EPR Properties (EPR) Bundle
Uma breve história das propriedades da EPR
Empresa Overview
A EPR Properties é um Trust (REIT), especializado em propriedades experimentais, incluindo instalações de entretenimento, recreação e educação. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou ativos totais de aproximadamente US $ 5,7 bilhões e investimentos totais de cerca de US $ 6,9 bilhões.
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, as propriedades da EPR relataram receita total de US $ 180,5 milhões, uma diminuição de 5% comparado ao mesmo trimestre em 2023, que foi US $ 189,4 milhões. O lucro líquido disponível para acionistas ordinários por ação diluída era $0.53, abaixo 20% de $0.66 ano a ano.
Os números do ano para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, mostram receita total de US $ 520,8 milhões, a 2% diminuir de US $ 533,7 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido disponível para os acionistas ordinários por ação diluída aumentou para $1.80 de $1.45, marcando a 24% aumentar.
Estratégia de investimento
As propriedades da EPR se concentram na aquisição, desenvolvimento e financiamento de propriedades experimentais. Em 30 de setembro de 2024, o portfólio da empresa incluiu:
- 159 Propriedades do teatro
- 58 Eat & Play Properties
- 24 propriedades de atração
- 11 Propriedades de esqui
- 7 propriedades experimentais de hospedagem
- 22 Propriedades de fitness e bem -estar
- 1 propriedade de jogos
- 1 propriedade cultural
O portfólio de propriedade total consiste em aproximadamente 20,8 milhões de pés quadrados e foi 99% arrendados.
Desenvolvimentos recentes
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as propriedades da EPR concluíram as vendas de duas propriedades culturais, seis propriedades vagas de teatro, uma propriedade de teatro arrendada e um centro de educação infantil vago para receitas líquidas totais de US $ 65,1 milhões e reconheceu um ganho líquido de US $ 16,0 milhões.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, as propriedades da EPR tinham excelentes notas não garantidas da série B no valor de US $ 179,6 milhões, com uma taxa de juros de 4.56%. A empresa também alterou sua linha de crédito rotativa, estendendo sua data de vencimento e geralmente reduzindo a taxa de juros em empréstimos pendentes.
Informações de dividendos
No terceiro trimestre de 2024, as propriedades da EPR declararam dividendos em dinheiro de $0.855 por ação ordinária e $2.545 por ação ordinária nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A Companhia também declarou dividendos para suas ações preferenciais, incluindo $0.359375 para a série C e $0.5625 para a série E.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 180,5 milhões | US $ 189,4 milhões | -5% |
| Lucro líquido por ação | $0.53 | $0.66 | -20% |
| FFOAA por ação | $1.30 | $1.47 | -12% |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa antecipa os desafios devido a riscos e incertezas econômicos aumentados, incluindo volatilidade nos mercados financeiros e custos mais altos de capital.
Um OMS possui propriedades EPR (EPR)
Principais acionistas
A partir de 2024, as propriedades da EPR (EPR) possuem uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas das propriedades da EPR:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 55,463,000 | 66.19% |
| Fundos mútuos | 15,000,000 | 18.00% |
| Investidores individuais | 10,000,000 | 12.00% |
| Propriedade interna | 3,000,000 | 3.61% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional das propriedades da EPR reflete a confiança no modelo de negócios da empresa e sua estabilidade financeira. Os acionistas institucionais notáveis incluem:
- Grupo Vanguard: 10.000.000 de ações (12,00%)
- BlackRock: 9.500.000 ações (11,43%)
- State Street Corporation: 8.000.000 de ações (9,64%)
- Invesco: 7.500.000 ações (9,07%)
- Wellington Management: 6.000.000 de ações (7,29%)
Propriedade interna
A propriedade privilegiada nas propriedades da EPR é substancial, com os principais executivos e membros do conselho mantendo um número significativo de ações. A propriedade atual é a seguinte:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Gregory Silvers | CEO | 1,200,000 |
| Paul Turvey | Diretor Financeiro | 800,000 |
| Membros do conselho | Vários | 1,000,000 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações das propriedades da EPR mostrou resiliência em um ambiente de mercado desafiador. Em 30 de setembro de 2024, as seguintes métricas financeiras são relevantes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $29.45 |
| Capitalização de mercado | US $ 2,46 bilhões |
| Rendimento de dividendos | 8.25% |
| Razão P/E. | 15.3 |
| Dividendo anual por ação | $2.55 |
Mudanças recentes na propriedade
Atividade comercial recente viu flutuações em participações de propriedade, particularmente entre os investidores institucionais. As seguintes mudanças foram observadas:
- O Vanguard Group aumentou sua participação em 2% no terceiro trimestre de 2024.
- A BlackRock reduziu suas participações em 1,5% durante o mesmo período.
- Novos investidores institucionais entraram, adquirindo aproximadamente 1,5 milhão de ações coletivamente.
Conclusão
A estrutura de propriedade das propriedades da EPR de 2024 reflete uma forte presença institucional, apoiada por uma propriedade significativa, que coletivamente posiciona a Companhia para o crescimento contínuo no setor imobiliário.
Declaração de Missão de Propriedades da EPR (EPR)
Overview de propriedades EPR
Overview de propriedades EPR
A EPR Properties é uma confiança de investimento imobiliário (REIT) que investe principalmente em propriedades que apóiam a economia experimental, incluindo entretenimento, educação e instalações de recreação. A missão da Companhia gira em torno de fornecer valor sustentável aos seus acionistas por meio de investimentos estratégicos e gerenciamento de seu portfólio imobiliário.
Declaração de missão
A missão das propriedades de EPR é para fornecer investimentos imobiliários de qualidade Isso aumenta a experiência de seus inquilinos e seus clientes, concentrando-se no crescimento e sustentabilidade a longo prazo. O EPR visa conseguir isso através de:
- Investir em propriedades que apóiam a economia experimental.
- Aumentar o valor do acionista por meio de gerenciamento prudente e aquisições estratégicas.
- Manter altas taxas de ocupação e satisfação do inquilino.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, as propriedades da EPR relataram resultados financeiros significativos que sublinham sua eficácia operacional:
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 180,5 milhões | US $ 189,4 milhões | -5% |
| Receio líquido disponível para acionistas ordinários | US $ 40,6 milhões | US $ 50,2 milhões | -19% |
| Fundos de operações (FFO) por participação diluída | $1.30 | $1.47 | -12% |
| Receita operacional líquida | US $ 150,3 milhões | US $ 161,7 milhões | -7% |
| Dividendos preferidos pagos | US $ 6,0 milhões | US $ 6,0 milhões | 0% |
Destaques do portfólio de investimentos
O portfólio de investimentos da EPR Properties compreende diversos tipos de propriedades em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Valor de investimento (em bilhões) | Porcentagem do total de investimentos |
|---|---|---|---|
| Teatro | 159 | $4.0 | 57% |
| Comer e brincar | 58 | $1.2 | 17% |
| Atrações | 24 | $0.6 | 9% |
| Esqui | 11 | $0.3 | 4% |
| Hospedagem experimental | 7 | $0.2 | 3% |
| Fitness & Wellness | 22 | $0.7 | 10% |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a EPR Properties tomou várias decisões estratégicas que afetam sua missão:
- Concluiu a venda de duas propriedades culturais e seis propriedades de teatro vagas para recursos líquidos, totalizando US $ 65,1 milhões.
- Reconheceu uma acusação de comprometimento de US $ 11,8 milhões relacionado a uma propriedade de teatro.
- Focado na redução de gastos com investimentos devido a condições econômicas desafiadoras e custos elevados de capital.
Posição e estratégia de mercado
As propriedades da EPR mantêm o foco na economia experimental, adaptando sua estratégia para atender às mudanças nas condições do mercado. A empresa está comprometida com:
- Aprimorando a experiência do inquilino por meio de gerenciamento e inovação de propriedades.
- Aproveitando seu extenso portfólio para maximizar as taxas de renda e ocupação de aluguel.
- Avaliando continuamente as condições do mercado para identificar oportunidades de investimento alinhadas com sua missão.
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A missão das propriedades da EPR é constantemente refletida em seu desempenho financeiro e decisões estratégicas. Ao focar na economia experimental e priorizar a satisfação do inquilino, as propriedades da EPR visa gerar crescimento sustentável e agregar valor aos seus acionistas.
Como funciona as propriedades da EPR (EPR)
Empresa Overview
O EPR Properties (EPR) é um Trust (REIT), especializado em propriedades experienciais e instalações relacionadas à educação. Em 30 de setembro de 2024, os investimentos totais da EPR totalizaram aproximadamente US $ 6,9 bilhões, com um portfólio diversificado em vários tipos de propriedades, focado principalmente nos setores de entretenimento e educação.
Desempenho financeiro
Nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas de desempenho financeiro são as seguintes:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | YTD 2024 | YTD 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 180,5 milhões | US $ 189,4 milhões | (5)% | US $ 520,8 milhões | US $ 533,7 milhões | (2)% |
| Receio líquido disponível para acionistas ordinários | US $ 40,6 milhões | US $ 50,2 milhões | (19)% | US $ 136,4 milhões | US $ 109,4 milhões | 25% |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $0.53 | $0.66 | (20)% | $1.80 | $1.45 | 24% |
| FFOAA por ação (diluído) | $1.30 | $1.47 | (12)% | $3.64 | $4.00 | (9)% |
Recutação de receita
A receita dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é detalhada abaixo:
| Fonte de receita | Valor (YTD 2024) | Valor (YTD 2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Aluguel mínimo | US $ 396,4 milhões | US $ 436,3 milhões | $ (39,9 milhões) |
| Aluguel percentual | US $ 9,8 milhões | US $ 6,0 milhões | US $ 3,8 milhões |
| Aluguel de linha reta | US $ 13,3 milhões | US $ 7,7 milhões | US $ 5,6 milhões |
| Reembolsos de inquilino | US $ 15,1 milhões | US $ 16,2 milhões | $ (1,1 milhão) |
| Outra receita de aluguel | US $ 1,4 milhão | US $ 1,2 milhão | US $ 0,2 milhão |
| Receita total de aluguel | US $ 436,1 milhões | US $ 467,4 milhões | $ (31,4 milhões) |
| Outra renda | US $ 43,9 milhões | US $ 33,9 milhões | US $ 10,0 milhões |
| Hipoteca e outra receita de financiamento | US $ 40,9 milhões | US $ 32,4 milhões | US $ 8,5 milhões |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Companhia sofreu as seguintes despesas operacionais:
| Tipo de despesa | Valor (YTD 2024) | Valor (YTD 2023) |
|---|---|---|
| Despesas operacionais totais | US $ 266,4 milhões | US $ 309,9 milhões |
| Despesa de juros, líquido | US $ 97,3 milhões | US $ 94,5 milhões |
| Depreciação e amortização | US $ 124,7 milhões | US $ 127,3 milhões |
| Despesa geral e administrativa | US $ 37,9 milhões | US $ 42,7 milhões |
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, as propriedades da EPR mantinham um nível de dívida de US $ 2,85 bilhões, com uma dívida líquida para o índice de Ebitdare ajustado de 5.0. A empresa tem um valor total de ativo que se aproximava US $ 5,7 bilhões, com uma relação de dívida / ativo total de 50%.
Composição do portfólio
O portfólio da empresa em 30 de setembro de 2024 está estruturado da seguinte forma:
| Tipo de propriedade | Contar | Valor de investimento |
|---|---|---|
| Propriedades do teatro | 159 | US $ 6,4 bilhões |
| Eat & Play Properties | 58 | Incluído acima |
| Propriedades de atração | 24 | Incluído acima |
| Propriedades de esqui | 11 | Incluído acima |
| Propriedades experimentais de hospedagem | 7 | Incluído acima |
| Propriedades de fitness e bem -estar | 22 | Incluído acima |
| Propriedades educacionais | 69 | US $ 0,5 bilhão |
Desenvolvimentos recentes
Durante 2024, as propriedades da EPR concluíram as vendas de várias propriedades, totalizando o produto líquido de US $ 65,1 milhões, incluindo duas propriedades culturais e seis propriedades vagas de teatro. A empresa reconheceu acusações de comprometimento de US $ 12,1 milhões em joint ventures devido a danos climáticos significativos às propriedades de hospedagem.
Informações de dividendos
Nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a EPR declarou os seguintes dividendos:
| Tipo de dividendo | Valor por ação | Q3 2024 | YTD 2024 |
|---|---|---|---|
| Dividendo comum de compartilhamento | $0.855 | US $ 64,3 milhões | US $ 209,2 milhões |
| Dividendo preferido da série C | $0.359375 | US $ 1,9 milhão | US $ 5,8 milhões |
| Dividendo da Série E | $0.5625 | US $ 2,0 milhões | US $ 6,0 milhões |
Como as propriedades EPR (EPR) ganham dinheiro
Fluxos de receita
As propriedades da EPR geram receita principalmente por meio da receita de aluguel de seu portfólio diversificado, que inclui propriedades nos setores experimental e educacional.
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Aluguel mínimo | $132,828 | $151,080 | ($18,252) |
| Aluguel percentual | $5,944 | $2,096 | $3,848 |
| Aluguel de linha reta | $4,414 | $4,407 | $7 |
| Reembolsos de inquilino | $5,038 | $5,987 | ($949) |
| Outra receita de aluguel | $453 | $370 | $83 |
| Receita total de aluguel | $148,677 | $163,940 | ($15,263) |
| Outra renda | $17,419 | $14,422 | $2,997 |
| Hipoteca e outra receita de financiamento | $14,411 | $11,022 | $3,389 |
| Receita total | $180,507 | $189,384 | ($8,877) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para as propriedades da EPR incluem despesas operacionais de propriedade e despesas administrativas gerais, que afetam diretamente o lucro líquido.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Despesa operacional da propriedade | $14,611 | $14,592 |
| Outra despesa | $15,631 | $13,124 |
| Despesa geral e administrativa | $11,935 | $13,464 |
| Despesas operacionais totais | $42,177 | $41,180 |
Lucro líquido e fundos das operações
O lucro líquido é um indicador -chave da lucratividade das propriedades da EPR, enquanto os fundos das operações (FFO) são uma métrica crítica usada no setor de confiança de investimento imobiliário (REIT).
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $46,650 | $56,260 |
| Receio líquido disponível para acionistas ordinários | $40,618 | $50,228 |
| FFO disponível para acionistas ordinários | $101,368 | $113,104 |
| FFO por ação diluída | $1.34 | $1.50 |
Dívida e estrutura financeira
As propriedades da EPR gerenciam uma quantidade significativa de dívida, o que é crucial para financiar suas operações e aquisições.
| Métrica de dívida | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dívida total | $2,852,970 | $2,814,497 |
| Total de ativos | $5,689,162 | $5,700,885 |
| Razão de dívida / ativo total | 50% | 49% |
| Razão da dívida e ativo bruto | 39% | 38% |
Atividades do mercado de capitais
As propriedades da EPR se envolvem em atividades do mercado de capitais para apoiar sua estrutura financeira e iniciativas de crescimento, incluindo pagamentos de dividendos aos acionistas.
| Tipo de dividendo | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dividendo comum de compartilhamento | $0.855 | $0.825 |
| Dividendo preferido da série C | $0.359375 | $0.359375 |
| Dividendo da Série E | $0.5625 | $0.5625 |
| Dividendo preferencial da série G | $0.359375 | $0.359375 |
Portfólio Overview
O portfólio da EPR Properties inclui uma variedade de propriedades categorizadas em segmentos experimentais e educacionais.
| Segmento | Total de ativos (em milhares) |
|---|---|
| Experimental | $5,227,247 |
| Educação | $418,529 |
| Corporativo/não alocado | $43,386 |
| Total | $5,689,162 |
O desempenho operacional das propriedades da EPR se reflete em sua capacidade de gerenciar seus fluxos de receita de maneira eficaz, controlando as despesas e otimizando sua estrutura de capital.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- EPR Properties (EPR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of EPR Properties (EPR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EPR Properties (EPR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.