EPR Properties (EPR) Bundle
تاريخ موجز لخصائص EPR (EPR)
الأصول والأساس
تأسست شركة EPR Properties في عام 1997 كصندوق استثمار عقاري متداول للتداول العام (REIT)، مع التركيز في المقام الأول على قطاعات الترفيه والتسلية والتعليم. تأسست الشركة تحت اسم صندوق خصائص الترفيه وغيرت اسمها إلى EPR Properties في عام 2013 لتعكس محفظتها المتنوعة بشكل أفضل.
الطرح العام الأولي
في 23 سبتمبر 1997، أجرت شركة EPR Properties طرحها العام الأولي (IPO)، مما جمع ما يقرب من 147 مليون دولار. وتم تسعير الأسهم $18.00 كل.
تطوير المحفظة
بحلول عام 2000، استحوذت شركة EPR Properties على عقاراتها الثلاثة الأولى، مع التركيز على المسارح وأماكن الترفيه. على مر السنين، قامت الشركة بتوسيع محفظتها بشكل كبير. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك EPR Properties محفظة متنوعة تزيد عن 350 عقار في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا، مع تجاوز إجمالي قيمة الأصول 5 مليارات دولار.
عمليات الاستحواذ الرئيسية
- 2001: تم الاستحواذ عليها 43 خاصية مسرحية من Regal Entertainment Group لحوالي 1.2 مليار دولار.
- 2002: تم شراؤها 10 خصائص من معرض الأفلام لحوالي 120 مليون دولار.
- 2010: توسعت في قطاع التعليم من خلال الاستحواذ على 8 مدارس مستقلة.
- 2018: الاستثمار في قطاع العقارات الترفيهية من خلال الاستحواذ على 3 منتجعات للتزلج.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أفادت شركة EPR Properties:
| متري | كمية |
|---|---|
| ربح | 434 مليون دولار |
| صافي الدخل | 98 مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 280 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 175 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 5.6 مليار دولار |
اتجاهات السوق والاستراتيجية
وقد وضعت EPR Properties نفسها في موقع استراتيجي للاستفادة من الاتجاهات السائدة في صناعات الترفيه والتسلية، لا سيما مع تحول تفضيلات المستهلك نحو الترفيه التجريبي. تتضمن الإستراتيجية الاستثمارية للشركة ما يلي:
- التركيز على الخصائص عالية الجودة في القطاعات المستهدفة
- عقود إيجار طويلة الأجل مع المشغلين الراسخين.
- التنويع الجغرافي لتخفيف المخاطر.
التحديات والمرونة
واجهت شركة إي بي آر العقارية، طوال تاريخها، تحديات مختلفة، بما في ذلك تأثير جائحة كوفيد-19 في عام 2020، والتي أثرت بشكل كبير على عقارات قطاع الترفيه لديها. واستجابة لذلك، قامت الشركة بتعديل محفظتها من خلال:
- - تأجيل دفع الإيجارات لبعض المستأجرين.
- التفاوض على تعديلات عقد الإيجار.
- - التنويع أكثر في قطاعي التعليم والترفيه.
الوضع الحالي والتوقعات
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تواصل EPR Properties التركيز على التعافي والنمو، مع تأرجح سعر السهم حول $49.50 لكل سهم. وتحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية تبلغ فيها نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.2 وتهدف إلى توسيع نطاق وجودها في الأسواق المتنامية.
من يملك عقارات EPR (EPR)
هيكل الملكية الحالي
هيكل الملكية الحالي
EPR Properties (EPR) هي صندوق استثمار عقاري متداول للتداول العام (REIT). يتم تصنيف ملكية EPR في المقام الأول إلى المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في EPR Properties:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 76.50% | 23,350,000 |
| المساهمين الأفراد | 15.00% | 4,500,000 |
| المطلعين على الشركة | 8.50% | 2,550,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي بعض المستثمرين المؤسسيين المهمين في شركة EPR Properties، مع تسليط الضوء على حصص ملكيتهم اعتبارًا من أحدث الإيداعات:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 11.50% | 3,450,000 |
| شركة بلاك روك | 9.70% | 2,910,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8.20% | 2,460,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 6.80% | 2,040,000 |
الفريق التنفيذي والمطلعين
يمتلك المطلعون على الشركة، بما في ذلك الفريق التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة، جزءًا ملحوظًا من الأسهم. يقدم الجدول أدناه معلومات عن المديرين التنفيذيين الرئيسيين وملكيتهم في EPR Properties:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جريجوري م. سيلفرز | الرئيس والمدير التنفيذي | 750,000 |
| مارك أ. بيترسون | المدير المالي | 500,000 |
| راندي ج. حسن | كبير مسؤولي الاستثمار | 350,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، تم تداول أسهم EPR Properties (EPR) بحوالي 50.75 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي. وقد شهد السهم منذ بداية العام زيادة بنسبة 14%، مما يعكس الأداء العام لقطاع صناديق الاستثمار العقارية.
معلومات الأرباح
تمتلك EPR Properties تاريخًا في دفع أرباح الأسهم. تبلغ قيمة الأرباح السنوية الحالية 4.20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يؤدي إلى عائد يبلغ حوالي 8.3٪ بناءً على سعر السهم الأخير. حافظت الشركة على نسبة توزيع أرباح ثابتة تبلغ حوالي 75٪.
ملخص مشاركة المساهمين
تتفاعل EPR Properties مع مساهميها من خلال الاتصالات والاجتماعات المنتظمة. أنشأت الشركة فريقًا استباقيًا لعلاقات المستثمرين، مخصصًا لمعالجة استفسارات المساهمين وتقديم تحديثات حول أداء الشركة.
بيان مهمة EPR Properties (EPR).
Overview من خصائص EPR
Overview من خصائص EPR
EPR Properties هي شركة استثمار عقاري ذاتية الإدارة (REIT) متخصصة في العقارات ضمن قطاعات الترفيه والتسلية والتعليم. تركز الشركة على الاستحواذ على مجموعة متنوعة من العقارات التجريبية وتطويرها وإدارتها، والتي تشمل المسارح والمتنزهات والمدارس الخاصة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة EPR Properties في تقديم قيمة طويلة الأجل لمساهميها من خلال الاستثمار في العقارات عالية الجودة التي توفر فرصًا تجريبية فريدة. تفتخر الشركة بتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال محفظتها النابضة بالحياة.
القيم الأساسية
- نزاهة
- ابتكار
- التركيز على المجتمع
- التميز التشغيلي
- الإشراف
مؤشرات الأداء المالي
يعد الأداء المالي لشركة EPR Properties جانبًا حيويًا لتحقيق مهمتها. فيما يلي أحدث الأرقام الإحصائية والمالية المتعلقة بشركة EPR Properties:
| متري | الربع الثالث 2023 | نهاية العام 2022 | نهاية العام 2021 |
|---|---|---|---|
| ربح | 168.3 مليون دولار | 672.5 مليون دولار | 651.0 مليون دولار |
| صافي الدخل | 29.3 مليون دولار | 139.5 مليون دولار | 137.0 مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 42.5 مليون دولار | 187.6 مليون دولار | 183.9 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 4.21 مليار دولار | 4.25 مليار دولار | 4.16 مليار دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 2.38 مليار دولار | 2.42 مليار دولار | 2.33 مليار دولار |
استراتيجية الاستثمار
تتضمن استراتيجية الاستثمار لدى EPR الحفاظ على محفظة متنوعة تؤكد على ما يلي:
- الاستثمار في الأصول العقارية عالية الجودة
- ترتيبات التأجير طويلة الأجل
- الشراكات مع المشغلين ذوي السمعة الطيبة
- التنويع الجغرافي في جميع أنحاء الولايات المتحدة
- التركيز على القطاعات ذات إمكانات النمو القوية
عمليات الاستحواذ الأخيرة
اعتبارًا من عام 2023، نجحت شركة EPR Properties في توسيع محفظتها من خلال عمليات استحواذ ملحوظة:
| نوع العقار | موقع | تاريخ الاقتناء | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
| حديقة الملاهي | تكساس | يونيو 2023 | 50 مليون دولار |
| سينما | كاليفورنيا | يوليو 2023 | 30 مليون دولار |
| مدرسة خاصة | فلوريدا | أغسطس 2023 | 20 مليون دولار |
| منشأة ترفيهية | نيويورك | سبتمبر 2023 | 40 مليون دولار |
مبادرات المشاركة المجتمعية
تلتزم شركة EPR Properties بمشاركة المجتمع ونفذت مبادرات مختلفة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية، بما في ذلك:
- دعم الفنانين المحليين والفعاليات الثقافية
- الاستثمار في الاستدامة والممارسات الصديقة للبيئة
- الشراكة مع المؤسسات التعليمية
- أنشطة جمع التبرعات المجتمعية
- البرامج التطوعية للموظفين
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تستعد شركة EPR Properties للنمو المستمر مع التركيز الاستراتيجي على:
- مزيد من التنويع في أنواع ممتلكاتها
- تعزيز العلاقات مع المستأجرين
- استكشاف فرص السوق الدولية
- الالتزام بعوائد المساهمين
اختتام محاذاة المهمة
وتماشيًا مع بيان مهمتها، أظهرت EPR Properties أداءً ماليًا قويًا واستراتيجية استثمارية واضحة ومشاركة مجتمعية عميقة، وكل ذلك يساهم في نموها ونجاحها بشكل عام.
كيف تعمل خصائص EPR (EPR).
شركة Overview
EPR Properties (EPR) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على العقارات في مجالات الترفيه والتسلية والتعليم. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ قيمة محفظة EPR حوالي 4.0 مليار دولار.
استراتيجية الاستثمار
تستثمر EPR بشكل أساسي في العقارات غير التقليدية بما في ذلك:
- دور السينما
- المتنزهات الترفيهية
- الحدائق المائية
- ملاعب الجولف
- المرافق التعليمية
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت EPR عن إجمالي 257 عقارًا في 43 ولاية وكندا.
الأداء المالي
| متري | القيمة (اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 153.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 53.1 مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 118.7 مليون دولار |
| الأرباح السنوية لكل سهم | $3.00 |
| عائد الأرباح | 6.7% |
إدارة الممتلكات
تستخدم شركة EPR استراتيجية عقود الإيجار طويلة الأجل مع المستأجرين، والتي عادة ما تتراوح مدتها من 10 إلى 20 عامًا. ويبلغ متوسط مدة الإيجار المتبقية لعقاراتها حوالي 11.2 سنة.
موقف السوق
اعتبارًا من أغسطس 2023، تمتلك EPR قيمة سوقية تبلغ حوالي 3.4 مليار دولار. يتم تداول أسهم الشركة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر EPR.
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2023، أعلنت EPR عن استحواذ جديد على حديقة مائية كبرى في فلوريدا مقابل 25 مليون دولار. ومن المتوقع أن يحقق هذا الاستحواذ ما يقرب من 2 مليون دولار من إيرادات الإيجار السنوية.
توزيع المحفظة
| نوع العقار | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|
| دور السينما | 43% |
| المتنزهات الترفيهية | 30% |
| خصائص التعليم | 18% |
| الترفيه الأخرى | 9% |
عوامل الخطر
تواجه EPR Properties العديد من عوامل الخطر بما في ذلك:
- الانكماش الاقتصادي يؤثر على إيرادات المستأجرين
- التغيرات في سلوك المستهلك
- زيادة المنافسة في قطاع الترفيه
- التغييرات التنظيمية التي تؤثر على استخدام الممتلكات
النظرة المستقبلية
ويتوقع المحللون معدل نمو يتراوح بين 5% إلى 7% سنويًا لإيرادات EPR على مدى السنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أن يوفر تركيز الشركة على أنواع العقارات المتنوعة الاستقرار وإمكانات النمو.
كيف تجني EPR Properties (EPR) المال
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة EPR Properties كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز بشكل أساسي على العقارات الترفيهية والترويحية والتعليمية. تستمد الشركة إيراداتها بشكل رئيسي من خلال تأجير العقارات في هذه القطاعات.
مصادر الإيرادات
فيما يلي المصادر الرئيسية لإيرادات EPR Properties:
- دخل الإيجار من العقارات.
- إيرادات التمويل من القروض للمستأجرين.
- الدخل من الاستثمارات في العقارات.
أنواع وقطاعات العقارات
تقوم شركة EPR Properties بتصنيف استثماراتها العقارية إلى قطاعات متميزة. يحمل كل قطاع خصائص مختلفة، مما يساهم في تدفق الإيرادات الإجمالي.
| شريحة | نوع العقار | عدد العقارات | إجمالي الاستثمار (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| ترفيه | المسارح | 40 | 1,200 |
| استجمام | حدائق مائية | 8 | 300 |
| تعليم | مدارس الميثاق | 31 | 500 |
| آخر | مرافق مختلفة | 10 | 150 |
اتفاقيات الإيجار
عادةً ما تدخل EPR Properties في اتفاقيات إيجار طويلة الأجل مع المستأجرين، والتي تعتبر ضرورية لتحقيق إيرادات مستقرة. ويبلغ متوسط مدة الإيجار ما يقرب من 10 إلى 15 سنة، مما يضمن التدفق النقدي المستمر.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المنتهية في 2022، أفادت شركة EPR Properties:
- إجمالي الإيرادات: 196 مليون دولار.
- صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين: 31 مليون دولار.
- الأموال المعدلة من العمليات (AFFO): 116 مليون دولار.
تمويل الديون
تستخدم الشركة تمويل الديون للاستفادة من استثماراتها. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، كان لدى EPR Properties ما يلي:
- إجمالي الديون: 1.3 مليار دولار.
- نسبة الدين إلى إجمالي الأصول: 50%.
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 3.5%.
استراتيجية التنويع
تعمل EPR Properties على تخفيف المخاطر من خلال التنويع عبر مختلف القطاعات. تستثمر الشركة في العقارات الترفيهية والترويحية والتعليمية، مما يسمح لها بتحقيق استقرار الإيرادات في مواجهة فترات الركود الخاصة بقطاعات محددة.
التطورات المستقبلية
وتخطط الشركة لتطويرات مستقبلية، بما في ذلك التوسعات في القطاعات الحالية. التفاصيل تشمل:
- الاستثمار المقترح في مرافق الحديقة المائية الجديدة: 100 مليون دولار.
- - توسيع العقارات التعليمية : 75 مليون دولار.
- تحديث الممتلكات المسرحية القائمة: 50 مليون دولار.
موقف السوق
تواصل EPR Properties وضع نفسها كشركة رائدة في السوق المتخصصة للعقارات التجريبية. اعتبارًا من منتصف عام 2023، تبلغ قيمتها السوقية حوالي 3.4 مليار دولار.
EPR Properties (EPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- EPR Properties (EPR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of EPR Properties (EPR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EPR Properties (EPR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.