EPAM Systems, Inc. (EPAM) Bundle
Uma breve história da Epam Systems, Inc.
Empresa Overview
A Epam Systems, Inc., fundada em 1994, cresceu para se tornar líder global em engenharia de software e serviços de TI. A partir de 2024, a empresa estabeleceu uma presença significativa na América do Norte, Europa e Ásia, fornecendo soluções inovadoras para uma gama diversificada de indústrias.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o EPAM registrou receitas totais de US $ 1,168 bilhão, refletindo um aumento de 1,3% em comparação com US $ 1,152 bilhão no mesmo período de 2023. A receita de nove meses em 2024 foi de US $ 3,480 bilhões, de US $ 3,533 bilhões em 2023.
A tabela a seguir resume a quebra de receita pela região geográfica:
| Região | Q3 2024 Receita (US $ milhares) | Q3 2023 Receita (US $ milhares) | 9m 2024 Receita (US $ milhares) | 9m 2023 Receita (US $ milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Américas | 697,167 | 677,410 | 2,081,286 | 2,066,299 |
| EMEA | 444,867 | 446,237 | 1,325,435 | 1,369,259 |
| APAC | 25,493 | 25,051 | 72,868 | 76,080 |
| CEE | — | 3,438 | — | 21,645 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais no terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 990 milhões, em comparação com US $ 1,025 bilhão no terceiro trimestre de 2023. A quebra das despesas é a seguinte:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (US $ milhares) | Q3 2023 (US $ milhares) |
|---|---|---|
| Custo das receitas | 763,992 | 794,265 |
| Vendendo, geral e administrativo | 206,820 | 194,829 |
| Depreciação e amortização | 19,736 | 23,092 |
Resultado líquido
O lucro líquido da EPAM nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 136,3 milhões, em comparação com US $ 97,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro diluído por ação (EPS) para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 2,37, acima dos US $ 1,65 no Q3 2023.
Compartilhe o programa de recompra
No terceiro trimestre de 2024, a EPAM recomprou 245.000 ações ordinárias, totalizando US $ 50 milhões. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a recompra total de ações totalizou US $ 385 milhões, representando um compromisso significativo com o valor de retorno aos acionistas.
Remuneração baseada em ações
Em 30 de setembro de 2024, a EPAM possuía US $ 248,9 milhões no total de custos de remuneração não reconhecidos com base em unidades de ações restritas com classificação de ações (RSUs), que devem ser reconhecidas durante um período de serviço restante de 2,6 anos.
Resumo do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das atividades operacionais totalizaram US $ 428,9 milhões, enquanto o dinheiro usado em atividades de investimento era de US $ 39,1 milhões, e o dinheiro usado em atividades de financiamento totalizou US $ 391,7 milhões. O saldo final de caixa foi de US $ 2,041 bilhões.
Taxa de imposto efetiva
A taxa de imposto efetiva nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de 28,1%, em comparação com 26,3% no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a taxa efetiva de imposto foi de 21,4% versus 21,9% em 2023.
Perspectivas futuras
O EPAM continua a se concentrar em aprimorar suas ofertas de serviços e expandir sua presença global, com investimentos em andamento em tecnologia e desenvolvimento de talentos que visam sustentar o crescimento a longo prazo.
A Who é proprietário da Epam Systems, Inc. (EPAM)
Principais acionistas
Em 31 de outubro de 2024, a Epam Systems, Inc. possui os seguintes principais acionistas:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 6,781,934 | 11.95% |
| BlackRock, Inc. | 5,632,014 | 9.92% |
| SSGA Funds Management, Inc. | 4,728,210 | 8.29% |
| Gerenciamento de Epam e funcionários | 4,000,000 | 7.04% |
| Outros investidores institucionais | 18,000,000 | 31.64% |
| Flutuação pública | 20,000,000 | 35.16% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Epam Systems, Inc. tinha um total de 56.708 ações ordinárias emitidas e pendentes. O preço das ações finais nessa data foi de US $ 60,00 por ação, refletindo uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 3,40 bilhões.
Propriedade interna
A propriedade Insider da Epam Systems, Inc. inclui ações detidas por executivos e membros do conselho:
| Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Arkadiy Dobkin | CEO | 1,200,000 |
| Jason Peterson | Diretor Financeiro | 300,000 |
| Outros executivos | - | 1,500,000 |
Estrutura de patrimônio
A Epam Systems, Inc. possui um valor nominal de US $ 0,001 para suas ações ordinárias. A estrutura de ações em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $57 |
| Capital adicional pago | $1,129,238 |
| Lucros acumulados | $2,465,269 |
| Estoque de tesouraria | $40,517 |
| Interesse não controlador | $582 |
| Patrimônio total | $3,554,629 |
Aquisições e investimentos recentes
Em 2024, a EPAM concluiu três aquisições, totalizando US $ 74,2 milhões, que expandiram seu alcance geográfico e aprimoraram suas capacidades. Isso inclui investimentos em novas instalações de tecnologia e escritórios, totalizando aproximadamente US $ 16,4 milhões em despesas de capital durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Destaques financeiros
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a EPAM registrou receitas de US $ 1,168 bilhão, com um lucro líquido de US $ 136,3 milhões. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 3,48 bilhões.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $1,168,000 | $1,152,136 | 1.38% |
| Resultado líquido | $136,346 | $97,204 | 40.38% |
| Receita operacional | $176,979 | $114,028 | 55.71% |
Declaração de missão Epam Systems, Inc. (EPAM)
Declaração de missão Overview
A partir de 2024, a Epam Systems, Inc. enfatiza seu compromisso de fornecer serviços de engenharia e consultoria de software de alta qualidade, promover a inovação e permitir que os clientes tenham sucesso na economia digital.
Valores centrais
- Abordagem centrada no cliente: O EPAM se concentra em entender e atender às necessidades exclusivas de seus clientes.
- Inovação: A empresa investe em tecnologia e talento para impulsionar soluções criativas.
- Colaboração: O EPAM promove o trabalho em equipe e a parceria internamente e com os clientes.
- Diversidade e inclusão: A empresa se dedica a promover uma força de trabalho diversificada e a cultura inclusiva.
Indicadores de desempenho financeiro
Os resultados financeiros da EPAM em 30 de setembro de 2024 refletem sua eficiência operacional e comprometimento com o crescimento.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 351,2 milhões | US $ 319,5 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 428,9 milhões | US $ 391,3 milhões |
| Receita | US $ 3,48 bilhões | US $ 3,53 bilhões |
| Programa de recompra de ações | US $ 385,0 milhões | US $ 128,4 milhões |
| Taxa de imposto efetiva | 28.1% | 26.3% |
Aquisições e estratégia de crescimento
Em 2024, a EPAM concluiu três aquisições totalizando US $ 74,2 milhões, aumentando suas capacidades e expandindo seu alcance geográfico.
Presença global
O EPAM opera em várias regiões, com contribuições significativas de receita de:
| Região | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 704,6 milhões | US $ 684,8 milhões |
| Europa | US $ 462,9 milhões | US $ 465,8 milhões |
| EMEA (Reino Unido, Suíça, Alemanha) | US $ 126,0 milhões, US $ 104,3 milhões, US $ 53,6 milhões | US $ 140,7 milhões, US $ 91,5 milhões, US $ 44,8 milhões |
Engajamento e cultura de funcionários
O EPAM promove uma forte cultura de funcionários, enfatizando o aprendizado e o desenvolvimento contínuos, o que se reflete em suas despesas de compensação baseadas em ações, totalizando US $ 122,6 milhões em 2024.
Iniciativas humanitárias
A EPAM comprometeu US $ 100 milhões com os esforços humanitários na Ucrânia, despejando US $ 9,5 milhões em 2024 para apoiar funcionários e comunidades afetados.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o EPAM pretende aproveitar sua forte posição financeira e presença no mercado para continuar fornecendo soluções inovadoras enquanto expandem sua presença global.
Como funciona a Epam Systems, Inc. (EPAM)
Modelo de negócios
A Epam Systems, Inc. opera principalmente nos setores de engenharia de software e serviços de TI, com foco no fornecimento de serviços de transformação, consultoria e tecnologia digital. A empresa atende clientes em vários setores, incluindo serviços financeiros, assistência médica e tecnologia.
Financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o EPAM registrou receitas totais de US $ 1,168 bilhão, um aumento de 1,3% de US $ 1,152 bilhão no mesmo período de 2023. O lucro líquido da empresa para o mesmo período foi de US $ 136,3 milhões, em comparação com US $ 97,2 milhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $1,167,527 | $1,152,136 | $3,479,589 | $3,533,283 |
| Resultado líquido | $136,346 | $97,204 | $351,234 | $319,529 |
| Custo das receitas | $763,992 | $794,265 | $2,409,183 | $2,458,881 |
| Receita operacional | $176,979 | $114,028 | $408,072 | $378,745 |
| Ganhos diluídos por ação | $2.37 | $1.65 | $6.04 | $5.40 |
Recutação de receita
A receita da EPAM é segmentada pela localização geográfica, com a América do Norte sendo o maior colaborador. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas da América do Norte foram de US $ 704,6 milhões, representando 60,4% da receita total do segmento.
| Partida da receita geográfica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| América do Norte | $704,613 | $684,778 |
| Europa | $462,914 | $465,813 |
| APAC | $0 | $1,545 |
Estrutura de custos
O custo das receitas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 763,99 milhões, representando 65,4% da receita total. Isso reflete uma queda de 68,9% no mesmo trimestre de 2023, principalmente devido a medidas de otimização de custos e incentivos do governo relacionados às atividades de P&D na Polônia.
Despesas operacionais
As despesas de vendas, gerais e administrativas para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 206,8 milhões, acima dos US $ 194,8 milhões no terceiro trimestre de 2023, impulsionados pelo aumento das taxas profissionais e custos de remuneração.
| Despesas operacionais | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Venda, despesas gerais e administrativas | $206,820 | $194,829 |
| Depreciação e amortização | $19,736 | $23,092 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a EPAM registrou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 428,9 milhões, um aumento de US $ 391,3 milhões no mesmo período de 2023.
| Métricas de fluxo de caixa | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $428,909 | $391,265 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($39,100) | ($46,071) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($391,667) | ($143,417) |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a EPAM havia recomprado 1,8 milhão de ações de suas ações ordinárias por US $ 385 milhões sob seu programa de recompra de ações. O saldo restante disponível para futuras compras no programa de recompra de 2024 é de US $ 450 milhões.
Compromisso humanitário
A EPAM estabeleceu um compromisso humanitário de US $ 100 milhões em apoiar os funcionários afetados pela guerra na Ucrânia. Em 30 de setembro de 2024, a empresa gastou US $ 9,5 milhões relacionados a esse compromisso.
| Compromisso humanitário | Valor Despensado (YTD 2024) | Compromisso restante |
|---|---|---|
| Compromisso humanitário com a Ucrânia | $9,500,000 | $28,300,000 |
Como a Epam Systems, Inc. (EPAM) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Epam Systems, Inc. gera receita principalmente por meio de serviços profissionais, que incluem soluções de engenharia de software, consultoria e tecnologia. A empresa opera em vários setores, fornecendo serviços personalizados a clientes de todos os setores.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o EPAM relatou receitas totais de US $ 1,168 bilhão, refletindo um aumento de 1.3% Comparado ao mesmo período em 2023. As receitas no acumulação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, alcançadas US $ 3,480 bilhões, de baixo de US $ 3,533 bilhões no mesmo período do ano anterior.
| Período | Receita total (em bilhões) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1.168 | 1.3% |
| 9m 2024 | $3.480 | -1.5% |
Partida de receita por região
As contribuições de receita da região geográfica para o terceiro trimestre de 2024 estão detalhadas abaixo:
| Região | Q3 2024 Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Américas | $697,167 | 59.7% |
| EMEA | $444,867 | 38.1% |
| APAC | $25,493 | 2.2% |
| CEE | $0 | 0.0% |
| Total | $1,167,527 | 100% |
Segmentação do cliente
O EPAM atende a uma base de clientes diversificada em vários setores, com contribuições de receita significativas de setores como:
- Serviços financeiros
- Assistência médica
- Bens de consumo
- Viagens e hospitalidade
- Tecnologia
Estrutura de custos
O custo das receitas (excluindo depreciação e amortização) para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 764,0 milhões, uma diminuição de 3.8% de US $ 794,3 milhões No terceiro trimestre de 2023. Essa diminuição ocorreu principalmente devido a incentivos do governo recebidos para atividades de P&D na Polônia e custos reduzidos de pessoal.
Despesas operacionais
Para o terceiro trimestre de 2024, as despesas de venda, general e administrativa chegaram a US $ 206,8 milhões, um aumento de 6.2% de US $ 194,8 milhões No terceiro trimestre de 2023. Esse aumento foi impulsionado por taxas profissionais mais altas e aumento dos custos de remuneração.
Métricas de rentabilidade
Lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 136,3 milhões, representando uma margem de 11.7% sobre receitas totais. O lucro diluído por ação para esse período foi $2.37, de cima de $1.65 No terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $136.3 | $97.2 |
| Margem de lucro líquido | 11.7% | 8.4% |
| EPS diluído | $2.37 | $1.65 |
Perspectivas futuras e estratégias de crescimento
O EPAM continua a se concentrar em expandir sua presença global, investir em novas tecnologias e aprimorar suas ofertas de serviços para impulsionar o crescimento futuro da receita. A empresa planeja alavancar os incentivos do governo para P&D para otimizar os custos e melhorar a lucratividade.
EPAM Systems, Inc. (EPAM) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- EPAM Systems, Inc. (EPAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of EPAM Systems, Inc. (EPAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EPAM Systems, Inc. (EPAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.