EPR Properties (EPR) Bundle
Eine kurze Geschichte der EPR -Eigenschaften
Unternehmen Overview
EPR Properties ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), das sich auf Erfahrungseigenschaften spezialisiert hat, einschließlich Unterhaltung, Erholung und Bildungseinrichtungen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen insgesamt Vermögenswerte von ungefähr 5,7 Milliarden US -Dollar und totale Investitionen von ungefähr 6,9 Milliarden US -Dollar.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldeten EPR -Immobilien den Gesamtumsatz von 180,5 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 5% im Vergleich zum gleichen Quartal im Jahr 2023, was war 189,4 Millionen US -Dollar. Das Nettoergebnis, das Stammaktionären pro verdünnter Aktie zur Verfügung stand, war $0.53, runter 20% aus $0.66 Jahr-über-Jahr.
Zahlen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, zeigen einen Gesamtumsatz von 520,8 Millionen US -Dollar, A 2% abnehmen von 533,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Das Nettoergebnis, das den Stammaktionären pro verdünnter Aktie zur Verfügung steht $1.80 aus $1.45, markieren a 24% Zunahme.
Anlagestrategie
EPR -Eigenschaften konzentrieren sich auf die Erwerben, Entwicklung und Finanzierung von Erfahrungseigenschaften. Zum 30. September 2024 enthielt das Portfolio des Unternehmens:
- 159 Theatereigenschaften
- 58 Eat & Play -Eigenschaften
- 24 Anziehungseigenschaften
- 11 Skigeigenschaften
- 7 Erfahrungseigenschaften der Erfahrungen
- 22 Fitness- und Wellnesseigenschaften
- 1 Gaming -Eigenschaft
- 1 kulturelles Eigentum
Das Portfolio des gesamten Eigentums besteht aus ungefähr 20,8 Millionen Quadratfuß und war 99% gemietet.
Jüngste Entwicklungen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 beendeten EPR -Immobilien den Umsatz von zwei kulturellen Immobilien, sechs freien Theatereigenschaften, ein gemietete Theaterbesitz und ein leeres Bildungszentrum für frühkindliche Bildung für den Gesamtnettoerlös von 65,1 Millionen US -Dollar und erkannte einen Nettogewinn von 16,0 Millionen US -Dollar.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatten die EPR -Immobilien ausstehende Senior -Boni -B -Sachen, die sich nicht sicher waren, in Höhe 179,6 Millionen US -Dollarmit einem Zinssatz von 4.56%. Das Unternehmen änderte auch seine revolvierende Kreditfazilität, verlängerte sein Fälligkeitstermin und reduzierte im Allgemeinen den Zinssatz für ausstehende Kredite.
Dividendeninformationen
Im dritten Quartal 2024 erklärten EPR -Immobilien Bargelddividenden von $0.855 pro Stammanteil und $2.545 pro Stammaktie für die neun Monate am 30. September 2024. Das Unternehmen erklärte auch Dividenden für seine bevorzugten Aktien, einschließlich $0.359375 für Serie C und $0.5625 für Serie E.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 180,5 Millionen US -Dollar | 189,4 Millionen US -Dollar | -5% |
| Nettogewinn pro Aktie | $0.53 | $0.66 | -20% |
| FFOAA pro Aktie | $1.30 | $1.47 | -12% |
Zum 30. September 2024 rechnet das Unternehmen mit Herausforderungen aufgrund erhöhter wirtschaftlicher Risiken und Unsicherheiten, einschließlich Volatilität auf den Finanzmärkten und höheren Kapitalkosten.
A Who gehört EPR -Eigenschaften (EPR)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt EPR Properties (EPR) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die aus institutionellen Anlegern, Investmentfonds und einzelnen Aktionären besteht. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre von EPR -Eigenschaften zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 55,463,000 | 66.19% |
| Investmentfonds | 15,000,000 | 18.00% |
| Einzelinvestoren | 10,000,000 | 12.00% |
| Insiderbesitz | 3,000,000 | 3.61% |
Institutionelles Eigentum
Das institutionelle Eigentum an EPR -Immobilien spiegelt das Vertrauen in das Geschäftsmodell des Unternehmens und seine finanzielle Stabilität wider. Bemerkenswerte institutionelle Aktionäre sind:
- Vanguard Group: 10.000.000 Aktien (12,00%)
- BlackRock: 9.500.000 Aktien (11,43%)
- State Street Corporation: 8.000.000 Aktien (9,64%)
- Invesco: 7.500.000 Aktien (9,07%)
- Wellington Management: 6.000.000 Aktien (7,29%)
Insiderbesitz
Insider -Eigentum an EPR Properties ist erheblich, wobei wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder eine erhebliche Anzahl von Aktien enthalten. Der aktuelle Insider -Eigentum ist wie folgt:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Gregory Silvers | CEO | 1,200,000 |
| Paul Turvey | CFO | 800,000 |
| Vorstandsmitglieder | Verschieden | 1,000,000 |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von EPR -Immobilien hat in einem herausfordernden Marktumfeld Resilienz gezeigt. Zum 30. September 2024 sind die folgenden finanziellen Metriken relevant:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $29.45 |
| Marktkapitalisierung | 2,46 Milliarden US -Dollar |
| Dividendenrendite | 8.25% |
| P/E -Verhältnis | 15.3 |
| Jährliche Dividende pro Aktie | $2.55 |
Jüngste Eigentumsänderungen
Jüngste Handelsaktivitäten hatten Schwankungen bei den Eigentumsanteilen, insbesondere bei institutionellen Anlegern. Die folgenden Änderungen wurden festgestellt:
- Die Vanguard Group erhöhte ihren Anteil im dritten Quartal 2024 um 2%.
- BlackRock reduzierte seine Beteiligungen im gleichen Zeitraum um 1,5%.
- Neue institutionelle Anleger haben zusammen eingetreten und haben zusammen rund 1,5 Millionen Aktien erworben.
Abschluss
Die Eigentümerstruktur von EPR -Immobilien bis 2024 spiegelt eine starke institutionelle Präsenz wider, die durch einen signifikanten Insider -Eigentum unterstützt wird und das das Unternehmen zusammen für das weitere Wachstum des Immobiliensektors positioniert.
EPR Properties (EPR) -Missionserklärung
Overview von EPR -Eigenschaften
Overview von EPR -Eigenschaften
EPR Properties ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der hauptsächlich in Immobilien investiert, die die Erfahrungswirtschaft unterstützen, einschließlich Unterhaltung, Bildung und Freizeiteinrichtungen. Die Mission des Unternehmens dreht sich darum, seinen Aktionären durch strategische Investitionen und Verwaltung seines Immobilienportfolios nachhaltigen Wert zu bieten.
Leitbild
Die Mission von EPR -Eigenschaften ist zu Bereitstellung hochwertiger Immobilieninvestitionen Dies verstärkt die Erfahrung ihrer Mieter und ihrer Kunden und konzentriert sich auf langfristiges Wachstum und Nachhaltigkeit. EPR zielt darauf ab, dies zu erreichen:
- Investitionen in Eigenschaften, die die Erfahrungsökonomie unterstützen.
- Verbesserung des Aktionärswertes durch umsichtige Management- und strategische Akquisitionen.
- Aufrechterhaltung hoher Belegungsraten und Zufriedenheit der Mieter.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 berichteten die EPR -Immobilien über signifikante Finanzergebnisse, die seine betriebliche Wirksamkeit unterstreichen:
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 180,5 Millionen US -Dollar | 189,4 Millionen US -Dollar | -5% |
| Nettogewinnung für Stammaktionäre zur Verfügung steht | 40,6 Millionen US -Dollar | 50,2 Millionen US -Dollar | -19% |
| Fonds aus Operations (FFO) pro verdünnter Aktie | $1.30 | $1.47 | -12% |
| Netto -Betriebsergebnis | 150,3 Millionen US -Dollar | 161,7 Millionen US -Dollar | -7% |
| Bevorzugte Dividenden bezahlt | 6,0 Millionen US -Dollar | 6,0 Millionen US -Dollar | 0% |
Anlageportfolio Highlights
Das Anlageportfolio von EPR Properties umfasst zum 30. September 2024 verschiedene Immobilienarten:
| Eigenschaftstyp | Anzahl der Eigenschaften | Investitionswert (in Milliarden) | Prozentsatz der Gesamtinvestitionen |
|---|---|---|---|
| Theater | 159 | $4.0 | 57% |
| Essen & spielen | 58 | $1.2 | 17% |
| Attraktionen | 24 | $0.6 | 9% |
| Ski | 11 | $0.3 | 4% |
| Erfahrungsunterkunft | 7 | $0.2 | 3% |
| Fitness & Wellness | 22 | $0.7 | 10% |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat EPR Properties mehrere strategische Entscheidungen getroffen, die sich auf ihre Mission auswirken:
- Abschluss des Verkaufs von zwei kulturellen Immobilien und sechs freien Theatereigenschaften für Nettoerlöse insgesamt 65,1 Millionen US -Dollar.
- Erkannte eine Beeinträchtigungserklärung von 11,8 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit einem Theatereigenschaften.
- Konzentrierte sich auf die Reduzierung der Investitionsausgaben aufgrund der herausfordernden wirtschaftlichen Bedingungen und der erhöhten Kapitalkosten.
Marktposition und Strategie
EPR Properties konzentriert sich auf die Erfahrungsökonomie und passt ihre Strategie an die sich ändernden Marktbedingungen an. Das Unternehmen ist verpflichtet:
- Verbesserung der Mieterfahrung durch Immobilienmanagement und Innovation.
- Nutzung seines umfangreichen Portfolios zur Maximierung der Mieteinnahmen und der Belegungsraten.
- Die kontinuierliche Bewertung der Marktbedingungen, um Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren, die mit seiner Mission übereinstimmen.
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Die Mission der EPR -Immobilien spiegelt sich durchweg in ihrer finanziellen Leistung und strategischen Entscheidungen wider. Durch die Konzentration auf die Erfahrungswirtschaft und die Priorisierung der Mieterzufriedenheit wollen EPR -Immobilien darauf abzielen, ein nachhaltiges Wachstum voranzutreiben und ihren Aktionären einen Mehrwert zu schaffen.
Wie EPR -Eigenschaften (EPR) funktioniert
Unternehmen Overview
EPR Properties (EPR) ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf experimentelle Eigenschaften und Bildungseinrichtungen spezialisiert hat. Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtinvestitionen von EPR auf ungefähr ungefähr 6,9 Milliarden US -Dollarmit einem diversifizierten Portfolio in verschiedenen Immobilientypen, der sich hauptsächlich auf Unterhaltungs- und Bildungssektoren konzentriert.
Finanzielle Leistung
Für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind die finanziellen Leistungskennzahlen wie folgt:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) | YTD 2024 | YTD 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 180,5 Millionen US -Dollar | 189,4 Millionen US -Dollar | (5)% | 520,8 Millionen US -Dollar | 533,7 Millionen US -Dollar | (2)% |
| Nettogewinnung für Stammaktionäre zur Verfügung steht | 40,6 Millionen US -Dollar | 50,2 Millionen US -Dollar | (19)% | 136,4 Millionen US -Dollar | 109,4 Millionen US -Dollar | 25% |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $0.53 | $0.66 | (20)% | $1.80 | $1.45 | 24% |
| FFOAA pro Aktie (verwässert) | $1.30 | $1.47 | (12)% | $3.64 | $4.00 | (9)% |
Umsatzbaus
Die Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind nachstehend aufgeführt:
| Einnahmequelle | Betrag (YTD 2024) | Betrag (YTD 2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Mindestmiete | 396,4 Millionen US -Dollar | 436,3 Millionen US -Dollar | (39,9 Millionen US -Dollar) |
| Prozentuale Miete | 9,8 Millionen US -Dollar | 6,0 Millionen US -Dollar | 3,8 Millionen US -Dollar |
| Gerade Miete | 13,3 Millionen US -Dollar | 7,7 Millionen US -Dollar | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Mieter Erstattungen | 15,1 Millionen US -Dollar | 16,2 Millionen US -Dollar | (1,1 Millionen US -Dollar) |
| Andere Mieteinnahmen | 1,4 Millionen US -Dollar | 1,2 Millionen US -Dollar | 0,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtmieteinnahmen | 436,1 Millionen US -Dollar | 467,4 Millionen US -Dollar | $ 31,4 Millionen) |
| Anderes Einkommen | 43,9 Millionen US -Dollar | 33,9 Millionen US -Dollar | 10,0 Millionen US -Dollar |
| Hypotheken- und andere Finanzierungseinnahmen | 40,9 Millionen US -Dollar | 32,4 Millionen US -Dollar | 8,5 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 entstand das Unternehmen die folgenden Betriebskosten:
| Kostentyp | Betrag (YTD 2024) | Betrag (YTD 2023) |
|---|---|---|
| Gesamtbetriebskosten | 266,4 Millionen US -Dollar | 309,9 Millionen US -Dollar |
| Zinsaufwand, Netz | 97,3 Millionen US -Dollar | 94,5 Millionen US -Dollar |
| Abschreibungen und Amortisation | 124,7 Millionen US -Dollar | 127,3 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und administrative Kosten | 37,9 Millionen US -Dollar | 42,7 Millionen US -Dollar |
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 behielten EPR -Immobilien ein Schuldenniveau von beibehalten 2,85 Milliarden US -Dollar, mit einer Nettoverschuldung zum angepassten Ebitdare -Verhältnis von 5.0. Das Unternehmen hat einen angenähernden Vermögenswert 5,7 Milliarden US -Dollar, mit einer Verschuldung zu Gesamtvermögen von von 50%.
Portfolio -Komposition
Das Portfolio des Unternehmens zum 30. September 2024 ist wie folgt strukturiert:
| Eigenschaftstyp | Zählen | Investitionswert |
|---|---|---|
| Theatereigenschaften | 159 | 6,4 Milliarden US -Dollar |
| Eigenschaften essen und spielen | 58 | Oben enthalten |
| Anziehungseigenschaften | 24 | Oben enthalten |
| Skieigenschaften | 11 | Oben enthalten |
| Erlebnisunterkünfte Eigenschaften | 7 | Oben enthalten |
| Fitness- und Wellnesseigenschaften | 22 | Oben enthalten |
| Bildungseigenschaften | 69 | 0,5 Milliarden US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 vervollständigten EPR -Immobilien den Umsatz mehrerer Immobilien in einem Gesamtnettelerlös von 65,1 Millionen US -Dollar, einschließlich zwei kulturellen Eigenschaften und sechs freien Theatereigenschaften. Das Unternehmen erkannte Beachtungsgebühren an 12,1 Millionen US -Dollar Auf Joint Ventures aufgrund erheblicher Wetterschäden an Unterkunftseigenschaften.
Dividendeninformationen
Für die drei und neun Monate am 30. September 2024 erklärte EPR die folgenden Dividenden:
| Dividendentyp | Betrag pro Aktie | Q3 2024 | YTD 2024 |
|---|---|---|---|
| Stammaktiendividende | $0.855 | 64,3 Millionen US -Dollar | 209,2 Millionen US -Dollar |
| Serie C bevorzugte Dividende | $0.359375 | 1,9 Millionen US -Dollar | 5,8 Millionen US -Dollar |
| Serie E bevorzugte Dividende | $0.5625 | 2,0 Millionen US -Dollar | 6,0 Millionen US -Dollar |
Wie EPR -Eigenschaften (EPR) Geld verdienen
Einnahmequellen
EPR -Immobilien generieren Einnahmen hauptsächlich durch Mieteinnahmen aus seinem vielfältigen Portfolio, das Eigenschaften im Erfahrungsbereich und im Bildungsbereich umfasst.
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Mindestmiete | $132,828 | $151,080 | ($18,252) |
| Prozentuale Miete | $5,944 | $2,096 | $3,848 |
| Gerade Miete | $4,414 | $4,407 | $7 |
| Mieter Erstattungen | $5,038 | $5,987 | ($949) |
| Andere Mieteinnahmen | $453 | $370 | $83 |
| Gesamtmieteinnahmen | $148,677 | $163,940 | ($15,263) |
| Anderes Einkommen | $17,419 | $14,422 | $2,997 |
| Hypotheken- und andere Finanzierungseinnahmen | $14,411 | $11,022 | $3,389 |
| Gesamtumsatz | $180,507 | $189,384 | ($8,877) |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für EPR -Immobilien umfassen Eigentumsbetriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten, die sich direkt auf das Nettoergebnis auswirken.
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Eigentumsbetriebskosten | $14,611 | $14,592 |
| Andere Kosten | $15,631 | $13,124 |
| Allgemeine und administrative Kosten | $11,935 | $13,464 |
| Gesamtbetriebskosten | $42,177 | $41,180 |
Nettoeinkommen und Fonds aus dem Geschäftstätigkeit
Das Nettoeinkommen ist ein zentraler Indikator für die Rentabilität der EPR -Immobilien, während Fonds aus Operations (FFO) eine kritische Metrik sind, die in der REIT -Branche (Real Estate Investment Trust) verwendet wird.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $46,650 | $56,260 |
| Nettogewinnung für Stammaktionäre zur Verfügung steht | $40,618 | $50,228 |
| FFO zur Verfügung stammende Aktionäre zur Verfügung | $101,368 | $113,104 |
| FFO pro verdünnter Aktie | $1.34 | $1.50 |
Schulden- und Finanzstruktur
EPR Properties verwaltet einen erheblichen Betrag an Schulden, was für die Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit und Akquisitionen von entscheidender Bedeutung ist.
| Schuldenmetrik | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | $2,852,970 | $2,814,497 |
| Gesamtvermögen | $5,689,162 | $5,700,885 |
| Verhältnis von Schulden zu Gesamtvermögen | 50% | 49% |
| Verhältnis von Nettoverschuldung zu Brutto -Vermögen | 39% | 38% |
Kapitalmärkte Aktivitäten
EPR Properties beteiligt sich mit den Aktivitäten von Kapitalmärkten, um seine Finanzstruktur und Wachstumsinitiativen zu unterstützen, einschließlich Dividendenzahlungen an die Aktionäre.
| Dividendentyp | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Stammaktiendividende | $0.855 | $0.825 |
| Serie C bevorzugte Dividende | $0.359375 | $0.359375 |
| Serie E bevorzugte Dividende | $0.5625 | $0.5625 |
| Serie G bevorzugte Dividende | $0.359375 | $0.359375 |
Portfolio Overview
Das Portfolio von EPR Properties umfasst eine Vielzahl von Eigenschaften, die unter Erfahrungs- und Bildungssegmenten eingeteilt wurden.
| Segment | Gesamtvermögen (in Tausenden) |
|---|---|
| Experimentell | $5,227,247 |
| Ausbildung | $418,529 |
| Unternehmen/nicht zugeteilt | $43,386 |
| Gesamt | $5,689,162 |
Die Betriebsleistung von EPR -Eigenschaften spiegelt sich in seiner Fähigkeit wider, seine Einnahmequellen effektiv zu verwalten, während die Kosten kontrolliert und seine Kapitalstruktur optimiert werden.
EPR Properties (EPR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- EPR Properties (EPR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of EPR Properties (EPR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EPR Properties (EPR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.