EPR Properties (EPR) Bundle
تاريخ موجز لخصائص EPR
شركة Overview
EPR Properties هي صندوق استثمار عقاري (REIT) متخصص في العقارات التجريبية، بما في ذلك مرافق الترفيه والتسلية والتعليم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 5.7 مليار دولار وإجمالي الاستثمارات حوالي 6.9 مليار دولار.
الأداء المالي
للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة EPR Properties عن إجمالي إيرادات قدرها 180.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 5% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023 والذي كان 189.4 مليون دولار. وكان صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين لكل سهم مخفف $0.53، تحت 20% من $0.66 سنة بعد سنة.
تُظهر أرقام السنة حتى تاريخه للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إجمالي إيرادات قدرها 520.8 مليون دولار، أ 2% نقصان من 533.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وارتفع صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين لكل سهم مخفف إلى $1.80 من $1.45، بمناسبة أ 24% يزيد.
استراتيجية الاستثمار
تركز EPR Properties على الحصول على العقارات التجريبية وتطويرها وتمويلها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ضمت محفظة الشركة ما يلي:
- 159 عقار مسرحي
- 58 خاصية تناول الطعام واللعب
- 24 خصائص الجذب
- 11 خاصية للتزلج
- 7 خصائص السكن التجريبي
- 22 خاصية للياقة البدنية والعافية
- 1 خاصية الألعاب
- 1 الممتلكات الثقافية
إجمالي المحفظة المملوكة يتكون من حوالي 20.8 مليون قدم مربع وكان 99% مؤجرة.
التطورات الأخيرة
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أكملت شركة EPR Properties بيع عقارين ثقافيين، وستة عقارات مسرحية شاغرة، وممتلكات مسرحية مستأجرة، ومركز تعليم الطفولة المبكرة الشاغر بإجمالي صافي عائدات 65.1 مليون دولار واعترف بصافي ربح قدره 16.0 مليون دولار.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى EPR Properties سندات مستحقة غير مضمونة من الفئة B تبلغ قيمتها 179.6 مليون دولار، مع سعر فائدة قدره 4.56%. كما قامت الشركة بتعديل تسهيلاتها الائتمانية المتجددة، وتمديد تاريخ استحقاقها وخفض سعر الفائدة بشكل عام على القروض المستحقة.
معلومات الأرباح
أعلنت شركة EPR Properties، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين في الربع الثالث من عام 2024 $0.855 لكل سهم عادي و $2.545 لكل سهم عادي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح على أسهمها المفضلة، بما في ذلك $0.359375 للسلسلة C و $0.5625 للسلسلة E.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 180.5 مليون دولار | 189.4 مليون دولار | -5% |
| صافي الدخل لكل سهم | $0.53 | $0.66 | -20% |
| FFOAA لكل سهم | $1.30 | $1.47 | -12% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتوقع الشركة مواجهة تحديات بسبب تزايد المخاطر الاقتصادية والشكوك، بما في ذلك التقلبات في الأسواق المالية وارتفاع تكاليف رأس المال.
من يملك عقارات EPR (EPR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع EPR Properties (EPR) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة EPR Properties:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 55,463,000 | 66.19% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 15,000,000 | 18.00% |
| المستثمرون الأفراد | 10,000,000 | 12.00% |
| ملكية المطلعين | 3,000,000 | 3.61% |
الملكية المؤسسية
تعكس الملكية المؤسسية لشركة EPR Properties الثقة في نموذج أعمال الشركة واستقرارها المالي. تشمل المساهمين المؤسسيين البارزين ما يلي:
- مجموعة الطليعة: 10,000,000 سهم (12.00%)
- بلاك روك: 9,500,000 سهم (11.43%)
- شركة ستيت ستريت: 8,000,000 سهم (9.64%)
- إنفيسكو: 7,500,000 سهم (9.07%)
- إدارة ويلينجتون: 6,000,000 سهم (7.29%)
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية في EPR Properties كبيرة، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة عددًا كبيرًا من الأسهم. الملكية الداخلية الحالية هي كما يلي:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| غريغوري سيلفرز | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| بول تورفي | المدير المالي | 800,000 |
| أعضاء مجلس الإدارة | متنوع | 1,000,000 |
أداء المخزون
أظهر أداء أسهم شركة EPR Properties مرونة في بيئة السوق الصعبة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبحت المقاييس المالية التالية ذات صلة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $29.45 |
| القيمة السوقية | 2.46 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 8.25% |
| نسبة السعر إلى الربحية | 15.3 |
| الأرباح السنوية لكل سهم | $2.55 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وقد شهد نشاط التداول الأخير تقلبات في حصص الملكية، خاصة بين المستثمرين من المؤسسات. وقد لوحظت التغييرات التالية:
- زادت Vanguard Group حصتها بنسبة 2٪ في الربع الثالث من عام 2024.
- وخفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 1.5% خلال نفس الفترة.
- وقد دخل مستثمرون مؤسسيون جدد، واستحوذوا على ما يقرب من 1.5 مليون سهم بشكل جماعي.
خاتمة
يعكس هيكل ملكية EPR Properties اعتبارًا من عام 2024 حضورًا مؤسسيًا قويًا، مدعومًا بملكية كبيرة من الداخل، مما يضع الشركة بشكل جماعي في موضع النمو المستمر في قطاع العقارات.
بيان مهمة EPR Properties (EPR).
Overview من خصائص EPR
Overview من خصائص EPR
EPR Properties هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يستثمر بشكل أساسي في العقارات التي تدعم الاقتصاد التجريبي، بما في ذلك مرافق الترفيه والتعليم والترفيه. وتتمحور مهمة الشركة حول توفير قيمة مستدامة لمساهميها من خلال الاستثمار الاستراتيجي وإدارة محفظتها العقارية.
بيان المهمة
مهمة EPR Properties هي توفير استثمارات عقارية عالية الجودة التي تعزز تجربة المستأجرين وعملائهم، مع التركيز على النمو والاستدامة على المدى الطويل. تهدف EPR إلى تحقيق ذلك من خلال:
- الاستثمار في العقارات التي تدعم الاقتصاد التجريبي.
- تعزيز قيمة المساهمين من خلال الإدارة الحكيمة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
- الحفاظ على معدلات إشغال عالية ورضا المستأجرين.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إي بي آر العقارية عن نتائج مالية مهمة تؤكد فعاليتها التشغيلية:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 180.5 مليون دولار | 189.4 مليون دولار | -5% |
| صافي الدخل متاح للمساهمين العاديين | 40.6 مليون دولار | 50.2 مليون دولار | -19% |
| الأموال من العمليات (FFO) لكل سهم مخفف | $1.30 | $1.47 | -12% |
| صافي الدخل التشغيلي | 150.3 مليون دولار | 161.7 مليون دولار | -7% |
| توزيعات الأرباح المفضلة المدفوعة | 6.0 مليون دولار | 6.0 مليون دولار | 0% |
أبرز مميزات المحفظة الاستثمارية
تتكون المحفظة الاستثمارية لشركة EPR Properties من أنواع عقارات متنوعة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع العقار | عدد العقارات | قيمة الاستثمار (بالمليارات) | نسبة إجمالي الاستثمارات |
|---|---|---|---|
| مسرح | 159 | $4.0 | 57% |
| تناول الطعام واللعب | 58 | $1.2 | 17% |
| جاذبية | 24 | $0.6 | 9% |
| تزلج | 11 | $0.3 | 4% |
| السكن التجريبي | 7 | $0.2 | 3% |
| اللياقة البدنية والعافية | 22 | $0.7 | 10% |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، اتخذت شركة EPR Properties العديد من القرارات الإستراتيجية التي أثرت على مهمتها:
- الانتهاء من بيع عقارين ثقافيين وستة عقارات مسرحية شاغرة بإجمالي عائدات صافية 65.1 مليون دولار.
- تم التعرف على رسوم انخفاض القيمة 11.8 مليون دولار تتعلق بممتلكات مسرحية واحدة.
- التركيز على خفض الإنفاق الاستثماري بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف رأس المال.
موقف السوق والاستراتيجية
تحافظ EPR Properties على التركيز على الاقتصاد التجريبي، حيث تقوم بتكييف استراتيجيتها لتلبية ظروف السوق المتغيرة. تلتزم الشركة بما يلي:
- تعزيز تجربة المستأجر من خلال إدارة الممتلكات والابتكار.
- الاستفادة من محفظتها الواسعة لتعظيم إيرادات الإيجار ومعدلات الإشغال.
- التقييم المستمر لظروف السوق لتحديد الفرص الاستثمارية التي تتوافق مع مهمتها.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تنعكس مهمة EPR Properties باستمرار في أدائها المالي وقراراتها الإستراتيجية. ومن خلال التركيز على الاقتصاد التجريبي وإعطاء الأولوية لرضا المستأجرين، تهدف EPR Properties إلى دفع النمو المستدام وتقديم القيمة لمساهميها.
كيف تعمل خصائص EPR (EPR).
شركة Overview
EPR Properties (EPR) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) متخصص في العقارات التجريبية والمرافق المتعلقة بالتعليم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي استثمارات EPR تقريبًا 6.9 مليار دولار، مع محفظة متنوعة عبر مختلف أنواع العقارات، تركز بشكل أساسي على قطاعي الترفيه والتعليم.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس الأداء المالي كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 180.5 مليون دولار | 189.4 مليون دولار | (5)% | 520.8 مليون دولار | 533.7 مليون دولار | (2)% |
| صافي الدخل متاح للمساهمين العاديين | 40.6 مليون دولار | 50.2 مليون دولار | (19)% | 136.4 مليون دولار | 109.4 مليون دولار | 25% |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $0.53 | $0.66 | (20)% | $1.80 | $1.45 | 24% |
| FFOAA لكل سهم (مخفف) | $1.30 | $1.47 | (12)% | $3.64 | $4.00 | (9)% |
توزيع الإيرادات
فيما يلي تفاصيل إيرادات التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (حتى تاريخه 2024) | المبلغ (حتى تاريخه 2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الحد الأدنى للإيجار | 396.4 مليون دولار | 436.3 مليون دولار | (39.9 مليون دولار) |
| نسبة الإيجار | 9.8 مليون دولار | 6.0 مليون دولار | 3.8 مليون دولار |
| إيجار الخط المستقيم | 13.3 مليون دولار | 7.7 مليون دولار | 5.6 مليون دولار |
| تعويضات المستأجر | 15.1 مليون دولار | 16.2 مليون دولار | $(1.1 مليون) |
| إيرادات الإيجار الأخرى | 1.4 مليون دولار | 1.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار |
| إجمالي إيرادات الإيجار | 436.1 مليون دولار | 467.4 مليون دولار | $(31.4 مليون) |
| دخل آخر | 43.9 مليون دولار | 33.9 مليون دولار | 10.0 مليون دولار |
| الرهن العقاري وإيرادات التمويل الأخرى | 40.9 مليون دولار | 32.4 مليون دولار | 8.5 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت الشركة المصاريف التشغيلية التالية:
| نوع المصاريف | المبلغ (حتى تاريخه 2024) | المبلغ (حتى تاريخه 2023) |
|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | 266.4 مليون دولار | 309.9 مليون دولار |
| صافي مصاريف الفوائد | 97.3 مليون دولار | 94.5 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 124.7 مليون دولار | 127.3 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 37.9 مليون دولار | 42.7 مليون دولار |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت EPR Properties على مستوى دين قدره 2.85 مليار دولار، مع صافي الدين إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة 5.0. تمتلك الشركة إجمالي قيمة أصول تقريبية 5.7 مليار دولار، مع نسبة الدين إلى إجمالي الأصول 50%.
تكوين المحفظة
تم تنظيم محفظة الشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع العقار | عدد | قيمة الاستثمار |
|---|---|---|
| خصائص المسرح | 159 | 6.4 مليار دولار |
| خصائص تناول الطعام واللعب | 58 | المدرجة في أعلاه |
| خصائص الجذب | 24 | المدرجة في أعلاه |
| خصائص التزلج | 11 | المدرجة في أعلاه |
| خصائص السكن التجريبي | 7 | المدرجة في أعلاه |
| خصائص اللياقة البدنية والعافية | 22 | المدرجة في أعلاه |
| خصائص التعليم | 69 | 0.5 مليار دولار |
التطورات الأخيرة
خلال عام 2024، أكملت شركة EPR Properties بيع العديد من العقارات بإجمالي صافي عائدات 65.1 مليون دولار، بما في ذلك اثنين من الممتلكات الثقافية وستة ممتلكات مسرحية شاغرة. اعترفت الشركة برسوم انخفاض القيمة 12.1 مليون دولار في المشاريع المشتركة بسبب الأضرار الجوية الكبيرة التي لحقت بممتلكات السكن.
معلومات الأرباح
أعلنت شركة EPR عن فترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 عن توزيعات الأرباح التالية:
| نوع الأرباح | المبلغ لكل سهم | الربع الثالث 2024 | حتى عام 2024 |
|---|---|---|---|
| أرباح الأسهم العادية | $0.855 | 64.3 مليون دولار | 209.2 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح المفضلة من السلسلة C | $0.359375 | 1.9 مليون دولار | 5.8 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح المفضلة من السلسلة E | $0.5625 | 2.0 مليون دولار | 6.0 مليون دولار |
كيف تجني EPR Properties (EPR) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق EPR Properties إيراداتها بشكل أساسي من خلال إيرادات الإيجار من محفظتها المتنوعة، والتي تشمل عقارات في القطاعين التجريبي والتعليمي.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الحد الأدنى للإيجار | $132,828 | $151,080 | ($18,252) |
| نسبة الإيجار | $5,944 | $2,096 | $3,848 |
| إيجار الخط المستقيم | $4,414 | $4,407 | $7 |
| تعويضات المستأجر | $5,038 | $5,987 | ($949) |
| إيرادات الإيجار الأخرى | $453 | $370 | $83 |
| إجمالي إيرادات الإيجار | $148,677 | $163,940 | ($15,263) |
| دخل آخر | $17,419 | $14,422 | $2,997 |
| الرهن العقاري وإيرادات التمويل الأخرى | $14,411 | $11,022 | $3,389 |
| إجمالي الإيرادات | $180,507 | $189,384 | ($8,877) |
مصاريف التشغيل
تشمل المصروفات التشغيلية لعقارات EPR مصاريف تشغيل العقارات والمصروفات الإدارية العامة، والتي تؤثر بشكل مباشر على صافي الدخل.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مصاريف تشغيل العقار | $14,611 | $14,592 |
| نفقات أخرى | $15,631 | $13,124 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $11,935 | $13,464 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $42,177 | $41,180 |
صافي الدخل والأموال من العمليات
يعد صافي الدخل مؤشرًا رئيسيًا لربحية شركة EPR Properties، في حين أن الأموال من العمليات (FFO) هي مقياس بالغ الأهمية يستخدم في صناعة صناديق الاستثمار العقاري (REIT).
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $46,650 | $56,260 |
| صافي الدخل متاح للمساهمين العاديين | $40,618 | $50,228 |
| FFO متاح للمساهمين العاديين | $101,368 | $113,104 |
| FFO لكل حصة مخففة | $1.34 | $1.50 |
الدين والهيكل المالي
تدير EPR Properties مبلغًا كبيرًا من الديون، وهو أمر بالغ الأهمية لتمويل عملياتها وعمليات الاستحواذ.
| مقياس الديون | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | $2,852,970 | $2,814,497 |
| إجمالي الأصول | $5,689,162 | $5,700,885 |
| نسبة الدين إلى إجمالي الأصول | 50% | 49% |
| نسبة صافي الدين إلى إجمالي الأصول | 39% | 38% |
أنشطة أسواق رأس المال
تشارك EPR Properties في أنشطة أسواق رأس المال لدعم هيكلها المالي ومبادرات النمو، بما في ذلك دفع أرباح الأسهم للمساهمين.
| نوع الأرباح | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| أرباح الأسهم العادية | $0.855 | $0.825 |
| توزيعات الأرباح المفضلة من السلسلة C | $0.359375 | $0.359375 |
| توزيعات الأرباح المفضلة من السلسلة E | $0.5625 | $0.5625 |
| توزيعات الأرباح المفضلة من السلسلة G | $0.359375 | $0.359375 |
مَلَفّ Overview
تتضمن محفظة EPR Properties مجموعة متنوعة من العقارات المصنفة ضمن القطاعات التجريبية والتعليمية.
| شريحة | إجمالي الأصول (بالآلاف) |
|---|---|
| التجريبية | $5,227,247 |
| تعليم | $418,529 |
| الشركات / غير مخصصة | $43,386 |
| المجموع | $5,689,162 |
ينعكس الأداء التشغيلي لشركة EPR Properties في قدرتها على إدارة تدفقات إيراداتها بفعالية مع التحكم في النفقات وتحسين هيكل رأس المال.
EPR Properties (EPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- EPR Properties (EPR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of EPR Properties (EPR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EPR Properties (EPR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.