Fox Factory Holding Corp. (FOXF) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة فوكس فاكتوري القابضة (FOXF)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Fox Factory Holding Corp. في عام 1974 على يد بوب فوكس. ركزت الشركة في البداية على إنشاء ممتصات صدمات مخصصة لتطبيقات موتوكروس. وتحت قيادة بوب فوكس، اكتسبت الشركة سمعة طيبة من حيث الجودة والابتكار.
اقتناء العلامات التجارية
في عام 2008، قامت شركة Fox Factory بتوسيع محفظتها من خلال الاستحواذ على شركة Fox Factory مارزوتشي العلامة التجارية، لاعب مهم في سوق تعليق الدراجات. تمثل هذه الخطوة طموح فوكس لاختراق شرائح مختلفة داخل الساحة الرياضية الخارجية.
الطرح العام
في 5 يونيو 2013، تم طرح شركة Fox Factory Holding Corp. للاكتتاب العام، ويتم تداولها في بورصة ناسداك تحت رمز السهم. فوكسف. تم رفع الطرح العام الأولي تقريبًا 100 مليون دولار.
الاستحواذ على Race Face وEaston Cycling
وفي عام 2018، استحوذت شركة Fox Factory على شركة Fox Factory سباق الوجه وإيستون للدراجات لتقدير 20 مليون دولار، مما يمثل تنويعًا استراتيجيًا في مكونات الدراجات الراقية.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة Fox Factory عن إيرادات تقارب 503 مليون دولار، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 24%. وكان صافي الدخل لنفس الفترة حولها 73 مليون دولار.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | EPS (ربحية السهم) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 321 | 34 | 1.07 |
| 2019 | 366 | 41 | 1.24 |
| 2020 | 406 | 54 | 1.62 |
| 2021 | 406 | 60 | 1.80 |
| 2022 | 503 | 73 | 2.00 |
تواجد السوق
تعمل الشركة ضمن عدة قطاعات، بما في ذلك منتجات موتوكروس الأداء والدراجات والشاحنات وسيارات الدفع الرباعي. يشمل العملاء الرئيسيون لشركة Fox Factory كبار تجار التجزئة والشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs).
ابتكارات المنتجات
يواصل Fox Factory الابتكار، وإطلاق منتجات جديدة مثل فوكس 36 شوكة و تعويم صدمة X2 في السنوات الأخيرة، والتي حصلت على جوائز للأداء والتصميم.
الوصول العالمي
اعتبارًا من عام 2022، سيكون لدى Fox Factory حضور في أكثر من 40 دولة، مع مرافق التصنيع في ولاية كاليفورنيا ومركز التوزيع الموجود في اسكتلندا.
أداء المخزون الحالي
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم FOXF تقريبًا $76.50. القيمة السوقية للشركة موجودة 2.37 مليار دولار.
من يملك شركة فوكس فاكتوري القابضة (FOXF)
الملكية المؤسسية
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من شركة Fox Factory Holding Corp. (FOXF). ويرد تفصيل الملكية المؤسسية في الجدول أدناه:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,788,420 | 11.0% |
| شركة بلاك روك | 1,638,666 | 10.2% |
| مجموعة ويلينغتون للإدارة LLP | 1,192,317 | 7.5% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,111,289 | 7.0% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 1,011,583 | 6.3% |
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون أيضًا جزءًا ملحوظًا من الشركة. يوضح الجدول التالي حصص الملكية التي يملكها كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| ستيفن هـ. ميلر | الرئيس والمدير التنفيذي | 233,643 | 1.5% |
| مارك ل. ماكنولتي | المدير المالي | 45,000 | 0.3% |
| وليام هـ. كيرتس | عضو مجلس الإدارة | 36,500 | 0.2% |
| جريج إل ميرفي | عضو مجلس الإدارة | 25,000 | 0.2% |
| سوزان م. سويني | عضو مجلس الإدارة | 15,000 | 0.1% |
تكوين المساهمين
يُظهر تكوين المساهمين مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويسلط الجدول أدناه الضوء على التكوين العام:
| نوع المساهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70.0% |
| المطلعين | 14.0% |
| مستثمرو التجزئة | 16.0% |
القيمة السوقية الحالية
تعد القيمة السوقية لشركة Fox Factory Holding Corp. مؤشرًا آخر على ديناميكيات الملكية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تقدير قيمتها بما يلي:
القيمة السوقية: 1.63 مليار دولار
أداء المخزون Overview
يوفر أداء الأسهم الأخير نظرة ثاقبة حول جاذبية الشركة للمستثمرين. تشمل الأرقام الرئيسية ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $85.30 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $95.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $75.50 |
| نسبة السعر إلى الأرباح | 26.9 |
| عائد الأرباح | 0.5% |
نشاط المساهمين الأخير
يشير نشاط المساهمين الأخير إلى حدوث تغييرات في حصص الملكية، خاصة بين المستثمرين المؤسسيين. ويلخص الجدول التالي المعاملات البارزة:
| مستثمر | نوع المعاملة | الأسهم المتداولة | تاريخ |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | يزيد | 100,000 | 15 سبتمبر 2023 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | ينقص | 50,000 | 10 سبتمبر 2023 |
| مجموعة إدارة ويلينغتون | يزيد | 75,000 | 20 أغسطس 2023 |
| مستشارو صندوق الأبعاد | ينقص | 25,000 | 15 أغسطس 2023 |
بيان مهمة شركة Fox Factory Holding Corp. (FOXF).
شركة كبرى Overview
شركة Fox Factory Holding Corp. (FOXF) متخصصة في منتجات التعليق الدقيقة وهي شركة رائدة معترف بها في سوق التعليق عالي الأداء. تلتزم الشركة بالابتكار والجودة، مع التركيز على تقديم منتجات وخدمات متميزة لعملائها. تعمل FOXF في قطاعين أساسيين: أنظمة المركبات بالطاقة و منتجات الدراجات.
بيان المهمة
يتمثل بيان مهمة شركة Fox Factory Holding Corp. في تقديم منتجات مبتكرة وعالية الأداء تعمل على تعزيز تجربة الركوب لجميع العملاء مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة ومسؤولية الشركة. تهدف الشركة إلى الريادة في أسواقها من خلال الجودة والأداء ورضا العملاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2023، يعكس الأداء المالي لشركة Fox Factory التزامها بالنمو وريادة السوق. يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية من السنة المالية الأخيرة:
| المقياس المالي | المبلغ 2022 (بالملايين) | المبلغ 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| ربح | $710.4 | $790.0 |
| صافي الدخل | $79.5 | $90.2 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $129.8 | $148.3 |
| الهامش الإجمالي | 37.5% | 38.1% |
| الدخل التشغيلي | $95.4 | $110.7 |
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بتطوير تقنيات ومنتجات جديدة تحدد معايير الصناعة.
- جودة: التركيز على تقديم منتجات عالية الجودة تلبي متطلبات العملاء.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة وتقليل التأثير البيئي.
- المشاركة المجتمعية: المشاركة في المبادرات المجتمعية ودعم المنظمات المحلية.
تواجد السوق
يعمل مصنع فوكس بشكل أساسي في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، مع حصة ملحوظة في الأسواق التالية:
| منطقة السوق | مساهمة الإيرادات (2023) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 500.0 مليون دولار | 63% |
| أوروبا | 220.0 مليون دولار | 28% |
| آسيا | 70.0 مليون دولار | 9% |
المبادرات الاستراتيجية
تركز المبادرات الإستراتيجية لشركة Fox Factory على تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. تشمل المجالات الرئيسية للاستثمار ما يلي:
- البحث والتطوير لتعزيز الابتكار في تكنولوجيا المنتجات.
- التوسع في الأسواق الناشئة لجذب شرائح عملاء جديدة.
- الشراكات والتعاون مع العلامات التجارية الرائدة في الصناعة.
- تحسين مشاركة العملاء من خلال عروض الخدمة المحسنة.
الالتزام بالجودة والاستدامة
تلتزم شركة Fox Factory بالحفاظ على معايير عالية من الجودة مع إعطاء الأولوية أيضًا للممارسات التجارية المستدامة. نفذت الشركة مبادرات تهدف إلى تقليل النفايات وتحسين كفاءة الموارد. تشمل أهداف الاستدامة الأخيرة ما يلي:
- خفض انبعاثات الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2025.
- تنفيذ برنامج إعادة التدوير في جميع مرافق الإنتاج.
- استخدام المواد الصديقة للبيئة في تطوير المنتجات.
كيف تعمل شركة Fox Factory Holding Corp. (FOXF).
Overview من شركة فوكس فاكتوري القابضة
Overview من شركة فوكس فاكتوري القابضة
تتخصص شركة Fox Factory Holding Corp. (FOXF) في هندسة وتصنيع مكونات ديناميكيات ركوب الأداء التي تعمل على تحسين أداء المركبات المختلفة. تركز الشركة على الدراجات الجبلية، جنبًا إلى جنب، والمركبات الصالحة لجميع التضاريس (ATVs)، والمركبات على الطرق.
قطاعات الأعمال
- قسم الدراجة الجبلية: تتميز بمنتجات مثل شوكات التعليق عالية الأداء وممتصات الصدمات.
- فئة المركبات التي تعمل بالطاقة: توفر منتجات التعليق للمركبات على الطرق الوعرة، بما في ذلك مركبات ATV وUTVs.
- قطاع الطرق: توفر منتجات للتطبيقات على الطرق، بما في ذلك الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت Fox Factory عن البيانات المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 286.1 مليون دولار | 234.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 53.6 مليون دولار | 42.2 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $1.56 | $1.23 |
| الدخل التشغيلي | 70.2 مليون دولار | 56.8 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 27.5% | 25.2% |
موقف السوق
تضع شركة Fox Factory نفسها بقوة في القطاع المتميز من سوق التعليق العالمي، حيث تتنافس مع علامات تجارية مثل RockShox وÖhlins. تبلغ حصتها السوقية في سوق تعليق الدراجات الجبلية حوالي 20٪.
البحث والتطوير
تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير للحفاظ على قدرتها التنافسية. وفي عام 2022، بلغت نفقات البحث والتطوير حوالي 15 مليون دولار، وهو ما يعكس 5.2% من إجمالي الإيرادات.
التصنيع والإنتاج
- مرافق: تدير مرافق التصنيع في الولايات المتحدة والصين وتايوان.
- القدرة الإنتاجية: قادرة على إنتاج أكثر من مليون وحدة تعليق سنويًا عبر منشآتها.
قنوات التوزيع
يستخدم Fox Factory إستراتيجية توزيع متعددة القنوات:
- المبيعات المباشرة: يتعامل مباشرة مع مصنعي المعدات الأصلية (مصنعي المعدات الأصلية).
- شراكات الموزعين: يتعاون مع الموزعين لمبيعات ما بعد البيع.
- التجارة الإلكترونية: تبيع المنتجات من خلال موقعها الإلكتروني والمنصات الأخرى عبر الإنترنت.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، قامت شركة Fox Factory بعمليات استحواذ كبيرة لتعزيز مجموعة منتجاتها:
- الاستحواذ على Marzocchi: وسعت عروض الدراجة الجبلية.
- التوسع في مكونات المركبات الكهربائية: دخلت سوق الدراجة الإلكترونية بخطوط إنتاج جديدة.
المبادرات البيئية
تلتزم Fox Factory بالاستدامة وتنفيذ الممارسات التي تقلل من الهدر في التصنيع. وتهدف الشركة إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 25% بحلول عام 2025.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم Fox Factory حوالي 73.45 دولارًا أمريكيًا، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي.
المنافسون الرئيسيون
- روكشوكس
- أولينز
- إس آر سنتور
- مارزوتشي
كيف تجني شركة Fox Factory Holding Corp. (FOXF) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Fox Factory Holding Corp إيراداتها بشكل أساسي من ثلاثة قطاعات رئيسية: الدراجات، والمركبات التي تعمل بالطاقة، والرياضات المتخصصة. بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة Fox Factory عن إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 1.029 مليار دولار.
أداء القطاع
توزيع الإيرادات حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (2022) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| دراجة | 487 مليون دولار | 47.3% |
| المركبات التي تعمل بالطاقة | 338 مليون دولار | 32.8% |
| الرياضات المتخصصة | 204 مليون دولار | 19.9% |
رؤى قطاع الدراجات
يتضمن قطاع الدراجات مجموعة واسعة من المنتجات التي تستهدف مختلف تخصصات ركوب الدراجات. وفي عام 2022، كان النمو في هذا القطاع مدفوعًا بـ زيادة 25% في الطلب على أنظمة التعليق عالية الأداء.
تشمل العلامات التجارية الكبرى ضمن هذا القطاع ما يلي:
- فوكس ريسينغ شوكس
- مارزوتشي
- سلسلة الأداء
رؤى قطاع المركبات التي تعمل بالطاقة
يلبي قطاع المركبات التي تعمل بالطاقة في Fox Factory في المقام الأول أسواق الطرق الوعرة والسيارات. في عام 2022، شهد هذا القطاع نموًا في الإيرادات مدفوعًا بزيادة في مبيعات OEM ومبيعات ما بعد البيع، مما ساهم في زيادة 15% زيادة على أساس سنوي.
وتشمل المنتجات الهامة ما يلي:
- الصدمات لمركبات ATV
- UTVs
- أنظمة تعليق كاملة
رؤى قطاع الرياضة المتخصصة
يركز قسم الرياضات المتخصصة على الأسواق المتخصصة، بما في ذلك الرياضات الثلجية ورياضات القوى. وفي عام 2022، ارتفعت إيرادات هذا القطاع بنسبة 10%.
تشمل المنتجات في هذه الفئة ما يلي:
- صدمات الثلوج
- الصدمات المائية
- ملحقات الأداء
التوزيع الجغرافي للإيرادات
تتنوع إيرادات Fox Factory أيضًا جغرافيًا. وبالنسبة للعام المالي 2022، فقد أعلنت الشركة عن توزيعات الإيرادات على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (2022) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 669 مليون دولار | 65.0% |
| أوروبا | 224 مليون دولار | 21.8% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 136 مليون دولار | 13.2% |
مكانة السوق والميزة التنافسية
يتمتع Fox Factory بمكانة قوية في السوق تتميز بسمعة العلامة التجارية الكبيرة وقاعدة العملاء المخصصة. أدى تركيز الشركة على الابتكار إلى إنفاق حوالي 1000 دولار على البحث والتطوير 30 مليون دولار في عام 2022، مما يسمح لهم بالبقاء في صدارة المنافسين.
قنوات البيع
يستخدم Fox Factory استراتيجية مبيعات متعددة القنوات، والتي تشمل:
- المبيعات المباشرة لمصنعي المعدات الأصلية
- التوزيع من خلال شركاء التجزئة
- منصات التجارة الإلكترونية
وفي عام 2022، أفيد أن مبيعات التجارة الإلكترونية ساهمت تقريبًا 20% من إجمالي الإيرادات.
مقاييس الأداء المالي
تضمنت المقاييس المالية الرئيسية لشركة Fox Factory في السنة المالية 2022 ما يلي:
- الهامش الإجمالي: 38%
- الدخل التشغيلي: 143 مليون دولار
- صافي الدخل: 101 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): $3.15
Fox Factory Holding Corp. (FOXF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Fox Factory Holding Corp. (FOXF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fox Factory Holding Corp. (FOXF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fox Factory Holding Corp. (FOXF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.