EPAM Systems, Inc. (EPAM) Bundle
Una breve historia de Epam Systems, Inc.
Compañía Overview
Epam Systems, Inc., fundada en 1994, se ha convertido en un líder mundial en ingeniería de software y servicios de TI. A partir de 2024, la compañía ha establecido una presencia significativa en América del Norte, Europa y Asia, proporcionando soluciones innovadoras a una amplia gama de industrias.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, EPAM reportó ingresos totales de $ 1.168 mil millones, lo que refleja un aumento del 1.3% en comparación con $ 1.152 mil millones en el mismo período de 2023. en 2023.
La siguiente tabla resume el desglose de ingresos por región geográfica:
| Región | T3 2024 Ingresos ($ miles) | T3 2023 Ingresos ($ miles) | 9m 2024 Ingresos ($ miles) | 9m 2023 ingresos ($ miles) |
|---|---|---|---|---|
| América | 697,167 | 677,410 | 2,081,286 | 2,066,299 |
| EMEA | 444,867 | 446,237 | 1,325,435 | 1,369,259 |
| Apac | 25,493 | 25,051 | 72,868 | 76,080 |
| Ceer | — | 3,438 | — | 21,645 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 990 millones, en comparación con $ 1.025 mil millones en el tercer trimestre de 2023. El desglose de los gastos es el siguiente:
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ miles) | T3 2023 ($ miles) |
|---|---|---|
| Costo de los ingresos | 763,992 | 794,265 |
| Venta, general y administrativa | 206,820 | 194,829 |
| Depreciación y amortización | 19,736 | 23,092 |
Lngresos netos
El ingreso neto de EPAM para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 136.3 millones, en comparación con $ 97.2 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias diluidas por acción (EPS) para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 2.37, frente a $ 1.65 en el tercer trimestre de 2023.
Programa de recompra de compartir
En el tercer trimestre de 2024, EPAM recuperó 245,000 acciones de sus acciones comunes por un total de $ 50 millones. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la recompra total de acciones ascendió a $ 385 millones, lo que representa un compromiso significativo de devolver el valor a los accionistas.
Compensación basada en acciones
Al 30 de septiembre de 2024, EPAM tenía $ 248.9 millones en costos de compensación basados en acciones no reconocidos totales relacionados con las unidades de acciones restringidas (RSU) clasificadas por capital, que se espera que sean reconocidas durante un período de servicio restante promedio ponderado de 2.6 años.
Resumen del flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de las actividades operativas ascendieron a $ 428.9 millones, mientras que el efectivo utilizado en actividades de inversión fue de $ 39.1 millones, y el efectivo utilizado en actividades de financiación totalizó $ 391.7 millones. El saldo final en efectivo fue de $ 2.041 mil millones.
Tasa impositiva efectiva
La tasa impositiva efectiva para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue del 28,1%, en comparación con el 26,3% en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la tasa impositiva efectiva fue del 21,4% frente al 21,9% en 2023.
Perspectiva futura
EPAM continúa enfocándose en mejorar sus ofertas de servicios y expandir su huella global, con inversiones en curso en tecnología y desarrollo de talentos destinados a mantener un crecimiento a largo plazo.
A Who posee Epam Systems, Inc. (EPAM)
Principales accionistas
Al 31 de octubre de 2024, Epam Systems, Inc. tiene los siguientes principales accionistas:
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 6,781,934 | 11.95% |
| Blackrock, Inc. | 5,632,014 | 9.92% |
| SSGA Funds Management, Inc. | 4,728,210 | 8.29% |
| Gestión de EPAM y empleados | 4,000,000 | 7.04% |
| Otros inversores institucionales | 18,000,000 | 31.64% |
| Flotador público | 20,000,000 | 35.16% |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Epam Systems, Inc. tenía un total de 56,708 acciones comunes emitidas y en circulación. El precio de cierre de las acciones en esa fecha era de $ 60.00 por acción, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente $ 3.40 mil millones.
Propiedad interna
La propiedad interna de Epam Systems, Inc. incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta:
| Persona enterada | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Arkadiy Dobkin | CEO | 1,200,000 |
| Jason Peterson | director de Finanzas | 300,000 |
| Otros ejecutivos | - | 1,500,000 |
Estructura de renta variable
Epam Systems, Inc. tiene un valor nominal de $ 0.001 para sus acciones comunes. La estructura de capital al 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Componente de renta variable | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $57 |
| Capital pagado adicional | $1,129,238 |
| Ganancias retenidas | $2,465,269 |
| Stock del tesoro | $40,517 |
| Interés no controlador | $582 |
| Equidad total | $3,554,629 |
Adquisiciones e inversiones recientes
En 2024, EPAM completó tres adquisiciones con un total de $ 74.2 millones, lo que amplió su alcance geográfico y mejoró sus capacidades. Esto incluye inversiones en nuevas tecnologías e instalaciones de oficina, por un total de aproximadamente $ 16.4 millones para los gastos de capital durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Destacados financieros
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, EPAM reportó ingresos de $ 1.168 mil millones, con un ingreso neto de $ 136.3 millones. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 3.48 mil millones.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,168,000 | $1,152,136 | 1.38% |
| Lngresos netos | $136,346 | $97,204 | 40.38% |
| Ingreso operativo | $176,979 | $114,028 | 55.71% |
Epam Systems, Inc. (EPAM) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
A partir de 2024, Epam Systems, Inc. enfatiza su compromiso de ofrecer servicios de ingeniería y consultoría de software de alta calidad, fomentar la innovación y permitir a los clientes tener éxito en la economía digital.
Valores centrales
- Enfoque centrado en el cliente: EPAM se centra en comprender y abordar las necesidades únicas de sus clientes.
- Innovación: La compañía invierte en tecnología y talento para impulsar soluciones creativas.
- Colaboración: EPAM promueve el trabajo en equipo y la asociación tanto internamente como con los clientes.
- Diversidad e inclusión: La firma se dedica a fomentar una fuerza laboral diversa y una cultura inclusiva.
Indicadores de desempeño financiero
Los resultados financieros de EPAM al 30 de septiembre de 2024 reflejan su eficiencia operativa y compromiso con el crecimiento.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 351.2 millones | $ 319.5 millones |
| Flujo de caja operativo | $ 428.9 millones | $ 391.3 millones |
| Ganancia | $ 3.48 mil millones | $ 3.53 mil millones |
| Programa de recompra de acciones | $ 385.0 millones | $ 128.4 millones |
| Tasa impositiva efectiva | 28.1% | 26.3% |
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
En 2024, EPAM completó tres adquisiciones con un total de $ 74.2 millones, mejorando sus capacidades y ampliando su alcance geográfico.
Presencia global
EPAM opera en múltiples regiones, con importantes contribuciones de ingresos de:
| Región | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|
| América del norte | $ 704.6 millones | $ 684.8 millones |
| Europa | $ 462.9 millones | $ 465.8 millones |
| EMEA (Reino Unido, Suiza, Alemania) | $ 126.0 millones, $ 104.3 millones, $ 53.6 millones | $ 140.7 millones, $ 91.5 millones, $ 44.8 millones |
Compromiso y cultura de los empleados
EPAM fomenta una fuerte cultura de los empleados, enfatizando el aprendizaje y el desarrollo continuo, que se refleja en sus gastos de compensación basados en acciones por un total de $ 122.6 millones en 2024.
Iniciativas humanitarias
EPAM ha cometido $ 100 millones para los esfuerzos humanitarios en Ucrania, lo que gasta $ 9.5 millones en 2024 para apoyar a los empleados y comunidades afectadas.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, EPAM tiene como objetivo aprovechar su fuerte posición financiera y su presencia en el mercado para continuar ofreciendo soluciones innovadoras mientras expanden su huella global.
Cómo funciona Epam Systems, Inc. (EPAM)
Modelo de negocio
Epam Systems, Inc. opera principalmente en los sectores de ingeniería de software y servicios de TI, centrándose en proporcionar servicios de transformación digital, consultoría y tecnología. La compañía atiende a clientes en diversas industrias, incluidos servicios financieros, atención médica y tecnología.
Financiero Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, EPAM reportó ingresos totales de $ 1.168 mil millones, un aumento del 1.3% de $ 1.152 mil millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto de la compañía para el mismo período fue de $ 136.3 millones, en comparación con $ 97.2 millones en el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,167,527 | $1,152,136 | $3,479,589 | $3,533,283 |
| Lngresos netos | $136,346 | $97,204 | $351,234 | $319,529 |
| Costo de los ingresos | $763,992 | $794,265 | $2,409,183 | $2,458,881 |
| Ingreso operativo | $176,979 | $114,028 | $408,072 | $378,745 |
| Ganancias diluidas por acción | $2.37 | $1.65 | $6.04 | $5.40 |
Desglose de ingresos
Los ingresos de Epam están segmentados por la ubicación geográfica, siendo América del Norte el mayor contribuyente. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de América del Norte fueron de $ 704.6 millones, lo que representa el 60.4% de los ingresos totales del segmento.
| Desglose de ingresos geográficos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| América del norte | $704,613 | $684,778 |
| Europa | $462,914 | $465,813 |
| Apac | $0 | $1,545 |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 763.99 millones, lo que representa el 65.4% de los ingresos totales. Esto refleja una disminución del 68.9% en el mismo trimestre de 2023, principalmente debido a las medidas de optimización de costos e incentivos gubernamentales relacionados con las actividades de I + D en Polonia.
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos para el tercer trimestre 2024 totalizaron $ 206.8 millones, frente a $ 194.8 millones en el tercer trimestre de 2023, impulsados por el aumento de las tarifas profesionales y los costos de compensación.
| Gastos operativos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Gastos de venta, general y administrativo | $206,820 | $194,829 |
| Depreciación y amortización | $19,736 | $23,092 |
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, EPAM informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 428.9 millones, un aumento de $ 391.3 millones en el mismo período de 2023.
| Métricas de flujo de caja | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $428,909 | $391,265 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($39,100) | ($46,071) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($391,667) | ($143,417) |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, EPAM había recuperado 1,8 millones de acciones comunes por $ 385 millones bajo su programa de recompra de acciones. El saldo restante disponible para futuras compras bajo el programa de recompra 2024 es de $ 450 millones.
Compromiso humanitario
EPAM ha establecido un compromiso humanitario de $ 100 millones para apoyar a los empleados afectados por la guerra en Ucrania. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía ha expensado $ 9.5 millones relacionados con este compromiso.
| Compromiso humanitario | Cantidad Gastada (YTD 2024) | Compromiso restante |
|---|---|---|
| Compromiso humanitario con Ucrania | $9,500,000 | $28,300,000 |
Cómo Epam Systems, Inc. (EPAM) gana dinero
Flujos de ingresos
Epam Systems, Inc. genera ingresos principalmente a través de servicios profesionales, que incluyen soluciones de ingeniería de software, consultoría y tecnología. La compañía opera en varios sectores, proporcionando servicios a medida a los clientes en todas las industrias.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, EPAM reportó ingresos totales de $ 1.168 mil millones, reflejando un aumento de 1.3% en comparación con el mismo período en 2023. Los ingresos hasta la fecha de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron $ 3.480 mil millones, abajo de $ 3.533 mil millones en el mismo período del año anterior.
| Período | Ingresos totales (en miles de millones) | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| P3 2024 | $1.168 | 1.3% |
| 9m 2024 | $3.480 | -1.5% |
Desglose de ingresos por región
Las contribuciones de ingresos de la región geográfica para el tercer trimestre de 2024 se detallan a continuación:
| Región | T3 2024 Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América | $697,167 | 59.7% |
| EMEA | $444,867 | 38.1% |
| Apac | $25,493 | 2.2% |
| Ceer | $0 | 0.0% |
| Total | $1,167,527 | 100% |
Segmentación del cliente
EPAM sirve una base de clientes diversa en varias industrias, con significativas contribuciones de ingresos de sectores como:
- Servicios financieros
- Cuidado de la salud
- Bienes de consumo
- Viajes y hospitalidad
- Tecnología
Estructura de costos
El costo de los ingresos (exclusivo de la depreciación y la amortización) para el tercer trimestre de 2024 fue $ 764.0 millones, una disminución de 3.8% de $ 794.3 millones en el tercer trimestre de 2023. Esta disminución se debió principalmente a los incentivos gubernamentales recibidos por las actividades de I + D en Polonia y la reducción de los costos de personal.
Gastos operativos
Para el tercer trimestre de 2024, los gastos de venta, general y administrativo ascendieron a $ 206.8 millones, un aumento de 6.2% de $ 194.8 millones en el tercer trimestre de 2023. Este aumento fue impulsado por mayores tarifas profesionales y mayores costos de compensación.
Métricas de rentabilidad
El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue $ 136.3 millones, representando un margen de 11.7% en ingresos totales. Las ganancias diluidas por acción para este período fueron $2.37, arriba de $1.65 en el tercer trimestre 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $136.3 | $97.2 |
| Margen de ingresos netos | 11.7% | 8.4% |
| EPS diluido | $2.37 | $1.65 |
Future Outlook and Growth Strategies
EPAM continúa enfocándose en expandir su huella global, invertir en nuevas tecnologías y mejorar sus ofertas de servicios para impulsar el crecimiento futuro de los ingresos. La compañía planea aprovechar los incentivos gubernamentales para la I + D para optimizar los costos y mejorar la rentabilidad.
EPAM Systems, Inc. (EPAM) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- EPAM Systems, Inc. (EPAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of EPAM Systems, Inc. (EPAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EPAM Systems, Inc. (EPAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.