Evercore Inc. (EVR) Bundle
تاريخ موجز لـ Evercore
أنشأت شركة Evercore Inc. نفسها كشركة استشارية مصرفية استثمارية مستقلة بارزة منذ تأسيسها في عام 1995 على يد روجر ألتمان. وتتخصص الشركة في تقديم الخدمات الاستشارية للعملاء بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ، وتصفية الاستثمارات، وإعادة الهيكلة، وزيادة رأس المال.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Evercore عن نمو كبير في أدائها المالي مقارنة بالعام السابق. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 734.2 مليون دولار | 570.2 مليون دولار | 29% | 2.00 مليار دولار | 1.64 مليار دولار | 22% |
| صافي الدخل | 78.4 مليون دولار | 52.1 مليون دولار | 50% | 237.8 مليون دولار | 172.7 مليون دولار | 38% |
| مصاريف التشغيل | 604.9 مليون دولار | 493.4 مليون دولار | 23% | 1.68 مليار دولار | 1.40 مليار دولار | 20% |
| تعويض الموظف | 488.0 مليون دولار | 391.7 مليون دولار | 25% | 1.33 مليار دولار | 1.10 مليار دولار | 22% |
رسوم الاستشارة والاكتتاب
شهدت شركة Evercore زيادات ملحوظة في رسوم الاستشارات والاكتتاب، مدفوعة بارتفاع طفيف في المعاملات الكبيرة والنشاط التجاري العام:
- وبلغ إجمالي الرسوم الاستشارية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 593.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 27% من 467.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- وارتفعت رسوم الاكتتاب بنسبة 43% لتصل إلى 44.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 30.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- ارتفعت العمولات والإيرادات ذات الصلة إلى 54.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 12٪ على أساس سنوي.
موقف السوق ونشاط الاندماج والاستحواذ
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يظل وضع Evercore في السوق قويًا، حيث تشارك الشركة في العديد من المعاملات المهمة. وارتفعت القيمة الدولارية لصفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في أمريكا الشمالية بنسبة 2% إلى 386 مليار دولار، في حين انخفضت الصفقات المكتملة بنسبة 18% إلى 271 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
نمو الموظف
توسعت القوى العاملة في Evercore بشكل كبير، حيث وظفت ما يقرب من 2395 فردًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2230 موظفًا في نفس الفترة من عام 2023.
عوائد المساهمين
وفيما يتعلق بعوائد المساهمين، أعلنت "إيفركور" عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.80 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإجمالي 30.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا زيادة مطردة من 28.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
حقوق الملكية وهيكل رأس المال
يتضمن هيكل أسهم Evercore اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| مكون الأسهم | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | $846 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $3,418,918 |
| الأرباح المحتجزة | $2,027,982 |
| أسهم الخزينة | ($3,871,089) |
| إجمالي حقوق الملكية | $1,779,954 |
من يملك شركة Evercore Inc. (EVR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 23 أكتوبر 2024، تمتلك شركة Evercore Inc. فئتين من الأسهم العادية: الفئة أ والفئة ب. الأسهم القائمة هي كما يلي:
| فئة الأسهم | الأسهم المعلقة |
|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 38,068,746 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 45 |
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين في شركة Evercore Inc. المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وفقًا لأحدث التقارير، تعد الكيانات التالية من بين أكبر المساهمين:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 3,789,612 | 9.95% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 3,563,512 | 9.30% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | المؤسسية | 2,487,212 | 6.45% |
| FMR LLC (الإخلاص) | المؤسسية | 2,100,000 | 5.50% |
| شركة إيفركور بارتنرز | فردي | 2,000,000 | 5.25% |
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون جزءًا كبيرًا من أسهم Evercore. يعد المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة من أصحاب المصلحة الرئيسيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| روجر التمان | الرئيس التنفيذي | 1,200,000 | 3.15% |
| جون أو. أوكونور | المدير التنفيذي | 850,000 | 2.22% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,000,000 | 2.63% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون بشكل جماعي جزءًا كبيرًا من أسهم Evercore، مما يعكس الثقة في آفاق نموها على المدى الطويل:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 3,789,612 | 9.95% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,563,512 | 9.30% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2,487,212 | 6.45% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 2,100,000 | 5.50% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الربع الأخير، كانت هناك تغييرات ملحوظة في مشهد الملكية، بما في ذلك:
- قامت شركة BlackRock بزيادة حصتها من خلال الاستحواذ على 200000 سهم إضافي.
- قامت مجموعة Vanguard Group بتخفيض ممتلكاتها بشكل طفيف بمقدار 100000 سهم.
- قامت شركة FMR LLC بزيادة مركزها بمقدار 150.000 سهم.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم شركة Evercore Inc. حوالي 222.91 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 30% منذ بداية العام حتى تاريخه.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $222.91 |
| القيمة السوقية | 8.5 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $230.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $165.00 |
خاتمة
تعرض شركة Evercore Inc. هيكل ملكية قويًا مع مزيج من الملكية المؤسسية والملكية الداخلية، مما يعكس ثقة كبيرة من كلا النوعين من المساهمين. ويدعم الأداء القوي للشركة في السوق تقييمها وجاذبيتها للمستثمرين.
بيان مهمة شركة Evercore Inc. (EVR).
Overview بيان المهمة
تكرس شركة Evercore Inc. جهودها لخدمة عملائها بأعلى مستوى من النزاهة، وتقديم المشورة المستقلة والخدمات الاستثنائية في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الاستثمار والخدمات الاستشارية. وتهدف الشركة إلى خلق قيمة طويلة الأجل لعملائها من خلال الرؤى الاستراتيجية والحلول المخصصة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Evercore:
- صافي الدخل: 262.95 مليون دولار
- صافي الإيرادات: 2.00 مليار دولار
- النفقات التشغيلية: 1.68 مليار دولار
- نفقات تعويضات ومزايا الموظفين: 1.33 مليار دولار
- الرسوم الاستشارية: 1.59 مليار دولار
- رسوم الاكتتاب: 130.67 مليون دولار
- العمولات والإيرادات ذات الصلة: 156.00 مليون دولار
الإحصائيات الرئيسية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تسجيل الإحصائيات الرئيسية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى شركة Evercore Inc. | 237.84 مليون دولار | 172.73 مليون دولار | +38% |
| صافي الإيرادات | 2.00 مليار دولار | 1.64 مليار دولار | +22% |
| مصاريف التشغيل | 1.68 مليار دولار | 1.40 مليار دولار | +20% |
| تعويضات الموظفين ونفقات المزايا | 1.33 مليار دولار | 1.10 مليار دولار | +22% |
| الرسوم الاستشارية | 1.59 مليار دولار | 1.30 مليار دولار | +22% |
| رسوم الاكتتاب | 130.67 مليون دولار | 91.90 مليون دولار | +42% |
| العمولات والإيرادات ذات الصلة | 156.00 مليون دولار | 146.81 مليون دولار | +6% |
القوى العاملة والعمليات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وظفت شركة Evercore ما يقرب من 2,395 فردًا، بزيادة من 2,230 موظفًا في العام السابق. ويعكس هذا النمو التزام الشركة بتوسيع قدراتها لتقديم خدمة أفضل للعملاء.
موقف السوق
وضعت شركة Evercore نفسها كشركة استشارية رائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية المستقلة، مع التركيز على:
- تقديم المشورة غير المتحيزة.
- تقديم خدمة عملاء استثنائية.
- الاستثمار في المهنيين الموهوبين.
- الحفاظ على أساس أخلاقي قوي.
التطورات الأخيرة
في الربع الثالث من عام 2024، ذكرت Evercore:
- صافي الدخل: 88.09 مليون دولار
- صافي الإيرادات: 734.22 مليون دولار
- النفقات التشغيلية: 612.23 مليون دولار
مقاييس الخدمات المصرفية الاستثمارية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت مقاييس الخدمات المصرفية الاستثمارية الرئيسية ما يلي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الرسوم الاستشارية | 592.98 مليون دولار | 467.40 مليون دولار | +27% |
| رسوم الاكتتاب | 44.13 مليون دولار | 30.81 مليون دولار | +43% |
| العمولات والإيرادات ذات الصلة | 54.56 مليون دولار | 48.70 مليون دولار | +12% |
كيف تعمل شركة Evercore Inc. (EVR).
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Evercore Inc. عن صافي دخل يعزى إلى شركة 237.8 مليون دولار، والذي يعكس أ 38% زيادة مقارنة ب 172.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. كما بلغ صافي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2.00 مليار دولار، بمناسبة أ 22% زيادة من 1.64 مليار دولار في عام 2023.
توزيع الإيرادات
ويعزى الارتفاع في صافي الإيرادات بشكل أساسي إلى:
- الرسوم الاستشارية: 1.59 مليار دولار (أعلى 22%)
- رسوم الاكتتاب: 130.7 مليون دولار (أعلى 42%)
- العمولات والإيرادات ذات الصلة: 156.0 مليون دولار (أعلى 6%)
- إدارة الأصول والرسوم الإدارية: 58.5 مليون دولار (أعلى 17%)
- الإيرادات الأخرى، بما في ذلك الفوائد والاستثمارات: 80.7 مليون دولار (أعلى 32%)
| مصدر الإيرادات | المبلغ 2024 (بالملايين) | المبلغ 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الرسوم الاستشارية | $1,591.0 | $1,304.5 | 22% |
| رسوم الاكتتاب | $130.7 | $91.9 | 42% |
| العمولات والإيرادات ذات الصلة | $156.0 | $146.8 | 6% |
| رسوم إدارة الأصول | $58.5 | $49.8 | 17% |
| الإيرادات الأخرى | $80.7 | $61.3 | 32% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.68 مليار دولار، زيادة 20% من 1.40 مليار دولار في عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية ما يلي:
- نفقات تعويضات ومزايا الموظفين: 1.33 مليار دولار (أعلى 22% من 1.10 مليار دولار)
- النفقات غير التعويضية: 348.0 مليون دولار (أعلى 16% من 300.4 مليون دولار)
| نوع المصاريف | المبلغ 2024 (بالملايين) | المبلغ 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تعويض الموظف | $1,330.0 | $1,100.0 | 22% |
| النفقات غير التعويضية | $348.0 | $300.4 | 16% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,680.0 | $1,400.0 | 20% |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي لشركة Evercore من الأنشطة التشغيلية 301.8 مليون دولار، بمساهمات كبيرة من:
- صافي الدخل: 262.9 مليون دولار
- الرسوم غير النقدية: 442.8 مليون دولار
- الأنشطة التشغيلية الأخرى: (403.9 مليون دولار)
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $262,951 | $193,175 |
| الرسوم غير النقدية | $442,806 | $415,296 |
| الأنشطة التشغيلية الأخرى | ($403,990) | ($566,147) |
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $301,767 | $42,324 |
موقف السوق وسياق الصناعة
وفي السياق الأوسع لصناعة الخدمات المالية، بلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في أمريكا الشمالية المعلن عنها في عام 2024 1,193 مليار دولار، زيادة 20% خلال العام السابق. ومع ذلك، انخفضت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المكتملة إلى 956 مليار دولار، أ 7% تراجع مقارنة بعام 2023.
| متري السوق | القيمة 2024 (بالمليارات) | القيمة 2023 (بالمليارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإعلان عن صفقات الاندماج والاستحواذ في أمريكا الشمالية | $1,193 | $995 | 20% |
| اكتملت صفقات الاندماج والاستحواذ في أمريكا الشمالية | $956 | $897 | 7% |
| الإعلان عن صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية | $2,305 | $1,973 | 17% |
| اكتملت صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية | $1,701 | $1,827 | (7%) |
مقاييس الموظف
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Evercore موظفون تقريبًا 2,395 الأفراد، زيادة من 2,230 في عام 2023، مما يعكس جهود النمو والتوسع التي تبذلها الشركة.
| سنة | عدد الموظفين |
|---|---|
| 2024 | 2,395 |
| 2023 | 2,230 |
كيف تجني شركة Evercore Inc. (EVR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Evercore Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسهم، وإدارة الأصول، والخدمات الأخرى ذات الصلة. اعتبارًا من التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن أرقام الإيرادات التالية:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الرسوم الاستشارية | 592.98 مليون دولار | 467.40 مليون دولار | 27% |
| رسوم الاكتتاب | 44.13 مليون دولار | 30.81 مليون دولار | 43% |
| العمولات والإيرادات ذات الصلة | 54.56 مليون دولار | 48.70 مليون دولار | 12% |
| رسوم إدارة الأصول | 20.56 مليون دولار | 17.30 مليون دولار | 19% |
| الإيرادات الأخرى، بما في ذلك الفوائد والاستثمارات | 26.19 مليون دولار | 10.19 مليون دولار | 157% |
| إجمالي الإيرادات | 738.42 مليون دولار | 574.40 مليون دولار | 29% |
الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسهم
يعد قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسهم أكبر مساهم في إيرادات Evercore. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات من هذا القطاع:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 712.78 مليون دولار | 552.64 مليون دولار | 29% |
| الدخل التشغيلي | 116.39 مليون دولار | 73.21 مليون دولار | 59% |
| الدخل قبل الضريبة | 116.59 مليون دولار | 73.39 مليون دولار | 59% |
إدارة الأصول
وفي قطاع إدارة الأصول، سجلت الشركة إيرادات على النحو التالي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 21.45 مليون دولار | 17.58 مليون دولار | 22% |
| الدخل التشغيلي | 5.61 مليون دولار | 3.61 مليون دولار | 55% |
مصاريف التشغيل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل لشركة Evercore:
| فئة النفقات | كمية | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | 1.68 مليار دولار | 20% |
| تعويضات ومزايا الموظفين | 1.33 مليار دولار | 22% |
| النفقات غير التعويضية | 348.0 مليون دولار | 16% |
صافي الدخل
بلغ صافي دخل Evercore المنسوب إلى الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فترة | صافي الدخل | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 237.84 مليون دولار | 38% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 172.73 مليون دولار | - |
استنتاج الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت Evercore أداءً ماليًا قويًا عبر قطاعاتها، مع زيادات ملحوظة في كل من الإيرادات وصافي الدخل مقارنة بالعام السابق. وتواصل الشركة الاستفادة من قدراتها الاستشارية والاكتتابية، إلى جانب تنمية أعمالها في إدارة الأصول.
Evercore Inc. (EVR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Evercore Inc. (EVR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evercore Inc. (EVR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Evercore Inc. (EVR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.