EPAM Systems, Inc. (EPAM) Bundle
Eine kurze Geschichte von Epam Systems, Inc.
Unternehmen Overview
Epam Systems, Inc., das 1994 gegründet wurde, hat sich zu einem weltweit führenden Unternehmen für Software -Engineering und IT -Dienste entwickelt. Ab 2024 hat das Unternehmen eine bedeutende Präsenz in Nordamerika, Europa und Asien etabliert und innovative Lösungen für eine Vielzahl von Branchen bietet.
Finanzielle Leistung
For the three months ended September 30, 2024, EPAM reported total revenues of $1.168 billion, reflecting a 1.3% increase compared to $1.152 billion in the same period of 2023. The nine-month revenue for 2024 stood at $3.480 billion, down from $3.533 billion im Jahr 2023.
Die folgende Tabelle fasst den Umsatzaufbruch der geografischen Region zusammen:
| Region | Q3 2024 Umsatz (Tausende US -Dollar) | Q3 2023 Umsatz (Tausende US -Dollar) | 9m 2024 Umsatz (Tausende US -Dollar) | 9m 2023 Umsatz (Tausende US -Dollar) |
|---|---|---|---|---|
| Amerika | 697,167 | 677,410 | 2,081,286 | 2,066,299 |
| EMEA | 444,867 | 446,237 | 1,325,435 | 1,369,259 |
| APAC | 25,493 | 25,051 | 72,868 | 76,080 |
| CEE | — | 3,438 | — | 21,645 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für das dritte Quartal von 2024 beliefen sich auf 990 Mio. USD, verglichen mit 1,025 Mrd. USD im dritten Quartal 2023. Die Aufschlüsselung der Ausgaben ist wie folgt:
| Kostentyp | Q3 2024 ($ Tausende) | Q3 2023 ($ Tausende) |
|---|---|---|
| Kosten für Einnahmen | 763,992 | 794,265 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | 206,820 | 194,829 |
| Abschreibungen und Amortisation | 19,736 | 23,092 |
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen von EPAM für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 136,3 Mio. USD, verglichen mit 97,2 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Das verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) für den dritten Quartal 2024 betrug 2,37 USD gegenüber 1,65 USD im zweiten Quartal 2023.
Aktienrückkaufprogramm
Im dritten Quartal von 2024 kaufte Epam 245.000 Stammaktien für insgesamt 50 Millionen US -Dollar zurück. In den neun Monaten zum 30. September 2024 belief sich der Gesamtanteilrückkauf auf 385 Mio. USD, was ein erhebliches Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre entspricht.
Aktienbasierte Vergütung
Zum 30. September 2024 hatte EPAM 248,9 Mio. USD an den verbleibenden nicht erkannten Aktienkompensationskosten im Zusammenhang mit der Equity-klassifizierten Börseneinheiten (RSUs).
Cashflow -Zusammenfassung
Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Cashflows aus Betriebsaktivitäten auf 428,9 Mio. USD, während die investierenden Aktivitäten in Höhe von 39,1 Mio. USD und die in den Finanzierungsaktivitäten verwendeten Bargeld auf 391,7 Mio. USD betrugen. Der Endbilanzsaldo betrug 2,041 Milliarden US -Dollar.
Effektiver Steuersatz
Der effektive Steuersatz für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 28,1%, verglichen mit 26,3% im gleichen Zeitraum 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der effektive Steuersatz bei 21,4% gegenüber 21,9% in 2023.
Zukünftige Aussichten
Epam konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung seines Dienstleistungsangebots und die Erweiterung seiner globalen Fußabdruck.
A Who gehört EPAM Systems, Inc. (EPAM)
Hauptaktionäre
Zum 31. Oktober 2024 hat Epam Systems, Inc. die folgenden Hauptaktionäre:
| Aktionär | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 6,781,934 | 11.95% |
| BlackRock, Inc. | 5,632,014 | 9.92% |
| SSGA Funds Management, Inc. | 4,728,210 | 8.29% |
| EPAM -Management und Mitarbeiter | 4,000,000 | 7.04% |
| Andere institutionelle Investoren | 18,000,000 | 31.64% |
| Öffentlicher Float | 20,000,000 | 35.16% |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hatte Epam Systems, Inc. insgesamt 56.708 Stammaktien ausgegeben und ausstehend. Der Schlussaktienkurs an diesem Datum betrug 60,00 USD je Aktie, was eine Marktkapitalisierung von ca. 3,40 Milliarden US -Dollar widerspiegelt.
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer von EPAM Systems, Inc. umfasst Aktien von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern:
| Insider | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Arkadiy Dobkin | CEO | 1,200,000 |
| Jason Peterson | CFO | 300,000 |
| Andere Führungskräfte | - | 1,500,000 |
Eigenkapitalstruktur
Epam Systems, Inc. hat einen Nennwert von 0,001 USD für seine Stammaktien. Die Eigenkapitalstruktur zum 30. September 2024 lautet wie folgt:
| Aktienkomponente | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktien | $57 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $1,129,238 |
| Gewinnrücklagen | $2,465,269 |
| Treasury -Aktie | $40,517 |
| Nicht kontrollierendes Interesse | $582 |
| Gesamtwert | $3,554,629 |
Jüngste Akquisitionen und Investitionen
Im Jahr 2024 absolvierte EPAM drei Akquisitionen in Höhe von insgesamt 74,2 Mio. USD, was seine geografische Reichweite erweiterte und seine Fähigkeiten verbesserte. Dies beinhaltet Investitionen in neue Technologie- und Büroeinrichtungen von insgesamt rund 16,4 Mio. USD für die Investitionsausgaben in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten.
Finanzielle Höhepunkte
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Epam einen Umsatz von 1,168 Milliarden US -Dollar mit einem Nettoergebnis von 136,3 Mio. USD. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamteinnahmen 3,48 Milliarden US -Dollar.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,168,000 | $1,152,136 | 1.38% |
| Nettoeinkommen | $136,346 | $97,204 | 40.38% |
| Betriebseinkommen | $176,979 | $114,028 | 55.71% |
EPAM Systems, Inc. (EPAM) Leitbild
Leitbild Overview
Ab 2024 betont EPAM Systems, Inc. sein Engagement für die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Software-Engineering- und Beratungsdienste, die Förderung von Innovationen und die Ermöglichung von Kunden, in der digitalen Wirtschaft erfolgreich zu sein.
Kernwerte
- Client-zentrierter Ansatz: Epam konzentriert sich darauf, die besonderen Bedürfnisse seiner Kunden zu verstehen und anzugehen.
- Innovation: Das Unternehmen investiert in Technologie und Talent, um kreative Lösungen voranzutreiben.
- Zusammenarbeit: Epam fördert Teamwork und Partnerschaft sowohl intern als auch mit Kunden.
- Vielfalt und Inklusion: Das Unternehmen widmet sich der Förderung einer vielfältigen Belegschaft und integrativen Kultur.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Die Finanzergebnisse von EPAM zum 30. September 2024 spiegeln seine operative Effizienz und sein Wachstumsverpflichtung wider.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 351,2 Millionen US -Dollar | 319,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebscashflow | 428,9 Millionen US -Dollar | 391,3 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen | 3,48 Milliarden US -Dollar | 3,53 Milliarden US -Dollar |
| Aktienrückkaufprogramm | 385,0 Millionen US -Dollar | 128,4 Millionen US -Dollar |
| Effektiver Steuersatz | 28.1% | 26.3% |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Im Jahr 2024 absolvierte EPAM drei Akquisitionen in Höhe von insgesamt 74,2 Millionen US -Dollar, um seine Fähigkeiten zu verbessern und seine geografische Reichweite zu erweitern.
Globale Präsenz
EPAM arbeitet in mehreren Regionen mit erheblichen Einnahmenbeiträgen aus:
| Region | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Nordamerika | 704,6 Millionen US -Dollar | 684,8 Millionen US -Dollar |
| Europa | 462,9 Millionen US -Dollar | 465,8 Millionen US -Dollar |
| EMEA (Großbritannien, Schweiz, Deutschland) | 126,0 Mio. USD, 104,3 Mio. USD, 53,6 Millionen US -Dollar | 140,7 Mio. USD, 91,5 Mio. USD, 44,8 Millionen US -Dollar |
Engagement und Kultur der Mitarbeiter
Epam fördert eine starke Mitarbeiterkultur und betont das kontinuierliche Lernen und die Entwicklung, was sich in ihren Aktienausgleichskosten in Höhe von insgesamt 122,6 Mio. USD im Jahr 2024 widerspiegelt.
Humanitäre Initiativen
EPAM hat 100 Millionen US -Dollar für humanitäre Bemühungen in der Ukraine begangen und im Jahr 2024 9,5 Millionen US -Dollar für die Unterstützung betroffener Mitarbeiter und Gemeinden aufgewendet.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist EPAM darauf abzielt, seine starke finanzielle Position und Marktpräsenz zu nutzen, um weiterhin innovative Lösungen zu liefern und gleichzeitig den globalen Fußabdruck zu erweitern.
Wie Epam Systems, Inc. (EPAM) funktioniert
Geschäftsmodell
EPAM Systems, Inc. arbeitet hauptsächlich in den Sektoren Software Engineering und IT -Dienste und konzentriert sich auf die Bereitstellung digitaler Transformation, Beratung und Technologiedienste. Das Unternehmen bedient Kunden in verschiedenen Branchen, einschließlich Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Technologie.
Finanziell Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte EPAM einen Gesamtumsatz von 1,168 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg um 1,3% gegenüber 1,152 Milliarden US Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,167,527 | $1,152,136 | $3,479,589 | $3,533,283 |
| Nettoeinkommen | $136,346 | $97,204 | $351,234 | $319,529 |
| Kosten für Einnahmen | $763,992 | $794,265 | $2,409,183 | $2,458,881 |
| Betriebseinkommen | $176,979 | $114,028 | $408,072 | $378,745 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $2.37 | $1.65 | $6.04 | $5.40 |
Umsatzbaus
Der Umsatz von Epam wird nach geografischer Lage segmentiert, wobei Nordamerika der größte Mitwirkende ist. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen die Einnahmen aus Nordamerika 704,6 Mio. USD, was 60,4% der Gesamteinnahmen des Segments entspricht.
| Geografische Umsatzbaus | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nordamerika | $704,613 | $684,778 |
| Europa | $462,914 | $465,813 |
| APAC | $0 | $1,545 |
Kostenstruktur
Die Kosten für die Umsatzkosten für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 763,99 Mio. USD, was 65,4% der Gesamteinnahmen ausmachte. Dies spiegelt einen Rückgang von 68,9% im selben Quartal 2023 wider, vor allem aufgrund der Kostenoptimierungsmaßnahmen und staatlichen Anreize im Zusammenhang mit F & E -Aktivitäten in Polen.
Betriebskosten
Der Verkauf, die allgemeinen und die Verwaltungskosten für den dritten Quartal 2024 beliefen sich auf 206,8 Mio. USD von 194,8 Mio. USD im ersten Quartal 2023, was auf erhöhte berufliche Gebühren und Vergütungskosten zurückzuführen ist.
| Betriebskosten | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | $206,820 | $194,829 |
| Abschreibungen & Amortisation | $19,736 | $23,092 |
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete EPAM ein Nettogeld, das durch operative Aktivitäten in Höhe von 428,9 Mio. USD zur Verfügung gestellt wurde, eine Erhöhung von 391,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| Cashflow -Metriken | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $428,909 | $391,265 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($39,100) | ($46,071) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($391,667) | ($143,417) |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hatte Epam im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms 1,8 Millionen Stammaktien für 385 Millionen US -Dollar zurückgekauft. Der verbleibende Guthaben für zukünftige Einkäufe im Rahmen des Rückkaufprogramms 2024 beträgt 450 Millionen US -Dollar.
Humanitäres Engagement
EPAM hat ein humanitäres Engagement von 100 Millionen US -Dollar eingerichtet, um Mitarbeiter zu unterstützen, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind. Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen 9,5 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit dieser Verpflichtung ausgewählt.
| Humanitäres Engagement | Betraggewinn (YTD 2024) | Verbleibendes Engagement |
|---|---|---|
| Humanitäres Engagement für die Ukraine | $9,500,000 | $28,300,000 |
Wie Epam Systems, Inc. (EPAM) Geld verdient
Einnahmequellen
EPAM Systems, Inc. generiert hauptsächlich Einnahmen über professionelle Dienstleistungen, einschließlich Software -Engineering-, Beratungs- und Technologielösungen. Das Unternehmen ist in verschiedenen Sektoren tätig und bietet maßgeschneiderte Dienstleistungen für Kunden in allen Branchen.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 meldete Epam den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz von 1,168 Milliarden US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 1.3% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Jahr-auf-Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, erreichten 3,480 Milliarden US -Dollar, unten von 3,533 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
| Zeitraum | Gesamtumsatz (in Milliarden) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1.168 | 1.3% |
| 9m 2024 | $3.480 | -1.5% |
Umsatzbaus nach Region
Die Umsatzbeiträge der geografischen Region für das dritte Quartal 2024 sind nachstehend aufgeführt:
| Region | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Amerika | $697,167 | 59.7% |
| EMEA | $444,867 | 38.1% |
| APAC | $25,493 | 2.2% |
| CEE | $0 | 0.0% |
| Gesamt | $1,167,527 | 100% |
Kundensegmentierung
EPAM dient in verschiedenen Branchen einen vielfältigen Kundenstamm mit erheblichen Umsatzbeiträgen von Sektoren wie:
- Finanzdienstleistungen
- Gesundheitspflege
- Konsumgüter
- Reise & Gastfreundschaft
- Technologie
Kostenstruktur
Die Kosten für Einnahmen (ausschließlich Abschreibungen und Amortisation) für Q3 2024 waren 764,0 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 3.8% aus 794,3 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2023. Dieser Rückgang war in erster Linie auf staatliche Anreize für F & E -Aktivitäten in Polen und reduzierte Personalkosten zurückzuführen.
Betriebskosten
Im dritten Quartal 2024 betrugen Verkauf, allgemeine und Verwaltungskosten auf 206,8 Millionen US -Dollareine Zunahme von 6.2% aus 194,8 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Dieser Anstieg wurde durch höhere berufliche Gebühren und erhöhte Vergütungskosten zurückzuführen.
Rentabilitätsmetriken
Das Nettoergebnis für das dritte Quartal von 2024 war 136,3 Millionen US -Dollar, darstellen einen Rand von 11.7% auf Gesamteinnahmen. Das verwässerte Ergebnis je Aktie für diesen Zeitraum war $2.37, hoch von $1.65 in Q3 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $136.3 | $97.2 |
| Nettoeinkommensmarge | 11.7% | 8.4% |
| Verdünnte EPS | $2.37 | $1.65 |
Zukünftige Aussichten und Wachstumsstrategien
Epam konzentriert sich weiterhin darauf, seinen globalen Fußabdruck zu erweitern, in neue Technologien zu investieren und seine Serviceangebote zu verbessern, um das zukünftige Umsatzwachstum voranzutreiben. Das Unternehmen plant, staatliche Anreize für F & E zu nutzen, um die Kosten zu optimieren und die Rentabilität zu verbessern.
EPAM Systems, Inc. (EPAM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- EPAM Systems, Inc. (EPAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of EPAM Systems, Inc. (EPAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EPAM Systems, Inc. (EPAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.