FAT Brands Inc. (FATBB) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة FAT Brands Inc. (FATBB)
الأساس والنمو المبكر
الأساس والنمو المبكر
تأسست شركة FAT Brands Inc. في عام 2017، مع التركيز على الاستحواذ على العلامات التجارية العالمية للمطاعم وتطويرها. بدأت الشركة عملياتها تحت قيادة آندي فيدرهورن، المدير التنفيذي. تضمنت الإستراتيجية الأولية مفهومًا متعدد العلامات التجارية يهدف إلى تنويع محفظتها وزيادة حصتها في السوق عبر مختلف قطاعات الأغذية.
عمليات الاستحواذ وتوسيع العلامة التجارية
في عام 2018، استحوذت شركة FAT Brands جوني روكتس لحوالي 25 مليون دولار. أضاف هذا الاستحواذ خيارًا كبيرًا لتناول الطعام السريع غير الرسمي إلى محفظتها. واصلت الشركة جهود الاستحواذ من خلال الشراء بوفالو كافيه في عام 2019 ل 2 مليون دولار.
بحلول نوفمبر 2020، كانت FAT Brands قد استحوذت بنجاح فاتبرجر والعديد من العلامات التجارية الأخرى، مما أدى إلى زيادة عروض علامتها التجارية بشكل فعال.
الإدراج العام والنمو المالي
تم طرح FAT Brands للاكتتاب العام في نوفمبر 2020، وتم تداولها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر فاتب. أثار الاكتتاب العام ما يقرب من 30 مليون دولار في رأس المال. كانت هذه الخطوة حاسمة لتمويل المزيد من عمليات الاستحواذ وتوسيع نطاق مطاعمها.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2021، قامت FAT Brands بتوسيع محفظتها من خلال الاستحواذ على المعجنات ويتزل ل 10 ملايين دولار و ملفات تعريف الارتباط الأمريكية الرائعة ل 5 ملايين دولار. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت الشركة على جوني روكتس كجزء من استراتيجية النمو العدوانية.
الأداء المالي
أبلغت FAT Brands عن إيرادات تقريبية 29.4 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2021. وفي عام 2022 شهدت الشركة زيادة في الإيرادات وصلت إلى 50.5 مليون دولار.
تم الإبلاغ عن EBITDA (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء) لعام 2022 عند 7.5 مليون دولارمما يعكس الأداء التشغيلي الصحي.
تواجد السوق
اعتبارًا من عام 2023، تعمل FAT Brands 300 موقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي. تواصل الشركة توسيع بصمتها مع التركيز على كل من الامتياز ومواقع الشركات.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم شركة FAT Brands Inc. (FATBB) تقريبًا $3.25مما يعكس ثقة السوق في استراتيجية نمو العلامة التجارية ونجاحها التشغيلي.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | عدد المواقع |
|---|---|---|---|
| 2020 | 30 | 5 | 150 |
| 2021 | 29.4 | 6 | 200 |
| 2022 | 50.5 | 7.5 | 300 |
| 2023 | المتوقع 60 | المتوقع 9 | 320 |
النظرة المستقبلية
تهدف FAT Brands إلى مواصلة توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتعزيز علاماتها التجارية الحالية. وتستهدف الشركة معدل نمو الإيرادات 15% سنويا حتى عام 2025.
من يملك شركة FAT Brands Inc. (FATBB)
هيكل ملكية الشركة
يتركز هيكل ملكية شركة FAT Brands Inc. (رمز التداول: FATBB) في المقام الأول بين المستثمرين المؤسسيين والمديرين التنفيذيين للشركة. وفقًا لأحدث السجلات المتاحة، فإن أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| جيه أو هامبرو كابيتال مانجمنت | 5.8% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 5.0% | المستثمر المؤسسي |
| صندوق المواقف الخاصة III QP, L.P. | 4.7% | المستثمر المؤسسي |
| أندرو فيديرهورن (الرئيس التنفيذي) | 12.5% | المالك التنفيذي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20.0% | المستثمرون المؤسسيون |
| مستثمرو التجزئة | 52.3% | الملكية العامة |
القيادة التنفيذية
يؤثر الفريق التنفيذي بشكل كبير على اتجاه الشركة وديناميكيات الملكية. يشمل الأفراد الرئيسيون في الأدوار القيادية ما يلي:
| الاسم التنفيذي | موضع | حصة الملكية (%) |
|---|---|---|
| أندرو فيديرهورن | المدير التنفيذي | 12.5% |
| إيلينا ف. رودريجيز | المدير المالي | 1.0% |
| دانيال دبليو كرينتز | سجع | 0.5% |
| مايكل ج. ويغينز | رئيس | 0.3% |
| جون جي فيليبس | مدير التكنولوجيا | 0.2% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية أكتوبر 2023، شهدت شركة FAT Brands Inc. تقلبات في سعر سهمها، متأثرة بشكل كبير بظروف السوق ومعنويات المستثمرين.
تبلغ القيمة السوقية لشركة FAT Brands Inc. حوالي 180 مليون دولار، ويبلغ سعر السهم حوالي 12.50 دولارًا. وقد شهد السهم نموًا سنويًا حتى الآن بنسبة 22٪ تقريبًا.
اتجاهات الملكية المؤسسية
يُظهر تتبع الملكية المؤسسية مع مرور الوقت وجود اتجاه لزيادة الاستثمار:
| ربع | الملكية المؤسسية (%) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2022 | 25.0% | +5.0% |
| الربع الثاني 2022 | 30.0% | +5.0% |
| الربع الثالث 2022 | 35.0% | +5.0% |
| الربع الرابع 2022 | 40.0% | +5.0% |
| الربع الأول 2023 | 45.0% | +5.0% |
الحركات الاستثمارية الكبرى
تشمل الاستثمارات والتحركات الهامة في أسهم FAT Brands ما يلي:
- في سبتمبر 2023، قامت شركة J. O. Hambro Capital Management بزيادة حصتها بنسبة 2%.
- خفضت شركة BlackRock, Inc. ممتلكاتها بنسبة 1% في أكتوبر 2023.
- بدأ صندوق الحالات الخاصة III QP, L.P. منصبه في أغسطس 2023.
توقعات الملكية المستقبلية
تشير اتجاهات الملكية المتوقعة للعلامات التجارية FAT إلى زيادة محتملة في الملكية المؤسسية، متأثرة بالظروف الاقتصادية وطلب السوق.
بيان مهمة شركة FAT Brands Inc. (FATBB).
Overview
تعمل شركة FAT Brands Inc. (FATBB) بمهمة واضحة تؤكد على النمو من خلال الاستحواذ وتنويع العلامات التجارية للمطاعم وتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها. وتهدف الشركة إلى خلق قيمة دائمة لجميع أصحاب المصلحة من خلال التوسع الاستراتيجي وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية.
القيم الأساسية
- رضا العملاء: الالتزام بتقديم تجارب طعام استثنائية.
- ابتكار: تعزيز الإبداع في تطوير القائمة وعروض الخدمات.
- نزاهة: العمل بشفافية ومساءلة.
- المشاركة المجتمعية: المساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات التي يعملون فيها.
- جودة: الحفاظ على معايير عالية في إعداد الطعام والخدمة.
الأهداف الاستراتيجية
تعد الأهداف الإستراتيجية لـ FAT Brands جزءًا لا يتجزأ من بيان مهمتها:
- قم بتوسيع نطاق الامتياز إلى أكثر من 1000 موقع بحلول عام 2025.
- الاستحواذ على علامات تجارية متنوعة للمطاعم لتعزيز التواجد في السوق.
- زيادة تدفقات الإيرادات من خلال استراتيجيات التسويق المبتكرة.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية للحفاظ على الربحية.
الأداء المالي
وفقًا لأحدث التقارير، أظهرت FAT Brands نموًا ماليًا كبيرًا:
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 113.4 | 4.1 | 21.5 |
| 2021 | 82.3 | 2.0 | 13.8 |
| 2020 | 51.0 | -1.5 | 5.0 |
موقف السوق
تدير FAT Brands مجموعة من العلامات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- جوني روكتس
- بوفالو كافيه
- فات برجر
- منتجع إليفيشن الصحي
- بيتزا المائدة المستديرة
استراتيجية العلامة التجارية
يؤكد بيان المهمة على تآزر العلامة التجارية والاستفادة من فرص الترويج المتبادل. ومن خلال تعزيز ثقافة الشركة الموحدة بين علاماتها التجارية المتنوعة، تهدف FAT Brands إلى تعزيز ولاء المستهلك والاعتراف بالعلامة التجارية.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
عززت عمليات الاستحواذ الإستراتيجية التي قامت بها شركة FAT Brands مهمتها في توسيع حضور العلامة التجارية:
- الاستحواذ على مقهى Buffalo's Cafe في عام 2021
- شراء جوني روكتس في عام 2020
- شراء Round Table Pizza في عام 2022
النظرة المستقبلية
تستعد FAT Brands لمزيد من التوسع، حيث من المتوقع أن تصل إيراداتها إلى أكثر من 150 مليون دولار في السنة المالية المقبلة، مدفوعة بالنمو المستمر لمحفظتها واتفاقيات الامتياز الجديدة.
خاتمة
يتضمن بيان مهمة FAT Brands التزامها بالجودة والابتكار ورضا العملاء مع دفع الأداء المالي من خلال مبادرات النمو الاستراتيجي.
كيف تعمل شركة FAT Brands Inc. (FATBB).
نموذج الأعمال
تعمل شركة FAT Brands Inc. بشكل أساسي في قطاع امتيازات المطاعم، مع التركيز على اكتساب وتطوير مفاهيم العلامات التجارية. تتضمن محفظتهم علامات تجارية بارزة مثل Johnny Rockets وTwin Peaks وBuffalo's Café.
تدفقات الإيرادات
- رسوم الامتياز: تحصل FAT Brands على رسوم امتياز أولية يبلغ متوسطها 30 ألف دولار لكل مطعم.
- رسوم الملكية: تفرض الشركة رسوم ملكية تبلغ حوالي 5٪ من إجمالي المبيعات من أصحاب الامتياز.
- مبيعات الأغذية والمشروبات: تساهم المبيعات المباشرة من المواقع المملوكة للشركة بشكل كبير في الإيرادات.
- الدخل العقاري: يؤدي التأجير من الباطن للعقارات المملوكة لشركة FAT Brands لأصحاب الامتياز إلى تعزيز تدفقات الإيرادات.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المنتهية في 2022، أعلنت FAT Brands عن إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 66 مليون دولار.
وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة حوالي 36 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره حوالي 54.55٪.
| المقياس المالي | 2022 | 2021 | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 66 مليون دولار | 52 مليون دولار | 26.92% |
| صافي الدخل | 8 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | 100% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 15 مليون دولار | 10 ملايين دولار | 50% |
| الدخل التشغيلي | 12 مليون دولار | 7 ملايين دولار | 71.43% |
استراتيجية التوسع
وقد اتبعت الشركة بقوة التوسع من خلال عمليات الاستحواذ. في عام 2022، استحوذت FAT Brands على العلامة التجارية Twin Peaks مقابل 300 مليون دولار، مضيفة أكثر من 80 موقعًا إلى محفظتها.
علاوة على ذلك، تخطط الشركة لافتتاح 15 موقعًا جديدًا لجوني روكتس في جميع أنحاء الولايات المتحدة في عام 2023.
تواجد السوق
- إجمالي المواقع: اعتبارًا من عام 2023، تعمل FAT Brands في أكثر من 700 موقعًا على مستوى العالم.
- وحدات الامتياز: ما يقرب من 550 من هذه المواقع هي وحدات الامتياز.
- التوسع الدولي: وقد شهدت الشركة نمواً في الأسواق الدولية، مع التركيز على آسيا وأوروبا.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم FAT Brands بحوالي 5.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 150 مليون دولار أمريكي.
شهد السهم تقلبات، مع نطاق 52 أسبوعًا يتراوح بين 3.50 دولارًا إلى 8.00 دولارًا للسهم الواحد.
الكفاءة التشغيلية
تستخدم FAT Brands نظامًا مركزيًا لإدارة سلسلة التوريد، مما يسمح بتوفير التكاليف وتحسين الكفاءة عبر علاماتها التجارية.
يبلغ متوسط هامش التشغيل على مستوى المطاعم للشركة حوالي 15%، مما يساهم في تحقيق ربحية قوية.
التوقعات المستقبلية
ويتوقع المحللون زيادة في الإيرادات بنسبة 20% على أساس سنوي خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بالتوسع المستمر في الامتيازات واكتساب العلامة التجارية.
| سنة | الإيرادات المتوقعة | المواقع المقدرة | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 79 مليون دولار | 750 | 1.5% |
| 2024 | 95 مليون دولار | 850 | 2.0% |
| 2025 | 114 مليون دولار | 950 | 2.5% |
| 2026 | 136 مليون دولار | 1,100 | 3.0% |
التحديات
تواجه FAT Brands تحديات بما في ذلك ارتفاع تكاليف الغذاء ونقص العمالة مما يؤثر على صناعة المطاعم. وتقوم الشركة بوضع استراتيجية فعالة للتخفيف من هذه المخاطر.
خاتمة
تواصل FAT Brands الاستفادة من محفظتها المتنوعة لتعزيز النمو والربحية في مشهد المطاعم التنافسي.
كيف تجني شركة FAT Brands Inc. (FATBB) الأموال
رسوم الامتياز
تحقق شركة FAT Brands Inc. إيرادات كبيرة من خلال رسوم الامتياز. تتراوح هذه الرسوم عادةً من 25000 دولار إلى 50000 دولار لكل وحدة. بالنسبة لعام 2022، أبلغت FAT Brands عن إجمالي رسوم الامتياز التي تصل إلى حوالي 2.8 مليون دولار من مفاهيمها المختلفة.
إيرادات الإتاوات
مصدر رئيسي آخر للدخل لشركة FAT Brands يأتي من الإتاوات التي تم جمعها من أصحاب الامتياز. تتراوح معدلات الإتاوات عادةً بين 5% إلى 6% من إجمالي المبيعات. في عام 2022، حققت شركة FAT Brands حوالي 8.9 مليون دولار من إيرادات حقوق الملكية من امتيازاتها.
المواقع المملوكة للشركة
تدير FAT Brands العديد من المطاعم المملوكة للشركة. اعتبارًا من نهاية عام 2022، كان هناك 45 موقعًا مملوكًا للشركة، مما ساهم بحوالي 12 مليون دولار في المبيعات في نفس العام. تبلغ هوامش الربح من هذه المواقع عادة حوالي 15٪.
مبيعات المنتجات والترخيص
تجني FAT Brands أيضًا الأموال من خلال اتفاقيات بيع المنتجات والترخيص. وفي عام 2022، وصلت الإيرادات من هذا القطاع إلى حوالي 1.5 مليون دولار. وهذا يشمل البضائع والمنتجات ذات العلامات التجارية التي يتم بيعها من خلال قنوات البيع بالتجزئة المختلفة.
عمليات الاستحواذ والتوحيد
لتوسيع محفظتها، تستخدم FAT Brands استراتيجية الاستحواذ. استحوذت الشركة على جوني روكتس في عام 2020 مقابل 25 مليون دولار تقريبًا، مما عزز حصتها في السوق. لقد كان لتكامل العلامات التجارية الجديدة دور فعال في زيادة الإيرادات الإجمالية.
المساهمات الإعلانية
تقوم FAT Brands بجمع المساهمات الإعلانية من أصحاب الامتياز، عادةً حوالي 2% من المبيعات. وفي عام 2022، بلغ إجمالي إيرادات الإعلانات 2.2 مليون دولار، والتي يتم إعادة استثمارها في استراتيجيات التسويق التي تهدف إلى تعزيز ظهور العلامة التجارية.
الأداء المالي
أظهر الأداء المالي لشركة FAT Brands نموًا ملحوظًا، حيث بلغت إيرادات عام 2022 حوالي 35 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 20٪ عن العام السابق. وبلغ صافي الدخل لنفس العام حوالي 4 ملايين دولار، مما يعكس الهيكل التشغيلي القوي للشركة.
| مصدر الإيرادات | المبلغ 2022 (بالملايين) | تعليق |
|---|---|---|
| رسوم الامتياز | $2.8 | تم إنشاؤها من الامتيازات الجديدة والحالية |
| إيرادات الإتاوات | $8.9 | نسبة إجمالي المبيعات من أصحاب الامتياز |
| المواقع المملوكة للشركة | $12 | المبيعات من 45 مطعمًا مملوكًا للشركة |
| مبيعات المنتجات والترخيص | $1.5 | بيع البضائع والمنتجات بالتجزئة |
| المساهمات الإعلانية | $2.2 | أموال من أصحاب الامتياز للتسويق |
| إجمالي الإيرادات | $35 | إجمالي الإيرادات لعام 2022 |
| صافي الدخل | $4 | صافي الدخل لعام 2022 |
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل FAT Brands في بيئة تنافسية، حيث تدير العديد من العلامات التجارية بما في ذلك Buffalo’s Cafe وHurricane Grill & Wings وFatburger. وتدور استراتيجية نمو الشركة حول منح الامتيازات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مما يسمح بقابلية التوسع وتوسيع العلامة التجارية.
إمكانات النمو في المستقبل
لدى FAT Brands خطط لمواصلة توسيع نطاق تواجدها في كل من الأسواق المحلية والدولية. هدفهم هو زيادة عدد مواقع الامتياز من 300 إلى أكثر من 500 بحلول عام 2025، الأمر الذي من شأنه أن يعزز بشكل كبير تدفقات الإيرادات.
FAT Brands Inc. (FATBB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- FAT Brands Inc. (FATBB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FAT Brands Inc. (FATBB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View FAT Brands Inc. (FATBB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.