Evercore Inc. (EVR) Bundle
Une brève histoire d'Evercore
Evercore Inc. s'est imposé comme un cabinet de conseil en banque d'investissement indépendant de premier plan depuis sa fondation en 1995 par Roger Altman. L'entreprise se spécialise dans la fourniture de services consultatifs aux clients sur les fusions et acquisitions, les désinvestissements, les restructurations et la levée de capitaux.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Evercore a signalé une croissance significative de ses performances financières par rapport à l'année précédente. Le tableau suivant résume les principales mesures financières pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Changement (%) | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 734,2 millions de dollars | 570,2 millions de dollars | 29% | 2,00 milliards de dollars | 1,64 milliard de dollars | 22% |
| Revenu net | 78,4 millions de dollars | 52,1 millions de dollars | 50% | 237,8 millions de dollars | 172,7 millions de dollars | 38% |
| Dépenses d'exploitation | 604,9 millions de dollars | 493,4 millions de dollars | 23% | 1,68 milliard de dollars | 1,40 milliard de dollars | 20% |
| Compensation des employés | 488,0 millions de dollars | 391,7 millions de dollars | 25% | 1,33 milliard de dollars | 1,10 milliard de dollars | 22% |
Frais de conseil et de souscription
Evercore a connu une augmentation notable des frais de conseil et de souscription, tirés par une augmentation des transactions importantes et une activité commerciale globale:
- Les frais de conseil pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 593,0 millions de dollars, soit une augmentation de 27% par rapport à 467,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
- Les frais de souscription ont augmenté de 43% pour atteindre 44,1 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 30,8 millions de dollars en 2023.
- Les commissions et les revenus connexes ont atteint 54,6 millions de dollars, soit une augmentation de 12% d'une année à l'autre.
Position du marché et activité de fusions et acquisitions
Au 30 septembre 2024, la position du marché d'Evercore reste robuste, l'entreprise participant à diverses transactions importantes. La valeur en dollars du nord-américain a annoncé que les transactions de fusions et acquisitions ont augmenté de 2% pour atteindre 386 milliards de dollars, tandis que les transactions conclues ont diminué de 18% pour atteindre 271 milliards de dollars par rapport à la même période en 2023.
Croissance des employés
La main-d'œuvre d'Evercore s'est considérablement développée, employant environ 2 395 personnes au 30 septembre 2024, contre 2 230 employés au cours de la même période 2023.
Retour des actionnaires
En termes de rendements des actionnaires, Evercore a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,80 $ par action, totalisant 30,4 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. Cela reflète une augmentation régulière de 28,6 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
Capitaux propres et structure du capital
La structure des actions d'Evercore au 30 septembre 2024 comprend:
| Composant de capitaux propres | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Classe A Stock | $846 |
| Capital payant supplémentaire | $3,418,918 |
| Des bénéfices non répartis | $2,027,982 |
| Bétail du Trésor | ($3,871,089) |
| Total des capitaux propres | $1,779,954 |
A qui possède Evercore Inc. (EVR)
Structure de propriété
Au 23 octobre 2024, Evercore Inc. possède deux classes de stocks ordinaires: la classe A et la classe B. Les actions en circulation sont les suivantes:
| Classe de stock | Actions en circulation |
|---|---|
| Classe A Stock | 38,068,746 |
| Actions ordinaires de classe B | 45 |
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires d'Evercore Inc. comprennent des investisseurs institutionnels et individuels. Depuis les derniers rapports, les entités suivantes sont parmi les plus grands actionnaires:
| Actionnaire | Taper | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 3,789,612 | 9.95% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | 3,563,512 | 9.30% |
| Wellington Management Group LLP | Institutionnel | 2,487,212 | 6.45% |
| FMR LLC (Fidelity) | Institutionnel | 2,100,000 | 5.50% |
| Evercore Partners Inc. | Individuel | 2,000,000 | 5.25% |
Propriété d'initié
Les initiés détiennent une partie considérable des actions d'Evercore. Les cadres clés et les membres du conseil d'administration sont des parties prenantes importantes:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Roger Altman | Président exécutif | 1,200,000 | 3.15% |
| John O. O’Connor | PDG | 850,000 | 2.22% |
| Autres dirigeants | Divers | 1,000,000 | 2.63% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent collectivement une partie importante des actions d'Evercore, reflétant la confiance dans ses perspectives de croissance à long terme:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,789,612 | 9.95% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,563,512 | 9.30% |
| Wellington Management Group LLP | 2,487,212 | 6.45% |
| FMR LLC (Fidelity) | 2,100,000 | 5.50% |
Changements récents de propriété
Au cours du dernier trimestre, il y a eu des changements notables dans le paysage de propriété, notamment:
- BlackRock a augmenté sa participation en acquérant 200 000 actions supplémentaires.
- Le groupe Vanguard a légèrement diminué ses avoirs de 100 000 actions.
- FMR LLC a augmenté sa position de 150 000 actions.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action d'Evercore Inc. était d'environ 222,91 $, reflétant une augmentation de 30% de l'année à partir de 30% par rapport au début de l'année.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $222.91 |
| Capitalisation boursière | 8,5 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $230.00 |
| 52 semaines de bas | $165.00 |
Conclusion
Evercore Inc. présente une structure de propriété solide avec un mélange de propriété institutionnelle et d'initiés, reflétant une confiance significative des deux types d'actionnaires. La forte performance de l'entreprise sur le marché soutient son évaluation et son attractivité pour les investisseurs.
Énoncé de mission Evercore Inc. (EVR)
Overview de l'énoncé de mission
Evercore Inc. se consacre à servir ses clients avec le plus haut niveau d'intégrité, fournissant des conseils indépendants et des services exceptionnels dans la banque d'investissement, la gestion des investissements et les services de conseil. L'entreprise vise à créer une valeur à long terme pour ses clients grâce à des informations stratégiques et des solutions sur mesure.
Performance financière
Depuis les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Evercore a rapporté:
- Revenu net: 262,95 millions de dollars
- Revenus nets: 2,00 milliards de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 1,68 milliard de dollars
- Rémunération des employés et dépenses des avantages sociaux: 1,33 milliard de dollars
- Frais de conseil: 1,59 milliard de dollars
- Frais de souscription: 130,67 millions de dollars
- Commissions et revenus connexes: 156,00 millions de dollars
Statistiques clés
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les statistiques clés suivantes ont été enregistrées:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net attribuable à Evercore Inc. | 237,84 millions de dollars | 172,73 millions de dollars | +38% |
| Revenus nets | 2,00 milliards de dollars | 1,64 milliard de dollars | +22% |
| Dépenses d'exploitation | 1,68 milliard de dollars | 1,40 milliard de dollars | +20% |
| Rémunération des employés et dépenses des avantages sociaux | 1,33 milliard de dollars | 1,10 milliard de dollars | +22% |
| Frais de conseil | 1,59 milliard de dollars | 1,30 milliard de dollars | +22% |
| Frais de souscription | 130,67 millions de dollars | 91,90 millions de dollars | +42% |
| Commissions et revenus connexes | 156,00 millions de dollars | 146,81 millions de dollars | +6% |
Main-d'œuvre et opérations
Au 30 septembre 2024, Evercore employait environ 2 395 personnes, soit une augmentation de 2 230 employés l'année précédente. Cette croissance reflète l'engagement de l'entreprise à étendre ses capacités pour mieux servir les clients.
Position sur le marché
Evercore s'est positionné comme un cabinet de conseil en banque d'investissement indépendant, en se concentrant sur:
- Fournir des conseils impartiaux.
- Fournir un service client exceptionnel.
- Investir dans des professionnels talentueux.
- Maintenir une base éthique forte.
Développements récents
Au troisième trimestre de 2024, Evercore a rapporté:
- Revenu net: 88,09 millions de dollars
- Revenus nets: 734,22 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 612,23 millions de dollars
Métriques de la banque d'investissement
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les principales mesures de banque d'investissement comprenaient:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Frais de conseil | 592,98 millions de dollars | 467,40 millions de dollars | +27% |
| Frais de souscription | 44,13 millions de dollars | 30,81 millions de dollars | +43% |
| Commissions et revenus connexes | 54,56 millions de dollars | 48,70 millions de dollars | +12% |
Comment fonctionne Evercore Inc. (EVR)
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Evercore Inc. a déclaré un revenu net attribuable à la société de 237,8 millions de dollars, qui reflète un 38% augmentation par rapport à 172,7 millions de dollars pour la même période en 2023. Les revenus nets pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont atteint 2,00 milliards de dollars, marquant un 22% augmenter de 1,64 milliard de dollars en 2023.
Répartition des revenus
L'augmentation des revenus nets a été principalement motivée par:
- Frais de conseil: 1,59 milliard de dollars (en haut 22%)
- Frais de souscription: 130,7 millions de dollars (en haut 42%)
- Commissions et revenus connexes: 156,0 millions de dollars (en haut 6%)
- Frais de gestion des actifs et d'administration: 58,5 millions de dollars (en haut 17%)
- Autres revenus, y compris les intérêts et les investissements: 80,7 millions de dollars (en haut 32%)
| Source de revenus | 2024 Montant (en millions) | 2023 Montant (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Frais de conseil | $1,591.0 | $1,304.5 | 22% |
| Frais de souscription | $130.7 | $91.9 | 42% |
| Commissions et revenus connexes | $156.0 | $146.8 | 6% |
| Frais de gestion des actifs | $58.5 | $49.8 | 17% |
| Autres revenus | $80.7 | $61.3 | 32% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été 1,68 milliard de dollars, une augmentation de 20% depuis 1,40 milliard de dollars en 2023. Les composants clés comprenaient:
- Rémunération des employés et dépenses des avantages sociaux: 1,33 milliard de dollars (en haut 22% depuis 1,10 milliard de dollars)
- Dépenses de non-comparaison: 348,0 millions de dollars (en haut 16% depuis 300,4 millions de dollars)
| Type de dépenses | 2024 Montant (en millions) | 2023 Montant (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Compensation des employés | $1,330.0 | $1,100.0 | 22% |
| Frais de non-comparaison | $348.0 | $300.4 | 16% |
| Dépenses d'exploitation totales | $1,680.0 | $1,400.0 | 20% |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie d'Evercore des activités d'exploitation sont équipés de 301,8 millions de dollars, avec des contributions importantes de:
- Revenu net: 262,9 millions de dollars
- Frais de non-monnaie: 442,8 millions de dollars
- Autres activités d'exploitation: (403,9 millions de dollars)
| Activité de flux de trésorerie | 2024 Montant (en milliers) | 2023 Montant (en milliers) |
|---|---|---|
| Revenu net | $262,951 | $193,175 |
| Frais de non-cash | $442,806 | $415,296 |
| Autres activités de fonctionnement | ($403,990) | ($566,147) |
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | $301,767 | $42,324 |
Position du marché et contexte de l'industrie
Dans le contexte plus large de l'industrie des services financiers, la valeur des transactions de fusions et acquisitions nord-américaines annoncées en 2024 était 1 193 milliards de dollars, une augmentation de 20% Au cours de l'année précédente. Cependant, la valeur des transactions de fusions et acquisitions conclues a diminué à 956 milliards de dollars, un 7% déclin par rapport à 2023.
| Métrique du marché | 2024 Valeur (en milliards) | 2023 Valeur (en milliards) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Offres de fusions et acquisitions nord-américaines annoncées | $1,193 | $995 | 20% |
| Offres de fusions et acquisitions nord-américaines conclues | $956 | $897 | 7% |
| Offres mondiales de fusions et acquisitions annoncées | $2,305 | $1,973 | 17% |
| Offres mondiales de fusions et acquisitions conclues | $1,701 | $1,827 | (7%) |
Métriques des employés
Au 30 septembre 2024, Evercore employait approximativement 2,395 individus, une augmentation de 2,230 en 2023, reflétant les efforts de croissance et d'expansion de l'entreprise.
| Année | Nombre d'employés |
|---|---|
| 2024 | 2,395 |
| 2023 | 2,230 |
Comment Evercore Inc. (EVR) fait de l'argent
Sources de revenus
Evercore Inc. génère des revenus principalement à travers trois segments: la banque d'investissement et les actions, la gestion des actifs et d'autres services connexes. Depuis les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré les chiffres de revenus suivants:
| Source de revenus | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Frais de conseil | 592,98 millions de dollars | 467,40 millions de dollars | 27% |
| Frais de souscription | 44,13 millions de dollars | 30,81 millions de dollars | 43% |
| Commissions et revenus connexes | 54,56 millions de dollars | 48,70 millions de dollars | 12% |
| Frais de gestion des actifs | 20,56 millions de dollars | 17,30 millions de dollars | 19% |
| Autres revenus, y compris les intérêts et les investissements | 26,19 millions de dollars | 10,19 millions de dollars | 157% |
| Revenus totaux | 738,42 millions de dollars | 574,40 millions de dollars | 29% |
Banque d'investissement et actions
Le segment des banques d'investissement et des actions est le plus grand contributeur sur les revenus pour Evercore. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets de ce segment étaient:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 712,78 millions de dollars | 552,64 millions de dollars | 29% |
| Revenu opérationnel | 116,39 millions de dollars | 73,21 millions de dollars | 59% |
| Revenu avant impôt | 116,59 millions de dollars | 73,39 millions de dollars | 59% |
Gestion des actifs
Dans le segment de la gestion des actifs, la société a déclaré des revenus comme suit:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 21,45 millions de dollars | 17,58 millions de dollars | 22% |
| Revenu opérationnel | 5,61 millions de dollars | 3,61 millions de dollars | 55% |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales d'Evercore étaient:
| Catégorie de dépenses | Montant | Changement (%) |
|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation totales | 1,68 milliard de dollars | 20% |
| Compensation et avantages sociaux des employés | 1,33 milliard de dollars | 22% |
| Frais de non-comparaison | 348,0 millions de dollars | 16% |
Revenu net
Le résultat net d'Evercore attribuable à la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était:
| Période | Revenu net | Changement (%) |
|---|---|---|
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | 237,84 millions de dollars | 38% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | 172,73 millions de dollars | - |
Conclusion de la performance financière
Au 30 septembre 2024, Evercore a montré de solides performances financières dans ses segments, avec une augmentation notable des revenus et du bénéfice net par rapport à l'année précédente. La société continue de capitaliser sur ses capacités de conseil et de souscription, ainsi que la croissance de ses activités de gestion d'actifs.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Evercore Inc. (EVR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evercore Inc. (EVR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Evercore Inc. (EVR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.