000 | 7.04% |
| Autres investisseurs institutionnels | 18,000,000 | 31.64% |
| Flotteur public | 20,000,000 | 35.16% |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, EPAM Systems, Inc. comptait un total de 56 708 actions ordinaires émises et en circulation. Le cours de clôture de l'action à cette date était de 60,00 $ par action, reflétant une capitalisation boursière d'environ 3,40 milliards de dollars.
Propriété d'initié
La propriété de l'initié d'EPAM Systems, Inc. comprend les actions détenues par les dirigeants et les membres du conseil d'administration:
| Initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| Arkadiy dobkin | PDG | 1,200,000 |
| Jason Peterson | Directeur financier | 300,000 |
| Autres dirigeants | - | 1,500,000 |
Structure de capitaux propres
EPAM Systems, Inc. a une valeur nominale de 0,001 $ pour ses actions ordinaires. La structure des actions au 30 septembre 2024 est la suivante:
| Composant de capitaux propres | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $57 |
| Capital payant supplémentaire | $1,129,238 |
| Des bénéfices non répartis | $2,465,269 |
| Bétail du Trésor | $40,517 |
| Intérêt non contrôlant | $582 |
| Total des capitaux propres | $3,554,629 |
Acquisitions et investissements récents
En 2024, EPAM a effectué trois acquisitions totalisant 74,2 millions de dollars, ce qui a élargi sa portée géographique et amélioré ses capacités. Cela comprend les investissements dans les nouvelles technologies et les installations de bureaux, totalisant environ 16,4 millions de dollars pour les dépenses en capital au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Faits saillants financiers
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, EPAM a déclaré des revenus de 1,168 milliard de dollars, avec un bénéfice net de 136,3 millions de dollars. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient de 3,48 milliards de dollars.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,168,000 | $1,152,136 | 1.38% |
| Revenu net | $136,346 | $97,204 | 40.38% |
| Revenu opérationnel | $176,979 | $114,028 | 55.71% |
Énoncé de mission EPAM Systems, Inc. (EPAM)
Énoncé de mission Overview
Depuis 2024, EPAM Systems, Inc. souligne son engagement à fournir des services d'ingénierie et de conseil logiciels de haute qualité, de favoriser l'innovation et de permettre aux clients de réussir dans l'économie numérique.
Valeurs fondamentales
- Approche centrée sur le client: EPAM se concentre sur la compréhension et la réalisation des besoins uniques de ses clients.
- Innovation: La société investit dans la technologie et les talents pour stimuler les solutions créatives.
- Collaboration: EPAM promeut le travail d'équipe et le partenariat à la fois en interne et avec les clients.
- Diversité et inclusion: L'entreprise se consacre à favoriser une main-d'œuvre diversifiée et une culture inclusive.
Indicateurs de performance financière
Les résultats financiers d'EPAM au 30 septembre 2024 reflètent son efficacité opérationnelle et son engagement à la croissance.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenu net | 351,2 millions de dollars | 319,5 millions de dollars |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 428,9 millions de dollars | 391,3 millions de dollars |
| Revenu | 3,48 milliards de dollars | 3,53 milliards de dollars |
| Programme de rachat d'actions | 385,0 millions de dollars | 128,4 millions de dollars |
| Taux d'imposition effectif | 28.1% | 26.3% |
Acquisitions et stratégie de croissance
En 2024, EPAM a effectué trois acquisitions totalisant 74,2 millions de dollars, renforçant ses capacités et élargissant sa portée géographique.
Présence mondiale
EPAM opère dans plusieurs régions, avec des contributions importantes sur les revenus de:
| Région | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 704,6 millions de dollars | 684,8 millions de dollars |
| Europe | 462,9 millions de dollars | 465,8 millions de dollars |
| EMEA (Royaume-Uni, Suisse, Allemagne) | 126,0 millions de dollars, 104,3 millions de dollars, 53,6 millions de dollars | 140,7 millions de dollars, 91,5 millions de dollars, 44,8 millions de dollars |
Engagement et culture des employés
EPAM favorise une forte culture des employés, mettant l'accent sur l'apprentissage et le développement continu, qui se reflète dans leurs dépenses de rémunération en actions totalisant 122,6 millions de dollars en 2024.
Initiatives humanitaires
L'EPAM a engagé 100 millions de dollars pour les efforts humanitaires en Ukraine, en chargeant 9,5 millions de dollars en 2024 pour soutenir les employés et les communautés touchés.
Perspectives futures
Pour l'avenir, EPAM vise à tirer parti de sa solide situation financière et de sa présence sur le marché pour continuer à fournir des solutions innovantes tout en élargissant son empreinte mondiale.
Comment fonctionne Epam Systems, Inc. (EPAM)
Modèle commercial
EPAM Systems, Inc. opère principalement dans les secteurs de l'ingénierie logicielle et des services informatiques, en se concentrant sur la fourniture de services de transformation, de conseil et de technologie numériques. L'entreprise dessert des clients dans divers secteurs, notamment les services financiers, les soins de santé et la technologie.
Financier Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, EPAM a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,168 milliard de dollars, soit une augmentation de 1,3% par rapport à 1,152 milliard de dollars au cours de la même période de 2023. Le revenu net de la société pour la même période était de 136,3 millions de dollars, contre 97,2 millions de dollars dans le l'année précédente.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,167,527 | $1,152,136 | $3,479,589 | $3,533,283 |
| Revenu net | $136,346 | $97,204 | $351,234 | $319,529 |
| Coût des revenus | $763,992 | $794,265 | $2,409,183 | $2,458,881 |
| Revenu opérationnel | $176,979 | $114,028 | $408,072 | $378,745 |
| Bénéfice dilué par action | $2.37 | $1.65 | $6.04 | $5.40 |
Répartition des revenus
Les revenus d'Epam sont segmentés par l'emplacement géographique, l'Amérique du Nord étant le plus grand contributeur. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'Amérique du Nord étaient de 704,6 millions de dollars, ce qui représente 60,4% des revenus totaux du segment.
| Répartition des revenus géographiques | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $704,613 | $684,778 |
| Europe | $462,914 | $465,813 |
| Apac | $0 | $1,545 |
Structure des coûts
Le coût des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 763,99 millions de dollars, représentant 65,4% des revenus totaux. Cela reflète une diminution de 68,9% au même trimestre de 2023, principalement en raison des mesures d'optimisation des coûts et des incitations gouvernementales liées aux activités de R&D en Pologne.
Dépenses d'exploitation
La vente, les frais généraux et administratifs pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 206,8 millions de dollars, contre 194,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023, tirée par l'augmentation des frais professionnels et des frais de rémunération.
| Dépenses d'exploitation | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dépenses de vente, générale et administrative | $206,820 | $194,829 |
| Dépréciation et amortissement | $19,736 | $23,092 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, EPAM a déclaré que les espèces nettes ont été fournies par des activités d'exploitation de 428,9 millions de dollars, une augmentation de 391,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Métriques de trésorerie | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $428,909 | $391,265 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($39,100) | ($46,071) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($391,667) | ($143,417) |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, EPAM avait racheté 1,8 million d'actions ordinaires pour 385 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions. Le solde restant disponible pour les achats futurs dans le cadre du programme de rachat 2024 est de 450 millions de dollars.
Engagement humanitaire
EPAM a établi un engagement humanitaire de 100 millions de dollars à soutenir les employés touchés par la guerre en Ukraine. Au 30 septembre 2024, la société a dépensé 9,5 millions de dollars liée à cet engagement.
| Engagement humanitaire | Montant des dépenses (YTD 2024) | Engagement restant |
|---|---|---|
| Engagement humanitaire envers l'Ukraine | $9,500,000 | $28,300,000 |
Comment Epam Systems, Inc. (EPAM) gagne de l'argent
Sources de revenus
EPAM Systems, Inc. génère des revenus principalement par le biais de services professionnels, qui comprennent des solutions de génie logiciel, de conseil et de technologie. L'entreprise opère dans divers secteurs, fournissant des services sur mesure à des clients de toutes les industries.
Performance financière
Depuis le troisième trimestre de 2024, EPAM a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,168 milliard de dollars, reflétant une augmentation de 1.3% par rapport à la même période en 2023. Les revenus d'année à rendez-vous pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, atteignent 3,480 milliards de dollars, à partir de 3,533 milliards de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
| Période | Revenus totaux (en milliards) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1.168 | 1.3% |
| 9m 2024 | $3.480 | -1.5% |
Répartition des revenus par région
Les contributions des revenus de la région géographique pour le troisième trimestre de 2024 sont détaillées ci-dessous:
| Région | T1 2024 Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amériques | $697,167 | 59.7% |
| Emea | $444,867 | 38.1% |
| Apac | $25,493 | 2.2% |
| CEE | $0 | 0.0% |
| Total | $1,167,527 | 100% |
Segmentation du client
EPAM sert une clientèle diversifiée dans diverses industries, avec des contributions importantes sur les revenus de secteurs tels que:
- Services financiers
- Soins de santé
- Biens de consommation
- Voyage et hospitalité
- Technologie
Structure des coûts
Le coût des revenus (à l'exclusion de l'amortissement et de l'amortissement) pour le troisième trimestre 2024 était 764,0 millions de dollars, une diminution de 3.8% depuis 794,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette diminution était principalement due aux incitations gouvernementales reçues pour les activités de R&D en Pologne et à la réduction des coûts du personnel.
Dépenses d'exploitation
Pour le troisième trimestre de 2024, les dépenses de vente, générale et administrative sont équipées de 206,8 millions de dollars, une augmentation de 6.2% depuis 194,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette augmentation a été entraînée par des frais professionnels plus élevés et une augmentation des coûts de rémunération.
Métriques de rentabilité
Le bénéfice net pour le troisième trimestre de 2024 était 136,3 millions de dollars, représentant une marge de 11.7% sur les revenus totaux. Le bénéfice dilué par action pour cette période était $2.37, à partir de $1.65 au troisième trimestre 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $136.3 | $97.2 |
| Marge de revenu net | 11.7% | 8.4% |
| EPS dilué | $2.37 | $1.65 |
Perspectives futures et stratégies de croissance
EPAM continue de se concentrer sur l'élargissement de son empreinte mondiale, l'investir dans de nouvelles technologies et l'amélioration de ses offres de services pour stimuler la croissance future des revenus. La société prévoit de tirer parti des incitations gouvernementales à la R&D afin d'optimiser les coûts et d'améliorer la rentabilité.
EPAM Systems, Inc. (EPAM) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- EPAM Systems, Inc. (EPAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of EPAM Systems, Inc. (EPAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EPAM Systems, Inc. (EPAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.