Empire State Realty OP, L.P. (ESBA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Empire State Realty Trust, Inc.
تأسست شركة Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) في عام 2013، مع التركيز على امتلاك وتشغيل وإدارة المكاتب وعقارات البيع بالتجزئة في مانهاتن ومنطقة نيويورك الحضرية المحيطة. وتشتهر الشركة بأصولها المميزة، مبنى إمباير ستيت.
هيكل الشركة والنمو
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول ESRT 4.44 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 4.22 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. وبلغ إجمالي حقوق الملكية للشركة حوالي 1.76 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة طفيفة من 1.73 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
الأداء المالي
وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "إي إس آر تي" عن إجمالي إيرادات بلغت 570.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 546.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وحققت الشركة صافي دخل قدره 61.6 مليون دولار أمريكي لهذه الفترة، مقارنة بـ 68.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغت ربحية السهم (EPS) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 0.22 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 0.25 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
| المقاييس المالية | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 4.44 مليار دولار | 4.22 مليار دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 1.76 مليار دولار | 1.73 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات | 570.3 مليون دولار | 546.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 61.6 مليون دولار | 68.6 مليون دولار |
| ربحية السهم | $0.22 | $0.25 |
المعالم التشغيلية
خلال الربع الثالث من عام 2024، وقعت شركة ESRT عقود إيجار جديدة بإجمالي 304.000 قدم مربع قابلة للتأجير. أعلنت الشركة عن إيرادات إيجارية بلغت 459.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 446.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون ESRT حوالي 2.28 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 2.24 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتمتلك الشركة سندات رهن عقاري كبيرة مستحقة الدفع بقيمة 693 مليون دولار أمريكي، إلى جانب سندات غير مضمونة بقيمة 1.20 مليار دولار أمريكي.
| مقاييس الديون | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 2.28 مليار دولار | 2.24 مليار دولار |
| سندات الرهن العقاري المستحقة الدفع | 693 مليون دولار | 877 مليون دولار |
| كبار الملاحظات غير المضمونة | 1.20 مليار دولار | 973 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تظل ESRT لاعبًا رائدًا في سوق العقارات في نيويورك، مع التركيز على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتحديث العقارات. وتخطط الشركة لمواصلة الاستفادة من قاعدة أصولها القوية لدفع النمو وتعزيز قيمة المساهمين.
من يملك Empire State Realty OP, L.P. (ESBA)
هيكل الملكية
تعمل شركة Empire State Realty OP, L.P. كشركة فرعية تابعة لشركة Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT)، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر ESRT. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح هيكل الملكية كما يلي:
| نوع الملكية | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| أسهم عادية من الفئة أ | 100% | 165,507,000 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 0% | 981,000 |
| الوحدات المفضلة الدائمة الخاصة | 100% | 6,224,000 |
كبار المساهمين
من بين المساهمين الرئيسيين في شركة Empire State Realty Trust, Inc.، والتي تؤثر بشكل غير مباشر على ملكية Empire State Realty OP, L.P.، ما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الأسهم |
|---|---|---|
| أنتوني إي مالكين | تقريبا. 10.5% | أسهم عادية من الفئة أ |
| المستثمرون المؤسسيون | تقريبا. 75% | أسهم عادية من الفئة أ |
| مستثمرو التجزئة | تقريبا. 14.5% | أسهم عادية من الفئة أ |
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، البيانات المالية overview شركة Empire State Realty Trust, Inc. هي كما يلي:
| المقياس المالي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $4,436,937 |
| إجمالي الالتزامات | $2,679,616 |
| إجمالي حقوق الملكية | $1,757,321 |
| صافي الدخل (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $61,566 |
| الأرباح المدفوعة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $17,376 |
المعاملات الأخيرة
تشمل عمليات الاستحواذ والمعاملات الأخيرة البارزة التي تؤثر على الملكية ما يلي:
| تاريخ | عملية | القيمة (بالملايين) |
|---|---|---|
| 28 مارس 2024 | شراء 10% من حقوق الملكية غير المسيطرة في العقارات | $14.2 |
| 25 سبتمبر 2024 | الاستحواذ على عقارات التجزئة | $143.0 |
| أكتوبر 2024 | الاستحواذ على عقارات إضافية للبيع بالتجزئة | $52.0 |
الوحدات والتوزيعات المفضلة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تفاصيل الوحدات المفضلة القائمة هي:
| نوع الوحدة المفضلة | صادر | أفضلية التصفية (لكل وحدة) | التوزيع النقدي السنوي (لكل وحدة) |
|---|---|---|---|
| سلسلة 2019 | 4,664,038 | $13.52 | $0.70 |
| سلسلة 2014 | 1,560,360 | $16.62 | $0.60 |
الأداء المالي الأخير
أعلنت شركة Empire State Realty Trust، Inc. عن النتائج المالية التالية للربع الثالث من عام 2024:
| المقياس المالي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إيرادات الإيجار | $153,117 |
| إيرادات المرصد | $39,382 |
| إجمالي الإيرادات | $199,599 |
| إجمالي الدخل التشغيلي | $45,346 |
| صافي الدخل | $22,796 |
بيان مهمة Empire State Realty OP, L.P. (ESBA).
تتمثل مهمة Empire State Realty OP, L.P. (ESBA) في تعزيز قيمة عقاراتها من خلال الممارسات المستدامة والتميز التشغيلي مع توفير تجارب استثنائية للمستأجرين والزوار. وينعكس هذا الالتزام في تركيزهم الاستراتيجي على حيازة وإدارة وتطوير العقارات عالية الجودة في الأسواق الحضرية الرئيسية، وخاصة في مدينة نيويورك.
القيم الأساسية
- الاستدامة: تنفيذ ممارسات مسؤولة بيئيًا في جميع العمليات.
- المشاركة المجتمعية: المشاركة بنشاط في المبادرات التي تفيد المجتمعات التي يعملون فيها.
- ابتكار: الاستفادة من التكنولوجيا والحلول الإبداعية لتعزيز إدارة الممتلكات ورضا المستأجرين.
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الشفافية والمساءلة في كافة التعاملات التجارية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Empire State Realty OP, L.P. عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $570,321 |
| صافي الدخل | $61,566 |
| إيرادات الإيجار | $459,469 |
| إيرادات المرصد | $98,102 |
| مصاريف التشغيل | $454,551 |
| إجمالي الأصول | $4,436,937 |
| إجمالي الالتزامات | $2,679,616 |
| إجمالي حقوق الملكية | $1,757,321 |
تقارير القطاع
تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: العقارات والمرصد. فيما يلي تفاصيل الأداء المالي لهذه القطاعات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (بالآلاف) |
|---|---|---|
| العقارات | $160,217 | $15,717 |
| المرصد | $39,382 | $29,629 |
| المجموع | $199,599 | $45,346 |
عمليات الاستحواذ والتصرفات الأخيرة
في سبتمبر 2024، استحوذت شركة Empire State Realty OP, L.P. على مجموعة من عقارات البيع بالتجزئة في ويليامزبرغ، بروكلين بسعر شراء إجمالي قدره 143.0 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، في أكتوبر 2024، أغلقوا المزيد من عقارات البيع بالتجزئة في نفس المنطقة مقابل 52.0 مليون دولار تقريبًا.
| ملكية | تاريخ الحصول عليها | سعر الشراء (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مجموعة نورث 6 ستريت | 25 سبتمبر 2024 | $143,431 |
| خصائص إضافية | أكتوبر 2024 | $52,000 |
سياسة التوزيع
تهدف Empire State Realty OP, L.P. إلى توزيع صافي دخلها الخاضع للضريبة على حاملي الأوراق المالية بطريقة تلبي متطلبات توزيع REIT. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التوزيعات على المساهمين 31.8 مليون دولار أمريكي.
| نوع التوزيع | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| توزيعات الأرباح على المساهمين العاديين | $17,376 |
| التوزيعات على مالكي وحدات OP | $11,317 |
| التوزيعات لحاملي الوحدات المفضلين | $3,151 |
مقاييس الأداء الحديثة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أظهرت Empire State Realty OP, L.P. مقاييس الأداء التالية:
| مقياس الأداء | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | $61,566,000 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.22 |
| ربحية السهم المخففة | $0.22 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (المخففة) | 268,608,000 |
كيف تعمل شركة Empire State Realty OP, L.P. (ESBA).
عمل Overview
تعمل شركة Empire State Realty OP, L.P. (ESBA) بشكل أساسي في قطاع العقارات، مع التركيز على ملكية وإدارة وتشغيل العقارات التجارية، خاصة في مدينة نيويورك. وتقوم الشركة أيضًا بتشغيل المراصد الموجودة في مبنى إمباير ستيت، مما يحقق إيرادات كبيرة من السياحة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تلخيص الأداء المالي لـ ESBA أدناه:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $199,599 | $191,526 | 4.2% |
| إيرادات الإيجار | $153,117 | $151,458 | 1.1% |
| إيرادات المرصد | $39,382 | $37,562 | 4.8% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $154,253 | $149,269 | (3.3)% |
| الدخل التشغيلي | $45,346 | $42,257 | 7.3% |
| صافي الدخل | $22,796 | $19,928 | 9.4% |
تجزئة الإيرادات
لدى ESBA قطاعين رئيسيين للإيرادات: العقارات والمرصد. توزيع الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| العقارات | $532,727 |
| المرصد | $98,102 |
مصاريف التشغيل
المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| مصاريف تشغيل العقار | $132,530 |
| مصاريف إيجار الأرض | $6,994 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $52,364 |
| الضرائب العقارية | $96,106 |
| الاستهلاك والإطفاء | $139,453 |
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتضمن هيكل ديون ESBA ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ الأصلي (بالآلاف) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| ديون الرهن العقاري | $705,600 | 4.09% - 6.25% | أبريل 2026 |
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $225,000 | 7.20% - 7.41% | يونيو 2029 - يونيو 2034 |
الأسهم والأرباح
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأرباح والتوزيعات:
| فترة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| توزيعات الأرباح المدفوعة | $31,800 |
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $210,860 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($318,470) |
موقف السوق والاستراتيجية
تهدف Empire State Realty OP, L.P. إلى تعزيز تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتطوير عقاراتها الحالية. تركز الشركة على الحفاظ على معدلات إشغال عالية وتحسين كفاءتها التشغيلية لتحقيق أقصى قدر من الربحية.
كيف تجني شركة Empire State Realty OP, L.P. (ESBA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Empire State Realty OP, L.P. (ESBA) إيرادات بشكل أساسي من خلال قطاعين: العقارات والمرصد.
الإيرادات العقارية
يعد قطاع العقارات مسؤولاً عن غالبية دخل ESBA. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الإيجار 459.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13.3 مليون دولار أمريكي أو 3.0% من 446.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع معدلات الإشغال والتصعيد في التشغيل والتشغيل. مصاريف الضريبة العقارية.
إيرادات المرصد
حقق قطاع المرصد، والذي يتضمن المراصد في الطابقين 86 و102 في مبنى إمباير ستيت، إيرادات بقيمة 98.1 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.3% من 93.1 مليون دولار في عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا ارتفاع أسعار التذاكر وأعداد الزوار، حيث تم تسجيل 1.86 مليون زائر في عام 2024 مقارنة بـ 1.85 مليون في عام 2024. 2023.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | $459.5 | $446.2 | $13.3 | 3.0% |
| إيرادات المرصد | $98.1 | $93.1 | $5.0 | 5.3% |
| إجمالي الإيرادات | $570.3 | $546.7 | $23.6 | 4.3% |
الدخل التشغيلي
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ESBA عن إجمالي دخل تشغيلي قدره 115.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9.8 مليون دولار أمريكي أو 9.3% من 105.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيرادات في كلا القطاعين، على الرغم من ارتفاع نفقات التشغيل.
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 454.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 440.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بما يعكس زيادة قدرها 13.8 مليون دولار أمريكي أو 3.1%. تشمل المكونات الرئيسية لنفقات التشغيل ما يلي:
- مصاريف تشغيل العقار: 132.5 مليون دولار
- المصاريف العمومية والإدارية: 52.4 مليون دولار
- الضرائب العقارية: 96.1 مليون دولار
- الإهلاك والإطفاء: 139.5 مليون دولار
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 36.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3.7 مليون دولار أمريكي أو 9.2٪ من 39.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى ارتفاع مصاريف الفوائد والخسائر الناتجة عن الإطفاء المبكر للمساهمين. دَين.
| متري | المبلغ 2024 (بالملايين) | المبلغ 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $36.3 | $39.9 | -$3.6 | -9.2% |
| الدخل التشغيلي | $115.8 | $105.9 | $9.9 | 9.3% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $454.6 | $440.8 | $13.8 | 3.1% |
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون ESBA 2.3 مليار دولار أمريكي، مع مصاريف فوائد بلغت 77.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 76.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وترجع الزيادة في مصاريف الفوائد بشكل أساسي إلى الإصدار من السندات الممتازة الجديدة غير المضمونة في أبريل 2024.
التدفق النقدي Overview
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 210.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14.8 مليون دولار أمريكي من 196.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع إيرادات الإيجار ورسوم إنهاء عقد الإيجار.
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ 2024 (بالملايين) | المبلغ 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | $210.9 | $196.0 | $14.9 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | -$318.5 | -$39.4 | -$279.1 |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | $170.6 | -$50.4 | $221.0 |
Empire State Realty OP, L.P. (ESBA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Empire State Realty OP, L.P. (ESBA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Empire State Realty OP, L.P. (ESBA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Empire State Realty OP, L.P. (ESBA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.