Extra Space Storage Inc. (EXR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Extra Space Storage Inc.
شركة Overview
شركة Extra Space Storage Inc.، التي يقع مقرها الرئيسي في سولت ليك سيتي بولاية يوتا، هي صندوق استثمار عقاري ذاتي الإدارة (REIT) وعضو في مؤشر S&P 500. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة مملوكة و/ أو قامت بتشغيل 3862 متجرًا للتخزين الذاتي في 42 ولاية وواشنطن العاصمة، مع ما يقرب من 2.7 مليون وحدة وحوالي 296.7 مليون قدم مربع من مساحة قابلة للتأجير. تعمل المتاجر تحت العلامات التجارية Extra Space وLife Storage وStorage Express، مما يجعلها أكبر مشغل لخصائص التخزين الذاتي في الولايات المتحدة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Extra Space Storage عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $824,804,000 | $748,034,000 | 10.2% |
| صافي الدخل | $202,945,000 | $198,856,000 | 1.0% |
| FFO (الأموال من العمليات) | $388,831,000 | $348,459,000 | 11.6% |
| FFO الأساسية | $457,919,000 | $415,821,000 | 10.1% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.91 | $0.96 | -5.2% |
عمليات الاستحواذ والنمو
في عام 2024، نشطت شركة Extra Space Storage في توسيع محفظتها:
- استحوذت على 17 متجرًا عاملاً وثلاثة متاجر حاصلة على شهادة الإشغال (C of O) مقابل 226.6 مليون دولار تقريبًا.
- الشراكة في الاستحواذ على خمسة متاجر عاملة واستكمال خمسة مشاريع بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 163.7 مليون دولار.
- أنشأت 755.9 مليون دولار من قروض الرهن العقاري وجسر الميزانين وبيعت 190.1 مليون دولار من قروض تجسير الرهن العقاري.
ظروف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط إشغال القدم المربع لنفس المتجر 94.4٪، مقارنة بـ 93.9٪ في العام السابق. أعلنت الشركة عن زيادة في إيرادات المتجر نفسه بنسبة 0.4% وانخفاض في صافي الدخل التشغيلي للمتجر نفسه بنسبة 0.9% عن العام السابق.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Extra Space Storage عن مقاييس الميزانية العمومية التالية:
| الأصول/المسؤولية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $28,063,117 |
| إجمالي الالتزامات | $13,104,434 |
| حقوق المساهمين | $14,010,613 |
التوقعات والتوقعات المستقبلية
بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، يتراوح معدل FFO الأساسي المتوقع للسهم بين 8.00 دولارات و8.15 دولارات. وتتوقع الشركة نمو إيرادات المتجر نفسه بين -0.25% و0.50%، مع توقع نمو الدخل في نفس المتجر بين -2.25% و-0.50%.
من يملك شركة Extra Space Storage Inc. (EXR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Extra Space Storage Inc. (EXR) بهيكل ملكية متنوع. يشمل كبار المساهمين المؤسسيين ما يلي:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.25% | 17,500,000 |
| شركة بلاك روك | 7.55% | 15,800,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.80% | 10,100,000 |
| نوفين ذ.م.م | 3.20% | 6,750,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3.10% | 6,500,000 |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا جانبًا مهمًا من هيكل أسهم شركة Extra Space Storage. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جو مارجوليس | الرئيس التنفيذي | 250,000 |
| راندي د. سميث | المدير المالي | 150,000 |
| جي مايكل أوبراين | الرئيس التنفيذي للعمليات | 200,000 |
أداء الأسهم والمالية
أظهر التخزين الإضافي للمساحة أداءً قويًا في سوق الأوراق المالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم حوالي 60.25 دولارًا أمريكيًا، مع عائد سنوي قدره 15.3٪. تشمل أبرز النتائج المالية للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 202.9 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.91 |
| الأموال من العمليات (FFO) | 388.8 مليون دولار |
| FFO الأساسية | 457.9 مليون دولار |
| الأرباح المدفوعة لكل سهم | $1.62 |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Extra Space Storage Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 12.75 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها واحدة من أكبر صناديق الاستثمار العقارية للتخزين الذاتي في الولايات المتحدة.
ملخص الملكية
تتميز ملكية Extra Space Storage باستثمارات مؤسسية كبيرة، وحضور قوي من الداخل، وأداء قوي للأسهم. تواصل الشركة سعيها لتحقيق النمو من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والإدارة الفعالة لمحفظة التخزين الذاتي الواسعة الخاصة بها.
بيان مهمة شركة Extra Space Storage Inc. (EXR).
بيان المهمة الحالية
اعتبارًا من عام 2024، تحدد شركة Extra Space Storage Inc. (EXR) مهمتها على أنها توفير تجربة تخزين ذاتي استثنائية لعملائها من خلال تقديم المواقع الأكثر ملاءمة ومجموعة متنوعة من أحجام الوحدات وخدمة العملاء المتميزة. وتهدف الشركة إلى خلق قيمة لمساهميها مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة والمشاركة المجتمعية.
الأداء المالي Overview
أظهر التخزين الإضافي للمساحة أداءً ماليًا قويًا. وأفادت الشركة عن الربع الثالث من عام 2024 بما يلي:
| متري | 2024 الربع الثالث | 2023 الربع الثالث | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $824,804,000 | $748,034,000 | 10.2% |
| صافي الدخل | $193,210,000 | $188,350,000 | 1.0% |
| FFO (الأموال من العمليات) | $388,831,000 | $348,459,000 | 11.6% |
| FFO الأساسية | $457,919,000 | $415,821,000 | 10.1% |
| توزيعات نقدية لكل سهم | $1.62 | $1.62 | 0.0% |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Extra Space Storage بتشغيل ما يلي:
- 3862 متجرًا للتخزين الذاتي في 42 ولاية وواشنطن العاصمة.
- ما يقرب من 2.7 مليون وحدة و296.7 مليون قدم مربع من المساحات القابلة للتأجير.
- إدارة 1,921 متجرًا، بما في ذلك 1,461 متجرًا لأصحاب الطرف الثالث.
مقاييس أداء المتجر نفسه
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تضمنت مقاييس أداء المتجر نفسه للشركة ما يلي:
| متري | 2024 الربع الثالث | 2023 الربع الثالث | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات المتجر نفسه | $424,037,000 | $425,262,000 | (0.3)% |
| نفس المتجر NOI (صافي دخل التشغيل) | $314,258,000 | $317,570,000 | (1.0)% |
| معدل إشغال المتجر نفسه | 94.4% | 93.9% | 0.5% |
المبادرات الاستراتيجية
تواصل شركة Extra Space Storage متابعة النمو من خلال:
- عمليات الاستحواذ: في عام 2024، استحوذت الشركة على 17 متجرًا عاملاً وثلاثة متاجر حاصلة على شهادة الإشغال (C of O) مقابل 226.6 مليون دولار تقريبًا.
- المشاريع المشتركة: تم التعاون في عمليات استحواذ وتطوير تبلغ قيمتها حوالي 163.7 مليون دولار.
- القروض المرحلية: تم إنشاء 755.9 مليون دولار أمريكي في شكل قروض رهن عقاري وقروض جسر الميزانين.
موقف السوق والتوقعات
تُعرف شركة Extra Space Storage بأنها أكبر مشغل للتخزين الذاتي في الولايات المتحدة، مع توقعات قوية للنمو المستمر. أعلنت الشركة عن توقعاتها الائتمانية المنقحة إلى إيجابية من مستقرة من قبل وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت الشركة على توزيع أرباح ثابتة:
- توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 1.62 دولار للسهم الواحد.
- بلغ إجمالي الأرباح النقدية المدفوعة لكل سهم عادي منذ بداية العام حتى تاريخه 4.86 دولارًا.
التوقعات المستقبلية
بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، تتوقع شركة Extra Space Storage ما يلي:
| متري | تقدير منخفض | تقدير مرتفع |
|---|---|---|
| FFO الأساسية لكل سهم | $8.00 | $8.15 |
| صافي الدخل | $946,125,000 | $974,625,000 |
| نمو إيرادات المتجر نفسه | (0.25)% | 0.50% |
تواصل شركة Extra Space Storage التركيز على تحسين كفاءتها التشغيلية وتعزيز رضا العملاء مع تقديم عوائد مالية قوية لمساهميها.
كيف تعمل شركة Extra Space Storage Inc. (EXR).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Extra Space Storage Inc. (EXR) كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على ملكية مرافق التخزين الذاتي وتشغيلها والاستحواذ عليها. تقدم الشركة حلول تخزين متنوعة، بما في ذلك الوحدات التي يتم التحكم في مناخها، وتخزين المركبات الترفيهية والقوارب، وخيارات التخزين التجارية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Extra Space Storage عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين | $193,210,000 | $188,350,000 | $592,194,000 | $587,064,000 |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.91 | $0.96 | $2.79 | $3.78 |
| الأموال من العمليات (FFO) | $388,831,000 | $348,459,000 | $1,243,835,000 | $933,563,000 |
| FFO الأساسية | $457,919,000 | $415,821,000 | $1,349,359,000 | $1,000,925,000 |
| نمو إيرادات المتجر نفسه | -0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
| نمو NOI في نفس المتجر | -1.0% | -0.9% | -0.9% | -0.9% |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت شركة Extra Space Storage على قدر كبير من الديون:
| نوع الدين | كمية |
|---|---|
| الأوراق المضمونة المستحقة الدفع | $1,011,705,000 |
| القروض لأجل غير مضمونة | $2,194,894,000 |
| ملاحظات كبار غير المضمونة | $7,437,231,000 |
| خطوط الائتمان المتجددة | $884,000,000 |
تم الإبلاغ عن نسبة الديون ذات السعر الثابت إلى إجمالي الديون 78.3%، مع متوسط سعر الفائدة المرجح مجتمعة 4.5% ومتوسط النضج المرجح تقريبًا 4.7 سنة.
معدلات الإشغال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Extra Space Storage عن معدل إشغال في نفس المتجر قدره 94.3%، من 93.7% في العام السابق.
عمليات الاستحواذ والتطورات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شاركت شركة Extra Space Storage في نشاط استحواذ مهم:
| نوع الاستحواذ | عدد المتاجر | التكلفة الإجمالية |
|---|---|---|
| مخازن التشغيل | 17 | $226,637,000 |
| C of O ومخازن التطوير | 3 | $34,337,000 |
| عمليات الاستحواذ على المشاريع المشتركة | 5 | $77,735,000 |
توزيعات الأرباح
في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Extra Space Storage عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $1.62 للسهم الواحد، بما يتوافق مع الربع السابق.
إدارة الطرف الثالث
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت الشركة من إدارة ما مجموعه 1,921 متجراً، والذي يتضمن 1461 متجرا لأصحاب الطرف الثالث و 460 متجرا في المشاريع المشتركة غير المجمعة.
موقف السوق
تعتبر شركة Extra Space Storage واحدة من أكبر شركات إدارة التخزين الذاتي في الولايات المتحدة، حيث تحافظ على مكانة قوية في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وممارسات الإدارة الفعالة.
كيف تجني شركة Extra Space Storage Inc. (EXR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Extra Space Storage Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال تشغيل مرافق التخزين الذاتي، والتي تشمل:
- دخل تأجير العقارات: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات تأجير العقارات 710,874,000 دولارًا أمريكيًا للربع و2,096,018,000 دولارًا أمريكيًا منذ بداية العام حتى الآن.
- إعادة التأمين على المستأجر: أعلنت الشركة عن إيرادات إعادة التأمين للمستأجرين بقيمة 84.048.000 دولار أمريكي للربع و249.100.000 دولار أمريكي منذ بداية العام حتى تاريخه.
- رسوم الإدارة والإيرادات الأخرى: بلغ إجمالي الرسوم الإدارية والإيرادات الأخرى 29,882,000 دولارًا أمريكيًا للربع و89,888,000 دولارًا أمريكيًا منذ بداية العام حتى تاريخه.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| دخل تأجير العقارات | $710,874 | $2,096,018 |
| إعادة التأمين على المستأجر | $84,048 | $249,100 |
| الرسوم الإدارية والإيرادات الأخرى | $29,882 | $89,888 |
| إجمالي الإيرادات | $824,804 | $2,435,006 |
الأداء التشغيلي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Extra Space Storage:
- إيرادات المتجر نفسه: انخفض بنسبة 0.3% على أساس سنوي.
- صافي الدخل التشغيلي للمتجر نفسه (NOI): انخفض بنسبة 1.0% على أساس سنوي.
- معدل إشغال المتجر نفسه: 94.3% مقارنة بـ 93.7% في العام السابق.
| مقياس الأداء | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات المتجر نفسه (بالآلاف) | $424,037 | $425,262 |
| نفس المتجر NOI (بالآلاف) | $314,258 | $317,570 |
| مصاريف تشغيل المتجر نفسه (بالآلاف) | $109,779 | $107,692 |
| معدل إشغال المتجر نفسه | 94.3% | 93.7% |
المقاييس المالية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024:
- صافي الدخل: 202,945,000 دولار أمريكي للربع، 622,431,000 دولار أمريكي حتى تاريخه.
- ربحية السهم: تم تخفيف 0.91 دولارًا أمريكيًا للربع، و2.79 دولارًا أمريكيًا مخففًا منذ بداية العام حتى تاريخه.
- الأموال من العمليات (FFO): 1.75 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف خلال الربع، 5.61 دولارًا أمريكيًا حتى تاريخه.
- FFO الأساسية: 2.07 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف خلال الربع، 6.09 دولارًا أمريكيًا حتى تاريخه.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | حتى عام 2024 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | $202,945 | $622,431 |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.91 | $2.79 |
| FFO لكل سهم (مخفف) | $1.75 | $5.61 |
| FFO الأساسي لكل سهم (مخفف) | $2.07 | $6.09 |
عمليات الاستحواذ والاستثمارات
خلال الربع الثالث من عام 2024، قامت شركة Extra Space Storage بالعديد من عمليات الاستحواذ الرئيسية:
- استحوذت على 10 متاجر عاملة ومتجر C of O مقابل 163.9 مليون دولار تقريبًا.
- بالشراكة مع مشاريع مشتركة، استحوذت الشركة على خمسة عقارات وأكملت تطويرين بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 114.6 مليون دولار أمريكي، باستثمارات الشركة البالغة 30.7 مليون دولار أمريكي.
- أنشأت 158.4 مليون دولار من قروض الرهن العقاري وجسور الميزانين، وباعت 179 مليون دولار من قروض تجسير الرهن العقاري.
| نوع الاستحواذ | عدد المتاجر | مبلغ الاستثمار (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مخازن التشغيل | 10 | $163,900 |
| متاجر C of O | 1 | $30,700 |
| عمليات الاستحواذ على المشاريع المشتركة | 5 | $114,600 |
| إجمالي الاستثمار | 16 | $309,200 |
توزيعات الأرباح
دفعت شركة Extra Space Storage أرباحًا ربع سنوية قدرها 1.62 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
- إجمالي الأصول: $28,063,117,000
- إجمالي المطلوبات: $13,104,434,000
- حقوق المساهمين: $14,010,613,000
| بند الميزانية العمومية | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $28,063,117 |
| إجمالي الالتزامات | $13,104,434 |
| حقوق المساهمين | $14,010,613 |
Extra Space Storage Inc. (EXR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Extra Space Storage Inc. (EXR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Extra Space Storage Inc. (EXR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Extra Space Storage Inc. (EXR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.